(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -10.05%1,028.79亿 | -9.92%997.71亿 | 3.27%1,101.47亿 | 3.27%1,101.47亿 | 8.98%1,088.86亿 | 6.72%1,143.72亿 | 7.65%1,107.58亿 | 3.41%1,066.58亿 | 17.47%1,066.58亿 | --999.17亿 |
-现金及现金等价物 | -7.63%1,028.79亿 | -9.92%997.71亿 | 3.27%1,101.47亿 | 3.27%1,101.47亿 | 5.97%1,058.86亿 | 3.92%1,113.72亿 | 7.65%1,107.58亿 | 3.41%1,066.58亿 | 17.47%1,066.58亿 | --999.17亿 |
-短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30亿 | --30亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | 37.31%1.84亿 | 42.86%1.5亿 | 49.14%1.73亿 | 49.14%1.73亿 | 23.71%1.2亿 | 24.07%1.34亿 | 23.53%1.05亿 | 30.34%1.16亿 | 3.57%1.16亿 | --9,700万 |
-应收账款净额 | 37.31%1.84亿 | 42.86%1.5亿 | 49.14%1.73亿 | 49.14%1.73亿 | 23.71%1.2亿 | 24.07%1.34亿 | 23.53%1.05亿 | 30.34%1.16亿 | 3.57%1.16亿 | --9,700万 |
-其中:应收账款 | 37.31%1.84亿 | 42.86%1.5亿 | 49.14%1.73亿 | 49.14%1.73亿 | 23.71%1.2亿 | 24.07%1.34亿 | 23.53%1.05亿 | 30.34%1.16亿 | 3.57%1.16亿 | --9,700万 |
存货 | 33.84%1,624.5亿 | 20.01%1,393.54亿 | 11.43%1,345.69亿 | 11.43%1,345.69亿 | 3.63%1,280.42亿 | -0.40%1,213.78亿 | -4.10%1,161.18亿 | -4.14%1,207.66亿 | -19.93%1,207.66亿 | --1,235.54亿 |
其他流动资产 | 49.95%47.07亿 | 1.95%43.82亿 | -35.32%40亿 | -35.32%40亿 | -41.15%31.74亿 | -28.92%31.39亿 | -8.34%42.98亿 | -24.29%61.84亿 | -15.24%61.84亿 | --53.93亿 |
流动资产合计 | 13.05%2,702.2亿 | 5.35%2,436.57亿 | 6.49%2,488.89亿 | 6.49%2,488.89亿 | 4.92%2,402.22亿 | 2.34%2,390.23亿 | 1.11%2,312.79亿 | -1.54%2,337.24亿 | -6.15%2,337.24亿 | --2,289.61亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -4.96%185.69亿 | 23.58%188.82亿 | 43.78%212.75亿 | 43.78%212.75亿 | 26.04%200.84亿 | 27.38%195.39亿 | -1.39%152.79亿 | -1.76%147.97亿 | 3.79%147.97亿 | --159.35亿 |
-物业、厂房及设备 | -4.97%185.68亿 | 23.59%188.82亿 | 41.75%230.79亿 | 41.75%230.79亿 | 26.03%200.83亿 | 27.38%195.39亿 | -1.40%152.78亿 | -1.36%162.81亿 | 3.35%162.81亿 | --159.35亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -21.48%-18.04亿 | -21.48%-18.04亿 | ---- | ---- | ---- | -2.77%-14.85亿 | 0.80%-14.85亿 | ---- |
投资总额 | 62.06%50.27亿 | -28.98%20.24亿 | 33.61%1.63亿 | 33.61%1.63亿 | -13.17%30.91亿 | -12.94%31.02亿 | -26.49%28.5亿 | 19.61%1.22亿 | 139.22%1.22亿 | --35.6亿 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | 33.61%1.63亿 | 33.61%1.63亿 | ---- | ---- | ---- | 19.61%1.22亿 | 139.22%1.22亿 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | 33.61%1.63亿 | 33.61%1.63亿 | ---- | ---- | ---- | 19.61%1.22亿 | 139.22%1.22亿 | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | 50.00%1,200万 | 50.00%1,200万 | ---- | ---- | ---- | -79.49%800万 | -99.00%800万 | ---- |
商誉及其他无形资产 | -5.94%9,500万 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | -11.48%1.08亿 | -15.83%1.01亿 | -18.11%1.04亿 | 12.87%1.14亿 | -23.49%1.14亿 | --1.22亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | -41.06%11.41亿 | -41.06%11.41亿 | ---- | ---- | ---- | -29.24%19.36亿 | -47.80%19.36亿 | ---- |
其他非流动资产 | ---- | ---- | 8.57%7.22亿 | 8.57%7.22亿 | ---- | ---- | ---- | 9.74%6.65亿 | -11.80%6.65亿 | ---- |
非流动资产合计 | 4.17%236.91亿 | 15.23%210.1亿 | 32.79%234.27亿 | 32.79%234.27亿 | 18.69%232.83亿 | 19.56%227.42亿 | -6.49%182.33亿 | -5.38%176.42亿 | -10.54%176.42亿 | --196.17亿 |
总资产 | 12.28%2,939.12亿 | 6.07%2,646.69亿 | 8.33%2,723.19亿 | 8.33%2,723.19亿 | 6.00%2,635.07亿 | 3.64%2,617.68亿 | 0.51%2,495.13亿 | -1.82%2,513.69亿 | -6.47%2,513.69亿 | --2,485.81亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -25.69%61.22亿 | -52.64%68.16亿 | -41.35%109.52亿 | -41.35%109.52亿 | -41.24%115.44亿 | -61.82%82.38亿 | -39.56%143.93亿 | -52.30%186.75亿 | -67.23%186.75亿 | --196.46亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -25.69%61.22亿 | -52.64%68.16亿 | -41.35%109.52亿 | -41.35%109.52亿 | -41.24%115.44亿 | -61.82%82.38亿 | -39.56%143.93亿 | -52.30%186.75亿 | -67.23%186.75亿 | --196.46亿 |
-其中:短期借款 | -25.69%61.22亿 | -52.64%68.16亿 | -41.35%109.52亿 | -41.35%109.52亿 | -41.24%115.44亿 | -61.82%82.38亿 | -39.56%143.93亿 | -52.30%186.75亿 | -67.23%186.75亿 | --196.46亿 |
应付款项 | 8.51%61.59亿 | 12.13%33.37亿 | 182.44%76.09亿 | 182.44%76.09亿 | 218.44%48.18亿 | 62.68%56.76亿 | 58.38%29.76亿 | -34.24%26.94亿 | -61.24%26.94亿 | --15.13亿 |
-应付账款 | 39.31%10.1亿 | 1.43%7.8亿 | 104.75%27.13亿 | 104.75%27.13亿 | -29.26%4.86亿 | 268.02%7.25亿 | 278.82%7.69亿 | 261.04%13.25亿 | 373.21%13.25亿 | --6.87亿 |
-应交税费 | 4.00%51.49亿 | 15.86%25.57亿 | 257.63%48.96亿 | 257.63%48.96亿 | 424.46%43.32亿 | 50.39%49.51亿 | 31.68%22.07亿 | -63.30%13.69亿 | -79.48%13.69亿 | --8.26亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -8.86%2.16亿 | -3.57%1.08亿 | -12.16%1.95亿 | -12.16%1.95亿 | 9.97%3.31亿 | 11.27%2.37亿 | 6.67%1.12亿 | -1.77%2.22亿 | 4.72%2.22亿 | --3.01亿 |
应计及递延所得 | -39.94%24.32亿 | -31.57%29.81亿 | -31.78%32.05亿 | -31.78%32.05亿 | -30.93%37.85亿 | -15.80%40.49亿 | -10.37%43.56亿 | -6.49%46.98亿 | -16.42%46.98亿 | --54.8亿 |
其他流动负债 | -6.20%94.93亿 | -9.02%69.96亿 | 53.66%105.67亿 | 53.66%105.67亿 | -17.23%54.09亿 | 73.79%101.2亿 | 82.53%76.9亿 | 22.02%68.77亿 | -40.62%68.77亿 | --65.35亿 |
流动负债合计 | -13.76%244.22亿 | -31.46%202.38亿 | -1.92%325.28亿 | -1.92%325.28亿 | -22.67%258.87亿 | -21.14%283.2亿 | -15.32%295.27亿 | -38.73%331.66亿 | -59.23%331.66亿 | --334.75亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 31.53%831.55亿 | 15.13%639.58亿 | 10.65%632.66亿 | 10.65%632.66亿 | 10.95%650.55亿 | 2.28%632.19亿 | -10.05%555.54亿 | 8.29%571.75亿 | 23.04%571.75亿 | --586.36亿 |
-长期借款及资本租赁 | 31.53%831.55亿 | 15.13%639.58亿 | 10.65%632.66亿 | 10.65%632.66亿 | 10.95%650.55亿 | 2.28%632.19亿 | -10.05%555.54亿 | 8.29%571.75亿 | 23.04%571.75亿 | --586.36亿 |
-其中:长期借款 | 31.53%831.55亿 | 15.13%639.58亿 | 10.65%632.66亿 | 10.65%632.66亿 | 10.95%650.55亿 | 2.28%632.19亿 | -10.05%555.54亿 | 8.29%571.75亿 | 23.04%571.75亿 | --586.36亿 |
其他非流动负债 | 0.00%2.6亿 | -0.76%2.6亿 | -0.38%2.6亿 | -0.38%2.6亿 | -1.52%2.6亿 | -16.40%2.6亿 | -16.56%2.62亿 | -55.31%2.61亿 | -55.31%2.61亿 | --2.64亿 |
非流动负债合计 | 31.41%834.15亿 | 15.05%642.18亿 | 10.60%635.26亿 | 10.60%635.26亿 | 10.89%653.15亿 | 1.72%634.79亿 | -10.45%558.16亿 | 7.08%574.36亿 | 21.46%574.36亿 | --589亿 |
负债总额 | 17.47%1,078.37亿 | -1.04%844.56亿 | 6.02%960.54亿 | 6.02%960.54亿 | -1.27%912.02亿 | -6.63%917.99亿 | -12.20%853.43亿 | -15.93%906.02亿 | -29.56%906.02亿 | --923.75亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 4.62%76.26亿 | 4.75%76.26亿 | 4.19%75.8亿 | 4.19%75.8亿 | 0.62%73.2亿 | 1.08%72.89亿 | 4.03%72.8亿 | 5.59%72.75亿 | 5.74%72.75亿 | --72.75亿 |
-普通股 | 4.62%76.26亿 | 4.75%76.26亿 | 4.19%75.8亿 | 4.19%75.8亿 | 0.62%73.2亿 | 1.08%72.89亿 | 4.03%72.8亿 | 5.59%72.75亿 | 5.74%72.75亿 | --72.75亿 |
资本公积 | 4.20%86.32亿 | 4.36%86.21亿 | 3.85%85.75亿 | 3.85%85.75亿 | 0.25%83.15亿 | 0.66%82.84亿 | 3.26%82.61亿 | 4.62%82.57亿 | 4.76%82.57亿 | --82.94亿 |
留存收益 | 10.04%1,700.44亿 | 10.34%1,641.79亿 | 10.25%1,603.09亿 | 10.25%1,603.09亿 | 11.33%1,568.03亿 | 10.93%1,545.34亿 | 9.11%1,487.96亿 | 8.93%1,454.09亿 | 15.90%1,454.09亿 | --1,408.45亿 |
减:库存股 | -4.24%4.97亿 | -4.60%5.19亿 | -4.60%5.19亿 | -4.60%5.19亿 | -10.82%5.19亿 | -40.00%5.19亿 | -38.39%5.44亿 | -38.39%5.44亿 | -38.39%5.44亿 | --5.82亿 |
其他储备 | -34.62%3,400万 | 55.56%7,000万 | 91.89%7,100万 | 91.89%7,100万 | 58.54%6,500万 | 85.71%5,200万 | 200.00%4,500万 | 236.36%3,700万 | 184.62%3,700万 | --4,100万 |
其他股本权益 | -28.27%2.36亿 | -28.92%2.36亿 | -25.23%2.49亿 | -25.23%2.49亿 | -3.60%3.21亿 | -6.27%3.29亿 | -18.83%3.32亿 | -24.15%3.33亿 | -12.60%3.33亿 | --3.33亿 |
股东权益 | 9.48%1,860.75亿 | 9.77%1,802.13亿 | 9.64%1,762.65亿 | 9.64%1,762.65亿 | 10.31%1,723.05亿 | 10.18%1,699.69亿 | 8.79%1,641.7亿 | 8.75%1,607.67亿 | 15.05%1,607.67亿 | --1,562.06亿 |
总权益 | 9.48%1,860.75亿 | 9.77%1,802.13亿 | 9.64%1,762.65亿 | 9.64%1,762.65亿 | 10.31%1,723.05亿 | 10.18%1,699.69亿 | 8.69%1,641.7亿 | 8.44%1,607.67亿 | 14.73%1,607.67亿 | --1,562.06亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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