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301533 威马农机

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33.92
+1.30+3.99%

已收盘 12/12 15:00 (北京)

33.35亿总市值42.72市盈率TTM

威马农机关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

17.25%6.89亿

8.20%3.98亿

7.83%1.84亿

8.54%7.82亿

10.87%5.88亿

4.63%3.68亿

5.38%1.71亿

-2.46%7.21亿

--5.3亿

-8.49%3.52亿

收到的税费返还

23.00%6,201.04万

17.92%3,370.04万

40.36%1,632.24万

10.82%6,324.73万

15.83%5,041.48万

1.89%2,857.85万

-35.12%1,162.93万

-13.40%5,707.27万

--4,352.5万

3.95%2,804.8万

收到其他与经营活动有关的现金

151.80%1,531.24万

242.00%993.35万

148.77%417.07万

4.73%1,683.67万

37.63%608.13万

33.92%290.46万

597.84%167.65万

27.94%1,607.68万

--441.86万

110.42%216.88万

经营活动现金流入小计

18.97%7.66亿

10.60%4.42亿

11.16%2.05亿

8.62%8.62亿

11.45%6.44亿

4.60%4亿

2.14%1.84亿

-2.88%7.94亿

--5.78亿

-7.38%3.82亿

购买商品、接受劳务支付的现金

9.27%5.66亿

0.90%3.32亿

6.08%1.66亿

13.66%6.5亿

15.64%5.18亿

9.38%3.29亿

-10.52%1.57亿

-15.42%5.72亿

--4.48亿

-13.02%3.01亿

支付给职工以及为职工支付的现金

43.64%9,656.68万

39.45%6,252.17万

19.72%2,974.6万

24.33%8,902.08万

23.87%6,722.91万

18.53%4,483.44万

12.09%2,484.7万

5.59%7,159.96万

--5,427.42万

7.17%3,782.53万

支付的各项税费

15.39%1,201.92万

33.53%888.4万

24.45%417.85万

0.72%1,280.4万

-4.02%1,041.65万

7.08%665.31万

-15.82%335.75万

-3.53%1,271.2万

--1,085.31万

22.78%621.32万

支付其他与经营活动有关的现金

-18.73%1,892.07万

22.78%1,433.31万

64.77%925.06万

131.12%3,060.33万

68.87%2,328.25万

106.65%1,167.39万

61.76%561.44万

-15.44%1,324.1万

--1,378.72万

-32.33%564.92万

经营活动现金流出小计

12.05%6.94亿

6.51%4.18亿

9.92%2.09亿

16.88%7.82亿

17.48%6.19亿

11.89%3.93亿

-6.95%1.9亿

-13.37%6.69亿

--5.27亿

-11.16%3.51亿

经营活动产生的现金流量净额

191.09%7,246.41万

237.86%2,387.17万

27.23%-449.4万

-35.69%8,017.69万

-51.05%2,489.42万

-77.37%706.55万

74.54%-617.58万

177.75%1.25亿

--5,085.66万

77.59%3,122.36万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

211.21%3.9亿

6.80%1.35亿

-60.61%5,000万

-83.65%1.25亿

-76.08%1.25亿

-63.36%1.26亿

-14.31%1.27亿

3.17%7.67亿

--5.24亿

-25.74%3.45亿

取得投资收益收到的现金

1,028.50%121.26万

539.28%68.69万

202.79%32.54万

-95.39%10.75万

-93.37%10.75万

-92.73%10.75万

-43.12%10.75万

-19.79%233.27万

--162.16万

0.00%147.72万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

205.96%21.4万

242.32%21.9万

210.82%18.99万

66.72%7.34万

135.05%7万

114.96%6.4万

--6.11万

67.55%4.4万

--2.98万

收到其他与投资活动有关的现金

105.41%709.95万

297.60%709.95万

----

-73.74%345.65万

-15.63%345.62万

-14.66%178.56万

-31.06%24.45万

-9.90%1,316.1万

--409.65万

-43.75%209.24万

投资活动现金流入小计

209.06%3.99亿

11.41%1.43亿

-60.33%5,051.53万

-83.51%1.29亿

-75.66%1.29亿

-63.17%1.28亿

-14.35%1.27亿

2.83%7.82亿

--5.3亿

-25.79%3.49亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

4,018.23%1.94亿

2,561.52%9,179.3万

2,041.02%4,733.2万

-45.21%798.13万

-56.79%470.46万

-52.97%344.89万

-37.37%221.07万

-40.46%1,456.68万

--1,088.77万

-61.07%733.36万

投资支付的现金

235.50%4.26亿

33.86%1.7亿

-33.07%8,500万

-77.28%1.77亿

-81.17%1.27亿

-67.93%1.27亿

-48.16%1.27亿

11.77%7.79亿

--6.75亿

-9.35%3.96亿

支付其他与投资活动有关的现金

98.00%710.61万

110.72%710.61万

----

-65.78%345.65万

-61.82%358.9万

-62.10%337.22万

-81.54%87.39万

7.91%1,010.1万

--940.01万

233.05%889.88万

投资活动现金流出小计

363.39%6.27亿

100.94%2.69亿

1.73%1.32亿

-76.55%1.88亿

-80.53%1.35亿

-67.54%1.34亿

-48.64%1.3亿

9.97%8.04亿

--6.95亿

-10.06%4.12亿

投资活动产生的现金流量净额

-3,500.44%-2.28亿

-2,205.14%-1.26亿

-2,876.54%-8,181.67万

-177.41%-5,947.73万

96.16%-634.39万

91.42%-546.14万

97.37%-274.87万

-171.76%-2,144.01万

---1.65亿

-661.83%-6,368.88万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--6.79亿

----

筹资活动现金流入小计

----

--6.79亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--3,926.07万

----

0.00%1,474.6万

--1,474.6万

支付其他与筹资活动有关的现金

65.89%2,889.57万

728.54%2,355.79万

----

188.01%2,316.63万

181.26%1,741.85万

-35.68%284.33万

-66.54%108.97万

104.84%804.37万

--619.31万

329.80%442.08万

筹资活动现金流出小计

291.29%6,815.64万

2,109.34%6,281.85万

----

1.65%2,316.63万

-16.81%1,741.85万

-85.17%284.33万

-66.54%108.97万

22.05%2,278.97万

--2,093.91万

1,763.46%1,916.68万

筹资活动产生的现金流量净额

-110.31%-6,815.64万

-2,109.34%-6,281.85万

----

2,975.79%6.55亿

3,257.40%6.61亿

85.17%-284.33万

66.54%-108.97万

-22.05%-2,278.97万

---2,093.91万

-1,763.46%-1,916.68万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

614.68%673.22万

-1,724.85%-268.14万

-127.07%-173.33万

153.32%57.06万

205.82%94.2万

201.92%16.5万

-384.54%-76.33万

-62.52%-107万

---89.02万

33.13%-16.19万

现金及现金等价物净增加额

-131.94%-2.17亿

-15,494.74%-1.68亿

-716.92%-8,804.4万

752.52%6.77亿

600.28%6.81亿

97.93%-107.42万

91.85%-1,077.75万

43.18%7,937.07万

---1.36亿

-287.34%-5,179.39万

加:期初现金及现金等价物余额

273.31%9.24亿

47.24%2.47亿

49.23%1.68亿

--1.68亿

49.23%1.68亿

期末现金及现金等价物余额

-23.90%7.06亿

206.93%7.56亿

253.11%8.36亿

273.51%9.24亿

2,801.85%9.28亿

111.92%2.46亿

561.77%2.37亿

47.24%2.47亿

--3,198.04万

-17.12%1.16亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17.25%6.89亿	8.20%3.98亿	7.83%1.84亿	8.54%7.82亿	10.87%5.88亿	4.63%3.68亿	5.38%1.71亿	-2.46%7.21亿	--5.3亿	-8.49%3.52亿
收到的税费返还	23.00%6,201.04万	17.92%3,370.04万	40.36%1,632.24万	10.82%6,324.73万	15.83%5,041.48万	1.89%2,857.85万	-35.12%1,162.93万	-13.40%5,707.27万	--4,352.5万	3.95%2,804.8万
收到其他与经营活动有关的现金	151.80%1,531.24万	242.00%993.35万	148.77%417.07万	4.73%1,683.67万	37.63%608.13万	33.92%290.46万	597.84%167.65万	27.94%1,607.68万	--441.86万	110.42%216.88万
经营活动现金流入小计	18.97%7.66亿	10.60%4.42亿	11.16%2.05亿	8.62%8.62亿	11.45%6.44亿	4.60%4亿	2.14%1.84亿	-2.88%7.94亿	--5.78亿	-7.38%3.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金	9.27%5.66亿	0.90%3.32亿	6.08%1.66亿	13.66%6.5亿	15.64%5.18亿	9.38%3.29亿	-10.52%1.57亿	-15.42%5.72亿	--4.48亿	-13.02%3.01亿
支付给职工以及为职工支付的现金	43.64%9,656.68万	39.45%6,252.17万	19.72%2,974.6万	24.33%8,902.08万	23.87%6,722.91万	18.53%4,483.44万	12.09%2,484.7万	5.59%7,159.96万	--5,427.42万	7.17%3,782.53万
支付的各项税费	15.39%1,201.92万	33.53%888.4万	24.45%417.85万	0.72%1,280.4万	-4.02%1,041.65万	7.08%665.31万	-15.82%335.75万	-3.53%1,271.2万	--1,085.31万	22.78%621.32万
支付其他与经营活动有关的现金	-18.73%1,892.07万	22.78%1,433.31万	64.77%925.06万	131.12%3,060.33万	68.87%2,328.25万	106.65%1,167.39万	61.76%561.44万	-15.44%1,324.1万	--1,378.72万	-32.33%564.92万
经营活动现金流出小计	12.05%6.94亿	6.51%4.18亿	9.92%2.09亿	16.88%7.82亿	17.48%6.19亿	11.89%3.93亿	-6.95%1.9亿	-13.37%6.69亿	--5.27亿	-11.16%3.51亿
经营活动产生的现金流量净额	191.09%7,246.41万	237.86%2,387.17万	27.23%-449.4万	-35.69%8,017.69万	-51.05%2,489.42万	-77.37%706.55万	74.54%-617.58万	177.75%1.25亿	--5,085.66万	77.59%3,122.36万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	211.21%3.9亿	6.80%1.35亿	-60.61%5,000万	-83.65%1.25亿	-76.08%1.25亿	-63.36%1.26亿	-14.31%1.27亿	3.17%7.67亿	--5.24亿	-25.74%3.45亿
取得投资收益收到的现金	1,028.50%121.26万	539.28%68.69万	202.79%32.54万	-95.39%10.75万	-93.37%10.75万	-92.73%10.75万	-43.12%10.75万	-19.79%233.27万	--162.16万	0.00%147.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205.96%21.4万	242.32%21.9万	210.82%18.99万	66.72%7.34万	135.05%7万	114.96%6.4万	--6.11万	67.55%4.4万	--2.98万	--2.98万
收到其他与投资活动有关的现金	105.41%709.95万	297.60%709.95万	----	-73.74%345.65万	-15.63%345.62万	-14.66%178.56万	-31.06%24.45万	-9.90%1,316.1万	--409.65万	-43.75%209.24万
投资活动现金流入小计	209.06%3.99亿	11.41%1.43亿	-60.33%5,051.53万	-83.51%1.29亿	-75.66%1.29亿	-63.17%1.28亿	-14.35%1.27亿	2.83%7.82亿	--5.3亿	-25.79%3.49亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,018.23%1.94亿	2,561.52%9,179.3万	2,041.02%4,733.2万	-45.21%798.13万	-56.79%470.46万	-52.97%344.89万	-37.37%221.07万	-40.46%1,456.68万	--1,088.77万	-61.07%733.36万
投资支付的现金	235.50%4.26亿	33.86%1.7亿	-33.07%8,500万	-77.28%1.77亿	-81.17%1.27亿	-67.93%1.27亿	-48.16%1.27亿	11.77%7.79亿	--6.75亿	-9.35%3.96亿
支付其他与投资活动有关的现金	98.00%710.61万	110.72%710.61万	----	-65.78%345.65万	-61.82%358.9万	-62.10%337.22万	-81.54%87.39万	7.91%1,010.1万	--940.01万	233.05%889.88万
投资活动现金流出小计	363.39%6.27亿	100.94%2.69亿	1.73%1.32亿	-76.55%1.88亿	-80.53%1.35亿	-67.54%1.34亿	-48.64%1.3亿	9.97%8.04亿	--6.95亿	-10.06%4.12亿
投资活动产生的现金流量净额	-3,500.44%-2.28亿	-2,205.14%-1.26亿	-2,876.54%-8,181.67万	-177.41%-5,947.73万	96.16%-634.39万	91.42%-546.14万	97.37%-274.87万	-171.76%-2,144.01万	---1.65亿	-661.83%-6,368.88万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--6.79亿	--6.79亿	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	----	----	--6.79亿	--6.79亿	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--3,926.07万	--3,926.07万	----	----	----	----	----	0.00%1,474.6万	--1,474.6万	--1,474.6万
支付其他与筹资活动有关的现金	65.89%2,889.57万	728.54%2,355.79万	----	188.01%2,316.63万	181.26%1,741.85万	-35.68%284.33万	-66.54%108.97万	104.84%804.37万	--619.31万	329.80%442.08万
筹资活动现金流出小计	291.29%6,815.64万	2,109.34%6,281.85万	----	1.65%2,316.63万	-16.81%1,741.85万	-85.17%284.33万	-66.54%108.97万	22.05%2,278.97万	--2,093.91万	1,763.46%1,916.68万
筹资活动产生的现金流量净额	-110.31%-6,815.64万	-2,109.34%-6,281.85万	----	2,975.79%6.55亿	3,257.40%6.61亿	85.17%-284.33万	66.54%-108.97万	-22.05%-2,278.97万	---2,093.91万	-1,763.46%-1,916.68万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	614.68%673.22万	-1,724.85%-268.14万	-127.07%-173.33万	153.32%57.06万	205.82%94.2万	201.92%16.5万	-384.54%-76.33万	-62.52%-107万	---89.02万	33.13%-16.19万
现金及现金等价物净增加额	-131.94%-2.17亿	-15,494.74%-1.68亿	-716.92%-8,804.4万	752.52%6.77亿	600.28%6.81亿	97.93%-107.42万	91.85%-1,077.75万	43.18%7,937.07万	---1.36亿	-287.34%-5,179.39万
加:期初现金及现金等价物余额	273.31%9.24亿	273.31%9.24亿	273.31%9.24亿	47.24%2.47亿	47.24%2.47亿	47.24%2.47亿	47.24%2.47亿	49.23%1.68亿	--1.68亿	49.23%1.68亿
期末现金及现金等价物余额	-23.90%7.06亿	206.93%7.56亿	253.11%8.36亿	273.51%9.24亿	2,801.85%9.28亿	111.92%2.46亿	561.77%2.37亿	47.24%2.47亿	--3,198.04万	-17.12%1.16亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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