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301522 上大股份

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交易中 12/16 10:51 (北京)

153.73亿总市值97.96市盈率TTM

上大股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(FY)2022/12/31

(Q6)2022/06/30

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

37.83%17.9亿

--12.01亿

97.98%18.11亿

--12.99亿

20.69%9.15亿

--3.73亿

68.98%7.58亿

-5.65%4.49亿

--4.75亿

收到的税费返还

----

-52.01%3.09万

----

--6.43万

----

--21.27万

收到其他与经营活动有关的现金

-85.58%1,125.36万

--737.83万

251.30%8,278.63万

--7,806.6万

39.20%2,356.56万

--662.49万

-41.01%1,692.98万

-5.73%2,870.08万

--3,044.66万

经营活动现金流入小计

30.83%18.01亿

--12.08亿

101.82%18.94亿

--13.77亿

21.09%9.39亿

--3.79亿

62.38%7.75亿

-5.70%4.77亿

--5.06亿

购买商品、接受劳务支付的现金

27.65%15.32亿

--10.69亿

60.54%15.58亿

--12亿

49.89%9.71亿

--3.93亿

69.60%6.47亿

-10.49%3.82亿

--4.26亿

支付给职工以及为职工支付的现金

19.10%1.04亿

--7,236.67万

23.86%1.16亿

--8,737.61万

31.68%9,392.07万

--4,750.8万

51.50%7,132.54万

-6.37%4,707.9万

--5,028.09万

支付的各项税费

66.73%2,520.96万

--1,686.65万

-43.39%1,991.49万

--1,512.02万

358.05%3,517.85万

--1,012.75万

-35.59%768.01万

31.89%1,192.32万

--904.04万

支付其他与经营活动有关的现金

-40.20%7,211.16万

--3,523.76万

346.19%1.23亿

--1.21亿

19.78%2,749.99万

--836.45万

18.18%2,295.94万

43.88%1,942.69万

--1,350.24万

经营活动现金流出小计

21.79%17.34亿

--11.94亿

61.21%18.17亿

--14.23亿

50.40%11.27亿

--4.59亿

62.85%7.49亿

-7.84%4.6亿

--4.99亿

经营活动产生的现金流量净额

245.79%6,785.05万

--1,440.24万

140.89%7,711.89万

---4,653.97万

-836.39%-1.89亿

---7,971.32万

49.69%2,561.09万

151.16%1,710.87万

--681.18万

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-99.25%27.7万

--27.7万

616,566.67%3,700万

--3,700万

-99.99%6,000

2,383.71%6,368.72万

--256.42万

投资活动现金流入小计

----

-99.25%27.7万

--27.7万

616,566.67%3,700万

--3,700万

-99.99%6,000

2,383.71%6,368.72万

--256.42万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-53.39%3,458.87万

--1,254.1万

123.50%9,616.71万

--7,421.15万

-32.39%4,302.86万

--2,150.52万

-56.44%6,363.88万

55.25%1.46亿

--9,409.82万

投资活动现金流出小计

-53.39%3,458.87万

--1,254.1万

123.50%9,616.71万

--7,421.15万

-32.39%4,302.86万

--2,150.52万

-56.44%6,363.88万

55.25%1.46亿

--9,409.82万

投资活动产生的现金流量净额

53.22%-3,458.87万

---1,254.1万

-1,490.60%-9,589.01万

---7,393.45万

90.53%-602.86万

--1,549.48万

22.78%-6,363.28万

9.98%-8,240.33万

---9,153.4万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--2.7亿

取得借款收到的现金

-16.69%3.42亿

--1.94亿

-20.83%4.31亿

--4.11亿

318.46%5.44亿

--3.04亿

8.33%1.3亿

-48.50%1.2亿

--2.33亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

1,233.33%4,000万

-97.60%300万

--1.25亿

筹资活动现金流入小计

-16.69%3.42亿

--1.94亿

-20.83%4.31亿

--4.11亿

220.00%5.44亿

--3.04亿

38.21%1.7亿

-80.40%1.23亿

--6.28亿

偿还债务支付的现金

48.70%3.44亿

--1.35亿

-2.41%2.91亿

--2.31亿

98.41%2.99亿

--2.05亿

81.33%1.51亿

-68.75%8,300万

--2.66亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2.99%2,310.64万

--1,642.63万

38.77%3,079.75万

--2,243.63万

1.11%2,219.31万

--1,029.49万

33.32%2,194.92万

-16.35%1,646.37万

--1,968.14万

支付其他与筹资活动有关的现金

-76.78%364.1万

--364.1万

-14.51%1,979.45万

--1,567.9万

738.36%2,315.55万

--1,003.2万

-30.58%276.2万

-97.88%397.87万

--1.88亿

筹资活动现金流出小计

37.60%3.71亿

--1.55亿

-0.57%3.42亿

--2.69亿

96.31%3.44亿

--2.25亿

69.38%1.75亿

-78.14%1.03亿

--4.73亿

筹资活动产生的现金流量净额

-120.19%-2,853.74万

--3,909.27万

-55.65%8,871.38万

--1.41亿

3,938.81%2亿

--7,902.31万

-126.65%-521.12万

-87.32%1,955.76万

--1.54亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

--1,423.75

----

现金及现金等价物净增加额

-77.32%472.59万

--4,095.56万

1,190.03%6,994.25万

--2,083.54万

112.54%542.18万

--1,480.46万

5.47%-4,323.31万

-165.75%-4,573.7万

--6,956.37万

加:期初现金及现金等价物余额

266.46%9,619.13万

--9,619.13万

26.03%2,624.88万

--2,624.88万

-67.49%2,082.7万

--2,082.7万

-41.66%6,406.01万

172.90%1.1亿

--4,023.34万

期末现金及现金等价物余额

114.33%1.01亿

--1.37亿

266.46%9,619.13万

--4,708.42万

26.03%2,624.88万

--3,563.17万

-67.49%2,082.7万

-41.66%6,406.01万

--1.1亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(FY)2022/12/31	(Q6)2022/06/30	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	37.83%17.9亿	--12.01亿	97.98%18.11亿	--12.99亿	20.69%9.15亿	--3.73亿	68.98%7.58亿	-5.65%4.49亿	--4.75亿
收到的税费返还	----	----	----	----	-52.01%3.09万	----	--6.43万	----	--21.27万
收到其他与经营活动有关的现金	-85.58%1,125.36万	--737.83万	251.30%8,278.63万	--7,806.6万	39.20%2,356.56万	--662.49万	-41.01%1,692.98万	-5.73%2,870.08万	--3,044.66万
经营活动现金流入小计	30.83%18.01亿	--12.08亿	101.82%18.94亿	--13.77亿	21.09%9.39亿	--3.79亿	62.38%7.75亿	-5.70%4.77亿	--5.06亿
购买商品、接受劳务支付的现金	27.65%15.32亿	--10.69亿	60.54%15.58亿	--12亿	49.89%9.71亿	--3.93亿	69.60%6.47亿	-10.49%3.82亿	--4.26亿
支付给职工以及为职工支付的现金	19.10%1.04亿	--7,236.67万	23.86%1.16亿	--8,737.61万	31.68%9,392.07万	--4,750.8万	51.50%7,132.54万	-6.37%4,707.9万	--5,028.09万
支付的各项税费	66.73%2,520.96万	--1,686.65万	-43.39%1,991.49万	--1,512.02万	358.05%3,517.85万	--1,012.75万	-35.59%768.01万	31.89%1,192.32万	--904.04万
支付其他与经营活动有关的现金	-40.20%7,211.16万	--3,523.76万	346.19%1.23亿	--1.21亿	19.78%2,749.99万	--836.45万	18.18%2,295.94万	43.88%1,942.69万	--1,350.24万
经营活动现金流出小计	21.79%17.34亿	--11.94亿	61.21%18.17亿	--14.23亿	50.40%11.27亿	--4.59亿	62.85%7.49亿	-7.84%4.6亿	--4.99亿
经营活动产生的现金流量净额	245.79%6,785.05万	--1,440.24万	140.89%7,711.89万	---4,653.97万	-836.39%-1.89亿	---7,971.32万	49.69%2,561.09万	151.16%1,710.87万	--681.18万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	-99.25%27.7万	--27.7万	616,566.67%3,700万	--3,700万	-99.99%6,000	2,383.71%6,368.72万	--256.42万
投资活动现金流入小计	----	----	-99.25%27.7万	--27.7万	616,566.67%3,700万	--3,700万	-99.99%6,000	2,383.71%6,368.72万	--256.42万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-53.39%3,458.87万	--1,254.1万	123.50%9,616.71万	--7,421.15万	-32.39%4,302.86万	--2,150.52万	-56.44%6,363.88万	55.25%1.46亿	--9,409.82万
投资活动现金流出小计	-53.39%3,458.87万	--1,254.1万	123.50%9,616.71万	--7,421.15万	-32.39%4,302.86万	--2,150.52万	-56.44%6,363.88万	55.25%1.46亿	--9,409.82万
投资活动产生的现金流量净额	53.22%-3,458.87万	---1,254.1万	-1,490.60%-9,589.01万	---7,393.45万	90.53%-602.86万	--1,549.48万	22.78%-6,363.28万	9.98%-8,240.33万	---9,153.4万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--2.7亿
取得借款收到的现金	-16.69%3.42亿	--1.94亿	-20.83%4.31亿	--4.11亿	318.46%5.44亿	--3.04亿	8.33%1.3亿	-48.50%1.2亿	--2.33亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	1,233.33%4,000万	-97.60%300万	--1.25亿
筹资活动现金流入小计	-16.69%3.42亿	--1.94亿	-20.83%4.31亿	--4.11亿	220.00%5.44亿	--3.04亿	38.21%1.7亿	-80.40%1.23亿	--6.28亿
偿还债务支付的现金	48.70%3.44亿	--1.35亿	-2.41%2.91亿	--2.31亿	98.41%2.99亿	--2.05亿	81.33%1.51亿	-68.75%8,300万	--2.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.99%2,310.64万	--1,642.63万	38.77%3,079.75万	--2,243.63万	1.11%2,219.31万	--1,029.49万	33.32%2,194.92万	-16.35%1,646.37万	--1,968.14万
支付其他与筹资活动有关的现金	-76.78%364.1万	--364.1万	-14.51%1,979.45万	--1,567.9万	738.36%2,315.55万	--1,003.2万	-30.58%276.2万	-97.88%397.87万	--1.88亿
筹资活动现金流出小计	37.60%3.71亿	--1.55亿	-0.57%3.42亿	--2.69亿	96.31%3.44亿	--2.25亿	69.38%1.75亿	-78.14%1.03亿	--4.73亿
筹资活动产生的现金流量净额	-120.19%-2,853.74万	--3,909.27万	-55.65%8,871.38万	--1.41亿	3,938.81%2亿	--7,902.31万	-126.65%-521.12万	-87.32%1,955.76万	--1.54亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--1,423.75	--1,423.75	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-77.32%472.59万	--4,095.56万	1,190.03%6,994.25万	--2,083.54万	112.54%542.18万	--1,480.46万	5.47%-4,323.31万	-165.75%-4,573.7万	--6,956.37万
加:期初现金及现金等价物余额	266.46%9,619.13万	--9,619.13万	26.03%2,624.88万	--2,624.88万	-67.49%2,082.7万	--2,082.7万	-41.66%6,406.01万	172.90%1.1亿	--4,023.34万
期末现金及现金等价物余额	114.33%1.01亿	--1.37亿	266.46%9,619.13万	--4,708.42万	26.03%2,624.88万	--3,563.17万	-67.49%2,082.7万	-41.66%6,406.01万	--1.1亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	无保留意见	--	无保留意见	--	无保留意见	无保留意见	无保留意见
会计师事务所	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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