(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 187.57%2.11亿 | 83.40%-2.41亿 | 21.36%-14.54亿 | -294.40%-18.49亿 | 140.69%9.51亿 | -3.73%3.95亿 | -42.23%4.11亿 | 268.33%7.11亿 | -84.86%1.93亿 | 100.88%12.75亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -17.43%-3.83亿 | -440.69%-3.26亿 | 105.72%9,577.2万 | -2,302.22%-16.75亿 | -53.98%7,607.6万 | -5.06%1.65亿 | -56.27%1.74亿 | -4.32%3.98亿 | 18.55%4.16亿 | 37.84%3.51亿 |
非现金项目调整总额 | 538.13%4.72亿 | 91.69%-1.08亿 | -317.17%-12.98亿 | 135.26%5.98亿 | 3.13%2.54亿 | -4.92%2.46亿 | 15.78%2.59亿 | -20.81%2.24亿 | -3.44%2.83亿 | -32.01%2.93亿 |
-折旧与摊销 | -25.02%8,468.8万 | -10.49%1.13亿 | -26.77%1.26亿 | -3.35%1.72亿 | 0.18%1.78亿 | -0.12%1.78亿 | 5.60%1.78亿 | -4.81%1.69亿 | -3.71%1.77亿 | -9.78%1.84亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 291.51%3.37亿 | 49.48%8,595.9万 | -86.44%5,750.7万 | 401.09%4.24亿 | 37.90%8,466.2万 | -18.58%6,139.4万 | 79.51%7,540.4万 | 84.12%4,200.5万 | -68.95%2,281.4万 | -50.07%7,347.8万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.90%3,547.3万 | -48.85%2,304.9万 |
-处置利润 | 188.57%1.03亿 | 895.27%3,581.1万 | -113.03%-450.3万 | 140.94%3,455.8万 | 184.41%1,434.3万 | 68.04%504.3万 | -37.01%300.1万 | -84.19%476.4万 | 684.20%3,012.9万 | -81.40%384.2万 |
-其他非现金项目 | 84.80%-5,207万 | 76.81%-3.43亿 | -4,337.91%-14.78亿 | -43.55%-3,329.3万 | -1,266.06%-2,319.3万 | -21.85%198.9万 | -69.37%254.5万 | -51.06%830.8万 | 105.46%1,697.5万 | -39.40%826.2万 |
营运资本变动 | -36.69%1.22亿 | 176.53%1.93亿 | 67.37%-2.52亿 | -224.26%-7.72亿 | 3,873.37%6.21亿 | 27.50%-1,646.1万 | -125.59%-2,270.4万 | 117.54%8,873万 | -180.17%-5.06亿 | 1,346.08%6.31亿 |
-应收款(增)减 | 196.18%2,001.4万 | 63.46%-2,080.9万 | -222.18%-5,694.5万 | -16.33%-1,767.5万 | -506,366.67%-1,519.4万 | -100.50%-3,000 | -66.18%59.7万 | 156.28%176.5万 | -351.22%-313.6万 | -749.53%-69.5万 |
-存货(增)减 | 178.67%1,392.9万 | -1,249.47%-1,770.5万 | -115.51%-131.2万 | 204.63%845.8万 | -372.20%-808.4万 | -2,903.51%-171.2万 | 94.14%-5.7万 | -129.87%-97.3万 | 93.52%325.7万 | 191.47%168.3万 |
-应付款(减)增 | -111.54%-1,924.4万 | 176.65%1.67亿 | 47.22%-2.18亿 | -195.13%-4.12亿 | 2,009.33%4.33亿 | 569.31%2,053.7万 | 89.81%-437.6万 | 87.67%-4,294.1万 | -187.98%-3.48亿 | 2,662.64%3.96亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -157.70%-7,909.1万 | 1,959.45%1.37亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 131.84%2,851.4万 | -88.86%1,229.9万 | 223.72%1.1亿 | -283.93%-8,920.6万 | 473.09%4,850.1万 | -19.13%846.3万 | -77.70%1,046.5万 | --4,692.1万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 2,304.65%1,898.2万 | -100.74%-86.1万 | 319.96%1.16亿 | -255.55%-5,257.1万 | -3,881.59%-1,478.6万 | -97.95%39.1万 | -47.05%1,908.7万 | 145.76%3,604.5万 | -181.03%-7,877.4万 | 274.06%9,721.9万 |
-其他流动负债变动 | 12.69%5,983.3万 | 126.27%5,309.6万 | 3.19%-2.02亿 | -217.61%-2.09亿 | 502.17%1.78亿 | 8.85%-4,413.7万 | -201.06%-4,842万 | --4,791.3万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 22.79%-1,082万 | 9.13%-1,401.3万 | -52.07%-1,542.1万 | -332.64%-1,014.1万 | 13.19%-234.4万 | 21.51%-270万 | 20.04%-344万 | 16.60%-430.2万 | 33.94%-515.8万 | 55.70%-780.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -0.33%211.8万 | -4.37%212.5万 | -45.27%222.2万 | 19.20%406万 | -3.68%340.6万 | 37.11%353.6万 | -13.11%257.9万 | -23.54%296.8万 | 9.88%388.2万 | -29.40%353.3万 |
已支付退税 | 0.92%-3,744.3万 | -473.59%-3,779.2万 | 115.65%1,011.6万 | 12.89%-6,462.2万 | 13.55%-7,418.1万 | 43.49%-8,580.9万 | 31.14%-1.52亿 | -28.00%-2.21亿 | -8.52%-1.72亿 | 45.09%-1.59亿 |
其他经营现金流入(流出) | -78.91%7,999.9万 | -74.70%3.79亿 | 2,512.50%14.99亿 | 68.79%5,739万 | 3,400.1万 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 177.93%2.45亿 | 110.91%8,823.7万 | 102.25%4,183.7万 | -304.20%-18.63亿 | 193.99%9.12亿 | 20.34%3.1亿 | -47.26%2.58亿 | 2,420.88%4.89亿 | -98.26%1,939.3万 | 234.00%11.12亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 60.27%-7,039.1万 | 4.33%-1.77亿 | -59.40%-1.85亿 | 38.64%-1.16亿 | -24.01%-1.89亿 | 36.38%-1.53亿 | -43.87%-2.4亿 | -10.17%-1.67亿 | 4.11%-1.51亿 | -13.38%-1.58亿 |
无形资产交易净额 | -90.97%-2,200.3万 | -124.00%-1,152.2万 | 720.24%4,800万 | 69.96%-773.9万 | -297.30%-2,576.5万 | 66.23%-648.5万 | 71.53%-1,920.3万 | -1,480.02%-6,745.1万 | -101.65%-426.9万 | -746.80%-211.7万 |
投资产品交易净额 | --3亿 | --0 | --0 | --13.5亿 | --0 | 0.00%-3亿 | ---3亿 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---100万 | --0 | 13.54%-415万 | ---480万 | ---- | -65.20%-1,589.4万 | 31.25%-962.1万 | ---1,399.5万 | ---- | -226.05%-1,304.2万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -18.72%879.4万 | -15.81%1,081.9万 | 0.05%1,285万 | 5.39%1,284.4万 | -5.81%1,218.7万 | -6.85%1,293.9万 | -11.78%1,389万 | -1.44%1,574.5万 | 2.61%1,597.5万 | 2.41%1,556.9万 |
其他投资变动净额 | -45.24%-3,794.8万 | -240.28%-2,612.8万 | 340.76%1,862.5万 | -171.15%-773.6万 | -62.69%1,087.3万 | 866.24%2,914万 | 99.63%-380.3万 | -416.22%-10.31亿 | 555.12%3.26亿 | -126.16%-7,161.3万 |
投资活动现金净额 | 186.99%1.77亿 | -85.71%-2.04亿 | -108.96%-1.1亿 | 738.64%12.26亿 | 55.65%-1.92亿 | 22.51%-4.33亿 | 55.77%-5.59亿 | -778.30%-12.63亿 | 181.28%1.86亿 | -257.55%-2.29亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -65.29%-8.02亿 | -375.03%-4.85亿 | -92.35%1.76亿 | 10,086.07%23.05亿 | 77.96%-2,308万 | -0.01%-1.05亿 | -185.65%-1.05亿 | 257.42%1.22亿 | 107.68%3,421.2万 | 38.23%-4.45亿 |
普通股发行/回购的净额 | --969.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.9万 | ---- | -59.79%-44.9万 | ---28.1万 |
已支付现金股息 | ---- | 73.17%-1.1万 | 99.87%-4.1万 | 0.42%-3,237.3万 | 0.14%-3,250.9万 | 19.80%-3,255.3万 | -0.11%-4,059.2万 | -25.07%-4,054.8万 | ---3,242.1万 | ---- |
其他筹资费用净额 | -449.11%-4,695.9万 | 143.46%1,345.1万 | 57.58%-3,094.8万 | -118.75%-7,295万 | -179.53%-3,334.8万 | -124.98%-1,193万 | 344.93%4,774.9万 | 13.94%-1,949.5万 | 39.05%-2,265.3万 | 61.30%-3,716.5万 |
融资活动现金净额 | -77.91%-8.39亿 | -424.42%-4.72亿 | -93.39%1.45亿 | 2,573.06%21.99亿 | 40.40%-8,893.7万 | -52.87%-1.49亿 | -256.84%-9,761.3万 | 392.05%6,223.8万 | 95.59%-2,131.1万 | 40.91%-4.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -15.89%31.1亿 | 2.14%36.97亿 | 76.02%36.19亿 | 44.30%20.56亿 | -16.02%14.25亿 | -19.02%16.97亿 | -25.36%20.95亿 | 7.03%28.08亿 | 17.99%26.23亿 | -13.22%22.23亿 |
现金变动 | 29.13%-4.16亿 | -859.32%-5.87亿 | -95.05%7,734.6万 | 147.64%15.63亿 | 332.14%6.31亿 | 31.76%-2.72亿 | 44.04%-3.98亿 | -486.34%-7.12亿 | -53.91%1.84亿 | 218.09%4亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -13.39%26.93亿 | -15.89%31.1亿 | 2.14%36.97亿 | 76.02%36.19亿 | 44.30%20.56亿 | -16.02%14.25亿 | -19.02%16.97亿 | -25.36%20.95亿 | 7.03%28.08亿 | 17.99%26.23亿 |
自由现金流 | 252.17%1.53亿 | 30.17%-1亿 | 92.78%-1.44亿 | -385.89%-19.93亿 | 361.30%6.97亿 | 11,310.61%1.51亿 | -100.53%-134.8万 | 286.60%2.54亿 | -114.78%-1.36亿 | 376.86%9.22亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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