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301509 金凯生科

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32.67
-2.55-7.24%

交易中 07/04 13:16 (北京)

39.35亿总市值26.30市盈率TTM

金凯生科关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

34.55%1.73亿

-13.48%6.46亿

6.72%5.8亿

11.12%3.59亿

-25.12%1.29亿

46.26%7.46亿

--5.43亿

--3.23亿

--1.72亿

24.31%5.1亿

收到的税费返还

-44.29%504.39万

-20.77%2,609.09万

2.50%2,566.94万

-10.88%1,654.39万

-12.74%905.32万

86.15%3,293.17万

--2,504.32万

--1,856.39万

--1,037.54万

-0.54%1,769.11万

收到其他与经营活动有关的现金

-5.71%298.01万

-69.19%568.99万

-30.95%2,238.14万

-94.23%99.1万

0.95%316.07万

41.02%1,846.66万

--3,241.21万

--1,718.74万

--313.08万

49.19%1,309.46万

经营活动现金流入小计

28.59%1.81亿

-15.07%6.77亿

4.51%6.28亿

4.94%3.77亿

-23.99%1.41亿

47.44%7.98亿

--6亿

--3.59亿

--1.86亿

23.80%5.41亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-51.34%5,363.75万

-15.90%2.84亿

13.69%3亿

34.81%2.3亿

30.28%1.1亿

15.02%3.38亿

--2.64亿

--1.7亿

--8,461.12万

60.89%2.94亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-8.72%3,610.42万

11.23%1.51亿

37.52%1.01亿

33.29%7,045.91万

23.96%3,955.17万

26.55%1.36亿

--7,375.32万

--5,286.22万

--3,190.6万

17.60%1.07亿

支付的各项税费

67.07%933.57万

-9.69%3,498.6万

31.92%3,553.43万

41.03%2,036.15万

-13.45%558.8万

173.32%3,874.05万

--2,693.7万

--1,443.76万

--645.63万

51.43%1,417.42万

支付其他与经营活动有关的现金

-23.10%785.39万

19.43%5,200.8万

8.82%4,031.47万

53.33%2,611.73万

-59.90%1,021.28万

-18.37%4,354.85万

--3,704.56万

--1,703.35万

--2,546.82万

11.84%5,334.73万

经营活动现金流出小计

-35.42%1.07亿

-6.09%5.22亿

18.84%4.77亿

36.08%3.47亿

11.55%1.66亿

18.64%5.56亿

--4.01亿

--2.55亿

--1.48亿

41.63%4.69亿

经营活动产生的现金流量净额

404.71%7,453.86万

-35.77%1.55亿

-24.36%1.51亿

-70.94%3,036.75万

-165.73%-2,446.22万

234.23%2.42亿

--1.99亿

532.60%1.04亿

--3,721.74万

-31.86%7,227.1万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--55.84万

----

取得投资收益收到的现金

--90.36万

--311.76万

--223.79万

--141.7万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--12.5万

6,407.58%78.09万

----

-96.42%1.2万

--1.2万

----

--33.49万

收到其他与投资活动有关的现金

-33.28%3,817.14万

--3,100.68万

--4.56亿

--2.96亿

--5,720.96万

----

投资活动现金流入小计

-32.14%3,920万

290,777.32%3,490.53万

3,822,462.04%4.59亿

2,476,794.99%2.97亿

--5,776.8万

-96.42%1.2万

--1.2万

----

--33.49万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-20.32%1,574.19万

-42.46%7,289.82万

-49.90%4,986.55万

-42.22%3,695.38万

-21.92%1,975.69万

-25.77%1.27亿

--9,952.34万

--6,395.29万

--2,530.2万

96.33%1.71亿

投资支付的现金

----

--0

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--0

----

质押贷款净增加额

----

--0

----

支付其他与投资活动有关的现金

--4,490.52万

759.22%9亿

--4.13亿

--2.44亿

----

--1.05亿

----

投资活动现金流出小计

206.97%6,064.71万

320.38%9.73亿

365.26%4.63亿

338.92%2.81亿

-21.92%1,975.69万

35.61%2.31亿

--9,952.34万

--6,395.29万

--2,530.2万

96.33%1.71亿

投资活动产生的现金流量净额

-156.42%-2,144.71万

-305.32%-9.38亿

95.65%-433.35万

125.84%1,652.26万

250.23%3,801.11万

-35.87%-2.31亿

---9,951.14万

23.31%-6,394.09万

---2,530.2万

-95.94%-1.7亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--11.3亿

--11.11亿

----

-43.40%1.05亿

取得借款收到的现金

----

-93.73%500万

-92.39%500万

-91.77%500万

-86.26%500万

13.98%7,974万

--6,574万

--6,074万

--3,638万

32.63%6,996.22万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--0

----

--3,234万

----

筹资活动现金流入小计

----

912.64%11.35亿

1,037.59%11.16亿

-94.63%500万

-92.72%500万

-35.94%1.12亿

--9,808万

--9,308万

--6,872万

-26.56%1.75亿

偿还债务支付的现金

-78.56%502.3万

16.62%8,193.15万

-22.33%2,865.25万

-18.18%2,601.85万

6.62%2,343.15万

-4.37%7,025.78万

--3,688.81万

--3,179.81万

--2,197.59万

24.91%7,346.83万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-96.17%3.02万

-46.44%220.3万

5.26%186.63万

14.15%128.38万

46.66%78.89万

-91.69%411.32万

--177.3万

--112.47万

--53.79万

685.38%4,947.23万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

66.76%1,335.56万

955.13%1,650.95万

----

128.76%82万

-79.63%800.9万

--156.47万

--104.08万

--35.84万

--3,931.85万

筹资活动现金流出小计

-79.82%505.32万

18.34%9,749.01万

16.91%4,702.84万

-19.61%2,730.22万

9.48%2,504.03万

-49.23%8,237.99万

--4,022.58万

--3,396.36万

--2,287.22万

149.18%1.62亿

筹资活动产生的现金流量净额

74.79%-505.32万

3,393.18%10.37亿

1,747.26%10.69亿

-137.73%-2,230.22万

-143.71%-2,004.03万

133.80%2,970.01万

--5,785.42万

363.77%5,911.64万

--4,584.78万

-92.66%1,270.3万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

200.43%107.5万

-87.65%125.1万

-74.64%556.06万

-67.95%274.96万

-63.31%-107.04万

538.23%1,012.84万

--2,193.05万

1,135.11%858万

---65.54万

46.04%-231.12万

现金及现金等价物净增加额

749.49%4,911.33万

412.20%2.56亿

580.24%12.21亿

-74.75%2,733.75万

-113.24%-756.19万

156.99%4,995.89万

--1.79亿

297.04%1.08亿

--5,710.79万

-146.63%-8,766.16万

加:期初现金及现金等价物余额

110.77%4.87亿

27.59%2.31亿

-32.62%1.81亿

--1.81亿

232.84%2.69亿

期末现金及现金等价物余额

139.88%5.36亿

110.77%4.87亿

302.68%14.52亿

-10.70%2.58亿

-6.18%2.23亿

27.59%2.31亿

--3.6亿

--2.89亿

--2.38亿

-32.62%1.81亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	34.55%1.73亿	-13.48%6.46亿	6.72%5.8亿	11.12%3.59亿	-25.12%1.29亿	46.26%7.46亿	--5.43亿	--3.23亿	--1.72亿	24.31%5.1亿
收到的税费返还	-44.29%504.39万	-20.77%2,609.09万	2.50%2,566.94万	-10.88%1,654.39万	-12.74%905.32万	86.15%3,293.17万	--2,504.32万	--1,856.39万	--1,037.54万	-0.54%1,769.11万
收到其他与经营活动有关的现金	-5.71%298.01万	-69.19%568.99万	-30.95%2,238.14万	-94.23%99.1万	0.95%316.07万	41.02%1,846.66万	--3,241.21万	--1,718.74万	--313.08万	49.19%1,309.46万
经营活动现金流入小计	28.59%1.81亿	-15.07%6.77亿	4.51%6.28亿	4.94%3.77亿	-23.99%1.41亿	47.44%7.98亿	--6亿	--3.59亿	--1.86亿	23.80%5.41亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-51.34%5,363.75万	-15.90%2.84亿	13.69%3亿	34.81%2.3亿	30.28%1.1亿	15.02%3.38亿	--2.64亿	--1.7亿	--8,461.12万	60.89%2.94亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-8.72%3,610.42万	11.23%1.51亿	37.52%1.01亿	33.29%7,045.91万	23.96%3,955.17万	26.55%1.36亿	--7,375.32万	--5,286.22万	--3,190.6万	17.60%1.07亿
支付的各项税费	67.07%933.57万	-9.69%3,498.6万	31.92%3,553.43万	41.03%2,036.15万	-13.45%558.8万	173.32%3,874.05万	--2,693.7万	--1,443.76万	--645.63万	51.43%1,417.42万
支付其他与经营活动有关的现金	-23.10%785.39万	19.43%5,200.8万	8.82%4,031.47万	53.33%2,611.73万	-59.90%1,021.28万	-18.37%4,354.85万	--3,704.56万	--1,703.35万	--2,546.82万	11.84%5,334.73万
经营活动现金流出小计	-35.42%1.07亿	-6.09%5.22亿	18.84%4.77亿	36.08%3.47亿	11.55%1.66亿	18.64%5.56亿	--4.01亿	--2.55亿	--1.48亿	41.63%4.69亿
经营活动产生的现金流量净额	404.71%7,453.86万	-35.77%1.55亿	-24.36%1.51亿	-70.94%3,036.75万	-165.73%-2,446.22万	234.23%2.42亿	--1.99亿	532.60%1.04亿	--3,721.74万	-31.86%7,227.1万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	--55.84万	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--90.36万	--311.76万	--223.79万	--141.7万	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--12.5万	6,407.58%78.09万	----	----	----	-96.42%1.2万	--1.2万	--1.2万	----	--33.49万
收到其他与投资活动有关的现金	-33.28%3,817.14万	--3,100.68万	--4.56亿	--2.96亿	--5,720.96万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-32.14%3,920万	290,777.32%3,490.53万	3,822,462.04%4.59亿	2,476,794.99%2.97亿	--5,776.8万	-96.42%1.2万	--1.2万	--1.2万	----	--33.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-20.32%1,574.19万	-42.46%7,289.82万	-49.90%4,986.55万	-42.22%3,695.38万	-21.92%1,975.69万	-25.77%1.27亿	--9,952.34万	--6,395.29万	--2,530.2万	96.33%1.71亿
投资支付的现金	----	----	----	--0	----	----	----	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--0	----	----	----	----	----	----
质押贷款净增加额	----	----	----	--0	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--4,490.52万	759.22%9亿	--4.13亿	--2.44亿	----	--1.05亿	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	206.97%6,064.71万	320.38%9.73亿	365.26%4.63亿	338.92%2.81亿	-21.92%1,975.69万	35.61%2.31亿	--9,952.34万	--6,395.29万	--2,530.2万	96.33%1.71亿
投资活动产生的现金流量净额	-156.42%-2,144.71万	-305.32%-9.38亿	95.65%-433.35万	125.84%1,652.26万	250.23%3,801.11万	-35.87%-2.31亿	---9,951.14万	23.31%-6,394.09万	---2,530.2万	-95.94%-1.7亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--11.3亿	--11.11亿	----	----	----	----	----	----	-43.40%1.05亿
取得借款收到的现金	----	-93.73%500万	-92.39%500万	-91.77%500万	-86.26%500万	13.98%7,974万	--6,574万	--6,074万	--3,638万	32.63%6,996.22万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--0	--0	----	--3,234万	--3,234万	--3,234万	--3,234万	----
筹资活动现金流入小计	----	912.64%11.35亿	1,037.59%11.16亿	-94.63%500万	-92.72%500万	-35.94%1.12亿	--9,808万	--9,308万	--6,872万	-26.56%1.75亿
偿还债务支付的现金	-78.56%502.3万	16.62%8,193.15万	-22.33%2,865.25万	-18.18%2,601.85万	6.62%2,343.15万	-4.37%7,025.78万	--3,688.81万	--3,179.81万	--2,197.59万	24.91%7,346.83万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-96.17%3.02万	-46.44%220.3万	5.26%186.63万	14.15%128.38万	46.66%78.89万	-91.69%411.32万	--177.3万	--112.47万	--53.79万	685.38%4,947.23万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	66.76%1,335.56万	955.13%1,650.95万	----	128.76%82万	-79.63%800.9万	--156.47万	--104.08万	--35.84万	--3,931.85万
筹资活动现金流出小计	-79.82%505.32万	18.34%9,749.01万	16.91%4,702.84万	-19.61%2,730.22万	9.48%2,504.03万	-49.23%8,237.99万	--4,022.58万	--3,396.36万	--2,287.22万	149.18%1.62亿
筹资活动产生的现金流量净额	74.79%-505.32万	3,393.18%10.37亿	1,747.26%10.69亿	-137.73%-2,230.22万	-143.71%-2,004.03万	133.80%2,970.01万	--5,785.42万	363.77%5,911.64万	--4,584.78万	-92.66%1,270.3万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	200.43%107.5万	-87.65%125.1万	-74.64%556.06万	-67.95%274.96万	-63.31%-107.04万	538.23%1,012.84万	--2,193.05万	1,135.11%858万	---65.54万	46.04%-231.12万
现金及现金等价物净增加额	749.49%4,911.33万	412.20%2.56亿	580.24%12.21亿	-74.75%2,733.75万	-113.24%-756.19万	156.99%4,995.89万	--1.79亿	297.04%1.08亿	--5,710.79万	-146.63%-8,766.16万
加:期初现金及现金等价物余额	110.77%4.87亿	27.59%2.31亿	27.59%2.31亿	27.59%2.31亿	27.59%2.31亿	-32.62%1.81亿	--1.81亿	--1.81亿	--1.81亿	232.84%2.69亿
期末现金及现金等价物余额	139.88%5.36亿	110.77%4.87亿	302.68%14.52亿	-10.70%2.58亿	-6.18%2.23亿	27.59%2.31亿	--3.6亿	--2.89亿	--2.38亿	-32.62%1.81亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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