(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -36.79%3.25亿 | -12.77%13.36亿 | 6.55%11.42亿 | 18.81%8.96亿 | --5.14亿 | 40.06%15.32亿 | --10.72亿 | 71.93%7.54亿 | -1.01%10.94亿 | --4.38亿 |
收到的税费返还 | --8.95万 | ---- | -98.40%8.08万 | ---- | ---- | --500.37万 | --503.29万 | --500.51万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -20.92%2,839.69万 | 2,691.58%1.11亿 | 943.43%2,596.07万 | 2,395.09%4,675.91万 | --3,591.11万 | -54.07%396.94万 | --248.8万 | -94.41%187.4万 | 74.37%864.13万 | --3,355.26万 |
经营活动现金流入小计 | -35.73%3.53亿 | -6.08%14.47亿 | 8.22%11.68亿 | 23.89%9.42亿 | --5.5亿 | 39.78%15.41亿 | --10.79亿 | 61.17%7.61亿 | -0.67%11.02亿 | --4.72亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -44.17%3.31亿 | 2.39%15.45亿 | 16.84%12.56亿 | 27.71%10.02亿 | --5.92亿 | 48.54%15.09亿 | --10.75亿 | 71.71%7.84亿 | 16.17%10.16亿 | --4.57亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.04%3,036.11万 | 1.40%8,071.07万 | -3.68%5,905.26万 | -4.22%4,160.79万 | --2,231.76万 | 13.03%7,959.87万 | --6,130.7万 | 22.63%4,343.91万 | 23.07%7,042.43万 | --3,542.3万 |
支付的各项税费 | -58.04%498.15万 | 127.07%5,333.84万 | 238.77%4,497.31万 | 124.46%2,377.4万 | --1,187.16万 | -25.30%2,349.02万 | --1,327.53万 | -18.86%1,059.18万 | -33.60%3,144.65万 | --1,305.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46.82%1,934.12万 | -9.78%6,647.5万 | 6.88%5,700.64万 | -55.21%3,358.3万 | --1,317.31万 | -15.57%7,367.92万 | --5,333.64万 | 190.23%7,497.95万 | -41.71%8,726.69万 | --2,583.49万 |
经营活动现金流出小计 | -39.76%3.85亿 | 3.55%17.46亿 | 17.80%14.17亿 | 20.50%11.01亿 | --6.4亿 | 39.89%16.86亿 | --12.03亿 | 71.98%9.13亿 | 6.76%12.05亿 | --5.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64.35%-3,206.72万 | -105.89%-2.99亿 | -101.53%-2.49亿 | -3.64%-1.58亿 | ---8,995.46万 | -41.17%-1.45亿 | ---1.24亿 | -158.43%-1.53亿 | -440.99%-1.03亿 | ---5,904.24万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 80.86%3,617.16万 | 5.81%3.88亿 | -84.02%4,800万 | -82.62%4,000万 | --2,000万 | 9.44%3.67亿 | --3亿 | 6.58%2.3亿 | -64.51%3.35亿 | --2.16亿 |
取得投资收益收到的现金 | 5,952.66%94.28万 | 28.79%57.38万 | -26.06%23.16万 | 40.01%28.24万 | --1.56万 | -66.18%44.56万 | --31.33万 | -81.80%20.17万 | -64.40%131.73万 | --110.8万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 124.91%10.74万 | 11,369.72%2,136.35万 | 11,133.66%2,126.03万 | 442.49%5.89万 | --4.77万 | -25.88%18.63万 | --18.93万 | -76.89%1.09万 | -81.90%25.13万 | --4.7万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1,586.66 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,190.96 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 85.53%3,722.34万 | 11.59%4.1亿 | -76.90%6,949.19万 | -82.49%4,034.13万 | --2,006.33万 | 9.12%3.68亿 | --3.01亿 | 6.11%2.3亿 | -64.53%3.37亿 | --2.17亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178.68%1,761.33万 | -44.23%3,075.18万 | 13.34%1,556.75万 | 83.67%1,467.99万 | --632.02万 | -9.98%5,514.12万 | --1,373.48万 | -61.76%799.24万 | 39.13%6,125.48万 | --2,089.91万 |
投资支付的现金 | 15.43%4,848万 | 41.21%5.18亿 | -84.44%4,800万 | -82.62%4,000万 | --4,200万 | 7.83%3.67亿 | --3.09亿 | 6.58%2.3亿 | -63.96%3.4亿 | --2.16亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,190.96 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 36.78%6,609.33万 | 30.05%5.49亿 | -80.28%6,356.75万 | -77.04%5,467.99万 | --4,832.02万 | 5.12%4.22亿 | --3.22亿 | 0.55%2.38亿 | -59.37%4.02亿 | --2.37亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.17%-2,887万 | -154.50%-1.39亿 | 127.64%592.44万 | -84.18%-1,433.86万 | ---2,825.69万 | 15.74%-5,450.42万 | ---2,143.23万 | 60.57%-778.5万 | -68.06%-6,468.61万 | ---1,974.41万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --4.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -87.52%1,450.5万 | -4.56%2.54亿 | 66.28%2.59亿 | 6.35%2.03亿 | --1.16亿 | 65.30%2.66亿 | --1.56亿 | 2,286.58%1.91亿 | 168.34%1.61亿 | --800万 |
筹资活动现金流入小计 | -87.52%1,450.5万 | 179.49%7.44亿 | 66.28%2.59亿 | 6.35%2.03亿 | --1.16亿 | 65.30%2.66亿 | --1.56亿 | 2,286.58%1.91亿 | 168.34%1.61亿 | --800万 |
偿还债务支付的现金 | -91.97%450万 | 1,265.28%1.37亿 | 465.49%5,654.95万 | --5,654.95万 | --5,602.34万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.14%173.79万 | -88.27%246.35万 | -86.86%271.64万 | -91.10%172.99万 | --147.1万 | -45.05%2,100.6万 | --2,067.03万 | 320,756.47%1,943.5万 | -31.25%3,822.61万 | --6,057.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -42.88%171.95万 | 332.19%3,751.63万 | 34.13%808.89万 | 29.92%547.99万 | --301.04万 | 7.49%868.05万 | --603.08万 | 19.58%421.8万 | --807.58万 | --352.73万 |
筹资活动现金流出小计 | -86.85%795.75万 | 344.75%1.77亿 | 83.52%6,735.47万 | 169.56%6,375.93万 | --6,050.49万 | -14.29%3,968.65万 | --3,670.11万 | 569.42%2,365.3万 | -38.28%4,630.19万 | --353.33万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88.25%654.75万 | 150.53%5.67亿 | 60.98%1.92亿 | -16.73%1.39亿 | --5,572.65万 | 97.43%2.26亿 | --1.19亿 | 3,644.93%1.67亿 | 863.41%1.15亿 | --446.67万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.23%-1.99万 | -136.98%-9.08万 | -7.65%-6.44万 | -137.13%-8.96万 | ---2.43万 | 238.08%24.54万 | ---5.99万 | 1,780.11%24.12万 | -137.88%-17.77万 | ---1.44万 |
现金及现金等价物净增加额 | 12.96%-5,440.96万 | 378.27%1.3亿 | -98.40%-5,113.1万 | -565.87%-3,328.91万 | ---6,250.92万 | 151.35%2,716.5万 | ---2,577.18万 | 109.61%714.56万 | 27.12%-5,289.89万 | ---7,433.42万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 139.90%2.23亿 | 41.35%9,286.68万 | 41.35%9,286.68万 | 41.35%9,286.68万 | --9,286.68万 | -44.60%6,570.18万 | --6,570.18万 | -44.60%6,570.18万 | -37.96%1.19亿 | --1.19亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 454.65%1.68亿 | 139.90%2.23亿 | 4.52%4,173.57万 | -18.22%5,957.76万 | --3,035.75万 | 41.35%9,286.68万 | --3,993万 | 64.57%7,284.74万 | -44.60%6,570.18万 | --4,426.65万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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