(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 111.75%1.16亿 | 50.01%-9.88亿 | -384.46%-19.76亿 | -138.79%-4.08亿 | 5.77%10.52亿 | -8.86%9.94亿 | -22.10%10.91亿 | 112.97%14.01亿 | -52.79%6.58亿 | 75.04%13.93亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 149.72%2.65亿 | 17.84%-5.33亿 | 70.63%-6.49亿 | -2,750.29%-22.08亿 | -168.02%-7,747.4万 | 331.37%1.14亿 | -37.63%2,640.5万 | 134.55%4,233.3万 | -225.23%-1.23亿 | 197.67%9,783.9万 |
非现金项目调整总额 | 131.52%1.3亿 | 71.15%-4.14亿 | -177.89%-14.34亿 | 73.61%18.4亿 | 11.80%10.6亿 | -26.42%9.48亿 | 4.67%12.89亿 | 11.83%12.31亿 | 33.31%11.01亿 | -13.63%8.26亿 |
-折旧与摊销 | -14.69%3.14亿 | 20.80%3.68亿 | -21.61%3.05亿 | -42.87%3.89亿 | -10.14%6.81亿 | 2.55%7.58亿 | -7.55%7.39亿 | -1.67%8亿 | -3.57%8.13亿 | 9.35%8.43亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -4.03%1.16亿 | 332.72%1.21亿 | -95.32%2,794.4万 | 353.72%5.97亿 | 871.76%1.32亿 | -65.81%1,354.3万 | 15.71%3,961.5万 | -45.07%3,423.7万 | 361.19%6,232.7万 | -149.04%-2,386.3万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 458.48%1,752.5万 | 127.14%313.8万 | -171.48%-1,156.2万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.62%113.9万 |
-处置利润 | 109.13%646.7万 | -216.57%-7,086.7万 | 8.03%6,079.3万 | -72.65%5,627.2万 | 85.12%2.06亿 | 26.18%1.11亿 | 420.64%8,809.7万 | -121.39%-2,747.5万 | 3,264.58%1.28亿 | --381.7万 |
-汇兑损益净额 | -10.31%-3,633.4万 | -94.95%-3,293.8万 | -215.30%-1,689.6万 | 132.35%1,465.4万 | -60.04%630.7万 | 90.57%1,578.5万 | 8.90%828.3万 | 202.79%760.6万 | 109.80%251.2万 | -2.36%-2,563.8万 |
-其他非现金项目 | 66.20%-2.7亿 | 55.86%-7.99亿 | -331.12%-18.1亿 | 2,122.26%7.83亿 | -29.05%3,524.8万 | -87.98%4,968.3万 | 3.43%4.13亿 | 336.99%4亿 | 136.02%9,147.3万 | -72.54%3,875.6万 |
营运资本变动 | -571.40%-2.79亿 | -139.37%-4,159.6万 | 362.77%1.06亿 | -158.15%-4,021.2万 | 202.21%6,915.8万 | 69.78%-6,766.5万 | -276.10%-2.24亿 | 139.64%1.27亿 | -168.34%-3.21亿 | 879.99%4.69亿 |
-应收款(增)减 | 71.61%-5,618.8万 | -245.66%-1.98亿 | -123.61%-5,726万 | 850.20%2.43亿 | 422.48%2,552.1万 | -1,172.36%-791.4万 | -94.46%73.8万 | -70.75%1,332.6万 | 142.59%4,555.3万 | -745.34%-1.07亿 |
-存货(增)减 | -335.47%-2,085.3万 | -87.16%885.6万 | 62.39%6,899万 | 287.28%4,248.3万 | 66.33%-2,268.4万 | -1,889.85%-6,737万 | 116.87%376.4万 | -707.35%-2,230.7万 | 67.23%-276.3万 | 20.73%-843.1万 |
-应付款(减)增 | -236.41%-1.95亿 | 138.06%1.43亿 | 118.73%6,001.4万 | -483.63%-3.2亿 | 1,227.65%8,350.9万 | 102.65%629万 | -274.41%-2.37亿 | 137.45%1.36亿 | -162.17%-3.64亿 | 984.48%5.85亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -259.71%-735.3万 | -86.43%460.4万 | 802.05%3,392.3万 | 71.89%-483.2万 | -1,393.30%-1,718.8万 | -85.25%132.9万 | --900.8万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 20.81%-5,838.2万 | 19.47%-7,372.4万 | 2.32%-9,154.9万 | -33.22%-9,372.1万 | -1.94%-7,034.9万 | 6.49%-6,901万 | -4.61%-7,379.9万 | 8.22%-7,054.5万 | -12.33%-7,686.5万 | -3.52%-6,843万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 214.91%35.9万 | -80.17%11.4万 | 226.70%57.5万 | -67.71%17.6万 | -51.60%54.5万 | 96.17%112.6万 | 26.99%57.4万 | -31.62%45.2万 | -50.82%66.1万 | -18.74%134.4万 |
已支付退税 | -117.20%-1,149万 | 131.10%6,681.6万 | -742.22%-2.15亿 | 134.34%3,344.8万 | -71.77%-9,741万 | 39.94%-5,670.8万 | -30.71%-9,442.6万 | -3.02%-7,224万 | 10.27%-7,012.5万 | -211.62%-7,814.7万 |
其他经营现金流入(流出) | -92.07%5,999.9万 | -74.41%7.56亿 | 407.68%29.56亿 | 5.82亿 | 0 | 20,687,400.00%2.07亿 | -112.50%-1,000 | 8,000 | 0 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 144.69%1.07亿 | -135.37%-2.38亿 | 490.03%6.74亿 | -87.09%1.14亿 | -17.85%8.85亿 | 16.60%10.77亿 | -26.61%9.23亿 | 146.09%12.58亿 | -59.02%5.11亿 | 76.67%12.48亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -91.69%-2.58亿 | 91.62%-1.34亿 | -132.24%-16.04亿 | 35.99%-6.91亿 | -75.22%-10.79亿 | 53.56%-6.16亿 | -59.42%-13.26亿 | 17.70%-8.32亿 | 13.12%-10.11亿 | -17.60%-11.63亿 |
无形资产交易净额 | ---207万 | --0 | 74.09%-82.9万 | -311.18%-319.9万 | 96.52%-77.8万 | -22.65%-2,233.8万 | -2,728.11%-1,821.3万 | 74.09%-64.4万 | 40.00%-248.6万 | -425.10%-414.3万 |
业务交易净额 | --1,390.7万 | --0 | --3,300万 | ---- | 53.51%-1,855.1万 | 88.00%-3,990.2万 | ---3.32亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.14%418.6万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -38.13%-263万 | 94.79%-190.4万 | -2,384.29%-3,651.9万 | -7.30%-147万 | 92.98%-137万 | 69.89%-1,951.4万 | -1,343.47%-6,481.2万 | 24.82%-449万 | 13.89%-597.2万 | 84.72%-693.5万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -95.41%95.9万 | 136.57%2,089.9万 | 26.74%883.4万 | -89.71%697万 | 1,141.40%6,776.8万 | 28.96%545.9万 | 8.34%423.3万 | -16.57%390.7万 | -41.61%468.3万 | 243.76%802万 |
其他投资变动净额 | -5.62%6,316.3万 | -60.50%6,692.2万 | 244.16%1.69亿 | 62.51%4,922.8万 | 11.59%3,029.2万 | 133.13%2,714.5万 | -118.17%-8,194.4万 | -68.49%-3,755.9万 | 53.35%-2,229.1万 | 44.67%-4,778.5万 |
投资活动现金净额 | -279.89%-1.84亿 | 96.61%-4,854.7万 | -123.76%-14.3亿 | 11.38%-6.39亿 | -8.46%-7.21亿 | 63.45%-6.65亿 | -108.97%-18.19亿 | 16.03%-8.71亿 | 14.31%-10.37亿 | -8.62%-12.1亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 87.64%-1.84亿 | -141.71%-14.88亿 | -132.97%-6.16亿 | 3,190.53%18.67亿 | 88.58%-6,040.9万 | -216.49%-5.29亿 | 172.69%4.54亿 | 10.84%1.67亿 | 7.70%1.5亿 | -24.02%1.4亿 |
普通股发行/回购的净额 | -75.69%2.1亿 | -35.07%8.66亿 | 870.62%13.33亿 | -62.39%1.37亿 | -3.69%3.65亿 | 146.05%3.79亿 | --1.54亿 | ---- | 21,438.10%448.1万 | -100.00%-2.1万 |
租赁融资增减 | 82.69%-180万 | 62.83%-1,039.8万 | 40.48%-2,797.2万 | 26.02%-4,699.5万 | 10.85%-6,352万 | 10.89%-7,125.4万 | -11.08%-7,996万 | -10.30%-7,198.6万 | -3.57%-6,526.5万 | -34.74%-6,301.3万 |
已支付现金股息 | ---4,011.3万 | ---- | ---- | -4.91%-2,807万 | -6.38%-2,675.5万 | -2.91%-2,515.1万 | -1.88%-2,443.9万 | 0.00%-2,398.9万 | -50.01%-2,398.9万 | 55.91%-1,599.2万 |
其他筹资费用净额 | 14.13%1,050万 | 460,100.00%920万 | -100.00%-2,000 | 99.98%-1,000 | -141.87%-602.9万 | --1,440.1万 | ---- | --221.7万 | ---- | 188.44%343.5万 |
融资活动现金净额 | 99.22%-483.2万 | -190.33%-6.23亿 | -64.24%6.9亿 | 825.13%19.29亿 | 189.98%2.09亿 | -146.00%-2.32亿 | 592.33%5.04亿 | 11.15%7,277.8万 | 2.44%6,547.6万 | -90.73%6,391.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -40.18%13.46亿 | -2.78%22.49亿 | 154.47%23.14亿 | 69.23%9.09亿 | 50.29%5.37亿 | -52.30%3.57亿 | 158.57%7.5亿 | -61.34%2.9亿 | 15.70%7.5亿 | 77.16%6.48亿 |
现金变动 | 90.91%-8,270.4万 | -1,272.73%-9.1亿 | -104.72%-6,630.2万 | 277.67%14.04亿 | 106.64%3.72亿 | 145.90%1.8亿 | -185.14%-3.92亿 | 200.10%4.6亿 | -551.96%-4.6亿 | -63.92%1.02亿 |
汇率变动影响 | -70.23%194.1万 | 247.49%651.9万 | 1,437.70%187.6万 | 5.17%12.2万 | 169.46%11.6万 | -3,440.00%-16.7万 | 100.62%5,000 | ---81.1万 | --0 | -115.96%-3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- |
期末现金 | -6.00%12.65亿 | -40.18%13.46亿 | -2.78%22.49亿 | 154.47%23.14亿 | 69.23%9.09亿 | 50.29%5.37亿 | -52.30%3.57亿 | 158.57%7.5亿 | -61.34%2.9亿 | 15.70%7.5亿 |
自由现金流 | 57.75%-1.59亿 | 59.64%-3.76亿 | -58.47%-9.33亿 | -188.75%-5.88亿 | -146.54%-2.04亿 | 204.03%4.38亿 | -304.46%-4.21亿 | 139.94%2.06亿 | -1,589.19%-5.15亿 | 89.24%-3,051.2万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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