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301552 科力装备

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已收盘 07/19 09:30 (北京)

20.40亿总市值13.53市盈率TTM

科力装备关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(FY)2021/12/31

(Q9)2021/09/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

44.02%8,791.7万

2.78%3.47亿

----

12.16%1.63亿

--6,104.62万

85.71%3.38亿

----

--1.46亿

41.77%1.82亿

----

收到的税费返还

----

--8,378.59

----

收到其他与经营活动有关的现金

-77.35%181.23万

-1.79%827.83万

----

84.85%266.14万

--800.24万

1,138.03%842.96万

----

--143.98万

-82.97%68.09万

----

经营活动现金流入小计

29.95%8,972.92万

2.66%3.55亿

----

12.87%1.66亿

--6,904.86万

89.64%3.46亿

----

--1.47亿

35.26%1.82亿

----

购买商品、接受劳务支付的现金

17.17%2,122.96万

-23.69%7,765.21万

----

-10.71%3,461.78万

--1,811.93万

30.52%1.02亿

----

--3,877.16万

214.94%7,796.46万

----

支付给职工以及为职工支付的现金

29.77%3,131.93万

13.82%9,960.19万

----

6.64%4,689.3万

--2,413.4万

36.17%8,750.98万

----

--4,397.21万

73.12%6,426.39万

----

支付的各项税费

1.94%1,086.15万

81.39%4,861.87万

----

253.38%2,405.89万

--1,065.51万

77.77%2,680.32万

----

--680.82万

-11.00%1,507.76万

----

支付其他与经营活动有关的现金

11.49%193.69万

66.44%1,170.79万

----

-5.16%273.99万

--173.73万

-17.41%703.44万

----

--288.9万

52.66%851.74万

----

经营活动现金流出小计

19.58%6,534.72万

6.49%2.38亿

----

17.17%1.08亿

--5,464.56万

34.55%2.23亿

----

--9,244.09万

96.48%1.66亿

----

经营活动产生的现金流量净额

69.28%2,438.2万

-4.27%1.18亿

19.07%1.16亿

5.61%5,778.19万

--1,440.3万

638.49%1.23亿

450.69%9,706.88万

--5,471.13万

-67.04%1,664.56万

--1,762.68万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

--15.48万

-65.23%3.04万

----

-70.36%8.75万

----

--6.06万

-82.51%29.51万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

12,962.76%97.97万

-33.15%54.06万

----

-97.30%8,111.5

--7,500

-16.60%80.87万

----

--30万

7,357.53%96.97万

----

收到其他与投资活动有关的现金

--7,500万

-42.80%3,740.77万

----

-56.49%2,240.77万

----

-46.97%6,540万

----

--5,150万

-59.67%1.23亿

----

投资活动现金流入小计

1,015,026.35%7,613.45万

-42.71%3,797.88万

----

-56.78%2,241.58万

--7,500

-46.79%6,629.62万

----

--5,186.06万

-59.48%1.25亿

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

108.58%609.98万

310.99%7,572.8万

----

278.99%2,890.19万

--292.44万

-32.40%1,842.57万

----

--762.61万

-15.24%2,725.76万

----

支付其他与投资活动有关的现金

225.10%7,284.76万

10.72%7,240.77万

----

-56.49%2,240.77万

--2,240.77万

-46.97%6,540万

----

--5,150万

-58.31%1.23亿

----

投资活动现金流出小计

211.65%7,894.74万

76.72%1.48亿

----

-13.22%5,130.96万

--2,533.21万

-44.33%8,382.57万

----

--5,912.61万

-54.08%1.51亿

----

投资活动产生的现金流量净额

88.89%-281.29万

-528.41%-1.1亿

-337.12%-5,317.69万

-297.68%-2,889.37万

---2,532.46万

32.56%-1,752.95万

33.96%-1,216.52万

---726.55万

-27.05%-2,599.28万

---1,842.13万

筹资活动产生的现金流量

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

46.61%509.98万

----

143.77%347.86万

----

--142.7万

----

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

46.61%509.98万

----

143.77%347.86万

----

--142.7万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-63.40%119.93万

----

682.67%88.05万

--52.43万

-86.87%327.7万

----

--11.25万

2,395.00%2,495万

----

筹资活动现金流出小计

----

-6.76%629.91万

----

682.67%88.05万

--52.43万

-74.39%675.56万

----

--11.25万

2,537.70%2,637.7万

----

筹资活动产生的现金流量净额

----

6.76%-629.91万

32.20%-119.93万

-682.67%-88.05万

---52.43万

74.39%-675.56万

-23.95%-176.88万

---11.25万

-2,537.70%-2,637.7万

---142.7万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

97.16%-3.75万

-44.01%342.21万

----

87.73%507.42万

---131.74万

593.57%611.21万

----

--270.3万

0.83%-123.84万

----

现金及现金等价物净增加额

268.70%2,153.16万

-95.57%463.76万

-28.10%6,522.69万

-33.88%3,308.18万

---1,276.32万

383.40%1.05亿

--9,071.82万

--5,003.62万

-232.97%-3,696.26万

----

加:期初现金及现金等价物余额

3.70%1.3亿

507.53%1.25亿

----

507.53%1.25亿

--1.25亿

-64.17%2,063.95万

----

--2,063.95万

93.26%5,760.21万

----

期末现金及现金等价物余额

34.57%1.52亿

3.70%1.3亿

----

124.23%1.58亿

--1.13亿

507.53%1.25亿

----

--7,067.58万

-64.17%2,063.95万

---237.23万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(FY)2021/12/31	(Q9)2021/09/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	44.02%8,791.7万	2.78%3.47亿	----	12.16%1.63亿	--6,104.62万	85.71%3.38亿	----	--1.46亿	41.77%1.82亿	----
收到的税费返还	----	----	----	----	----	--8,378.59	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-77.35%181.23万	-1.79%827.83万	----	84.85%266.14万	--800.24万	1,138.03%842.96万	----	--143.98万	-82.97%68.09万	----
经营活动现金流入小计	29.95%8,972.92万	2.66%3.55亿	----	12.87%1.66亿	--6,904.86万	89.64%3.46亿	----	--1.47亿	35.26%1.82亿	----
购买商品、接受劳务支付的现金	17.17%2,122.96万	-23.69%7,765.21万	----	-10.71%3,461.78万	--1,811.93万	30.52%1.02亿	----	--3,877.16万	214.94%7,796.46万	----
支付给职工以及为职工支付的现金	29.77%3,131.93万	13.82%9,960.19万	----	6.64%4,689.3万	--2,413.4万	36.17%8,750.98万	----	--4,397.21万	73.12%6,426.39万	----
支付的各项税费	1.94%1,086.15万	81.39%4,861.87万	----	253.38%2,405.89万	--1,065.51万	77.77%2,680.32万	----	--680.82万	-11.00%1,507.76万	----
支付其他与经营活动有关的现金	11.49%193.69万	66.44%1,170.79万	----	-5.16%273.99万	--173.73万	-17.41%703.44万	----	--288.9万	52.66%851.74万	----
经营活动现金流出小计	19.58%6,534.72万	6.49%2.38亿	----	17.17%1.08亿	--5,464.56万	34.55%2.23亿	----	--9,244.09万	96.48%1.66亿	----
经营活动产生的现金流量净额	69.28%2,438.2万	-4.27%1.18亿	19.07%1.16亿	5.61%5,778.19万	--1,440.3万	638.49%1.23亿	450.69%9,706.88万	--5,471.13万	-67.04%1,664.56万	--1,762.68万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	--15.48万	-65.23%3.04万	----	----	----	-70.36%8.75万	----	--6.06万	-82.51%29.51万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,962.76%97.97万	-33.15%54.06万	----	-97.30%8,111.5	--7,500	-16.60%80.87万	----	--30万	7,357.53%96.97万	----
收到其他与投资活动有关的现金	--7,500万	-42.80%3,740.77万	----	-56.49%2,240.77万	----	-46.97%6,540万	----	--5,150万	-59.67%1.23亿	----
投资活动现金流入小计	1,015,026.35%7,613.45万	-42.71%3,797.88万	----	-56.78%2,241.58万	--7,500	-46.79%6,629.62万	----	--5,186.06万	-59.48%1.25亿	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108.58%609.98万	310.99%7,572.8万	----	278.99%2,890.19万	--292.44万	-32.40%1,842.57万	----	--762.61万	-15.24%2,725.76万	----
支付其他与投资活动有关的现金	225.10%7,284.76万	10.72%7,240.77万	----	-56.49%2,240.77万	--2,240.77万	-46.97%6,540万	----	--5,150万	-58.31%1.23亿	----
投资活动现金流出小计	211.65%7,894.74万	76.72%1.48亿	----	-13.22%5,130.96万	--2,533.21万	-44.33%8,382.57万	----	--5,912.61万	-54.08%1.51亿	----
投资活动产生的现金流量净额	88.89%-281.29万	-528.41%-1.1亿	-337.12%-5,317.69万	-297.68%-2,889.37万	---2,532.46万	32.56%-1,752.95万	33.96%-1,216.52万	---726.55万	-27.05%-2,599.28万	---1,842.13万
筹资活动产生的现金流量
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	46.61%509.98万	----	----	----	143.77%347.86万	----	----	--142.7万	----
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	46.61%509.98万	----	----	----	143.77%347.86万	----	----	--142.7万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-63.40%119.93万	----	682.67%88.05万	--52.43万	-86.87%327.7万	----	--11.25万	2,395.00%2,495万	----
筹资活动现金流出小计	----	-6.76%629.91万	----	682.67%88.05万	--52.43万	-74.39%675.56万	----	--11.25万	2,537.70%2,637.7万	----
筹资活动产生的现金流量净额	----	6.76%-629.91万	32.20%-119.93万	-682.67%-88.05万	---52.43万	74.39%-675.56万	-23.95%-176.88万	---11.25万	-2,537.70%-2,637.7万	---142.7万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	97.16%-3.75万	-44.01%342.21万	----	87.73%507.42万	---131.74万	593.57%611.21万	----	--270.3万	0.83%-123.84万	----
现金及现金等价物净增加额	268.70%2,153.16万	-95.57%463.76万	-28.10%6,522.69万	-33.88%3,308.18万	---1,276.32万	383.40%1.05亿	--9,071.82万	--5,003.62万	-232.97%-3,696.26万	----
加:期初现金及现金等价物余额	3.70%1.3亿	507.53%1.25亿	----	507.53%1.25亿	--1.25亿	-64.17%2,063.95万	----	--2,063.95万	93.26%5,760.21万	----
期末现金及现金等价物余额	34.57%1.52亿	3.70%1.3亿	----	124.23%1.58亿	--1.13亿	507.53%1.25亿	----	--7,067.58万	-64.17%2,063.95万	---237.23万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	无保留意见	--
会计师事务所	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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