(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.92%1.61亿 | 1.05%5.79亿 | -2.23%4.2亿 | -10.59%2.93亿 | -4.53%1.4亿 | -28.32%5.73亿 | --4.3亿 | --3.28亿 | --1.47亿 | 21.52%7.99亿 |
收到的税费返还 | 38.41%1,316.76万 | -5.45%4,557.91万 | -14.01%3,413.38万 | -33.53%1,999.9万 | -47.63%951.31万 | -25.46%4,820.48万 | --3,969.72万 | --3,008.88万 | --1,816.39万 | 46.37%6,467.14万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45.38%451.26万 | -34.15%2,209万 | -35.36%1,884.14万 | -37.90%1,315.78万 | -45.12%310.41万 | 186.35%3,354.57万 | --2,914.83万 | --2,118.79万 | --565.6万 | 2.27%1,171.51万 |
经营活动现金流入小计 | 17.01%1.79亿 | -1.24%6.46亿 | -5.11%4.73亿 | -13.94%3.26亿 | -10.47%1.53亿 | -25.24%6.54亿 | --4.99亿 | --3.79亿 | --1.71亿 | 22.75%8.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.30%1.35亿 | -5.57%4.23亿 | -11.45%3.33亿 | -19.56%2.15亿 | -43.09%8,956.46万 | -36.22%4.48亿 | --3.76亿 | --2.68亿 | --1.57亿 | 32.66%7.02亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.71%2,271.93万 | 4.57%7,299.8万 | -6.75%4,860.5万 | -2.99%3,397.75万 | -26.20%1,603.28万 | -19.88%6,981.01万 | --5,212.27万 | --3,502.59万 | --2,172.51万 | 43.35%8,712.66万 |
支付的各项税费 | 50.22%316.33万 | 39.50%1,417.94万 | 63.11%1,109.23万 | 107.53%961.1万 | 13.53%210.57万 | -43.50%1,016.48万 | --680.05万 | --463.12万 | --185.47万 | 8.75%1,799.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39.86%1,154.06万 | 17.68%3,760.63万 | 33.96%3,177.43万 | 23.89%1,993.62万 | 7.19%825.17万 | -13.17%3,195.55万 | --2,371.97万 | --1,609.14万 | --769.83万 | 32.30%3,680.24万 |
经营活动现金流出小计 | 48.37%1.72亿 | -2.16%5.48亿 | -7.46%4.24亿 | -13.78%2.79亿 | -38.53%1.16亿 | -33.69%5.6亿 | --4.59亿 | --3.23亿 | --1.89亿 | 33.04%8.44亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -82.01%660.86万 | 4.25%9,870.03万 | 21.89%4,868.92万 | -14.87%4,747.72万 | 302.79%3,672.67万 | 203.11%9,467.55万 | --3,994.36万 | 589.93%5,577.13万 | ---1,811.08万 | -60.29%3,123.52万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -91.26%7,216.52 | ---- | -87.39%9.51万 | -86.82%9.51万 | -91.11%8.25万 | -81.44%18.85万 | --75.47万 | --72.2万 | --92.88万 | -53.75%101.53万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,845.79%19.51万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 539.17%5.1万 | --11.05万 | --8.05万 | --8.05万 | --7,974.94 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.56%2.57万 |
投资活动现金流入小计 | -35.71%5.82万 | -41.35%11.05万 | -76.73%17.56万 | -75.68%17.56万 | -90.26%9.05万 | -84.75%18.85万 | --75.47万 | --72.2万 | --92.88万 | -44.19%123.61万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,428.25%2,973.24万 | 380.15%1,621.87万 | -69.52%90.88万 | -87.07%36.79万 | -96.45%5.08万 | -83.84%337.79万 | --298.2万 | --284.43万 | --142.94万 | 42.30%2,089.83万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 184.97%407.89万 | 27.96%183.15万 | ---- | ---- | --143.13万 | --143.13万 | --101.74万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 58,428.25%2,973.24万 | 322.06%2,029.77万 | -37.91%274.03万 | -90.47%36.79万 | -96.45%5.08万 | -76.99%480.92万 | --441.33万 | --386.17万 | --142.94万 | 25.24%2,089.83万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,836.70%-2,967.42万 | -336.88%-2,018.71万 | 29.90%-256.47万 | 93.88%-19.23万 | 107.93%3.97万 | 76.50%-462.07万 | ---365.86万 | ---313.97万 | ---50.06万 | -35.87%-1,966.22万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --3.63亿 | --3.33亿 | --3.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --94万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --49万 | --49万 | --49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --94万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --3.63亿 | --3.33亿 | --3.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --94万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 6.67%1,280万 | 6.67%1,280万 | ---- | ---- | -68.75%1,200万 | --1,200万 | --1,200万 | ---- | 100.00%3,840万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -86.47%3.38万 | 2,767.19%5,853.36万 | 1,038.54%2,267.39万 | -89.39%10万 | -72.11%25万 | -50.53%204.15万 | --199.15万 | --94.26万 | --89.63万 | --412.7万 |
筹资活动现金流出小计 | -86.47%3.38万 | 408.02%7,133.36万 | 153.54%3,547.39万 | -99.23%10万 | -72.11%25万 | -66.98%1,404.15万 | --1,399.15万 | --1,294.26万 | --89.63万 | 121.49%4,252.7万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86.47%-3.38万 | 2,180.66%2.92亿 | 2,226.48%2.98亿 | 2,672.12%3.33亿 | 72.11%-25万 | 66.24%-1,404.15万 | ---1,399.15万 | ---1,294.26万 | ---89.63万 | -116.60%-4,158.7万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---7.38万 | ---223.73 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -163.46%-2,317.32万 | 387.64%3.71亿 | 1,441.48%3.44亿 | 857.91%3.8亿 | 287.19%3,651.64万 | 353.26%7,601.33万 | --2,229.35万 | --3,968.89万 | ---1,950.77万 | -166.73%-3,001.39万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 244.58%5.22亿 | 100.63%1.52亿 | 100.63%1.52亿 | 100.63%1.52亿 | 100.63%1.52亿 | -28.43%7,553.99万 | --7,553.99万 | --7,553.99万 | --7,553.99万 | 74.26%1.06亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 165.35%4.99亿 | 244.58%5.22亿 | 406.17%4.95亿 | 361.46%5.32亿 | 235.65%1.88亿 | 100.63%1.52亿 | --9,783.34万 | --1.15亿 | --5,603.22万 | -28.43%7,553.99万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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