(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.87%1.34亿 | 39.12%4.48亿 | 28.13%3.27亿 | 33.31%2.09亿 | --1.03亿 | 0.62%3.22亿 | --2.55亿 | 2.08%1.57亿 | ---- | 15.64%3.2亿 |
收到的税费返还 | 48.00%405.87万 | 1.75%2,034.4万 | 8.23%1,963.59万 | 6.09%1,689.88万 | --274.24万 | 409.08%1,999.42万 | --1,814.25万 | 825.82%1,592.91万 | ---- | 71.75%392.75万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,456.71%5,632.89万 | 12.34%1,955.55万 | -25.22%1,355.66万 | -29.47%1,145.38万 | --28.8万 | 34.50%1,740.8万 | --1,812.87万 | 214.11%1,624.03万 | ---- | 70.28%1,294.29万 |
经营活动现金流入小计 | 82.98%1.94亿 | 35.74%4.88亿 | 23.57%3.6亿 | 25.62%2.37亿 | --1.06亿 | 6.69%3.59亿 | --2.91亿 | 17.74%1.89亿 | ---- | 17.53%3.37亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.58%3,443.29万 | 3.30%9,505.44万 | -9.40%6,901.47万 | 24.83%5,328.92万 | --1,972.29万 | -10.52%9,201.48万 | --7,617.39万 | 1.67%4,269.09万 | ---- | -6.07%1.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.72%5,976.75万 | 16.96%2.16亿 | 21.92%1.62亿 | 25.34%1.11亿 | --5,707.33万 | 21.64%1.85亿 | --1.33亿 | 13.43%8,830.38万 | ---- | 19.26%1.52亿 |
支付的各项税费 | -41.88%550.28万 | 17.24%3,117.27万 | 12.72%2,122.02万 | 37.81%1,551.58万 | --946.81万 | 0.38%2,658.91万 | --1,882.54万 | -33.09%1,125.85万 | ---- | -26.18%2,648.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115.91%2,673.34万 | 11.03%4,987.51万 | 27.63%4,503.73万 | 12.64%2,715.5万 | --1,238.18万 | 17.69%4,491.99万 | --3,528.75万 | 28.56%2,410.81万 | ---- | 70.54%3,816.88万 |
经营活动现金流出小计 | 28.17%1.26亿 | 12.61%3.92亿 | 12.95%2.97亿 | 24.21%2.07亿 | --9,864.61万 | 9.05%3.48亿 | --2.63亿 | 7.04%1.66亿 | ---- | 8.23%3.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 790.20%6,805.24万 | 759.48%9,568.95万 | 121.82%6,303.49万 | 35.94%3,081.4万 | -57.81%764.46万 | -36.41%1,113.35万 | --2,841.67万 | 341.80%2,266.82万 | --1,811.75万 | 306.69%1,750.76万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.20%2,800 | ---- | ---- | ---- | -62.32%10万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.20%2,800 | ---- | ---- | ---- | -99.67%10万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.47%4,903.96万 | -31.58%2.25亿 | -17.96%2.09亿 | 45.00%1.79亿 | --9,517.2万 | 74.44%3.29亿 | --2.55亿 | 146.41%1.23亿 | ---- | 457.27%1.88亿 |
投资支付的现金 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.27%112万 |
投资活动现金流出小计 | -37.97%5,903.96万 | -31.58%2.25亿 | -17.96%2.09亿 | 45.00%1.79亿 | --9,517.2万 | 73.41%3.29亿 | --2.55亿 | 141.02%1.23亿 | ---- | 197.08%1.9亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37.97%-5,903.96万 | 31.58%-2.25亿 | 17.96%-2.09亿 | -45.00%-1.79亿 | ---9,517.2万 | -73.50%-3.29亿 | ---2.55亿 | -141.02%-1.23亿 | ---- | -465.72%-1.9亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --5.72亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -55.04%6,900万 | 6.00%4.5亿 | 13.36%3.64亿 | 68.52%2.93亿 | --1.53亿 | 78.59%4.25亿 | --3.22亿 | 132.19%1.74亿 | ---- | 261.62%2.38亿 |
筹资活动现金流入小计 | -55.04%6,900万 | 140.69%10.22亿 | 13.36%3.64亿 | 68.52%2.93亿 | --1.53亿 | 78.59%4.25亿 | --3.22亿 | 132.19%1.74亿 | ---- | 146.70%2.38亿 |
偿还债务支付的现金 | 29.67%7,986.93万 | 257.39%3.15亿 | 251.19%2.06亿 | 156.77%1.45亿 | --6,159.6万 | -2.31%8,816.64万 | --5,866.64万 | 15.62%5,636.64万 | ---- | 542.35%9,025万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.03%573.28万 | 84.83%2,301.98万 | 105.31%1,689.38万 | 123.72%1,079.81万 | --507.17万 | 235.56%1,245.45万 | --822.84万 | 246.57%482.65万 | ---- | 87.53%371.16万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,046.56%1,889.75万 | 41.30%1,160.48万 | -7.00%593.29万 | -24.80%383.2万 | --164.82万 | -15.55%821.28万 | --637.98万 | -34.44%509.56万 | ---- | --972.52万 |
筹资活动现金流出小计 | 52.97%1.04亿 | 221.34%3.5亿 | 212.33%2.29亿 | 140.41%1.59亿 | --6,831.59万 | 4.96%1.09亿 | --7,327.46万 | 14.46%6,628.85万 | ---- | 546.86%1.04亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -141.69%-3,549.96万 | 112.89%6.72亿 | -45.37%1.36亿 | 24.34%1.34亿 | --8,515.41万 | 135.55%3.16亿 | --2.48亿 | 531.29%1.08亿 | ---- | 66.85%1.34亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.78%-6,127.36 | -164.11%-181.59万 | -162.97%-193.93万 | -254.96%-221.49万 | ---277.87万 | 354.16%283.25万 | --307.99万 | 323.15%142.93万 | ---- | 44.58%-111.45万 |
现金及现金等价物净增加额 | -414.22%-2,649.29万 | 64,099.22%5.41亿 | -148.11%-1,211.65万 | -289.28%-1,620.69万 | ---515.2万 | 102.15%84.26万 | --2,518.6万 | 128.91%856.26万 | ---- | -207.59%-3,910.16万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,370.10%5.8亿 | 2.18%3,948.05万 | 2.18%3,948.05万 | 2.18%3,948.05万 | --3,948.05万 | -50.30%3,863.79万 | --3,863.79万 | -50.30%3,863.79万 | ---- | 87.79%7,773.96万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,513.56%5.54亿 | 1,370.10%5.8亿 | -57.13%2,736.4万 | -50.69%2,327.35万 | --3,432.85万 | 2.18%3,948.05万 | --6,382.4万 | -1.91%4,720.05万 | ---- | -50.30%3,863.79万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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