(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.93%3.55亿 | ---- | 27.98%6.66亿 | --2.89亿 | ---- | 66.53%5.2亿 | --3.35亿 | --8,012.52万 | 27.64%3.13亿 | 1.60%2.45亿 |
收到的税费返还 | -34.21%585.12万 | ---- | 44.90%1,636.52万 | --889.42万 | ---- | 22.24%1,129.38万 | --764.35万 | --44.62万 | 11.67%923.87万 | -27.73%827.31万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52.62%915.78万 | ---- | 109.29%512.46万 | --600.03万 | ---- | -81.33%244.86万 | --193.54万 | --44.37万 | 4.34%1,311.75万 | 47.04%1,257.18万 |
经营活动现金流入小计 | 21.85%3.7亿 | ---- | 28.72%6.88亿 | --3.04亿 | ---- | 59.52%5.34亿 | --3.45亿 | --8,101.51万 | 26.04%3.35亿 | 1.80%2.66亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.49%2.55亿 | ---- | 30.66%4.44亿 | --1.94亿 | ---- | 55.24%3.4亿 | --2.56亿 | --7,414.59万 | 30.81%2.19亿 | -5.38%1.68亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.76%4,175.05万 | ---- | 22.99%6,100.87万 | --3,242.54万 | ---- | 23.72%4,960.41万 | --3,784.31万 | --1,667.17万 | 13.16%4,009.42万 | -6.62%3,543.26万 |
支付的各项税费 | 34.39%1,939.41万 | ---- | 27.93%3,951.81万 | --1,443.12万 | ---- | 107.23%3,089.12万 | --2,051.18万 | --485.47万 | 70.31%1,490.69万 | 44.25%875.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67.08%1,687.59万 | ---- | -35.73%2,300.51万 | --1,010.06万 | ---- | 152.49%3,579.66万 | --2,688.54万 | --571.08万 | -27.33%1,417.74万 | -9.15%1,950.96万 |
经营活动现金流出小计 | 32.74%3.33亿 | ---- | 24.44%5.68亿 | --2.51亿 | ---- | 58.32%4.56亿 | --3.42亿 | --1.01亿 | 24.69%2.88亿 | -4.67%2.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29.90%3,702.69万 | -146.00%-8,369.66万 | 53.82%1.2亿 | --5,282.13万 | -67.04%-3,402.24万 | 66.94%7,777.57万 | --309.46万 | ---2,036.79万 | 35.07%4,659万 | 86.73%3,449.39万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 364.36%7.01亿 | ---- | 107.75%7.93亿 | --1.51亿 | ---- | 260.95%3.82亿 | --2.81亿 | --5,044.86万 | --1.06亿 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 22,645.22%14.01万 | --9万 | ---- | -22.99%616.1 | --616.1 | ---- | --800 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 364.08%7.01亿 | ---- | 107.79%7.93亿 | --1.51亿 | ---- | 260.95%3.82亿 | --2.81亿 | --5,044.86万 | --1.06亿 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.56%220.63万 | ---- | -13.90%677.84万 | --377.55万 | ---- | 68.66%787.29万 | --635.75万 | --225.01万 | 37.72%466.78万 | -18.51%338.94万 |
投资支付的现金 | 366.67%7亿 | ---- | 107.89%7.9亿 | --1.5亿 | ---- | 261.90%3.8亿 | --2.8亿 | --5,000万 | --1.05亿 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 356.64%7.02亿 | ---- | 105.42%7.97亿 | --1.54亿 | ---- | 253.68%3.88亿 | --2.86亿 | --5,225.01万 | 3,135.62%1.1亿 | -18.51%338.94万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 65.44%-91.99万 | ---- | 41.01%-364.26万 | ---266.18万 | ---- | -57.50%-617.45万 | ---492.16万 | ---180.15万 | -15.66%-392.03万 | 18.47%-338.94万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,200万 | --5,200万 | --5,200万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,200万 | --5,200万 | --5,200万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -14.34%233.48万 | ---- | 3.29%669.13万 | --272.57万 | ---- | 115.69%647.8万 | --569.82万 | --75.38万 | --300.33万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -14.34%233.48万 | ---- | 3.29%669.13万 | --272.57万 | ---- | 115.69%647.8万 | --569.82万 | --75.38万 | --300.33万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14.34%-233.48万 | ---- | -114.70%-669.13万 | ---272.57万 | ---- | 1,615.73%4,552.2万 | --4,630.18万 | --5,124.62万 | ---300.33万 | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,007.01%-100.42万 | ---- | -3,019.49%-90.98万 | --11.07万 | ---- | 120.18%3.12万 | --6.41万 | ---1.88万 | 67.61%-15.44万 | -376.58%-47.68万 |
现金及现金等价物净增加额 | -31.08%3,276.8万 | ---- | -7.48%1.08亿 | --4,754.46万 | ---- | 196.50%1.17亿 | --4,453.89万 | --2,905.79万 | 29.01%3,951.2万 | 422.68%3,062.77万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50.29%3.24亿 | ---- | 119.09%2.16亿 | --2.16亿 | ---- | 67.13%9,837.39万 | --9,837.39万 | --9,837.39万 | 108.48%5,886.19万 | -25.16%2,823.41万 |
期末现金及现金等价物余额 | 35.58%3.57亿 | ---- | 50.29%3.24亿 | --2.63亿 | ---- | 119.09%2.16亿 | --1.43亿 | --1.27亿 | 67.13%9,837.39万 | 108.48%5,886.19万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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