(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 138.68%4.42亿 | 154.77%5.04亿 | --10.34亿 | 637.37%10.39亿 | --1.85亿 | 74.18%1.98亿 | ---- | -15.90%1.41亿 | -25.52%1.14亿 | --1.68亿 |
交易性金融资产 | 305,634.95%5.53亿 | 338,482.10%6.2亿 | --17.33万 | -35.68%16.95万 | --18.09万 | -37.64%18.32万 | ---- | 10.12%26.35万 | --29.39万 | --23.93万 |
应收票据及应收账款 | 45.27%3.67亿 | 31.61%3.63亿 | --2.89亿 | 6.80%2.69亿 | --2.52亿 | 4.70%2.76亿 | ---- | 21.41%2.52亿 | 4.67%2.64亿 | --2.08亿 |
-应收票据 | 247.25%1.18亿 | 59.25%5,831.7万 | --2,691.96万 | 38.82%5,902.2万 | --3,406.75万 | -6.16%3,661.96万 | ---- | -7.17%4,251.84万 | -26.68%3,902.2万 | --4,580.2万 |
-应收账款 | 13.76%2.48亿 | 27.39%3.05亿 | --2.62亿 | 0.31%2.1亿 | --2.18亿 | 6.58%2.39亿 | ---- | 29.49%2.1亿 | 13.06%2.25亿 | --1.62亿 |
其他应收款(含利息和股利) | -1.75%457.93万 | -29.58%433.91万 | --899.08万 | 49.58%485.28万 | --466.07万 | 383.01%616.2万 | ---- | -9.36%324.43万 | -41.26%127.58万 | --357.92万 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 49.58%485.28万 | --466.07万 | 383.01%616.2万 | ---- | -9.36%324.43万 | -41.26%127.58万 | --357.92万 |
预付款项 | 372.79%501.01万 | 498.45%512.49万 | --413.03万 | 117.81%327.86万 | --105.97万 | 355.12%85.64万 | ---- | 134.61%150.53万 | -85.40%18.82万 | --64.16万 |
存货 | -0.03%2.03亿 | -22.35%2.09亿 | --1.92亿 | -18.27%1.8亿 | --2.03亿 | 58.11%2.69亿 | ---- | 43.92%2.2亿 | 26.98%1.7亿 | --1.53亿 |
应收款项融资 | 96.32%9,752.58万 | 14.84%3,485.75万 | --2,583.15万 | -12.65%2,348.14万 | --4,967.68万 | 45.38%3,035.35万 | ---- | 8.40%2,688.23万 | -28.47%2,087.9万 | --2,479.83万 |
一年内到期的非流动资产 | 62.73%35.17万 | 62.73%34.35万 | --33.5万 | --49.7万 | --21.61万 | --21.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | -48.00%772.53万 | -67.06%487.92万 | --535.33万 | 46.71%940.56万 | --1,485.72万 | 94.65%1,481.05万 | ---- | 22.09%641.09万 | 349.82%760.89万 | --525.09万 |
流动资产合计 | 136.09%16.8亿 | 119.58%17.46亿 | --15.61亿 | 134.90%15.3亿 | --7.12亿 | 37.71%7.95亿 | ---- | 15.77%6.51亿 | 0.84%5.77亿 | --5.63亿 |
非流动资产 | ||||||||||
长期股权投资 | 50.95%7,139.35万 | 58.81%6,254.31万 | --5,493.59万 | 75.67%5,508.79万 | --4,729.47万 | 25.00%3,938.13万 | ---- | 58.84%3,135.8万 | 301.79%3,150.46万 | --1,974.22万 |
长期应收款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --32.02万 | -34.43%31.28万 | ---- | 172.53%50万 | 172.52%47.71万 | --18.35万 |
固定资产 | ---- | ---- | ---- | -2.16%9,270.4万 | --9,624.22万 | 7.78%9,980.64万 | ---- | -3.19%9,475.44万 | --9,260.58万 | --9,787.92万 |
固定资产清理 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 347.97%2,786.22万 | --2,484.49万 | 265.99%1,587.98万 | ---- | 127.43%621.96万 | --433.88万 | --273.47万 |
工程物资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产 | 32.95%510.47万 | -18.99%264万 | --324.5万 | -18.53%336.56万 | --383.95万 | -34.79%325.89万 | ---- | 129.22%413.12万 | 352.67%499.74万 | --180.23万 |
长期待摊费用 | 589.17%119.52万 | 177.67%53.17万 | --24.95万 | 69.57%15.54万 | --17.34万 | --19.15万 | ---- | 1,984.43%9.16万 | ---- | --4,395.92 |
递延所得税资产 | 85.64%1,764.26万 | 46.39%1,783.39万 | --1,202.12万 | 25.54%1,259.56万 | --950.39万 | 24.94%1,218.27万 | ---- | 9.54%1,003.28万 | -26.96%975.05万 | --915.93万 |
使用权资产 | 5.14%2,272.43万 | 17.50%2,195.22万 | --1,899.73万 | -7.76%1,990.62万 | --2,161.41万 | -24.74%1,868.24万 | ---- | -13.52%2,158.16万 | 5.56%2,482.47万 | --2,495.44万 |
其他非流动资产 | 508.18%2,381.83万 | 1,371.29%2,175.08万 | --493.16万 | 167.57%535.47万 | --391.63万 | 1.83%147.84万 | ---- | -15.88%200.12万 | -34.12%145.18万 | --237.91万 |
非流动资产合计 | 24.11%2.58亿 | 31.89%2.52亿 | --2.15亿 | 27.16%2.17亿 | --2.08亿 | 12.49%1.91亿 | ---- | 7.45%1.71亿 | 14.87%1.7亿 | --1.59亿 |
资产总计 | 110.79%19.38亿 | 102.58%19.98亿 | 109.30%17.75亿 | 112.53%17.47亿 | --9.19亿 | 31.97%9.86亿 | --8.48亿 | 13.94%8.22亿 | 3.72%7.47亿 | --7.21亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | ---- | 32.67%1,990万 | --1,990万 | -20.08%1,990万 | --1,990万 | -39.76%1,500万 | ---- | -37.75%2,490万 | -63.60%2,490万 | --4,000万 |
应付票据及应付账款 | 31.25%5.8亿 | 17.59%6.11亿 | --4.53亿 | -9.41%3.88亿 | --4.42亿 | 33.89%5.2亿 | ---- | 5.78%4.28亿 | -7.32%3.88亿 | --4.05亿 |
-应付票据 | 106.17%1.7亿 | 60.62%1.5亿 | --1.09亿 | -4.36%6,066.02万 | --8,252.63万 | 41.20%9,325.16万 | ---- | -31.85%6,342.39万 | -6.57%6,604.38万 | --9,306.69万 |
-应付账款 | 14.04%4.1亿 | 8.18%4.61亿 | --3.44亿 | -10.29%3.27亿 | --3.59亿 | 32.39%4.26亿 | ---- | 17.02%3.64亿 | -7.47%3.22亿 | --3.11亿 |
合同负债 | 151.64%795.49万 | 82.63%709.99万 | --459.98万 | -3.32%458.48万 | --316.12万 | -13.44%388.76万 | ---- | -10.45%474.21万 | 19.66%449.13万 | --529.52万 |
应付职工薪酬 | 37.42%1,885.38万 | 51.37%2,751.1万 | --1,823.1万 | 9.36%1,386.7万 | --1,372.01万 | 0.21%1,817.52万 | ---- | -4.85%1,268万 | 52.03%1,813.66万 | --1,332.7万 |
应交税费 | -84.57%95.5万 | 64.02%234.39万 | --188.85万 | 44.07%190.33万 | --619.12万 | -61.59%142.9万 | ---- | 63.98%132.11万 | -20.96%372.05万 | --80.57万 |
其他应付款(含利息和股利) | 28.33%418.41万 | 46.99%553.44万 | --574.31万 | 737.24%2,326万 | --326.05万 | -26.81%376.51万 | ---- | -27.42%277.82万 | -24.51%514.42万 | --382.79万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 737.24%2,326万 | --326.05万 | -26.81%376.51万 | ---- | -27.42%277.82万 | -24.51%514.42万 | --382.79万 |
一年内到期的非流动负债 | 6.64%645.23万 | 2.34%570.35万 | --549.92万 | -3.89%592.23万 | --605.05万 | -13.48%557.33万 | ---- | 88.22%616.17万 | --644.17万 | --327.37万 |
其他流动负债 | -91.56%135.01万 | -37.92%1,574.74万 | --1,423.37万 | 126.65%1,362.51万 | --1,599.68万 | 105.14%2,536.79万 | ---- | -44.57%601.17万 | 309.53%1,236.64万 | --1,084.57万 |
流动负债合计 | 21.47%6.2亿 | 17.21%6.95亿 | --5.23亿 | -3.24%4.71亿 | --5.1亿 | 27.96%5.93亿 | ---- | 0.95%4.86亿 | -10.45%4.63亿 | --4.82亿 |
非流动负债 | ||||||||||
预计负债 | 3.19%1,169.44万 | 2.85%1,169.44万 | --1,145.04万 | 1.34%1,132.3万 | --1,133.24万 | -8.54%1,137.05万 | ---- | 1.02%1,117.33万 | 16.69%1,243.19万 | --1,106万 |
递延所得税负债 | --377.34万 | 32.54%387.92万 | --291.96万 | 83,711.27%304.38万 | ---- | 35,638.47%292.67万 | ---- | --3,631.76 | --8,189.27 | ---- |
长期递延收益 | -10.98%1,543.61万 | 2.80%1,674.15万 | --1,490.85万 | 24.16%1,612.42万 | --1,733.99万 | 97.80%1,628.51万 | ---- | 36.52%1,298.65万 | -23.71%823.29万 | --951.23万 |
租赁负债 | -1.86%1,575.49万 | 29.60%1,767.11万 | --1,388.5万 | -8.65%1,446.03万 | --1,605.41万 | -27.41%1,363.54万 | ---- | -28.11%1,582.88万 | -19.87%1,878.45万 | --2,201.74万 |
非流动负债合计 | 4.32%4,665.87万 | 13.05%4,998.62万 | --4,316.33万 | 12.40%4,495.13万 | --4,472.64万 | 12.06%4,421.76万 | ---- | -6.10%3,999.23万 | -12.10%3,945.75万 | --4,258.97万 |
负债合计 | 20.09%6.66亿 | 16.92%7.45亿 | --5.67亿 | -2.06%5.16亿 | --5.55亿 | 26.71%6.37亿 | ---- | 0.38%5.26亿 | -10.58%5.03亿 | --5.24亿 |
所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
实收资本(或股本) | 33.33%9,200万 | 33.33%9,200万 | --9,200万 | 33.33%9,200万 | --6,900万 | 0.00%6,900万 | ---- | 0.00%6,900万 | 0.00%6,900万 | --6,900万 |
资本公积 | 1,694.07%8.62亿 | 1,694.07%8.62亿 | --8.62亿 | 1,694.07%8.62亿 | --4,802.11万 | 0.00%4,802.11万 | ---- | 0.00%4,802.11万 | 0.00%4,802.11万 | --4,802.11万 |
盈余公积 | 41.16%4,090.87万 | 41.15%4,090.87万 | --2,898.17万 | 57.03%2,898.17万 | --2,898.09万 | 57.03%2,898.17万 | ---- | 115.59%1,845.58万 | 115.59%1,845.58万 | --856.05万 |
未分配利润 | 26.82%2.77亿 | 27.37%2.59亿 | --2.26亿 | 55.46%2.49亿 | --2.18亿 | 86.25%2.03亿 | ---- | 124.20%1.6亿 | 233.93%1.09亿 | --7,139.59万 |
其他综合收益 | ---1.44万 | ---929.98 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
归属母公司所有者权益合计 | 248.88%12.71亿 | 258.84%12.53亿 | --12.09亿 | 316.64%12.31亿 | --3.64亿 | 42.79%3.49亿 | ---- | 50.04%2.96亿 | 54.56%2.45亿 | --1.97亿 |
少数股东权益 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 248.88%12.71亿 | 258.84%12.53亿 | 286.23%12.09亿 | 316.64%12.31亿 | --3.64亿 | 42.79%3.49亿 | --3.13亿 | 50.04%2.96亿 | 54.56%2.45亿 | --1.97亿 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110.79%19.38亿 | 102.58%19.98亿 | 109.30%17.75亿 | 112.53%17.47亿 | --9.19亿 | 31.97%9.86亿 | --8.48亿 | 13.94%8.22亿 | 3.72%7.47亿 | --7.21亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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