(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -12.44%8.33亿 | 1.46%9.51亿 | -33.17%9.37亿 | 34.69%14.03亿 | -9.36%10.42亿 | 103.09%11.49亿 | -27.23%5.66亿 | -10.80%7.77亿 | 6.74%8.72亿 | 144.92%8.17亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 8.61%8.86亿 | -9.28%8.16亿 | -29.92%8.99亿 | 66.44%12.83亿 | 12.37%7.71亿 | 22.62%6.86亿 | -18.66%5.6亿 | 1.37%6.88亿 | 71.52%6.79亿 | 51.36%3.96亿 |
非现金项目调整总额 | -22.10%2.19亿 | 90.95%2.81亿 | -44.28%1.47亿 | 15.06%2.64亿 | -31.92%2.29亿 | 49.66%3.37亿 | 18.78%2.25亿 | 43.13%1.9亿 | -56.35%1.32亿 | 79.04%3.03亿 |
-折旧与摊销 | -18.50%1.67亿 | 21.65%2.05亿 | -7.14%1.69亿 | -11.88%1.82亿 | -11.91%2.06亿 | 40.80%2.34亿 | 5.93%1.66亿 | 21.19%1.57亿 | 5.97%1.29亿 | -10.34%1.22亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 6.36%2,381.2万 | 31.11%2,238.8万 | 192.60%1,707.6万 | -64.77%583.6万 | -14.77%1,656.6万 | -55.67%1,943.6万 | --4,384万 | --0 | -85.69%258.1万 | -79.99%1,803.8万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.61%1,998.8万 | 124.03%643.5万 |
-处置利润 | --0 | --150万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,546.8万 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.56%808.5万 | --1,541.7万 |
-其他非现金项目 | -46.33%2,786.4万 | 234.68%5,191.7万 | -150.32%-3,854.9万 | 1,015.48%7,661.1万 | -91.80%686.8万 | 448.96%8,372.7万 | -11.96%1,525.2万 | 162.82%1,732.4万 | -119.50%-2,757.8万 | 570.70%1.41亿 |
营运资本变动 | -86.90%-2.72亿 | -33.61%-1.46亿 | 24.52%-1.09亿 | -451.28%-1.44亿 | -67.36%4,110.2万 | 157.50%1.26亿 | -118.89%-2.19亿 | -265.47%-1亿 | -48.51%6,046.3万 | 220.45%1.17亿 |
-应收款(增)减 | -87.85%-8,446.2万 | 16.92%-4,496.3万 | -176.56%-5,411.8万 | 93.11%-1,956.8万 | -7,934.13%-2.84亿 | 28.78%362.4万 | -65.37%281.4万 | 159.35%812.6万 | -24.85%-1,369.2万 | -312.25%-1,096.7万 |
-存货(增)减 | -170.09%-3.25亿 | -4.36%-1.2亿 | 58.84%-1.15亿 | -516.92%-2.8亿 | -44.70%6,718万 | 142.48%1.21亿 | -165.52%-2.86亿 | -38.67%-1.08亿 | -370.70%-7,766.5万 | 127.72%2,869万 |
-应付款(减)增 | 648.73%1.44亿 | 11.51%1,921.8万 | -86.07%1,723.5万 | -49.90%1.24亿 | 945.54%2.47亿 | -175.38%-2,920.6万 | 201.95%3,874.3万 | -125.03%-3,800.3万 | 52.26%1.52亿 | 12,029.93%9,970.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,584.30%-662万 | -98.97%44.6万 | 36.92%4,319万 | 189.84%3,154.3万 | -63.74%1,088.3万 | 18.17%3,001.4万 | 1.09%2,540万 | --2,512.6万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,239.9万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -37.41%-631.8万 | -53.32%-459.8万 | 19.90%-299.9万 | -13.83%-374.4万 | 0.21%-328.9万 | 3.77%-329.6万 | 6.32%-342.5万 | -2.58%-365.6万 | 0.03%-356.4万 | 3.96%-356.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -7.89%207.8万 | -13.93%225.6万 | -15.99%262.1万 | -16.87%312万 | -8.44%375.3万 | -7.70%409.9万 | 1.30%444.1万 | -16.11%438.4万 | -5.94%522.6万 | -34.96%555.6万 |
已支付退税 | -0.41%-2.77亿 | 52.05%-2.76亿 | -101.57%-5.75亿 | 0.55%-2.85亿 | -75.96%-2.87亿 | 37.61%-1.63亿 | 24.04%-2.61亿 | -82.41%-3.44亿 | -25.61%-1.88亿 | -30.46%-1.5亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 99.71%-1,000 | -34,800.00%-34.9万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -18.03%5.52亿 | 85.76%6.73亿 | -67.56%3.62亿 | 47.96%11.17亿 | -23.50%7.55亿 | 222.89%9.87亿 | -29.64%3.06亿 | -36.56%4.34亿 | 2.44%6.85亿 | 199.47%6.68亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 22.39%-8,034.2万 | -21.10%-1.04亿 | -215.65%-8,548.5万 | 72.99%-2,708.2万 | -16.67%-1亿 | 63.90%-8,593.9万 | 44.73%-2.38亿 | -77.48%-4.31亿 | -352.32%-2.43亿 | 8.61%-5,365.6万 |
无形资产交易净额 | -94.27%-349.5万 | -1,099.33%-179.9万 | 96.17%-15万 | 30.54%-391.6万 | -32.19%-563.8万 | -1,118.57%-426.5万 | 93.08%-35万 | -421.24%-505.6万 | 88.94%-97万 | -17.06%-877.4万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---1.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 0.00%-2,400.4万 | 0.05%-2,400.4万 | -0.00%-2,401.7万 | -0.01%-2,401.6万 | -0.00%-2,401.3万 | -0.01%-2,401.2万 | ---2,401万 | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%5万 | -99.06%30万 | -47.87%3,191.9万 |
其他投资变动净额 | 14.62%-2,236.3万 | 38.94%-2,619.2万 | -296.58%-4,289.8万 | 139.05%2,182.2万 | -396.12%-5,588.8万 | 81.09%-1,126.5万 | -182.37%-5,957.6万 | 141.52%7,233.1万 | -499.29%-1.74亿 | -23.94%-2,906.9万 |
投资活动现金净额 | 16.28%-1.3亿 | -1.95%-1.56亿 | -8.29%-1.53亿 | 24.18%-1.41亿 | -48.07%-1.86亿 | 61.03%-1.25亿 | 11.40%-3.22亿 | 12.97%-3.63亿 | -600.86%-4.18亿 | -109.52%-5,958万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -99.53%8.7万 | 228.32%1,850.2万 | -74.71%-1,441.9万 | -130.75%-825.3万 | 434.27%2,684.2万 | -145.57%-803万 | -151.37%-327万 | 152.36%636.5万 | -514.61%-1,215.7万 | 95.97%-197.8万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -16.08%-7,344.1万 | -27.92%-6,326.5万 | -7.61%-4,945.8万 | 6.58%-4,596.1万 | -4.89%-4,919.7万 | -17.10%-4,690.4万 | -22.37%-4,005.4万 | -44.54%-3,273.3万 | 15.09%-2,264.7万 | 13.39%-2,667.3万 |
已支付现金股息 | -0.09%-1.67亿 | -0.07%-1.66亿 | -44.39%-1.66亿 | -0.02%-1.15亿 | 0.04%-1.15亿 | -0.01%-1.15亿 | -0.01%-1.15亿 | -26.75%-1.15亿 | -0.02%-9,091万 | 0.04%-9,089.4万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -13.60%-2.4亿 | 8.25%-2.11亿 | -35.89%-2.3亿 | -23.18%-1.69亿 | 19.18%-1.38亿 | -7.33%-1.7亿 | -11.98%-1.59亿 | -12.63%-1.42亿 | -5.16%-1.26亿 | 30.01%-1.2亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.91%37.46亿 | -0.59%34.39亿 | 30.42%34.59亿 | 19.43%26.53亿 | 45.19%22.21亿 | -10.26%15.3亿 | -3.97%17.05亿 | 8.66%17.75亿 | 42.76%16.34亿 | 2.14%11.44亿 |
现金变动 | -40.71%1.82亿 | 1,605.85%3.06亿 | -102.52%-2,035.3万 | 86.92%8.07亿 | -37.56%4.32亿 | 495.28%6.91亿 | -147.85%-1.75亿 | -149.87%-7,056.1万 | -71.09%1.41亿 | 1,939.91%4.89亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
期末现金 | 4.85%39.27亿 | 8.91%37.46亿 | -0.59%34.39亿 | 30.42%34.59亿 | 19.43%26.53亿 | 45.19%22.21亿 | -10.26%15.3亿 | -3.97%17.05亿 | 8.66%17.75亿 | 42.76%16.34亿 |
自由现金流 | -17.43%4.68亿 | 104.80%5.67亿 | -74.51%2.77亿 | 67.33%10.86亿 | -27.58%6.49亿 | 1,232.46%8.96亿 | 5,097.18%6,726.2万 | -100.31%-134.6万 | -27.22%4.41亿 | 285.99%6.06亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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