(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -1.31%17.71亿 | 1,452.91%17.95亿 | 88.80%-1.33亿 | -209.72%-11.85亿 | -60.22%10.8亿 | 39.88%27.15亿 | -16.12%19.41亿 | 13.44%23.14亿 | 0.50%20.4亿 | 87.25%20.3亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 0.20%20.08亿 | 36.78%20.04亿 | -54.59%14.65亿 | 3,045.02%32.27亿 | -92.27%1.03亿 | 27.85%13.27亿 | -19.85%10.38亿 | 8.51%12.95亿 | 66.18%11.93亿 | 56.76%7.18亿 |
非现金项目调整总额 | 122.72%1.28亿 | 67.41%-5.63亿 | 56.88%-17.27亿 | -421.93%-40.05亿 | 6.58%12.44亿 | 10.08%11.67亿 | 13.04%10.6亿 | -10.88%9.38亿 | 6.22%10.53亿 | 33.46%9.91亿 |
-折旧与摊销 | 13.19%6.45亿 | 6.06%5.7亿 | -21.76%5.37亿 | -23.63%6.87亿 | 17.08%8.99亿 | 3.39%7.68亿 | -0.21%7.43亿 | 5.81%7.45亿 | 14.03%7.04亿 | -1.05%6.17亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 116.67%8,878.5万 | 2.64%-5.32亿 | -141.83%-5.47亿 | 302.64%13.08亿 | 4.47%3.25亿 | 102.52%3.11亿 | 4.59%1.53亿 | -22.28%1.47亿 | -19.60%1.89亿 | 172.65%2.35亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.34%-1,889.2万 | 213.12%2,982.5万 |
-联营企业份额 | 31.98%2,639.5万 | --2,000万 | --0 | 337.18%3,382.5万 | 643.94%773.7万 | -27.58%104万 | --143.6万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 270.11%3,948.8万 | -2,906.89%-2,321.3万 | 100.01%82.7万 | -6,272.25%-62.04亿 | 13.22%1.01亿 | 106.61%8,878.3万 | 138.39%4,297.2万 | -77.16%1,802.6万 | -27.92%7,893.9万 | 124.58%1.1亿 |
-汇兑损益净额 | -109.41%-2.38亿 | 17.54%-1.14亿 | -4,424.79%-1.38亿 | -91.29%318.3万 | 168.02%3,656.3万 | -183.58%-5,375万 | 297.52%6,431.1万 | -209.45%-3,256万 | 155.11%2,974.8万 | 28.03%-5,397.5万 |
-其他非现金项目 | 10.18%-4.34亿 | 69.40%-4.84亿 | -1,041.20%-15.81亿 | 234.38%1.68亿 | -340.12%-1.25亿 | -5.50%5,204.3万 | -9.96%5,507.2万 | -12.88%6,116.7万 | 31.12%7,021万 | 8.58%5,354.5万 |
营运资本变动 | -203.14%-3.65亿 | 174.14%3.53亿 | 131.69%1.29亿 | -52.61%-4.07亿 | -220.77%-2.67亿 | 240.26%2.21亿 | -294.74%-1.57亿 | 139.15%8,081.5万 | -164.43%-2.06亿 | 374.30%3.2亿 |
-应收款(增)减 | 6.28%-1.46亿 | -26.59%-1.56亿 | -3,921.98%-1.23亿 | -98.03%322.6万 | 52.02%1.63亿 | 160.82%1.07亿 | -177.24%-1.77亿 | -55.57%-6,373.1万 | 39.92%-4,096.7万 | 6.54%-6,818.5万 |
-存货(增)减 | -107.33%-2.39亿 | -405.29%-1.15亿 | -109.89%-2,277.3万 | 274.03%2.3亿 | -598.27%-1.32亿 | 70.65%-1,894.1万 | -163.38%-6,453.7万 | 184.13%1.02亿 | 2.53%-1.21亿 | 13.04%-1.24亿 |
-应付款(减)增 | -69.63%6,512.6万 | 69.36%2.14亿 | 246.84%1.27亿 | 64.84%-8,624.5万 | -561.81%-2.45亿 | -13.29%5,311.7万 | 176.12%6,126.1万 | -518.69%-8,047.6万 | -92.03%1,922.1万 | 754.14%2.41亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -203.27%-4,753.7万 | 28.83%-1,567.5万 | 23.34%-2,202.5万 | -229.20%-2,873万 | 507.87%2,223.6万 | -56.31%365.8万 | -8.17%837.2万 | --911.7万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -9.96%-2.26亿 | -401.56%-2.05亿 | 128.65%6,803万 | -179.89%-2.37亿 | 616.77%2.97亿 | 76.43%-5,751.6万 | -637.62%-2.44亿 | 55.48%-3,308.9万 | -2,889.75%-7,431.9万 | -87.82%266.4万 |
-其他流动负债变动 | -63.82%2.28亿 | 516.42%6.31亿 | 135.57%1.02亿 | 22.60%-2.88亿 | -379.65%-3.72亿 | -48.52%1.33亿 | 75.50%2.58亿 | 1,278.80%1.47亿 | -96.03%1,067.4万 | 450.40%2.69亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -18.85%-6,167.7万 | -7.38%-5,189.7万 | 11.66%-4,833万 | -5.64%-5,471.2万 | -2.42%-5,179.2万 | 4.05%-5,056.9万 | 21.49%-5,270.5万 | 7.34%-6,713.4万 | -13.24%-7,245.2万 | 4.60%-6,398.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 83.46%216.3万 | 0.86%117.9万 | -52.94%116.9万 | -51.24%248.4万 | 79.94%509.4万 | -24.79%283.1万 | -17.92%376.4万 | 14.16%458.6万 | -67.49%401.7万 | -53.80%1,235.6万 |
已支付退税 | 24.63%-4.67亿 | -166.91%-6.19亿 | -73.11%-2.32亿 | 22.28%-1.34亿 | 42.29%-1.72亿 | 41.09%-2.99亿 | -16.52%-5.07亿 | -60.89%-4.35亿 | 33.02%-2.71亿 | -264.16%-4.04亿 |
其他经营现金流入(流出) | -2.58%5.41亿 | -68.39%5.55亿 | 11,843.14%17.56亿 | -110.62%-1,495.4万 | 14,078,200.00%1.41亿 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 6.31%17.86亿 | 24.97%16.8亿 | 196.98%13.44亿 | -238.38%-13.86亿 | -57.71%10.02亿 | 71.03%23.69亿 | -23.74%13.85亿 | 6.78%18.16亿 | 8.05%17.01亿 | 68.78%15.74亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -17.21%-12.26亿 | 75.57%-10.46亿 | -166.53%-42.83亿 | 592.44%64.38亿 | -11.98%-13.07亿 | 3.08%-11.67亿 | 0.45%-12.05亿 | 3.83%-12.1亿 | -12.41%-12.58亿 | -86.40%-11.19亿 |
无形资产交易净额 | -42.50%-2,514.8万 | 58.44%-1,764.8万 | 30.52%-4,246.7万 | 44.65%-6,111.7万 | -497.47%-1.1亿 | 64.13%-1,848.2万 | -160.90%-5,153万 | 57.68%-1,975.1万 | 6.28%-4,667.5万 | -136.06%-4,980万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.68%7,125.9万 | ---4,407.5万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -85.50%-3,710万 | -776.82%-2,000万 | --295.5万 | --0 | ---5,023.5万 | ---- | ---- | ---7,844.5万 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -16.69%-151.7万 | 18.75%-130万 | 77.62%-160万 | -495.83%-715万 | -20.00%-120万 | 70.59%-100万 | -30.77%-340万 | -160.00%-260万 | 74.36%-100万 | -21.12%-390万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -8.47%243.1万 | -2.89%265.6万 | 56.20%273.5万 | -38.48%175.1万 | -3.30%284.6万 | 35.06%294.3万 | -2.29%217.9万 | -96.39%223万 | 8.94%6,183.8万 | 2,803.53%5,676.4万 |
其他投资变动净额 | -438.60%-7,418.1万 | -168.75%-1,377.3万 | 119.85%2,003.3万 | -119.47%-1.01亿 | 49.94%-4,599.4万 | -52.30%-9,188万 | 6.45%-6,032.8万 | 32.31%-6,448.6万 | 25.86%-9,526.5万 | -103.26%-1.28亿 |
投资活动现金净额 | -24.22%-13.62亿 | 74.51%-10.96亿 | -168.60%-43.01亿 | 514.61%62.7亿 | -18.54%-15.12亿 | -2.36%-12.76亿 | 12.05%-12.46亿 | -5.82%-14.17亿 | -7.60%-13.39亿 | -81.43%-12.45亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 123.04%2.58亿 | -166.02%-11.19亿 | 382.10%16.94亿 | -157.98%-6.01亿 | 500.77%10.36亿 | -55.26%-2.59亿 | -176.73%-1.67亿 | -76.75%2.17亿 | 32.69%9.34亿 | 2,275.32%7.04亿 |
普通股发行/回购的净额 | -50.62%-1.32亿 | -121,529.17%-8,757.3万 | ---7.2万 | ---- | -77.59%-10.3万 | 19.44%-5.8万 | 13.25%-7.2万 | -100.33%-8.3万 | 152.35%2,500万 | 98.14%990.7万 |
已支付现金股息 | 8.84%-7,506.9万 | -62.41%-8,234.5万 | -12,671.03%-5,070.1万 | 99.58%-39.7万 | -25.33%-9,492.5万 | 0.14%-7,574.3万 | -19.80%-7,584.6万 | -24.66%-6,331.1万 | -30.43%-5,078.7万 | -2.84%-3,893.8万 |
非控制性权益现金股息 | 15.36%-1.87亿 | -50.22%-2.21亿 | -146.05%-1.47亿 | 81.11%-5,970.7万 | 38.77%-3.16亿 | 8.61%-5.16亿 | -41.84%-5.65亿 | -72.13%-3.98亿 | -188.84%-2.31亿 | -6,728.39%-8,009.7万 |
其他筹资费用净额 | -84.56%1,986万 | 32.40%1.29亿 | 811.08%9,717.6万 | 434.10%1,066.6万 | -95.56%199.7万 | 4,500,100.00%4,500万 | -100.00%-1,000 | 16,472,600.00%1.65亿 | 100.00%-1,000 | 36.94%-3,102.8万 |
融资活动现金净额 | 91.59%-1.16亿 | -186.62%-13.81亿 | 345.19%15.94亿 | -203.70%-6.5亿 | 177.82%6.27亿 | 0.21%-8.06亿 | -910.32%-8.07亿 | -111.81%-7,990.2万 | 20.06%6.76亿 | 587.39%5.63亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.79%54.47亿 | -16.77%61.74亿 | 135.27%74.19亿 | 2.35%31.53亿 | 12.72%30.81亿 | -21.26%27.33亿 | 9.38%34.71亿 | 45.37%31.74亿 | 78.42%21.83亿 | 6.49%12.24亿 |
现金变动 | 138.63%3.08亿 | 41.52%-7.97亿 | -132.19%-13.63亿 | 3,538.87%42.34亿 | -59.49%1.16亿 | 142.95%2.87亿 | -309.60%-6.69亿 | -69.26%3.19亿 | 16.26%10.38亿 | 581.35%8.93亿 |
汇率变动影响 | 169.93%1.87亿 | -41.76%6,913.1万 | 275.28%1.19亿 | 171.85%3,162.8万 | -172.77%-4,401.7万 | 187.18%6,048.7万 | -223.79%-6,938.2万 | 54.69%-2,142.8万 | -170.70%-4,728.9万 | 218.44%6,688.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 300.00%2,000 |
期末现金 | 9.08%59.41亿 | -11.79%54.47亿 | -16.77%61.74亿 | 135.27%74.19亿 | 2.35%31.53亿 | 12.72%30.81亿 | -21.26%27.33亿 | 9.38%34.71亿 | 45.37%31.74亿 | 78.42%21.83亿 |
自由现金流 | -2.34%5.34亿 | 118.33%5.47亿 | -77.27%-29.86亿 | -292.05%-16.84亿 | -136.43%-4.3亿 | 819.79%11.79亿 | -78.10%1.28亿 | 51.08%5.85亿 | -3.69%3.87亿 | 35.53%4.02亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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