(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 22.46%152.74亿 | 37.64%727.29亿 | 36.09%186.21亿 | 95.46%213.76亿 | 5.69%202.59亿 | 37.78%124.73亿 | -0.07%528.41亿 | -54.60%136.83亿 | 51.18%109.36亿 | 48.86%191.69亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 622.44%54.49亿 | 205.67%86.91亿 | 135.38%7.15亿 | 366.64%64.18亿 | 190.28%26.01亿 | -13.86%-10.43亿 | -157.42%-82.25亿 | -120.10%-20.21亿 | -138.74%-24.07亿 | -426.27%-28.81亿 |
非现金项目调整总额 | -12.96%125.25亿 | 1.32%578.91亿 | 1.82%160.86亿 | -2.55%133.35亿 | -12.96%140.8亿 | 25.36%143.9亿 | -0.42%571.39亿 | -6.29%157.99亿 | 6.05%136.84亿 | 25.54%161.77亿 |
-折旧与摊销 | -2.79%114.88亿 | 2.64%486.49亿 | 6.06%127.96亿 | -0.02%120.4亿 | 1.48%119.95亿 | 3.03%118.18亿 | 0.22%473.98亿 | 2.24%120.65亿 | 1.69%120.42亿 | -0.58%118.2亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -4.69%2.44亿 | -54.96%24.73亿 | -29.68%19.24亿 | -60.09%1.7亿 | -93.53%1.23亿 | -40.05%2.56亿 | -11.79%54.91亿 | -38.18%27.36亿 | 63.22%4.26亿 | 1,374.42%19.02亿 |
-处置利润 | -81.72%4.58亿 | 135.60%37.72亿 | -7.51%3.45亿 | -21.55%4.44亿 | 2.80%4.77亿 | 1,165.66%25.06亿 | 789.44%16.01亿 | 284.54%3.73亿 | 988.46%5.66亿 | 1,500.00%4.64亿 |
-其他非现金项目 | 276.32%3.35亿 | 13.14%29.97亿 | 63.36%10.21亿 | 4.77%6.81亿 | -25.41%14.85亿 | 69.21%-1.9亿 | -28.09%26.49亿 | 16.82%6.25亿 | -13.10%6.5亿 | 137.31%19.91亿 |
营运资本变动 | -208.92%-27亿 | 56.53%61.47亿 | 2,015.79%18.2亿 | 575.95%16.23亿 | -39.08%35.78亿 | 42.12%-8.74亿 | 120.86%39.27亿 | -102.95%-9,500万 | 97.13%-3.41亿 | 758.41%58.73亿 |
-应收款(增)减 | -260.47%-1.55亿 | -100.55%-4,000万 | 33.33%-23.74亿 | -171.68%-17.69亿 | -3.65%41.46亿 | -101.04%-4,300万 | 169.23%73.3亿 | 41.20%-35.61亿 | 134.67%24.68亿 | -26.97%43.03亿 |
-存货(增)减 | -59.37%2.97亿 | 142.18%14.16亿 | 136.23%5.3亿 | 155.17%4.27亿 | 40.87%-2.72亿 | 210.76%7.31亿 | -1,070.23%-33.57亿 | -71.51%-14.63亿 | -271.62%-7.74亿 | -46.03%-4.6亿 |
-应付款(减)增 | 85.01%-1.34亿 | 145.70%15.57亿 | -14.22%33.65亿 | 293.06%9.46亿 | -2,143.96%-18.6亿 | 87.10%-8.94亿 | -234.88%-34.07亿 | -59.25%39.23亿 | 85.85%-4.9亿 | 101.99%9,100万 |
-其他流动资产变动 | ---- | -5.05%-4.99亿 | -12.87%2.64亿 | 15.75%-5.19亿 | ---- | ---- | ---4.75亿 | --3.03亿 | -36.28%-6.16亿 | ---- |
-其他流动负债变动 | -305.39%-27.08亿 | -3.21%37.13亿 | -95.02%3,500万 | 373.20%25.38亿 | -13.95%18.08亿 | -134.06%-6.68亿 | 134.52%38.36亿 | 464.25%7.03亿 | 28.54%-9.29亿 | 192.72%21.01亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -8.39%-5.04亿 | 2.41%-21.03亿 | -8.37%-5.7亿 | -2.88%-5.35亿 | 3.27%-5.33亿 | 16.67%-4.65亿 | 13.07%-21.55亿 | 10.54%-5.26亿 | 5.45%-5.2亿 | 29.54%-5.51亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -66.67%100万 | 114.29%1,500万 | 400.00%500万 | 50.00%300万 | 0.00%400万 | 300万 | 75.00%700万 | 100万 | -33.33%200万 | 300.00%400万 |
已支付退税 | -267.74%-10.26亿 | 101.59%7,900万 | 0 | 35.48%-11.53亿 | 1,237.17%15.11亿 | 91.54%-2.79亿 | -1,373.08%-49.79亿 | -350.00%-900万 | -375.27%-17.87亿 | -64.35%1.13亿 |
其他经营现金流入(流出) | 100万 | -250.00%-300万 | -140.00%-200万 | 66.67%-100万 | 0 | 0 | 200万 | 600.00%500万 | -300万 | 0.00%100万 |
经营活动现金净额 | 17.17%137.46亿 | 54.69%707.17亿 | 37.25%180.54亿 | 128.21%196.9亿 | 13.37%212.41亿 | 125.70%117.32亿 | -8.69%457.16亿 | -55.48%131.54亿 | 36.71%86.28亿 | 50.93%187.36亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | -4.40%-5.93亿 | 15.20%-20.7亿 | 49.24%-5.65亿 | -69.23%-5.06亿 | 23.45%-4.31亿 | -21.89%-5.68亿 | -140.73%-24.41亿 | -297.50%-11.13亿 | -15.89%-2.99亿 | -155.91%-5.63亿 |
物业、厂房及设备交易净额 | 34.74%-24.08亿 | 4.10%-127.69亿 | 26.78%-32.2亿 | -41.40%-31.83亿 | 1.44%-26.76亿 | 6.61%-36.9亿 | -9.00%-133.15亿 | -61.34%-43.98亿 | -43.47%-22.51亿 | 22.74%-27.15亿 |
其他投资变动净额 | 500.00%3,600万 | -112.15%-2,200万 | 6.67%-5,600万 | 13.79%3,300万 | -104.27%-500万 | -93.68%600万 | -25.51%1.81亿 | -137.04%-6,000万 | -34.09%2,900万 | -70.68%1.17亿 |
投资活动现金净额 | 30.27%-29.65亿 | 4.58%-148.61亿 | 31.05%-38.41亿 | -45.02%-36.56亿 | 1.55%-31.12亿 | 1.62%-42.52亿 | -19.93%-155.75亿 | -95.89%-55.71亿 | -41.39%-25.21亿 | 5.22%-31.61亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -162.78%-11.2亿 | 50.29%-78.83亿 | 26.38%-27.35亿 | -31.18%-42.16亿 | 52.47%-27.16亿 | 155.51%17.84亿 | 33.51%-158.57亿 | 34.97%-37.15亿 | -0.06%-32.14亿 | 76.88%-57.14亿 |
租赁融资增减 | 3.15%-84.54亿 | -3.97%-359.32亿 | -7.75%-95.79亿 | -0.10%-87.76亿 | -2.04%-88.48亿 | -6.02%-87.29亿 | -1.78%-345.61亿 | -6.58%-88.9亿 | -5.60%-87.67亿 | 1.81%-86.71亿 |
发行费用 | 55.79%-4,200万 | -431.97%-6.49亿 | -1,668.18%-3.89亿 | -4.55%-2,300万 | -545.45%-1.42亿 | -69.64%-9,500万 | 87.74%-1.22亿 | 56.86%-2,200万 | 45.00%-2,200万 | 80.70%-2,200万 |
已支付现金股息 | -25,533.33%-15.38亿 | 99.74%-700万 | --0 | 75.00%-100万 | --0 | 99.77%-600万 | -15,958.82%-27.3亿 | 16.67%-500万 | -300.00%-400万 | -10,600.00%-1.07亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -58.30%-111.54亿 | 16.52%-444.71亿 | -0.55%-127.03亿 | -8.40%-130.15亿 | 19.35%-117.07亿 | 50.09%-70.46亿 | -232.72%-532.71亿 | 10.48%-126.33亿 | -3.90%-120.07亿 | -258.62%-145.15亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 75.38%267.9亿 | -97.93%152.75亿 | 23.95%252.98亿 | -15.27%222.7亿 | -37.42%157.28亿 | -60.15%152.75亿 | 4,235.47%7,383.31亿 | -20.49%204.1亿 | -19.58%262.83亿 | 74.24%251.33亿 |
现金变动 | -185.94%-3.73亿 | 149.22%113.85亿 | 129.90%15.1亿 | 151.17%30.19亿 | 505.85%64.22亿 | 103.28%4.34亿 | -209.79%-231.3亿 | -140.11%-50.5亿 | 16.05%-59亿 | -94.19%10.6亿 |
汇率变动影响 | 321.05%8,000万 | 74.32%1.29亿 | 77.38%-1,900万 | -61.54%1,000万 | 33.71%1.19亿 | -55.81%1,900万 | -68.51%7,400万 | -216.67%-8,400万 | 73.33%2,600万 | 187.10%8,900万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 68.46%264.96亿 | -96.25%267.9亿 | -96.25%267.9亿 | 23.95%252.98亿 | -15.27%222.7亿 | -37.42%157.28亿 | 1,766.05%7,152.75亿 | 1,766.05%7,152.75亿 | -20.49%204.1亿 | -19.58%262.83亿 |
自由现金流 | 32.18%98.75亿 | 86.68%558.7亿 | 86.69%142.69亿 | 163.26%160.01亿 | 17.52%181.29亿 | 856.59%74.71亿 | -18.74%299.28亿 | -71.20%76.43亿 | 35.55%60.78亿 | 77.72%154.26亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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