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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.15%3.23亿 | -15.05%2.23亿 | -1.22%4.78亿 | 0.29%3.52亿 | --2.62亿 | ---- | -3.07%4.84亿 | --3.51亿 | ---- | 10.64%4.99亿 |
收到的税费返还 | 47.12%1,138.89万 | 57.16%859.48万 | -48.22%774.1万 | -31.30%774.1万 | --546.89万 | ---- | 31.05%1,494.87万 | --1,126.78万 | ---- | 476.49%1,140.69万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -17.41%624.17万 | -44.49%275.7万 | 15.61%1,125.47万 | 4.90%755.79万 | --496.68万 | ---- | 107.11%973.54万 | --720.48万 | ---- | -17.07%470.06万 |
经营活动现金流入小计 | -7.18%3.41亿 | -14.14%2.34亿 | -2.28%4.97亿 | -0.58%3.67亿 | --2.73亿 | ---- | -1.31%5.08亿 | --3.69亿 | ---- | 12.31%5.15亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.09%2.15亿 | 12.32%1.43亿 | -12.39%2.41亿 | -10.83%1.79亿 | --1.28亿 | ---- | -21.13%2.75亿 | --2.01亿 | ---- | 54.91%3.49亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.66%5,364.48万 | 5.64%3,578.92万 | 11.13%6,497.75万 | 11.94%4,936.82万 | --3,387.75万 | ---- | -0.86%5,846.95万 | --4,410.38万 | ---- | 25.68%5,897.6万 |
支付的各项税费 | -14.05%2,927.47万 | -34.10%1,664.28万 | 5.73%3,784.86万 | 25.19%3,406.2万 | --2,525.34万 | ---- | 2.44%3,579.84万 | --2,720.91万 | ---- | -6.01%3,494.61万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.86%3,439.25万 | 17.61%2,329.34万 | 3.86%4,485.13万 | 1.92%3,248.9万 | --1,980.52万 | ---- | 1.89%4,318.3万 | --3,187.68万 | ---- | -2.14%4,238万 |
经营活动现金流出小计 | 12.67%3.32亿 | 6.06%2.19亿 | -5.78%3.89亿 | -2.96%2.95亿 | --2.07亿 | ---- | -14.96%4.13亿 | --3.04亿 | ---- | 37.60%4.85亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87.92%875.65万 | -77.35%1,494.63万 | 12.89%1.08亿 | 10.45%7,246.77万 | --6,599.84万 | 1,831.67%3,243.47万 | 223.35%9,543.02万 | --6,561.42万 | --167.91万 | -72.09%2,951.33万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 207.50%6,150万 | 207.50%6,150万 | -4.76%8,000万 | -76.19%2,000万 | --2,000万 | ---- | 40.00%8,400万 | --8,400万 | ---- | --6,000万 |
取得投资收益收到的现金 | -6.58%11.4万 | -6.58%11.4万 | -9.45%45.88万 | -75.91%12.21万 | --12.21万 | ---- | 6.69%50.66万 | --50.66万 | ---- | --47.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -79.29%3,255 | ---- | -17.33%3.41万 | -61.92%1.57万 | --2,717.6 | ---- | -93.97%4.13万 | --4.13万 | ---- | 8,453.57%68.43万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33万 | --33万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 205.98%6,161.73万 | 206.16%6,161.4万 | -5.17%8,049.29万 | -76.27%2,013.78万 | --2,012.48万 | ---- | 38.78%8,487.79万 | --8,487.79万 | ---- | 764,389.39%6,115.92万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.65%6,652.89万 | 44.61%4,915.4万 | 183.40%9,511.01万 | 236.01%5,469.06万 | --3,399.06万 | ---- | -5.23%3,356.09万 | --1,627.67万 | ---- | 140.46%3,541.16万 |
投资支付的现金 | -12.14%6,150万 | 207.50%6,150万 | 25.00%8,000万 | 9.38%7,000万 | --2,000万 | ---- | -20.00%6,400万 | --6,400万 | ---- | --8,000万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.64万 | --48.64万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 2.68%1.28亿 | 104.95%1.11亿 | 78.60%1.75亿 | 54.39%1.25亿 | --5,399.06万 | ---- | -15.05%9,804.73万 | --8,076.31万 | ---- | 683.70%1.15亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36.48%-6,641.16万 | -44.81%-4,903.99万 | -618.46%-9,461.72万 | -2,640.87%-1.05亿 | ---3,386.59万 | 47.35%-794.02万 | 75.73%-1,316.94万 | --411.48万 | ---1,508.16万 | -268.60%-5,425.24万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --3.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -71.93%180万 | --180万 | --180万 | ---- | --641.33万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 16,765.59%3.04亿 | ---- | -71.93%180万 | --180万 | --180万 | ---- | --641.33万 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,899.79万 | --2,899.79万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -2.34%881.48万 | -8.54%596.05万 | -48.82%1,126.39万 | -44.46%902.61万 | --651.68万 | ---- | 269.54%2,200.8万 | --1,625.12万 | ---- | --595.56万 |
筹资活动现金流出小计 | -2.34%881.48万 | -8.54%596.05万 | -77.92%1,126.39万 | -80.05%902.61万 | --651.68万 | ---- | 756.44%5,100.59万 | --4,524.92万 | ---- | -71.77%595.56万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,179.16%2.95亿 | -26.37%-596.05万 | 78.78%-946.39万 | 84.03%-722.61万 | ---471.68万 | -15.23%-263.06万 | -648.75%-4,459.26万 | ---4,524.92万 | ---228.3万 | -150.03%-595.56万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.58%4.57万 | 516.91%3.79万 | -93.77%2.15万 | -94.03%2.16万 | --6,147.59 | -126.69%-8,700 | 169.82%34.44万 | --36.15万 | --3.26万 | 6.83%-49.33万 |
现金及现金等价物净增加额 | 703.61%2.37亿 | -245.93%-4,001.62万 | -90.35%366.81万 | -258.16%-3,928.97万 | --2,742.19万 | 239.62%2,185.52万 | 221.88%3,801.26万 | --2,484.14万 | ---1,565.29万 | -130.46%-3,118.8万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2.95%1.28亿 | 2.95%1.28亿 | 44.10%1.24亿 | 44.10%1.24亿 | --1.24亿 | ---- | -26.57%8,619.4万 | --8,619.4万 | ---- | 682.62%1.17亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 329.87%3.65亿 | -42.06%8,785.85万 | 2.95%1.28亿 | -23.52%8,491.68万 | --1.52亿 | 107.06%1.46亿 | 44.10%1.24亿 | --1.11亿 | --7,054.1万 | -26.57%8,619.4万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。