(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -37,611.35%-8.5亿 | 157.90%7.55亿 | 134.73%18.19亿 | -420.56%-18.92亿 | 1,326.84%46.52亿 | -100.14%-225.5万 | -412.35%-13.05亿 | -1,115.26%-52.38亿 | 800.24%5.9亿 | 84.50%-3.79亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 22.03%7.18亿 | 43.15%5.78亿 | 172.43%2.27亿 | 9.79%21.8亿 | 74.40%15.01亿 | -27.76%5.89亿 | 105.59%4.04亿 | -376.85%-3.14亿 | 0.72%19.86亿 | 5,058.92%8.61亿 |
非现金项目调整总额 | -15.84%-1.75亿 | 1,419.91%3.17亿 | -818.01%-2.75亿 | 38.92%4.5亿 | 426.73%5.42亿 | -170.94%-1.51亿 | -65.12%2,088.1万 | 173.68%3,830万 | 39.82%3.24亿 | -31.86%1.03亿 |
-折旧与摊销 | -7.76%3,384万 | -2.32%3,495.1万 | -6.40%3,285万 | 0.23%1.46亿 | 4.00%3,823万 | -0.62%3,668.7万 | -1.50%3,578.2万 | -1.01%3,509.8万 | 4.18%1.45亿 | 1.36%3,675.9万 |
-处置利润 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -11.23%-2.09亿 | 2,099.01%2.98亿 | -9,714.27%-3.08亿 | 70.44%3.04亿 | 661.62%5.04亿 | -206.61%-1.88亿 | -163.32%-1,490.1万 | 103.66%320.2万 | 825.53%1.79亿 | -42.35%6,615.3万 |
营运资本变动 | -216.92%-13.94亿 | 91.88%-1.4亿 | 137.62%18.66亿 | -163.02%-45.22亿 | 294.24%26.09亿 | -170.13%-4.4亿 | -238.45%-17.3亿 | -907.64%-49.62亿 | 19.56%-17.19亿 | 47.94%-13.43亿 |
-存货(增)减 | 4.17%-19.18亿 | 160.05%9.09亿 | 117.68%9.12亿 | -151.72%-42.57亿 | 455.60%44.16亿 | -726.04%-20.02亿 | -745.94%-15.14亿 | -414.03%-51.58亿 | 31.24%-16.91亿 | 54.92%-12.42亿 |
-应付款(减)增 | -68.44%4.75亿 | -576.04%-8.38亿 | 686.01%11.76亿 | -497.25%-10.47亿 | -2,024.27%-22.28亿 | 338.94%15.05亿 | 81.79%-1.24亿 | -128.40%-2.01亿 | 28.83%2.64亿 | -154.31%-1.05亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -18.37%3,969.9万 | 56.38%-1,947.2万 | 8.66%3,681.7万 | 410.91%2,589.3万 | 53.80%-1,198.1万 | 72.98%4,863.2万 | -62.36%-4,464.2万 | 11.53%3,388.4万 | -19.89%506.8万 | 18.02%-2,593.1万 |
-其他流动资产变动 | 22.90%957.4万 | -304.63%-1.91亿 | -171.12%-2.58亿 | 354.73%7.56亿 | 1,360.78%4.33亿 | 112.22%779万 | -28.72%-4,729.7万 | 260.60%3.63亿 | -367.18%-2.97亿 | 117.96%2,963万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 7.84%-5,530.2万 | -0.39%-5,411.3万 | -24.86%-5,761.7万 | -23.97%-2.19亿 | -25.72%-5,893.2万 | -31.69%-6,000.5万 | -27.96%-5,390.4万 | -9.65%-4,614.5万 | -9.01%-1.77亿 | -23.54%-4,687.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 23,795.24%501.8万 | -23.53%1.3万 | 15,488.46%405.3万 | -1.35%7.3万 | 12.50%9,000 | -8.70%2.1万 | -5.56%1.7万 | 4.00%2.6万 | -5.13%7.4万 | -20.00%8,000 |
已支付退税 | -6.72%-3.64亿 | 0 | -0.94%-3.87亿 | -1,038.69%-7.25亿 | 0 | -14.00%-3.41亿 | 0 | -33,315.51%-3.84亿 | 105.77%7,722.5万 | -206,950.00%-414.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0 | 0.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 1,000 |
经营活动现金净额 | -213.46%-12.65亿 | 151.62%7.01亿 | 124.32%13.78亿 | -677.67%-28.36亿 | 1,167.68%45.93亿 | -130.80%-4.04亿 | -1,695.82%-13.59亿 | -1,095.15%-56.67亿 | 134.23%4.91亿 | 82.68%-4.3亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---1.55亿 | --1.55亿 | 95.63%-120万 | 92.97%-2,744.6万 | --0 | --0 | --0 | -2,867.14%-2,744.6万 | 0.19%-3.9亿 | 99.94%-24万 |
无形资产交易净额 | ---315万 | ---- | ---- | 75.82%-75万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -557.20%-310.2万 | --0 |
业务交易净额 | ---3.77亿 | ---- | ---- | ---6.33亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | 250.00%3亿 | --1.7亿 | -28.46%3,802.1万 | ---2.47亿 | ---1亿 | ---2亿 | --0 | --5,314.8万 | --0 | --0 |
其他投资变动净额 | ---1.07亿 | ---- | ---- | -840.28%-4,594.2万 | -4,594,400.00%-4,594.3万 | --0 | ---- | ---- | -1,121.50%-488.6万 | --1,000 |
投资活动现金净额 | -71.11%-3.42亿 | 153.04%3.36亿 | 43.26%3,682.1万 | -139.45%-9.54亿 | -60,964.02%-1.46亿 | ---2亿 | -62.80%-6.34亿 | 388.33%2,570.2万 | -1.63%-3.98亿 | 99.94%-23.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -11.55%14.76亿 | -134.10%-5.49亿 | -141.19%-14.01亿 | 188.87%51.44亿 | -273.57%-15.37亿 | 57.79%16.69亿 | 472.01%16.1亿 | 1,160.71%34.02亿 | 165.60%17.81亿 | -62.93%8.86亿 |
普通股发行/回购的净额 | 217.97%1.49亿 | --1.12亿 | --3,730万 | ---1.26亿 | --0 | ---1.26亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 47.48%-259万 | 38.60%-258.2万 | 26.74%-307.2万 | -12.60%-1,782.8万 | -10.81%-449.9万 | -18.16%-493.1万 | -10.48%-420.5万 | -10.52%-419.3万 | 4.47%-1,583.3万 | 1.14%-406万 |
已支付现金股息 | -15.51%-2.71亿 | -3.31%-4,824.6万 | -12.93%-2.65亿 | 0.24%-5.64亿 | -4.42%-4,768.5万 | -14.00%-2.35亿 | 25.23%-4,670.2万 | 6.53%-2.35亿 | -6.12%-5.65亿 | -5.40%-4,566.6万 |
其他筹资费用净额 | --1,000 | ---1,000 | 492,600.00%492.5万 | -50.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | --0 |
融资活动现金净额 | 3.75%13.52亿 | -131.29%-4.88亿 | -151.46%-16.28亿 | 269.79%44.36亿 | -290.13%-15.9亿 | 53.69%13.03亿 | 412.42%15.59亿 | 21,554.84%31.63亿 | 890.45%11.99亿 | -64.30%8.36亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 69.87%94.68亿 | 48.47%89.18亿 | 7.61%91.31亿 | 17.96%84.85亿 | -22.36%62.73亿 | -5.88%55.74亿 | -10.68%60.07亿 | 17.96%84.85亿 | -19.16%71.93亿 | 4.85%80.8亿 |
现金变动 | -136.47%-2.55亿 | 226.86%5.49亿 | 91.42%-2.13亿 | -50.03%6.46亿 | 604.56%28.58亿 | -67.58%7亿 | 46.08%-4.33亿 | -429.07%-24.79亿 | 175.78%12.92亿 | 179.07%4.06亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --0 | -66.67%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 46.86%92.13亿 | 69.87%94.68亿 | 48.47%89.18亿 | 7.61%91.31亿 | 7.61%91.31亿 | -22.36%62.73亿 | -5.88%55.74亿 | -10.68%60.07亿 | 17.96%84.85亿 | 17.96%84.85亿 |
自由现金流 | -214.31%-12.68亿 | 151.59%7.01亿 | 124.18%13.77亿 | -3,038.57%-28.64亿 | 1,167.09%45.93亿 | -130.80%-4.04亿 | -347.05%-13.59亿 | -1,090.83%-56.95亿 | 105.34%9,747.1万 | 84.92%-4.3亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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