(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 42.15%4.52亿 | -11.02%1.81亿 | 7.47%18.72亿 | -62.58%7.21亿 | 298.92%6.3亿 | 1.62%3.18亿 | 212.90%2.03亿 | -32.89%17.42亿 | 263.13%19.26亿 | -133.55%-3.17亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -63.23%2.68亿 | 87.04%2.24亿 | -17.18%11.02亿 | -38.06%1.15亿 | -78.60%1.39亿 | 214.31%7.29亿 | -55.01%1.2亿 | -8.24%13.3亿 | -64.04%1.85亿 | 15.28%6.47亿 |
非现金项目调整总额 | 109.80%4,995.8万 | -9.87%5,745.2万 | -70.03%-1.39亿 | 18.86%1.7亿 | 138.41%1.37亿 | -879.56%-5.1亿 | -5.01%6,374.4万 | -123.17%-8,148.2万 | 38.91%1.43亿 | -634.53%-3.57亿 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | 8.23%2.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.12%1.95亿 | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 240.01%1.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.23%3,730.9万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | 92.49%-30.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.28%-403.7万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | -23.94%-3,396.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.59%-2,740.4万 | ---- | ---- |
-处置利润 | -18.83%-359.1万 | 68.12%-322.8万 | -32.27%-5.89亿 | -28.85%-5.7亿 | -983.92%-519.2万 | -449.45%-302.2万 | -629.39%-1,012.4万 | -4,372.51%-4.45亿 | -2,141.69%-4.43亿 | 95.35%-47.9万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | -327.99%-1,730万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 468.17%758.8万 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | -215.42%-66.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 669.33%57.7万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 110.56%5,354.9万 | -17.85%6,068万 | 6.40%1.64亿 | 20.73%4.55亿 | 139.92%1.42亿 | -868.47%-5.07亿 | 7.85%7,386.8万 | 13.10%1.54亿 | 361.64%3.76亿 | -562.48%-3.57亿 |
营运资本变动 | 37.02%1.45亿 | -1,002.82%-1.12亿 | 207.11%8.31亿 | 8.88%3.58亿 | 158.41%3.55亿 | 187.52%1.06亿 | 102.32%1,241.4万 | -210.63%-7.76亿 | 282.66%3.29亿 | -258.77%-6.07亿 |
-应收款(增)减 | 70.92%1.59亿 | -350.99%-2,148.2万 | 706.81%5.94亿 | 325.44%4.42亿 | 1,314.95%5,082.5万 | 293.97%9,292.1万 | -97.27%855.9万 | -88.87%7,365.6万 | -142.97%-1.96亿 | -98.62%359.2万 |
-存货(增)减 | 69.83%-968.9万 | -56.70%-1,153.6万 | 133.74%3.38亿 | 141.63%3.95亿 | 29.86%-1,733.8万 | -335.64%-3,212万 | 65.63%-736.2万 | -200.20%-10.03亿 | -250.04%-9.49亿 | -826.42%-2,472万 |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | -163.03%-7,007.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.12%1.11亿 | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | -68.36%123.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.77%390万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -108.24%-373.5万 | -804.81%-7,905.8万 | -185.76%-3,275万 | -130.19%-4.1亿 | 154.80%3.21亿 | -50.85%4,531万 | 101.36%1,121.7万 | -56.96%3,819万 | 309.13%13.59亿 | -592.61%-5.86亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 9.35%-6,938万 | 5.40%-6,736.1万 | -39.89%-3.12亿 | -22.61%-9,824.6万 | -40.58%-6,626.8万 | -55.33%-7,653.6万 | -52.53%-7,120.8万 | -17.18%-2.23亿 | -79.57%-8,012.6万 | -5.59%-4,713.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 77.16%4,768.2万 | 121.64%2,691.4万 | ||||||||
已支付退税 | 27.84%-4,450.8万 | 18.67%-4,285万 | 45.47%-1.98亿 | 30.65%-4,764.6万 | 60.42%-3,577.4万 | 30.42%-6,167.7万 | 54.17%-5,268.9万 | 23.81%-3.63亿 | 70.46%-6,870.4万 | -148.51%-9,038.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 56.70%1,153.6万 | -56.70%-1,153.6万 | 93.87%-7,777.3万 | 93.87%-7,777.3万 | 0 | -65.63%736.2万 | 65.63%-736.2万 | -1,268.60%-12.69亿 | -1,268.60%-12.69亿 | 0 |
经营活动现金净额 | 86.86%3.5亿 | -17.89%5,912万 | 1,650.40%13.32亿 | 1.78%5.45亿 | 216.26%5.28亿 | -4.72%1.87亿 | 119.83%7,199.9万 | -104.65%-8,591.6万 | 210.02%5.35亿 | -148.88%-4.54亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -46.48%-1.17亿 | -20.01%-7,705.1万 | 30.74%-4.27亿 | 46.86%-1.84亿 | 5.24%-9,918.1万 | 2.02%-7,967万 | 23.79%-6,420.6万 | -7.28%-6.17亿 | -77.37%-3.47亿 | 56.40%-1.05亿 |
业务交易净额 | -99.96%31万 | -530.31%-1,577.1万 | 17.75%8.34亿 | --215.5万 | -92.49%4,709.6万 | 1,455.99%7.81亿 | -88.03%366.5万 | 1,913.21%7.08亿 | --0 | 1,876.15%6.27亿 |
投资物业交易净额 | 91.46%-2,976.6万 | -36.55%-1,477.2万 | -392.35%-4.82亿 | -17.01%-7,304.4万 | -251.62%-4,970.9万 | -3,533.34%-3.49亿 | 8.32%-1,081.8万 | 66.06%-9,795.8万 | -174.70%-6,242.3万 | 19.31%-1,413.7万 |
投资产品交易净额 | 31.29%1.8亿 | -24.12%-4.72亿 | -23.55%3.48亿 | 1,347.09%3.04亿 | 400.10%2.87亿 | 160.28%1.37亿 | -150.25%-3.8亿 | 192.13%4.55亿 | -92.97%2,102.3万 | 33.67%-9,564.3万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 28.03%830.8万 | -67.51%322.8万 | 211.71%3,877.3万 | 1,027.01%855.4万 | 393.17%1,379.4万 | -15.54%648.9万 | 728.00%993.6万 | -76.68%1,243.9万 | -93.72%75.9万 | -83.17%279.7万 |
投资活动现金净额 | -91.50%4,220.3万 | -30.48%-5.77亿 | -32.51%3.11亿 | 114.89%5,767.5万 | -52.13%1.99亿 | 290.48%4.96亿 | -163.77%-4.42亿 | 204.91%4.61亿 | -344.12%-3.87亿 | 198.88%4.16亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -266.03%-1.36亿 | 244.30%3.93亿 | -114.85%-1.01亿 | -180.54%-2.04亿 | 66.92%-9,334.7万 | -71.76%8,220.3万 | -72.71%1.14亿 | 438.40%6.8亿 | 32.68%2.53亿 | 33.23%-2.82亿 |
租赁融资增减 | 18.22%-621.4万 | -21.22%-655.3万 | 9.75%-2,493.9万 | 13.58%-590.4万 | 14.19%-603.1万 | -11.10%-759.8万 | 22.04%-540.6万 | 10.88%-2,763.3万 | 6.76%-683.2万 | 12.05%-702.8万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | 16.67%-6.22亿 | 24.21%-3.29亿 | 26.28%-1,274万 | ---- | ---- | 14.29%-7.47亿 | 26.75%-4.34亿 | -473.96%-1,728.2万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | 12.52%-2,416.1万 | 27.80%-5,647.7万 | ---- | ---- | ---- | 27.12%-2,761.9万 | -59.75%-7,821.8万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -122.13%-3.96亿 | 346.74%3.62亿 | -365.29%-8.05亿 | -123.49%-5.96亿 | 63.42%-1.12亿 | -760.23%-1.78亿 | -78.28%8,101.8万 | 84.99%-1.73亿 | 41.91%-2.66亿 | 29.32%-3.07亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 85.07%21.2亿 | 58.83%22.74亿 | 16.81%14.32亿 | 45.74%22.74亿 | -11.96%16.62亿 | -40.55%11.45亿 | 16.81%14.32亿 | 27.59%12.26亿 | 15.39%15.6亿 | 47.40%18.88亿 |
现金变动 | -100.79%-399.3万 | 46.16%-1.56亿 | 314.91%8.38亿 | 105.82%690.3万 | 278.26%6.15亿 | 1,457.32%5.05亿 | -141.10%-2.89亿 | -21.35%2.02亿 | 6.97%-1.19亿 | -557.34%-3.45亿 |
汇率变动影响 | -110.29%-116.4万 | -64.41%79.8万 | 1.67%402.7万 | 34.90%-624.4万 | -118.77%-328.8万 | 780.93%1,131.7万 | 197.35%224.2万 | -51.45%396.1万 | -819.04%-959.2万 | 527.16%1,751.8万 |
期末现金 | 27.24%21.14亿 | 85.07%21.2亿 | 58.83%22.74亿 | 58.83%22.74亿 | 45.74%22.74亿 | -11.96%16.62亿 | -40.55%11.45亿 | 16.81%14.32亿 | 16.81%14.32亿 | 15.39%15.6亿 |
自由现金流 | 96.76%2.1亿 | -364.79%-1,956.8万 | 224.91%8.97亿 | 95.03%3.59亿 | 175.16%4.24亿 | -5.70%1.07亿 | 101.64%739万 | -156.62%-7.18亿 | 799.34%1.84亿 | -181.82%-5.64亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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