(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.48%26.5亿 | 16.74%16.83亿 | -19.09%56.79亿 | -17.95%42.83亿 | --29.27亿 | --14.42亿 | 3.90%70.2亿 | --52.2亿 | ---- | ---- |
收到的税费返还 | 114.12%1.41亿 | 9.26%2,849.81万 | 77.78%1.06亿 | 100.03%8,607.41万 | --6,588.97万 | --2,608.38万 | -34.99%5,936.15万 | --4,303.01万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41.61%2.82亿 | -49.61%9,903.09万 | -40.01%4.98亿 | -57.06%3.15亿 | --1.99亿 | --1.97亿 | 4.92%8.31亿 | --7.33亿 | ---- | ---- |
经营活动现金流入小计 | -3.74%30.73亿 | 8.79%18.11亿 | -20.56%62.84亿 | -21.88%46.84亿 | --31.93亿 | --16.65亿 | 3.54%79.1亿 | --59.95亿 | ---- | ---- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -27.83%14.65亿 | 5.20%12.21亿 | -21.66%36.68亿 | -13.35%29.25亿 | --20.3亿 | --11.61亿 | 71.78%46.82亿 | --33.76亿 | ---- | ---- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -18.01%5.09亿 | -23.65%2.89亿 | 1.76%11.29亿 | 2.50%8.47亿 | --6.21亿 | --3.79亿 | 14.44%11.1亿 | --8.26亿 | ---- | ---- |
支付的各项税费 | -21.58%1.26亿 | -26.46%7,686.64万 | -34.32%2.77亿 | -36.16%2.07亿 | --1.61亿 | --1.05亿 | 5.58%4.22亿 | --3.24亿 | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72.21%2.88亿 | 33.68%2.7亿 | -14.78%6.6亿 | -56.29%2.76亿 | --1.67亿 | --2.02亿 | -8.03%7.75亿 | --6.31亿 | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | -19.83%23.88亿 | 0.61%18.58亿 | -17.94%57.34亿 | -17.50%42.55亿 | --29.79亿 | --18.46亿 | 41.54%69.88亿 | --51.57亿 | ---- | ---- |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | 220.16%6.85亿 | 74.36%-4,658.04万 | -40.43%5.49亿 | -48.83%4.29亿 | -72.01%2.14亿 | -270.94%-1.82亿 | -65.88%9.22亿 | --8.38亿 | -42.19%7.64亿 | --1.06亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,460.49万 | --9,460.49万 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -58.95%2,832.33万 | -69.84%400万 | 89.24%9,923.09万 | 213.97%8,163.81万 | --6,900.3万 | --1,326.11万 | 126.23%5,243.54万 | --2,600.15万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -72.56%3,383.78万 | -22.63%3,345万 | -7.89%1.64亿 | 333.43%1.28亿 | --1.23亿 | --4,323.61万 | 1,250.72%1.78亿 | --2,961.8万 | ---- | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,687.31万 | --8,687.31万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -62.50%1.11亿 | 50.85%4,021.67万 | -20.54%2.29亿 | 256.34%4.12亿 | --2.97亿 | --2,666万 | 157.74%2.88亿 | --1.16亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -64.53%1.74亿 | -6.60%7,766.67万 | -29.71%4.92亿 | 76.32%6.22亿 | --4.9亿 | --8,315.72万 | 372.73%6.99亿 | --3.53亿 | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.39%7.06亿 | -10.05%2.47亿 | 0.04%19.15亿 | -12.50%13.21亿 | --7.47亿 | --2.75亿 | -7.35%19.14亿 | --15.1亿 | ---- | ---- |
投资支付的现金 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -99.34%221万 | -99.68%72.27万 | -47.30%1.66亿 | 138.03%3.4亿 | --3.35亿 | --2.29亿 | 27.47%3.14亿 | --1.43亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -33.96%7.15亿 | -50.80%2.48亿 | -6.64%20.81亿 | 0.52%16.62亿 | --10.82亿 | --5.04亿 | -4.46%22.29亿 | --16.53亿 | ---- | ---- |
投资活动产生的现金流量净额 | 8.71%-5.41亿 | 59.53%-1.7亿 | -3.91%-15.89亿 | 20.04%-10.4亿 | 29.57%-5.93亿 | -4.37%-4.21亿 | 30.00%-15.29亿 | ---13亿 | 30.32%-8.42亿 | ---4.04亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --16.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -28.93%27.44亿 | 8.39%22.97亿 | 34.38%88.6亿 | -11.82%55.85亿 | --38.61亿 | --21.19亿 | 0.06%65.94亿 | --63.34亿 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -24.35%12.09亿 | -60.31%2.49亿 | 9.19%36.02亿 | 19.94%25.84亿 | --15.98亿 | --6.28亿 | 132.12%32.99亿 | --21.55亿 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -27.59%39.53亿 | -7.31%25.47亿 | 43.13%141.59亿 | -3.76%81.69亿 | --54.59亿 | --27.47亿 | 23.42%98.92亿 | --84.89亿 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | 24.93%37.73亿 | 48.19%21.49亿 | 39.70%76.31亿 | -14.40%45.8亿 | --30.2亿 | --14.5亿 | -5.55%54.62亿 | --53.51亿 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -49.94%1.49亿 | 3.04%7,272.27万 | 9.58%4.84亿 | 11.84%4.07亿 | --2.98亿 | --7,057.79万 | 13.58%4.41亿 | --3.64亿 | ---- | ---- |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 0.21%1,608.43万 | -0.01%1,608.43万 | ---- | ---- | 11.60%1,605万 | --1,608.6万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -13.80%18.67亿 | -54.91%4.97亿 | 15.58%35.62亿 | 30.58%30.81亿 | --21.65亿 | --11.01亿 | 93.99%30.82亿 | --23.6亿 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 5.57%57.89亿 | 3.67%27.18亿 | 29.95%116.76亿 | -0.08%80.68亿 | --54.83亿 | --26.22亿 | 15.79%89.85亿 | --80.74亿 | ---- | ---- |
筹资活动流量现金净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,300.94%-18.36亿 | -236.98%-1.72亿 | 173.66%24.83亿 | -75.60%1.01亿 | -102.27%-2,480.82万 | -78.87%1.25亿 | 255.72%9.07亿 | --4.14亿 | 249.65%10.94亿 | --5.93亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.24%-622.51万 | 19.63%184.75万 | -78.86%2,749.87万 | -85.66%1,365.96万 | --2,128.79万 | --154.44万 | 320.24%1.3亿 | --9,526.26万 | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -344.32%-16.98亿 | 18.73%-3.87亿 | 241.91%14.7亿 | -1,141.70%-4.96亿 | ---3.82亿 | ---4.76亿 | -39.75%4.3亿 | --4,762.09万 | ---- | ---- |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69.43%35.88亿 | 69.43%35.88亿 | 25.48%21.18亿 | 25.48%21.18亿 | --21.18亿 | --21.18亿 | 73.30%16.87亿 | --16.87亿 | ---- | ---- |
期末现金及现金等价物余额 | 8.89%18.9亿 | 95.01%32.01亿 | 69.43%35.88亿 | -6.55%16.21亿 | --17.35亿 | --16.41亿 | 25.48%21.18亿 | --17.35亿 | ---- | ---- |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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