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301489 思泉新材

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已收盘 11/04 15:00 (北京)

36.82亿总市值62.70市盈率TTM

思泉新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

18.54%3.4亿

4.89%2.24亿

7.25%1.06亿

36.67%4.17亿

38.75%2.87亿

43.81%2.14亿

--9,925.78万

-10.66%3.05亿

-9.55%2.07亿

--1.49亿

收到的税费返还

-65.32%212.69万

-64.75%212.25万

-44.63%146.07万

130.41%825.05万

71.31%613.27万

68.22%602.18万

--263.81万

-56.88%358.07万

-27.54%357.98万

--357.98万

收到其他与经营活动有关的现金

57.03%998.42万

112.81%950.27万

37.81%487.15万

116.81%1,121.63万

31.61%635.81万

7.86%446.54万

--353.48万

-37.41%517.33万

122.30%483.1万

--414.01万

经营活动现金流入小计

17.64%3.52亿

5.17%2.36亿

6.98%1.13亿

39.06%4.37亿

39.13%2.99亿

43.42%2.24亿

--1.05亿

-12.35%3.14亿

-8.71%2.15亿

--1.56亿

购买商品、接受劳务支付的现金

74.69%2.8亿

127.75%1.76亿

178.97%7,387.96万

41.39%2.28亿

26.11%1.6亿

-18.36%7,720.99万

--2,648.32万

-34.27%1.61亿

-34.42%1.27亿

--9,457.15万

支付给职工以及为职工支付的现金

55.59%7,294.76万

55.65%4,474.44万

50.07%1,941.45万

7.42%6,633.49万

-0.86%4,688.44万

-15.90%2,874.76万

--1,293.7万

-0.17%6,175.19万

7.50%4,729.01万

--3,418.2万

支付的各项税费

23.26%886.63万

48.17%589.37万

1,242.89%302.19万

-50.31%924.55万

-50.55%719.32万

-59.43%397.78万

--22.5万

68.94%1,860.81万

67.51%1,454.67万

--980.57万

支付其他与经营活动有关的现金

143.47%2,796.76万

213.07%1,396.84万

66.36%257.51万

73.05%1,271.65万

95.73%1,148.72万

-12.67%446.18万

--154.79万

-50.66%734.86万

-60.76%586.88万

--510.89万

经营活动现金流出小计

72.58%3.89亿

110.19%2.4亿

140.07%9,889.11万

27.05%3.17亿

15.93%2.26亿

-20.37%1.14亿

--4,119.31万

-25.26%2.49亿

-25.48%1.95亿

--1.44亿

经营活动产生的现金流量净额

-150.35%-3,715.79万

-104.09%-450.05万

-78.37%1,389.36万

85.19%1.2亿

258.43%7,380.64万

761.39%1.1亿

4,823.70%6,423.76万

160.41%6,487.34万

181.04%2,059.17万

19.00%1,276.57万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--4.47亿

--2.9亿

--1亿

----

--4,500万

取得投资收益收到的现金

--134.92万

--106.59万

--33.66万

----

--11.5万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,756.38%174.5万

101.01%15.88万

58.53%12.46万

--16.17万

--9.4万

--7.9万

--7.86万

----

投资活动现金流入小计

478,723.63%4.5亿

368,538.91%2.91亿

127,713.24%1亿

-99.64%16.17万

-99.79%9.4万

-99.82%7.9万

--7.86万

36,283.10%4,511.5万

--4,511.5万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

91.84%1.87亿

34.26%9,008.5万

28.02%3,151.94万

-4.88%1.23亿

24.50%9,763.36万

42.80%6,709.51万

--2,462.16万

93.12%1.29亿

58.47%7,842.15万

--4,698.59万

投资支付的现金

--4.24亿

--2.58亿

--1亿

11.11%5,000万

----

--4,500万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--1,029.66万

----

投资活动现金流出小计

536.62%6.22亿

434.14%3.58亿

475.98%1.42亿

-0.74%1.73亿

-20.89%9,763.36万

-27.06%6,709.51万

--2,462.16万

160.53%1.74亿

149.36%1.23亿

--9,198.59万

投资活动产生的现金流量净额

-75.79%-1.71亿

-0.21%-6,715.68万

-68.50%-4,135.48万

-33.92%-1.72亿

-24.56%-9,753.96万

-42.98%-6,701.61万

---2,454.3万

-93.29%-1.29亿

-58.61%-7,830.65万

---4,687.09万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--600.92万

--346.87万

--135.02万

--5.5亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--600.92万

--346.87万

--135.02万

----

取得借款收到的现金

-41.78%4,000万

-23.22%4,000万

----

-39.63%7,900万

-20.90%6,870万

-8.36%5,210万

--1,800万

176.55%1.31亿

171.08%8,685.31万

--5,685.31万

收到其他与筹资活动有关的现金

73.75%1.01亿

177.32%6,145.86万

--2,612.74万

840.39%8,667万

634.23%5,809.82万

246.14%2,216.13万

----

594.60%921.64万

--791.28万

--640.24万

筹资活动现金流入小计

15.90%1.47亿

41.29%1.05亿

52.65%2,747.76万

410.80%7.15亿

33.80%1.27亿

17.40%7,426.13万

--1,800万

187.95%1.4亿

195.78%9,476.59万

--6,325.55万

偿还债务支付的现金

----

236.71%2亿

----

--5,939.79万

--2,252.25万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--1,535.43万

----

902.73%568.92万

----

-97.27%56.74万

--15.51万

支付其他与筹资活动有关的现金

28.84%1.17亿

0.94%6,845.96万

29.45%4,196.37万

847.21%1.39亿

561.89%9,104.09万

559.87%6,781.93万

--3,241.64万

24.33%1,469.38万

84.20%1,375.46万

--1,027.77万

筹资活动现金流出小计

45.71%1.33亿

0.94%6,845.96万

29.45%4,196.37万

361.93%3.45亿

23.50%9,104.09万

105.79%6,781.93万

--3,241.64万

129.01%7,465.91万

161.12%7,371.99万

--3,295.53万

筹资活动产生的现金流量净额

-60.00%1,430.27万

466.09%3,646.77万

-0.48%-1,448.61万

466.59%3.71亿

69.90%3,575.73万

-78.74%644.2万

---1,441.64万

307.73%6,541.04万

452.83%2,104.6万

--3,030.02万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-118.89%-32.99万

-113.49%-25.07万

181.29%4.02万

220.17%152.43万

130.68%174.66万

190.02%185.86万

---4.95万

240.21%47.61万

394.27%75.72万

--64.09万

现金及现金等价物净增加额

-1,513.51%-1.95亿

-169.16%-3,544.03万

-266.11%-4,190.7万

15,755.58%3.2亿

138.35%1,377.07万

1,719.61%5,124.72万

--2,522.86万

107.76%201.74万

49.58%-3,591.16万

---316.42万

加:期初现金及现金等价物余额

409.59%3.98亿

410.38%3.99亿

2.65%7,809.36万

--7,809.36万

-25.47%7,607.62万

--7,607.62万

期末现金及现金等价物余额

121.31%2.03亿

180.28%3.63亿

245.20%3.57亿

409.59%3.98亿

128.72%9,186.42万

77.39%1.29亿

--1.03亿

2.65%7,809.36万

30.24%4,016.46万

--7,291.2万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18.54%3.4亿	4.89%2.24亿	7.25%1.06亿	36.67%4.17亿	38.75%2.87亿	43.81%2.14亿	--9,925.78万	-10.66%3.05亿	-9.55%2.07亿	--1.49亿
收到的税费返还	-65.32%212.69万	-64.75%212.25万	-44.63%146.07万	130.41%825.05万	71.31%613.27万	68.22%602.18万	--263.81万	-56.88%358.07万	-27.54%357.98万	--357.98万
收到其他与经营活动有关的现金	57.03%998.42万	112.81%950.27万	37.81%487.15万	116.81%1,121.63万	31.61%635.81万	7.86%446.54万	--353.48万	-37.41%517.33万	122.30%483.1万	--414.01万
经营活动现金流入小计	17.64%3.52亿	5.17%2.36亿	6.98%1.13亿	39.06%4.37亿	39.13%2.99亿	43.42%2.24亿	--1.05亿	-12.35%3.14亿	-8.71%2.15亿	--1.56亿
购买商品、接受劳务支付的现金	74.69%2.8亿	127.75%1.76亿	178.97%7,387.96万	41.39%2.28亿	26.11%1.6亿	-18.36%7,720.99万	--2,648.32万	-34.27%1.61亿	-34.42%1.27亿	--9,457.15万
支付给职工以及为职工支付的现金	55.59%7,294.76万	55.65%4,474.44万	50.07%1,941.45万	7.42%6,633.49万	-0.86%4,688.44万	-15.90%2,874.76万	--1,293.7万	-0.17%6,175.19万	7.50%4,729.01万	--3,418.2万
支付的各项税费	23.26%886.63万	48.17%589.37万	1,242.89%302.19万	-50.31%924.55万	-50.55%719.32万	-59.43%397.78万	--22.5万	68.94%1,860.81万	67.51%1,454.67万	--980.57万
支付其他与经营活动有关的现金	143.47%2,796.76万	213.07%1,396.84万	66.36%257.51万	73.05%1,271.65万	95.73%1,148.72万	-12.67%446.18万	--154.79万	-50.66%734.86万	-60.76%586.88万	--510.89万
经营活动现金流出小计	72.58%3.89亿	110.19%2.4亿	140.07%9,889.11万	27.05%3.17亿	15.93%2.26亿	-20.37%1.14亿	--4,119.31万	-25.26%2.49亿	-25.48%1.95亿	--1.44亿
经营活动产生的现金流量净额	-150.35%-3,715.79万	-104.09%-450.05万	-78.37%1,389.36万	85.19%1.2亿	258.43%7,380.64万	761.39%1.1亿	4,823.70%6,423.76万	160.41%6,487.34万	181.04%2,059.17万	19.00%1,276.57万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--4.47亿	--2.9亿	--1亿	----	----	----	----	--4,500万	--4,500万	--4,500万
取得投资收益收到的现金	--134.92万	--106.59万	--33.66万	----	----	----	----	--11.5万	--11.5万	--11.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,756.38%174.5万	101.01%15.88万	58.53%12.46万	--16.17万	--9.4万	--7.9万	--7.86万	----	----	----
投资活动现金流入小计	478,723.63%4.5亿	368,538.91%2.91亿	127,713.24%1亿	-99.64%16.17万	-99.79%9.4万	-99.82%7.9万	--7.86万	36,283.10%4,511.5万	36,283.10%4,511.5万	--4,511.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91.84%1.87亿	34.26%9,008.5万	28.02%3,151.94万	-4.88%1.23亿	24.50%9,763.36万	42.80%6,709.51万	--2,462.16万	93.12%1.29亿	58.47%7,842.15万	--4,698.59万
投资支付的现金	--4.24亿	--2.58亿	--1亿	11.11%5,000万	----	----	----	--4,500万	--4,500万	--4,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--1,029.66万	--1,029.66万	--1,029.66万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	536.62%6.22亿	434.14%3.58亿	475.98%1.42亿	-0.74%1.73亿	-20.89%9,763.36万	-27.06%6,709.51万	--2,462.16万	160.53%1.74亿	149.36%1.23亿	--9,198.59万
投资活动产生的现金流量净额	-75.79%-1.71亿	-0.21%-6,715.68万	-68.50%-4,135.48万	-33.92%-1.72亿	-24.56%-9,753.96万	-42.98%-6,701.61万	---2,454.3万	-93.29%-1.29亿	-58.61%-7,830.65万	---4,687.09万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--600.92万	--346.87万	--135.02万	--5.5亿	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--600.92万	--346.87万	--135.02万	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-41.78%4,000万	-23.22%4,000万	----	-39.63%7,900万	-20.90%6,870万	-8.36%5,210万	--1,800万	176.55%1.31亿	171.08%8,685.31万	--5,685.31万
收到其他与筹资活动有关的现金	73.75%1.01亿	177.32%6,145.86万	--2,612.74万	840.39%8,667万	634.23%5,809.82万	246.14%2,216.13万	----	594.60%921.64万	--791.28万	--640.24万
筹资活动现金流入小计	15.90%1.47亿	41.29%1.05亿	52.65%2,747.76万	410.80%7.15亿	33.80%1.27亿	17.40%7,426.13万	--1,800万	187.95%1.4亿	195.78%9,476.59万	--6,325.55万
偿还债务支付的现金	----	----	----	236.71%2亿	----	----	----	--5,939.79万	--5,939.79万	--2,252.25万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--1,535.43万	----	----	902.73%568.92万	----	----	----	-97.27%56.74万	-97.27%56.74万	--15.51万
支付其他与筹资活动有关的现金	28.84%1.17亿	0.94%6,845.96万	29.45%4,196.37万	847.21%1.39亿	561.89%9,104.09万	559.87%6,781.93万	--3,241.64万	24.33%1,469.38万	84.20%1,375.46万	--1,027.77万
筹资活动现金流出小计	45.71%1.33亿	0.94%6,845.96万	29.45%4,196.37万	361.93%3.45亿	23.50%9,104.09万	105.79%6,781.93万	--3,241.64万	129.01%7,465.91万	161.12%7,371.99万	--3,295.53万
筹资活动产生的现金流量净额	-60.00%1,430.27万	466.09%3,646.77万	-0.48%-1,448.61万	466.59%3.71亿	69.90%3,575.73万	-78.74%644.2万	---1,441.64万	307.73%6,541.04万	452.83%2,104.6万	--3,030.02万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118.89%-32.99万	-113.49%-25.07万	181.29%4.02万	220.17%152.43万	130.68%174.66万	190.02%185.86万	---4.95万	240.21%47.61万	394.27%75.72万	--64.09万
现金及现金等价物净增加额	-1,513.51%-1.95亿	-169.16%-3,544.03万	-266.11%-4,190.7万	15,755.58%3.2亿	138.35%1,377.07万	1,719.61%5,124.72万	--2,522.86万	107.76%201.74万	49.58%-3,591.16万	---316.42万
加:期初现金及现金等价物余额	409.59%3.98亿	409.59%3.98亿	410.38%3.99亿	2.65%7,809.36万	2.65%7,809.36万	2.65%7,809.36万	--7,809.36万	-25.47%7,607.62万	-25.47%7,607.62万	--7,607.62万
期末现金及现金等价物余额	121.31%2.03亿	180.28%3.63亿	245.20%3.57亿	409.59%3.98亿	128.72%9,186.42万	77.39%1.29亿	--1.03亿	2.65%7,809.36万	30.24%4,016.46万	--7,291.2万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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