(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 164.49%3.64亿 | 23.05%-5.65亿 | -165.91%-7.34亿 | 437.09%11.14亿 | -39.41%2.07亿 | -43.38%3.42亿 | 58.95%6.05亿 | -49.62%3.8亿 | -45.71%7.55亿 | 79.87%13.91亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 92.40%-3,703.6万 | -67.76%-4.88亿 | -188.83%-2.91亿 | 199.73%3.27亿 | -51.49%-3.28亿 | -642.41%-2.17亿 | -71.95%3,992.9万 | -58.72%1.42亿 | -2.24%3.45亿 | 195.93%3.53亿 |
非现金项目调整总额 | -40.61%4.06亿 | 29.46%6.83亿 | -14.09%5.28亿 | -47.67%6.14亿 | 97.98%11.74亿 | -18.19%5.93亿 | 28.72%7.25亿 | 8.43%5.63亿 | -40.81%5.19亿 | -12.97%8.77亿 |
-折旧与摊销 | -18.80%2.21亿 | -20.30%2.72亿 | -6.98%3.41亿 | -13.06%3.67亿 | 4.52%4.22亿 | 0.36%4.04亿 | -5.38%4.02亿 | -7.58%4.25亿 | -12.89%4.6亿 | -15.19%5.28亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -33.44%1.77亿 | -14.99%2.65亿 | -15.60%3.12亿 | -29.58%3.7亿 | 82.90%5.25亿 | 19.27%2.87亿 | 78.78%2.41亿 | -28.98%1.35亿 | -25.52%1.9亿 | -35.20%2.55亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.26%-345万 | 97.79%-642万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---43.5万 |
-处置利润 | -145.69%-288.2万 | -86.49%-117.3万 | 97.19%-62.9万 | -40.79%-2,242.3万 | 1.56%-1,592.7万 | -93.53%-1,617.9万 | -30.60%-836万 | 87.72%-640.1万 | -1,368.50%-5,211万 | 69.89%410.8万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.73%700.1万 | -113.80%-4,185.1万 |
-其他非现金项目 | -92.35%1,125.8万 | 217.74%1.47亿 | -25.04%-1.25亿 | -141.16%-9,992.5万 | 397.35%2.43亿 | -190.53%-8,163.5万 | 826.53%9,017.9万 | 111.92%973.3万 | -158.58%-8,166.8万 | 716.21%1.39亿 |
营运资本变动 | 99.43%-430.9万 | 21.69%-7.61亿 | -662.44%-9.71亿 | 127.06%1.73亿 | -1,779.41%-6.38亿 | 78.76%-3,396.4万 | 50.78%-1.6亿 | -198.25%-3.25亿 | -167.69%-1.09亿 | 145.47%1.61亿 |
-应收款(增)减 | 20.28%-5,321.5万 | -211.80%-6,675.6万 | -919.52%-2,141万 | 98.61%-210万 | -333.30%-1.51亿 | -303.04%-3,496万 | -3,154.23%-867.4万 | 104.27%28.4万 | -188.57%-665.6万 | 157.01%751.5万 |
-存货(增)减 | 189.17%3,730.7万 | -0.50%-4,183.7万 | -6.57%-4,162.9万 | -109.56%-3,906.2万 | 2,299.86%4.09亿 | -66.69%1,702.9万 | 126.34%5,113万 | -300.71%-1.94亿 | 66.55%-4,844.9万 | 66.14%-1.45亿 |
-应付款(减)增 | 104.27%2,660.8万 | 29.28%-6.24亿 | -484.56%-8.82亿 | 126.19%2.29亿 | -9,141.96%-8.76亿 | 104.77%968.5万 | -45.29%-2.03亿 | -159.53%-1.4亿 | -118.05%-5,384.1万 | 243.16%2.98亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 82.16%-289.6万 | 83.06%-1,623.4万 | -516.97%-9,581.5万 | 21.56%-1,553万 | 23.02%-1,979.8万 | -4,032.42%-2,571.8万 | -52.26%65.4万 | --137万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -1.34%-1,211.3万 | -117.16%-1,195.3万 | --6,967.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --729.2万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -13.41%-1,740.4万 | -33.42%-1,534.6万 | 17.57%-1,150.2万 | 17.98%-1,395.3万 | -22.27%-1,701.2万 | 14.85%-1,391.4万 | 28.17%-1,634.1万 | 25.98%-2,274.8万 | 17.74%-3,073.3万 | 18.59%-3,736.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 16.02%656.9万 | 19.65%566.2万 | 9.87%473.2万 | -25.04%430.7万 | 4.57%574.6万 | 9.46%549.5万 | 24.44%502万 | 3.12%403.4万 | 2.01%391.2万 | 4.92%383.5万 |
已支付退税 | -118.90%-1,117.9万 | 128.34%5,914.4万 | -2,777.75%-2.09亿 | -173.77%-725.1万 | 113.90%982.9万 | 31.73%-7,073万 | 17.45%-1.04亿 | 47.63%-1.25亿 | -16.95%-2.4亿 | 32.66%-2.05亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 166.41%3.42亿 | 45.71%-5.16亿 | -186.55%-9.5亿 | 432.64%10.97亿 | -21.74%2.06亿 | -46.26%2.63亿 | 107.33%4.9亿 | -51.66%2.36亿 | -57.60%4.89亿 | 170.04%11.53亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 4.42%-1.25亿 | 49.60%-1.31亿 | -7.21%-2.6亿 | -710.26%-2.42亿 | 104.69%3,967.9万 | -225.11%-8.46亿 | -8.87%-2.6亿 | 23.14%-2.39亿 | -205.35%-3.11亿 | 5.28%-1.02亿 |
无形资产交易净额 | 34.93%-1,182.9万 | -4.47%-1,817.8万 | 69.68%-1,740.1万 | -1,287.07%-5,739.7万 | 63.49%-413.8万 | 64.49%-1,133.5万 | -248.26%-3,191.8万 | -27.12%-916.5万 | -12.17%-721万 | 77.33%-642.8万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35,711.30%1.08亿 | --30.1万 | ---- | -4,932.66%-8,360.5万 | 872.32%173万 | ---22.4万 |
其他投资变动净额 | 403.62%1,404.1万 | 112.52%278.8万 | 28.90%-2,226.2万 | -133.58%-3,131.3万 | 335.28%9,324.2万 | 116.34%2,142.1万 | -292.49%-1.31亿 | -185.91%-3,339.6万 | -5.68%3,887.4万 | 33.36%4,121.4万 |
投资活动现金净额 | 15.99%-1.23亿 | 51.14%-1.46亿 | 9.54%-2.99亿 | -239.85%-3.31亿 | 128.32%2.37亿 | -97.43%-8.35亿 | -15.89%-4.23亿 | -31.56%-3.65亿 | -312.59%-2.78亿 | 35.90%-6,726.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -196.64%-5.02亿 | 141.87%5.19亿 | 141.74%2.15亿 | 10.35%-5.14亿 | -212.19%-5.73亿 | 6.57%5.11亿 | 442.86%4.8亿 | 80.96%-1.4亿 | -1,397.38%-7.35亿 | 71.55%-4,907.6万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144,854.73%13.8亿 | 96.69%95.2万 | -94.98%48.4万 | -83.84%963.4万 | 2,003.56%5,961.5万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.32%-33.9万 | -0.20%-4,998.7万 | -0.37%-4,988.6万 | -0.92%-4,970万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 454.22%79.7万 | -22,400.00%-22.5万 | ---1,000 | ---- | -99.80%1,000 | --50.1万 |
融资活动现金净额 | -196.64%-5.02亿 | 141.87%5.19亿 | 141.74%2.15亿 | 10.23%-5.14亿 | -130.28%-5.73亿 | 293.76%18.91亿 | 353.56%4.8亿 | 75.57%-1.89亿 | -1,904.93%-7.75亿 | 82.34%-3,866万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.98%27.28亿 | -26.48%28.71亿 | 6.91%39.06亿 | -3.44%36.53亿 | 53.50%37.84亿 | 28.51%24.65亿 | -14.23%19.18亿 | -20.14%22.36亿 | 59.70%28亿 | 6.24%17.53亿 |
现金变动 | -97.28%-2.82亿 | 86.18%-1.43亿 | -509.92%-10.34亿 | 294.08%2.52亿 | -109.86%-1.3亿 | 141.13%13.19亿 | 271.82%5.47亿 | 43.56%-3.18亿 | -153.87%-5.64亿 | 916.24%10.47亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
期末现金 | -10.33%24.46亿 | -4.98%27.28亿 | -26.48%28.71亿 | 6.91%39.06亿 | -3.44%36.53亿 | 53.50%37.84亿 | 28.51%24.65亿 | -14.23%19.18亿 | -20.14%22.36亿 | 59.70%28亿 |
自由现金流 | 130.36%2.02亿 | 45.77%-6.66亿 | -255.94%-12.28亿 | 827.33%7.87亿 | 81.96%-1.08亿 | -403.50%-6亿 | 1,763.32%1.98亿 | -109.02%-1,188.8万 | -87.38%1.32亿 | 259.12%10.44亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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