(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -98.57%2,856.6万 | 1.20%19.97亿 | 0.70%19.73亿 | 25.47%19.6亿 | 142.48%15.62亿 | -58.24%6.44亿 | -18.26%15.43亿 | 6.30%18.87亿 | 57.99%17.75亿 | 54.16%11.24亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -72.20%3.76亿 | 7.29%13.51亿 | 48.89%12.59亿 | -22.92%8.45亿 | -18.63%10.97亿 | 10.01%13.48亿 | -17.78%12.25亿 | -22.34%14.9亿 | 32.26%19.19亿 | 10.97%14.51亿 |
非现金项目调整总额 | 215.95%7.62亿 | -13.55%2.41亿 | -47.76%2.79亿 | 27.96%5.34亿 | 3,353.26%4.18亿 | -97.14%1,209.2万 | 1,358.16%4.23亿 | 88.82%-3,362.6万 | -307.01%-3.01亿 | 1,567.33%1.45亿 |
-折旧与摊销 | 10.47%4.32亿 | 6.89%3.91亿 | -5.19%3.66亿 | 36.47%3.86亿 | 28.39%2.83亿 | 26.19%2.2亿 | 23.61%1.75亿 | 12.04%1.41亿 | 14.11%1.26亿 | 28.58%1.11亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,708万 | ---- | --518.5万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 12,429.89%2.97亿 | 5,747.62%237.2万 | -100.79%-4.2万 | 840.31%530.8万 | 95.83%-71.7万 | -114.82%-1,720.3万 | 415.45%1.16亿 | 91.80%-3,680.8万 | -90,574.95%-4.49亿 | 84.48%-49.5万 |
-汇兑损益净额 | -35.84%-661.7万 | 18.99%-487.1万 | -573.35%-601.3万 | -151.29%-89.3万 | 109.79%174.1万 | -587.77%-1,778.4万 | -83.63%364.6万 | 60.12%2,226.6万 | 145.56%1,390.6万 | -1,217.44%-3,052.5万 |
-以股票支付的报酬 | 5.23%3,400.6万 | 4.23%3,231.7万 | 28.41%3,100.4万 | 398.35%2,414.5万 | --484.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 103.09%556.4万 | -60.74%-1.8亿 | -193.46%-1.12亿 | 17.67%1.2亿 | 158.70%1.02亿 | -240.30%-1.73亿 | 177.02%1.24亿 | -2,086.12%-1.6亿 | -87.73%807.4万 | 191.76%6,581万 |
营运资本变动 | -373.75%-11.09亿 | -6.94%4.05亿 | -24.91%4.35亿 | 1,123.14%5.8亿 | 106.62%4,741.1万 | -576.06%-7.16亿 | -124.61%-1.06亿 | 174.13%4.3亿 | 133.21%1.57亿 | 19.55%-4.73亿 |
-应收款(增)减 | -235.71%-2.04亿 | 126.54%1.5亿 | -212.60%-5.67亿 | 139.77%5.04亿 | -10.51%-12.66亿 | -204.44%-11.46亿 | 3.18%-3.76亿 | 63.57%-3.89亿 | -61.20%-10.67亿 | 39.57%-6.62亿 |
-存货(增)减 | 52.52%-2.94亿 | -539.35%-6.18亿 | -61.91%1.41亿 | 179.18%3.69亿 | -4.89%-4.67亿 | -107.88%-4.45亿 | -20.08%-2.14亿 | -286.47%-1.78亿 | 120.15%9,555.9万 | -239.96%-4.74亿 |
-应付款(减)增 | -172.71%-6.13亿 | 4.74%8.43亿 | 379.30%8.05亿 | -116.17%-2.88亿 | 149.70%17.81亿 | 56.74%7.13亿 | -51.41%4.55亿 | -18.41%9.37亿 | 73.43%11.48亿 | 14.07%6.62亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -96.39%109.3万 | -46.91%3,031.5万 | 1,242.79%5,710.5万 | -356.35%-499.7万 | -100.68%-109.5万 | 450.16%1.61亿 | -51.62%2,928.9万 | 409.41%6,054.3万 | -1,308.59%-1,956.7万 | -97.59%161.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -100.80%-25.1万 | -12.5万 | 0 | 80.93%-3.7万 | 47.14%-19.4万 | -16.14%-36.7万 | -7.85%-31.6万 | 49.57%-29.3万 | 26.83%-58.1万 | 35.92%-79.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -32.50%2.7万 | -84.31%4万 | 235.53%25.5万 | -70.99%7.6万 | -44.49%26.2万 | -94.82%47.2万 | 372.56%911.1万 | 92.61%192.8万 | 123.44%100.1万 | 9.80%44.8万 |
已支付退税 | 11.94%-4.51亿 | -78.76%-5.12亿 | -32.27%-2.86亿 | 58.07%-2.17亿 | -45.93%-5.17亿 | -2.45%-3.54亿 | 53.10%-3.46亿 | -58.80%-7.37亿 | 23.65%-4.64亿 | -36.73%-6.08亿 |
其他经营现金流入(流出) | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -128.46%-4.23亿 | -11.99%14.85亿 | -3.21%16.87亿 | 66.75%17.43亿 | 260.14%10.45亿 | -75.93%2.9亿 | 4.66%12.06亿 | -12.18%11.52亿 | 154.33%13.12亿 | 81.80%5.16亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -75.71%-2.9亿 | -49.57%-1.65亿 | 55.45%-1.1亿 | 32.55%-2.47亿 | -112.30%-3.67亿 | 36.28%-1.73亿 | -114.24%-2.71亿 | 12.66%-1.27亿 | -34.70%-1.45亿 | -21.56%-1.08亿 |
无形资产交易净额 | 69.29%-646.5万 | -431.69%-2,105.5万 | -405.10%-396万 | 88.09%-78.4万 | -355.57%-658.3万 | 87.72%-144.5万 | 15.12%-1,176.5万 | 53.27%-1,386.1万 | 23.14%-2,966.1万 | -991.37%-3,859.1万 |
投资产品交易净额 | 80.00%-6,000万 | ---3亿 | --0 | -3,109.03%-3,000万 | -95.41%99.7万 | -2.50%2,173.9万 | -62.31%2,229.6万 | -89.56%5,915万 | 570.45%5.67亿 | ---1.2亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | -25.00%900万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 140.00%1,200万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -37,976.42%-4,036.1万 | -102.25%-10.6万 | -90.39%471.7万 | 2,761.46%4,910.4万 | -180.32%-184.5万 | 136.25%229.7万 | 88.60%-633.6万 | 14.36%-5,559.1万 | -40,984.81%-6,491.4万 | 98.59%-15.8万 |
投资活动现金净额 | 16.87%-3.97亿 | -389.35%-4.77亿 | 55.10%-9,748.7万 | 40.07%-2.17亿 | -85.59%-3.62亿 | 26.88%-1.95亿 | -95.05%-2.67亿 | -141.86%-1.37亿 | 222.59%3.27亿 | -158.31%-2.67亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | 94.32%-167.8万 | 47.08%-2,952.7万 | -109.52%-5,579.9万 | -161.20%-2,663.2万 | 221.59%4,351.8万 | 4.42%-3,579.2万 | -962.60%-3,744.6万 | 91.72%-352.4万 |
普通股发行/回购的净额 | -88.30%167.8万 | -12.31%1,434.6万 | --1,636万 | --0 | 30.78%-4.32亿 | ---6.24亿 | ---- | ---7.1万 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -136.05%-185.3万 | ---78.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.08%-12.9万 | 22.15%-118.1万 |
已支付现金股息 | -20.76%-3.12亿 | -3.38%-2.58亿 | -2.42%-2.5亿 | 5.84%-2.44亿 | -0.00%-2.59亿 | 0.04%-2.59亿 | -0.01%-2.59亿 | -28.04%-2.59亿 | -19.91%-2.03亿 | -20.21%-1.69亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -27.52%-3.12亿 | -4.07%-2.45亿 | 14.00%-2.35亿 | 63.36%-2.74亿 | 17.90%-7.47亿 | -321.48%-9.1亿 | 26.88%-2.16亿 | -22.94%-2.95亿 | -38.31%-2.4亿 | 5.96%-1.74亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.79%86.14亿 | 20.97%78.46亿 | 23.95%64.86亿 | -1.24%52.33亿 | -13.07%52.98亿 | 13.38%60.95亿 | 14.92%53.76亿 | 42.06%46.78亿 | 3.33%32.93亿 | -0.06%31.87亿 |
现金变动 | -248.29%-11.31亿 | -43.67%7.63亿 | 8.14%13.54亿 | 2,065.19%12.52亿 | 92.18%-6,372.9万 | -212.67%-8.15亿 | 0.40%7.23亿 | -48.52%7.2亿 | 1,753.14%13.99亿 | 1,932.16%7,548.5万 |
汇率变动影响 | 35.84%661.7万 | -18.99%487.1万 | 573.35%601.3万 | 151.29%89.3万 | -109.79%-174.1万 | 587.77%1,778.4万 | 83.63%-364.6万 | -60.12%-2,226.6万 | -145.56%-1,390.6万 | 1,217.44%3,052.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -13.06%74.89亿 | 9.79%86.14亿 | 20.97%78.46亿 | 23.95%64.86亿 | -1.24%52.33亿 | -13.07%52.98亿 | 13.38%60.95亿 | 14.92%53.76亿 | 42.06%46.78亿 | 3.33%32.93亿 |
自由现金流 | -158.30%-7.19亿 | -21.56%12.34亿 | 5.21%15.73亿 | 122.84%14.95亿 | 478.22%6.71亿 | -87.43%1.16亿 | -8.78%9.23亿 | -11.04%10.12亿 | 207.68%11.37亿 | 93.08%3.7亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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