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301586 佳力奇

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已收盘 08/23 09:30 (北京)

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佳力奇关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(FY)2023/12/31

(Q6)2023/06/30

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(FY)2021/12/31

(Q9)2021/09/30

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-51.17%9,267.27万

-17.07%3.86亿

--1.9亿

12.91%4.65亿

----

44.33%4.12亿

----

68.46%2.85亿

--1.69亿

收到的税费返还

----

--226.43万

----

收到其他与经营活动有关的现金

1.64%2,378.53万

-13.86%3,749.08万

--2,340.04万

201.96%4,352.1万

----

-22.56%1,441.3万

----

-77.30%1,861.15万

--8,198.2万

经营活动现金流入小计

-45.37%1.16亿

-17.16%4.23亿

--2.13亿

19.83%5.11亿

----

40.24%4.26亿

----

20.93%3.04亿

--2.51亿

购买商品、接受劳务支付的现金

97.47%6,532.91万

-70.38%8,035.05万

--3,308.33万

28.12%2.71亿

----

127.98%2.12亿

----

14.00%9,287.06万

--8,146.58万

支付给职工以及为职工支付的现金

5.53%4,354.22万

2.06%7,515.68万

--4,126.17万

44.65%7,364.18万

----

76.85%5,090.93万

----

73.10%2,878.63万

--1,663.02万

支付的各项税费

-59.77%2,112.61万

42.90%6,908.17万

--5,251.88万

227.87%4,834.43万

----

-45.40%1,474.48万

----

-14.91%2,700.29万

--3,173.45万

支付其他与经营活动有关的现金

-25.26%917.05万

-7.73%1,911.83万

--1,226.99万

-8.19%2,072.11万

----

58.18%2,257.03万

----

-83.92%1,426.88万

--8,871.35万

经营活动现金流出小计

0.02%1.39亿

-41.13%2.44亿

--1.39亿

38.01%4.14亿

----

84.10%3亿

----

-25.45%1.63亿

--2.19亿

经营活动产生的现金流量净额

-130.67%-2,271万

85.22%1.79亿

792.28%7,404.07万

-23.32%9,690.7万

-54.55%405.58万

--829.79万

-10.42%1.26亿

--892.44万

329.51%1.41亿

--3,284.57万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1万

----

取得投资收益收到的现金

----

-78.60%14.05万

----

--65.66万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--7.7万

2.00%1.02万

----

-91.85%1万

----

-73.32%12.27万

----

215.08%46万

--14.6万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--385.69万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--206万

----

投资活动现金流入小计

--7.7万

-99.51%1.02万

----

686.25%207万

----

-76.63%26.33万

----

-71.85%112.67万

--400.29万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-65.75%1,119.43万

-52.64%5,521.34万

--3,268.49万

-39.52%1.17亿

----

146.90%1.93亿

----

80.64%7,807.41万

--4,322.1万

投资支付的现金

----

--1万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--6万

----

-89.47%200万

----

--1,900万

----

投资活动现金流出小计

-65.81%1,119.43万

-52.59%5,527.34万

--3,274.49万

-40.14%1.17亿

----

100.61%1.95亿

----

124.62%9,708.41万

--4,322.1万

投资活动产生的现金流量净额

66.05%-1,111.73万

51.74%-5,526.32万

34.03%-3,274.49万

41.13%-1.15亿

----

---4,963.5万

-102.69%-1.94亿

----

-144.68%-9,595.74万

---3,921.8万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

283.72%1.65亿

----

--4,300万

----

取得借款收到的现金

184.61%6,489万

134.50%9,380万

--2,280万

-71.29%4,000万

----

124.74%1.39亿

----

-34.70%6,200万

--9,495万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--4,882万

筹资活动现金流入小计

184.61%6,489万

134.50%9,380万

--2,280万

-86.86%4,000万

----

189.85%3.04亿

----

-26.97%1.05亿

--1.44亿

偿还债务支付的现金

-91.70%652万

24.01%1.01亿

--7,858.29万

7.57%8,175.57万

----

15.24%7,600万

----

-3.65%6,595万

--6,845万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3.38%126.72万

-63.13%136.15万

--122.58万

37.03%369.32万

----

-16.53%269.51万

----

-11.35%322.87万

--364.21万

支付其他与筹资活动有关的现金

33.94%303.89万

-36.51%385.67万

--226.88万

1,488.97%607.46万

----

-70.82%38.23万

----

-93.61%131.03万

--2,049.9万

筹资活动现金流出小计

-86.81%1,082.61万

16.47%1.07亿

--8,207.74万

15.74%9,152.34万

----

12.18%7,907.74万

----

-23.87%7,048.9万

--9,259.11万

筹资活动产生的现金流量净额

191.20%5,406.39万

75.15%-1,280.1万

-66.38%-5,927.74万

-122.87%-5,152.34万

----

---3,562.83万

552.72%2.25亿

----

-32.57%3,451.1万

--5,117.89万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

212.54%2,023.66万

261.20%1.11亿

---1,798.16万

-143.99%-6,912.22万

----

97.34%1.57亿

----

77.72%7,962.87万

--4,480.65万

加:期初现金及现金等价物余额

52.26%3.25亿

-24.48%2.13亿

--2.13亿

125.50%2.82亿

----

174.68%1.25亿

----

5,755.95%4,558.5万

--77.84万

期末现金及现金等价物余额

76.64%3.45亿

52.26%3.25亿

--1.95亿

-24.48%2.13亿

----

125.50%2.82亿

----

174.68%1.25亿

--4,558.5万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2024/06/30	(FY)2023/12/31	(Q6)2023/06/30	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(FY)2021/12/31	(Q9)2021/09/30	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-51.17%9,267.27万	-17.07%3.86亿	--1.9亿	12.91%4.65亿	----	----	44.33%4.12亿	----	68.46%2.85亿	--1.69亿
收到的税费返还	----	----	----	--226.43万	----	----	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	1.64%2,378.53万	-13.86%3,749.08万	--2,340.04万	201.96%4,352.1万	----	----	-22.56%1,441.3万	----	-77.30%1,861.15万	--8,198.2万
经营活动现金流入小计	-45.37%1.16亿	-17.16%4.23亿	--2.13亿	19.83%5.11亿	----	----	40.24%4.26亿	----	20.93%3.04亿	--2.51亿
购买商品、接受劳务支付的现金	97.47%6,532.91万	-70.38%8,035.05万	--3,308.33万	28.12%2.71亿	----	----	127.98%2.12亿	----	14.00%9,287.06万	--8,146.58万
支付给职工以及为职工支付的现金	5.53%4,354.22万	2.06%7,515.68万	--4,126.17万	44.65%7,364.18万	----	----	76.85%5,090.93万	----	73.10%2,878.63万	--1,663.02万
支付的各项税费	-59.77%2,112.61万	42.90%6,908.17万	--5,251.88万	227.87%4,834.43万	----	----	-45.40%1,474.48万	----	-14.91%2,700.29万	--3,173.45万
支付其他与经营活动有关的现金	-25.26%917.05万	-7.73%1,911.83万	--1,226.99万	-8.19%2,072.11万	----	----	58.18%2,257.03万	----	-83.92%1,426.88万	--8,871.35万
经营活动现金流出小计	0.02%1.39亿	-41.13%2.44亿	--1.39亿	38.01%4.14亿	----	----	84.10%3亿	----	-25.45%1.63亿	--2.19亿
经营活动产生的现金流量净额	-130.67%-2,271万	85.22%1.79亿	792.28%7,404.07万	-23.32%9,690.7万	-54.55%405.58万	--829.79万	-10.42%1.26亿	--892.44万	329.51%1.41亿	--3,284.57万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--1万	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	-78.60%14.05万	----	--65.66万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--7.7万	2.00%1.02万	----	-91.85%1万	----	----	-73.32%12.27万	----	215.08%46万	--14.6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--385.69万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--206万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	--7.7万	-99.51%1.02万	----	686.25%207万	----	----	-76.63%26.33万	----	-71.85%112.67万	--400.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-65.75%1,119.43万	-52.64%5,521.34万	--3,268.49万	-39.52%1.17亿	----	----	146.90%1.93亿	----	80.64%7,807.41万	--4,322.1万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--1万	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	--6万	--6万	----	----	----	-89.47%200万	----	--1,900万	----
投资活动现金流出小计	-65.81%1,119.43万	-52.59%5,527.34万	--3,274.49万	-40.14%1.17亿	----	----	100.61%1.95亿	----	124.62%9,708.41万	--4,322.1万
投资活动产生的现金流量净额	66.05%-1,111.73万	51.74%-5,526.32万	34.03%-3,274.49万	41.13%-1.15亿	----	---4,963.5万	-102.69%-1.94亿	----	-144.68%-9,595.74万	---3,921.8万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	283.72%1.65亿	----	--4,300万	----
取得借款收到的现金	184.61%6,489万	134.50%9,380万	--2,280万	-71.29%4,000万	----	----	124.74%1.39亿	----	-34.70%6,200万	--9,495万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--4,882万
筹资活动现金流入小计	184.61%6,489万	134.50%9,380万	--2,280万	-86.86%4,000万	----	----	189.85%3.04亿	----	-26.97%1.05亿	--1.44亿
偿还债务支付的现金	-91.70%652万	24.01%1.01亿	--7,858.29万	7.57%8,175.57万	----	----	15.24%7,600万	----	-3.65%6,595万	--6,845万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.38%126.72万	-63.13%136.15万	--122.58万	37.03%369.32万	----	----	-16.53%269.51万	----	-11.35%322.87万	--364.21万
支付其他与筹资活动有关的现金	33.94%303.89万	-36.51%385.67万	--226.88万	1,488.97%607.46万	----	----	-70.82%38.23万	----	-93.61%131.03万	--2,049.9万
筹资活动现金流出小计	-86.81%1,082.61万	16.47%1.07亿	--8,207.74万	15.74%9,152.34万	----	----	12.18%7,907.74万	----	-23.87%7,048.9万	--9,259.11万
筹资活动产生的现金流量净额	191.20%5,406.39万	75.15%-1,280.1万	-66.38%-5,927.74万	-122.87%-5,152.34万	----	---3,562.83万	552.72%2.25亿	----	-32.57%3,451.1万	--5,117.89万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	212.54%2,023.66万	261.20%1.11亿	---1,798.16万	-143.99%-6,912.22万	----	----	97.34%1.57亿	----	77.72%7,962.87万	--4,480.65万
加:期初现金及现金等价物余额	52.26%3.25亿	-24.48%2.13亿	--2.13亿	125.50%2.82亿	----	----	174.68%1.25亿	----	5,755.95%4,558.5万	--77.84万
期末现金及现金等价物余额	76.64%3.45亿	52.26%3.25亿	--1.95亿	-24.48%2.13亿	----	----	125.50%2.82亿	----	174.68%1.25亿	--4,558.5万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	无保留意见	--	--	无保留意见	--	无保留意见	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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