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301397 溯联股份

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27.64
+1.53+5.86%

交易中 11/25 14:57 (北京)

33.15亿总市值22.33市盈率TTM

溯联股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

28.45%4.71亿

16.69%3.21亿

63.34%1.46亿

2.32%6.82亿

-19.62%3.67亿

-1.76%2.76亿

-40.76%8,942.51万

26.52%6.67亿

--4.56亿

6.26%2.8亿

收到的税费返还

-98.50%5.22万

-98.42%5.22万

----

--222.07万

--347.45万

--330.19万

----

收到其他与经营活动有关的现金

99.28%3,604.43万

-62.62%514.98万

348.84%313.95万

544.36%3,233.49万

303.77%1,808.7万

546.30%1,377.66万

-54.58%69.95万

-18.10%501.81万

--447.95万

60.86%213.16万

经营活动现金流入小计

30.62%5.07亿

11.65%3.27亿

65.55%1.49亿

6.70%7.17亿

-15.73%3.88亿

3.54%2.93亿

-40.90%9,012.46万

26.01%6.72亿

--4.61亿

6.53%2.83亿

购买商品、接受劳务支付的现金

19.82%3.14亿

16.42%1.74亿

73.40%1.29亿

4.54%3.36亿

14.72%2.62亿

12.44%1.49亿

28.69%7,423.09万

47.26%3.22亿

--2.29亿

31.78%1.33亿

支付给职工以及为职工支付的现金

24.13%1.36亿

27.07%9,134.14万

4.81%3,950.81万

22.03%1.55亿

22.91%1.1亿

22.29%7,188.25万

31.51%3,769.41万

21.29%1.27亿

--8,942.41万

12.17%5,877.93万

支付的各项税费

-10.84%5,376.54万

-37.03%3,219.43万

-38.02%778.17万

39.37%6,631.05万

87.00%6,030.41万

95.72%5,112.99万

126.74%1,255.46万

17.55%4,757.86万

--3,224.75万

15.39%2,612.37万

支付其他与经营活动有关的现金

-9.65%3,206.33万

35.54%3,769.39万

43.92%2,860.52万

31.27%7,121.5万

-19.03%3,548.91万

19.07%2,781万

-0.84%1,987.55万

9.37%5,425.18万

--4,383.05万

0.93%2,335.51万

经营活动现金流出小计

14.65%5.36亿

11.63%3.35亿

41.74%2.05亿

14.22%6.28亿

18.74%4.68亿

24.51%3亿

28.98%1.44亿

33.22%5.5亿

--3.94亿

21.16%2.41亿

经营活动产生的现金流量净额

63.18%-2,933.64万

-10.91%-827.16万

-2.17%-5,540.51万

-27.39%8,816.53万

-219.63%-7,967.67万

-117.92%-745.81万

-233.67%-5,423.05万

1.20%1.21亿

-23.58%6,660.4万

-37.29%4,161.21万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--3.81亿

--2.11亿

--1.5亿

--9,000万

----

取得投资收益收到的现金

-74.04%1.21万

-62.83%1.21万

-5.84%30.89万

-84.04%4.65万

-84.55%4.65万

-67.24%3.25万

412.54%32.81万

--29.15万

370.64%30.13万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-90.13%12.01万

145.19%12.01万

--11.71万

263.59%132.8万

233.20%121.7万

-71.54%4.9万

----

-9.70%36.53万

--36.53万

17,115.00%17.22万

收到其他与投资活动有关的现金

2,279.51%13.06亿

626.81%3.99亿

1,409.08%1.5亿

57.39%3.95亿

-75.15%5,490万

-73.97%5,490万

-87.55%995万

216.51%2.51亿

--2.21亿

605.59%2.11亿

投资活动现金流入小计

2,905.41%16.88亿

1,008.87%6.1亿

2,909.19%3亿

93.37%4.87亿

-74.65%5,616.35万

-73.98%5,499.55万

-87.54%998.25万

215.52%2.52亿

--2.22亿

605.64%2.11亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

201.40%1.92亿

162.67%1.27亿

532.61%5,625.25万

-14.90%6,737.09万

-6.27%6,358.19万

-19.25%4,843.59万

-53.02%889.21万

12.66%7,916.61万

--6,783.37万

64.69%5,997.99万

投资支付的现金

--9.15亿

--4.96亿

--2.08亿

--1.8亿

----

--500万

支付其他与投资活动有关的现金

261.06%14.55亿

1,333.70%7.87亿

2,982.71%6.15亿

143.12%6.1亿

60.47%4.03亿

-73.97%5,490万

-75.03%1,995万

216.51%2.51亿

--2.51亿

605.59%2.11亿

投资活动现金流出小计

449.06%25.61亿

1,264.50%14.1亿

2,948.52%8.79亿

159.75%8.57亿

46.28%4.66亿

-62.54%1.03亿

-70.82%2,884.21万

120.72%3.3亿

--3.19亿

316.04%2.76亿

投资活动产生的现金流量净额

-112.84%-8.73亿

-1,555.33%-8亿

-2,969.34%-5.79亿

-372.58%-3.71亿

-321.51%-4.1亿

25.06%-4,834.03万

-0.72%-1,885.96万

-12.43%-7,847.28万

-79.84%-9,734.47万

-77.43%-6,450.65万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--12.22亿

----

取得借款收到的现金

1,699.43%3.15亿

1,013.71%1.95亿

249.00%3,490万

-21.95%8,000万

-81.08%1,750万

-80.11%1,750万

-83.33%1,000万

318.37%1.03亿

--9,250万

259.18%8,800万

筹资活动现金流入小计

-74.60%3.15亿

-84.28%1.95亿

249.00%3,490万

1,170.70%13.02亿

1,240.50%12.4亿

1,309.05%12.4亿

-83.33%1,000万

318.37%1.03亿

--9,250万

259.18%8,800万

偿还债务支付的现金

91.35%1.35亿

499.43%1.05亿

3,400.33%7,000.66万

3.31%7,800万

29.36%7,050万

-41.67%1,750万

-84.00%200万

403.33%7,550万

--5,450万

200.00%3,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

4,475.05%9,675.45万

-14.67%162.64万

-38.29%25.87万

-43.46%130.95万

-6.93%211.48万

7.31%190.59万

-29.36%41.92万

-86.24%231.61万

--227.24万

-88.51%177.61万

支付其他与筹资活动有关的现金

-95.57%163.64万

-96.69%117.18万

10.42%137.68万

260.37%3,977.79万

282.63%3,690.23万

819.61%3,540.97万

-27.53%124.69万

-70.07%1,103.81万

--964.44万

-84.59%385.05万

筹资活动现金流出小计

113.02%2.33亿

96.47%1.08亿

1,854.21%7,164.21万

34.03%1.19亿

64.89%1.1亿

53.86%5,481.56万

-75.25%366.6万

29.30%8,885.42万

--6,641.68万

-29.37%3,562.66万

筹资活动产生的现金流量净额

-92.78%8,160.92万

-92.64%8,720.19万

-680.08%-3,674.21万

8,572.11%11.83亿

4,234.02%11.3亿

2,162.89%11.85亿

-85.98%633.4万

130.86%1,364.58万

285.69%2,608.32万

301.88%5,237.34万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

---2.24万

---1.88万

---55.52

----

现金及现金等价物净增加额

-228.20%-8.21亿

-163.87%-7.21亿

-905.17%-6.71亿

1,491.42%9.01亿

13,851.10%6.4亿

3,731.05%11.29亿

-199.59%-6,675.62万

848.53%5,659.72万

---465.75万

625.82%2,947.89万

加:期初现金及现金等价物余额

1,175.72%9.77亿

282.83%7,660.84万

42.49%2,001.12万

--2,001.12万

42.49%2,001.12万

期末现金及现金等价物余额

-78.21%1.56亿

-78.77%2.56亿

3,008.89%3.06亿

1,175.72%9.77亿

4,570.27%7.17亿

2,336.77%12.06亿

-88.68%985.22万

282.83%7,660.84万

--1,535.38万

173.34%4,949.02万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28.45%4.71亿	16.69%3.21亿	63.34%1.46亿	2.32%6.82亿	-19.62%3.67亿	-1.76%2.76亿	-40.76%8,942.51万	26.52%6.67亿	--4.56亿	6.26%2.8亿
收到的税费返还	-98.50%5.22万	-98.42%5.22万	----	--222.07万	--347.45万	--330.19万	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	99.28%3,604.43万	-62.62%514.98万	348.84%313.95万	544.36%3,233.49万	303.77%1,808.7万	546.30%1,377.66万	-54.58%69.95万	-18.10%501.81万	--447.95万	60.86%213.16万
经营活动现金流入小计	30.62%5.07亿	11.65%3.27亿	65.55%1.49亿	6.70%7.17亿	-15.73%3.88亿	3.54%2.93亿	-40.90%9,012.46万	26.01%6.72亿	--4.61亿	6.53%2.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金	19.82%3.14亿	16.42%1.74亿	73.40%1.29亿	4.54%3.36亿	14.72%2.62亿	12.44%1.49亿	28.69%7,423.09万	47.26%3.22亿	--2.29亿	31.78%1.33亿
支付给职工以及为职工支付的现金	24.13%1.36亿	27.07%9,134.14万	4.81%3,950.81万	22.03%1.55亿	22.91%1.1亿	22.29%7,188.25万	31.51%3,769.41万	21.29%1.27亿	--8,942.41万	12.17%5,877.93万
支付的各项税费	-10.84%5,376.54万	-37.03%3,219.43万	-38.02%778.17万	39.37%6,631.05万	87.00%6,030.41万	95.72%5,112.99万	126.74%1,255.46万	17.55%4,757.86万	--3,224.75万	15.39%2,612.37万
支付其他与经营活动有关的现金	-9.65%3,206.33万	35.54%3,769.39万	43.92%2,860.52万	31.27%7,121.5万	-19.03%3,548.91万	19.07%2,781万	-0.84%1,987.55万	9.37%5,425.18万	--4,383.05万	0.93%2,335.51万
经营活动现金流出小计	14.65%5.36亿	11.63%3.35亿	41.74%2.05亿	14.22%6.28亿	18.74%4.68亿	24.51%3亿	28.98%1.44亿	33.22%5.5亿	--3.94亿	21.16%2.41亿
经营活动产生的现金流量净额	63.18%-2,933.64万	-10.91%-827.16万	-2.17%-5,540.51万	-27.39%8,816.53万	-219.63%-7,967.67万	-117.92%-745.81万	-233.67%-5,423.05万	1.20%1.21亿	-23.58%6,660.4万	-37.29%4,161.21万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--3.81亿	--2.11亿	--1.5亿	--9,000万	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-74.04%1.21万	-74.04%1.21万	-62.83%1.21万	-5.84%30.89万	-84.04%4.65万	-84.55%4.65万	-67.24%3.25万	412.54%32.81万	--29.15万	370.64%30.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-90.13%12.01万	145.19%12.01万	--11.71万	263.59%132.8万	233.20%121.7万	-71.54%4.9万	----	-9.70%36.53万	--36.53万	17,115.00%17.22万
收到其他与投资活动有关的现金	2,279.51%13.06亿	626.81%3.99亿	1,409.08%1.5亿	57.39%3.95亿	-75.15%5,490万	-73.97%5,490万	-87.55%995万	216.51%2.51亿	--2.21亿	605.59%2.11亿
投资活动现金流入小计	2,905.41%16.88亿	1,008.87%6.1亿	2,909.19%3亿	93.37%4.87亿	-74.65%5,616.35万	-73.98%5,499.55万	-87.54%998.25万	215.52%2.52亿	--2.22亿	605.64%2.11亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201.40%1.92亿	162.67%1.27亿	532.61%5,625.25万	-14.90%6,737.09万	-6.27%6,358.19万	-19.25%4,843.59万	-53.02%889.21万	12.66%7,916.61万	--6,783.37万	64.69%5,997.99万
投资支付的现金	--9.15亿	--4.96亿	--2.08亿	--1.8亿	----	----	----	----	----	--500万
支付其他与投资活动有关的现金	261.06%14.55亿	1,333.70%7.87亿	2,982.71%6.15亿	143.12%6.1亿	60.47%4.03亿	-73.97%5,490万	-75.03%1,995万	216.51%2.51亿	--2.51亿	605.59%2.11亿
投资活动现金流出小计	449.06%25.61亿	1,264.50%14.1亿	2,948.52%8.79亿	159.75%8.57亿	46.28%4.66亿	-62.54%1.03亿	-70.82%2,884.21万	120.72%3.3亿	--3.19亿	316.04%2.76亿
投资活动产生的现金流量净额	-112.84%-8.73亿	-1,555.33%-8亿	-2,969.34%-5.79亿	-372.58%-3.71亿	-321.51%-4.1亿	25.06%-4,834.03万	-0.72%-1,885.96万	-12.43%-7,847.28万	-79.84%-9,734.47万	-77.43%-6,450.65万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--12.22亿	--12.22亿	--12.22亿	----	----	----	----
取得借款收到的现金	1,699.43%3.15亿	1,013.71%1.95亿	249.00%3,490万	-21.95%8,000万	-81.08%1,750万	-80.11%1,750万	-83.33%1,000万	318.37%1.03亿	--9,250万	259.18%8,800万
筹资活动现金流入小计	-74.60%3.15亿	-84.28%1.95亿	249.00%3,490万	1,170.70%13.02亿	1,240.50%12.4亿	1,309.05%12.4亿	-83.33%1,000万	318.37%1.03亿	--9,250万	259.18%8,800万
偿还债务支付的现金	91.35%1.35亿	499.43%1.05亿	3,400.33%7,000.66万	3.31%7,800万	29.36%7,050万	-41.67%1,750万	-84.00%200万	403.33%7,550万	--5,450万	200.00%3,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,475.05%9,675.45万	-14.67%162.64万	-38.29%25.87万	-43.46%130.95万	-6.93%211.48万	7.31%190.59万	-29.36%41.92万	-86.24%231.61万	--227.24万	-88.51%177.61万
支付其他与筹资活动有关的现金	-95.57%163.64万	-96.69%117.18万	10.42%137.68万	260.37%3,977.79万	282.63%3,690.23万	819.61%3,540.97万	-27.53%124.69万	-70.07%1,103.81万	--964.44万	-84.59%385.05万
筹资活动现金流出小计	113.02%2.33亿	96.47%1.08亿	1,854.21%7,164.21万	34.03%1.19亿	64.89%1.1亿	53.86%5,481.56万	-75.25%366.6万	29.30%8,885.42万	--6,641.68万	-29.37%3,562.66万
筹资活动产生的现金流量净额	-92.78%8,160.92万	-92.64%8,720.19万	-680.08%-3,674.21万	8,572.11%11.83亿	4,234.02%11.3亿	2,162.89%11.85亿	-85.98%633.4万	130.86%1,364.58万	285.69%2,608.32万	301.88%5,237.34万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	---2.24万	---1.88万	---55.52	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-228.20%-8.21亿	-163.87%-7.21亿	-905.17%-6.71亿	1,491.42%9.01亿	13,851.10%6.4亿	3,731.05%11.29亿	-199.59%-6,675.62万	848.53%5,659.72万	---465.75万	625.82%2,947.89万
加:期初现金及现金等价物余额	1,175.72%9.77亿	1,175.72%9.77亿	1,175.72%9.77亿	282.83%7,660.84万	282.83%7,660.84万	282.83%7,660.84万	282.83%7,660.84万	42.49%2,001.12万	--2,001.12万	42.49%2,001.12万
期末现金及现金等价物余额	-78.21%1.56亿	-78.77%2.56亿	3,008.89%3.06亿	1,175.72%9.77亿	4,570.27%7.17亿	2,336.77%12.06亿	-88.68%985.22万	282.83%7,660.84万	--1,535.38万	173.34%4,949.02万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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