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延时20分钟行情休市中 11/08 15:30 (东京)
1360.82亿总市值7.66市盈率(静)

Pressance关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/06/30
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
(FY)2022/09/30
(Q4)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
42.20%-36.04亿
-371.71%-122.08亿
-98.35%2.13亿
-42.26%158.07亿
-48.46%46.72亿
-298.38%-62.35亿
-28.60%44.93亿
45.11%128.77亿
-75.14%273.75亿
-61.33%90.65亿
扣除非现金调整前净利润
-11.84%45.5亿
0.14%83.17亿
13.63%77.12亿
22.39%253.22亿
-13.07%50.69亿
35.82%51.61亿
84.76%83.05亿
3.41%67.87亿
-29.49%206.89亿
214.17%58.31亿
非现金项目调整总额
-190.28%-6.13亿
-4,461.54%-5.67亿
-47.29%-1.9亿
-14.57%7.74亿
-70.24%2.11亿
8.64%6.79亿
107.83%1,300万
50.76%-1.29亿
1,015.15%9.06亿
-43.05%7.09亿
-折旧与摊销
-6.16%1.37亿
13.18%1.46亿
29.57%1.49亿
11.04%5.43亿
23.39%1.53亿
21.67%1.46亿
7.50%1.29亿
-8.00%1.15亿
18.12%4.89亿
2.48%1.24亿
-联营企业份额
166.67%1,600万
-2,063.89%-7.07亿
103.67%400万
81.49%-7,200万
-129.41%-500万
109.09%600万
-59.09%3,600万
74.53%-1.09亿
-204.29%-3.89亿
-96.46%1,700万
-处置利润
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
156.67%1.19亿
--0
-汇兑损益净额
-33.33%-2,400万
66.67%-400万
-116.67%-400万
97.00%-800万
92.31%-200万
83.49%-1,800万
86.81%-1,200万
158.54%2,400万
-385.45%-2.67亿
80.74%-2,600万
-以股票支付的报酬
-20.00%800万
-10.00%900万
12.50%900万
8.57%3,800万
25.00%1,000万
11.11%1,000万
11.11%1,000万
-11.11%800万
-85.60%3,500万
-86.89%800万
-其他非现金项目
-240.19%-7.5亿
92.67%-1,100万
-108.38%-3.48亿
-70.29%2.73亿
-90.61%5,500万
-20.27%5.35亿
63.50%-1.5亿
-328.77%-1.67亿
206.37%9.19亿
-18.50%5.86亿
营运资本变动
37.55%-75.39亿
-421.94%-199.59亿
-217.51%-73.07亿
-277.98%-102.87亿
-124.04%-6.08亿
-840.26%-120.73亿
-295.00%-38.24亿
141.57%62.18亿
-92.85%57.8亿
-87.57%25.29亿
-应收款（增）减
-97.08%-2.7亿
-3,394.44%-6.29亿
-94.88%1.04亿
197.91%18.76亿
99.91%-100万
76.58%-1.37亿
93.81%-1,800万
1,872.82%20.32亿
-2,654.67%-19.16亿
-1,370.00%-11.43亿
-存货（增）减
14.67%-57.93亿
-261.46%-219.55亿
-138.24%-16.34亿
-344.04%-151.4亿
-280.89%-65.5亿
-224.99%-67.89亿
-46,823.08%-60.74亿
-8.29%42.73亿
-92.86%62.04亿
-75.91%36.21亿
-应付款（减）增
62.51%-18.69亿
9.38%30.66亿
-14,133.33%-54.73亿
135.02%45.1亿
492.96%66.53亿
-1,003.08%-49.85亿
21.34%28.03亿
101.89%3,900万
262.21%19.19亿
-77.59%11.22亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-70.30%3,000万
11.34%1.08亿
26.36%-8,100万
-214.29%-4,000万
-72.97%-1.28亿
17.44%1.01亿
-38.22%9,700万
17.91%-1.1亿
-61.54%3,500万
-171.84%-7,400万
-其他流动资产变动
238.02%3.63亿
13.13%-5.49亿
-1,293.75%-2.23亿
-223.16%-14.93亿
41.62%-5.82亿
-134.97%-2.63亿
-177.19%-6.32亿
-245.45%-1,600万
90.84%-4.62亿
-998.20%-9.97亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-28.46%-1.67亿
-12.90%-1.4亿
17.52%-1.13亿
20.13%-5.08亿
21.48%-1.17亿
16.13%-1.3亿
22.01%-1.24亿
20.81%-1.37亿
14.75%-6.36亿
11.31%-1.49亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0
-95.24%200万
100.00%200万
-75.74%6,600万
0.00%300万
1,900.00%2,000万
-84.27%4,200万
0.00%100万
4,433.33%2.72亿
0.00%300万
已支付退税
-50.51%-35.61亿
-79.17%500万
-282.18%-46.32亿
50.18%-35.55亿
-100万
33.28%-23.66亿
166.67%2,400万
65.89%-12.12亿
35.58%-71.35亿
0
其他经营现金流入（流出）
-200.00%-100万
0
0
0
0
200.00%100万
-200.00%-100万
0
0.00%-100万
0
经营活动现金净额
15.81%-73.33亿
-378.33%-123.41亿
-139.29%-45.3亿
-40.58%118.1亿
-48.91%45.57亿
-1,460.93%-87.1亿
-30.35%44.34亿
123.95%115.29亿
-79.78%198.75亿
-57.64%89.19亿
投资活动现金流量
业务交易净额
---7.31亿
----
----
-37.50%1,000万
--1,000万
--0
----
----
--1,600万
--0
投资产品交易净额
--0
--1.21亿
0.00%-100万
57.14%-300万
50.00%-100万
---100万
--0
80.00%-100万
-250.00%-700万
---200万
向其他方提供的预付现金及贷款
---400万
----
----
-10.24%-2.26亿
--0
--0
----
----
76.30%-2.05亿
--0
其他投资变动净额
----
62.97%-7.84亿
-346.12%-10.35亿
-253.68%-43.86亿
-621.29%-13.71亿
-11.74%-6.66亿
-1,350.00%-21.17亿
-106.96%-2.32亿
293.11%28.54亿
328.70%2.63亿
投资活动现金净额
-68.67%-11.25亿
-30.09%-30.48亿
-344.64%-10.36亿
-273.25%-46.05亿
-621.84%-13.62亿
-11.91%-6.67亿
-1,702.31%-23.43亿
-107.46%-2.33亿
1,985.11%26.58亿
212.50%2.61亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-4.03%49.35亿
1,126.11%185.02亿
41.66%-34.43亿
89.86%-16.32亿
2.06%-23.81亿
200.74%51.42亿
169.03%15.09亿
7.41%-59.02亿
71.02%-160.95亿
76.05%-24.31亿
普通股发行/回购的净额
59.62%8,300万
--0
875.00%7,800万
-20.93%5.25亿
--4.49亿
-53.15%5,200万
-95.64%1,600万
-95.70%800万
-87.02%6.64亿
--0
已支付现金股息
-11.20%-14.49亿
16.67%-500万
-11.25%-14.44亿
-19.08%-26.09亿
0.00%-200万
-18.78%-13.03亿
-20.00%-600万
-19.41%-12.98亿
-30.34%-21.91亿
0.00%-200万
非控制性权益现金股息
----
----
----
--0
--0
----
----
----
---2.1亿
--0
其他筹资费用净额
--0
--0
0.00%-100万
100.08%100万
----
----
----
99.91%-100万
-13,033.33%-11.82亿
--0
融资活动现金净额
-8.28%35.69亿
1,116.91%184.97亿
33.13%-48.1亿
80.46%-37.15亿
20.55%-19.33亿
163.77%38.91亿
177.71%15.2亿
15.60%-71.93亿
63.51%-190.14亿
52.78%-24.33亿
现金净流量
期初现金流
-10.34%996.64亿
-10.22%965.55亿
3.37%1,069.32亿
3.52%1,034.43亿
9.28%1,056.71亿
6.93%1,111.56亿
7.90%1,075.43亿
3.52%1,034.43亿
139.71%999.22亿
34.24%967.01亿
现金变动
10.88%-48.89亿
-13.93%31.08亿
-352.89%-103.76亿
-0.82%34.9亿
-81.30%12.62亿
24.39%-54.86亿
-15.63%36.11亿
1,728.17%41.03亿
-92.35%35.19亿
-56.95%67.47亿
汇率变动影响
--0
--0
--0
--0
--0
--0
0.00%200万
---200万
0.00%100万
-350.00%-500万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
0.00%-100万
-200.00%-100万
----
----
--0
-150.00%-100万
200.00%100万
--0
期末现金
-10.31%947.75亿
-10.34%996.64亿
-10.22%965.55亿
3.37%1,069.32亿
3.37%1,069.32亿
9.28%1,056.71亿
6.93%1,111.56亿
7.90%1,075.43亿
17.94%1,034.43亿
17.94%1,034.43亿
自由现金流
-9.60%-95.46亿
-378.33%-123.41亿
-139.29%-45.3亿
-40.58%118.1亿
-48.91%45.57亿
-1,460.93%-87.1亿
-30.35%44.34亿
123.95%115.29亿
-79.78%198.75亿
-57.64%89.19亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/06/30(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q4)2023/09/30(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31(Q1)2022/12/31(FY)2022/09/30(Q4)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 42.20%-36.04亿-371.71%-122.08亿-98.35%2.13亿-42.26%158.07亿-48.46%46.72亿-298.38%-62.35亿-28.60%44.93亿45.11%128.77亿-75.14%273.75亿-61.33%90.65亿
扣除非现金调整前净利润 -11.84%45.5亿0.14%83.17亿13.63%77.12亿22.39%253.22亿-13.07%50.69亿35.82%51.61亿84.76%83.05亿3.41%67.87亿-29.49%206.89亿214.17%58.31亿
非现金项目调整总额 -190.28%-6.13亿-4,461.54%-5.67亿-47.29%-1.9亿-14.57%7.74亿-70.24%2.11亿8.64%6.79亿107.83%1,300万50.76%-1.29亿1,015.15%9.06亿-43.05%7.09亿
-折旧与摊销 -6.16%1.37亿13.18%1.46亿29.57%1.49亿11.04%5.43亿23.39%1.53亿21.67%1.46亿7.50%1.29亿-8.00%1.15亿18.12%4.89亿2.48%1.24亿
-联营企业份额 166.67%1,600万-2,063.89%-7.07亿103.67%400万81.49%-7,200万-129.41%-500万109.09%600万-59.09%3,600万74.53%-1.09亿-204.29%-3.89亿-96.46%1,700万
-处置利润 --0--0--0--0--0--0--0--0156.67%1.19亿--0
-汇兑损益净额 -33.33%-2,400万66.67%-400万-116.67%-400万97.00%-800万92.31%-200万83.49%-1,800万86.81%-1,200万158.54%2,400万-385.45%-2.67亿80.74%-2,600万
-以股票支付的报酬 -20.00%800万-10.00%900万12.50%900万8.57%3,800万25.00%1,000万11.11%1,000万11.11%1,000万-11.11%800万-85.60%3,500万-86.89%800万
-其他非现金项目 -240.19%-7.5亿92.67%-1,100万-108.38%-3.48亿-70.29%2.73亿-90.61%5,500万-20.27%5.35亿63.50%-1.5亿-328.77%-1.67亿206.37%9.19亿-18.50%5.86亿
营运资本变动 37.55%-75.39亿-421.94%-199.59亿-217.51%-73.07亿-277.98%-102.87亿-124.04%-6.08亿-840.26%-120.73亿-295.00%-38.24亿141.57%62.18亿-92.85%57.8亿-87.57%25.29亿
-应收款（增）减 -97.08%-2.7亿-3,394.44%-6.29亿-94.88%1.04亿197.91%18.76亿99.91%-100万76.58%-1.37亿93.81%-1,800万1,872.82%20.32亿-2,654.67%-19.16亿-1,370.00%-11.43亿
-存货（增）减 14.67%-57.93亿-261.46%-219.55亿-138.24%-16.34亿-344.04%-151.4亿-280.89%-65.5亿-224.99%-67.89亿-46,823.08%-60.74亿-8.29%42.73亿-92.86%62.04亿-75.91%36.21亿
-应付款（减）增 62.51%-18.69亿9.38%30.66亿-14,133.33%-54.73亿135.02%45.1亿492.96%66.53亿-1,003.08%-49.85亿21.34%28.03亿101.89%3,900万262.21%19.19亿-77.59%11.22亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -70.30%3,000万11.34%1.08亿26.36%-8,100万-214.29%-4,000万-72.97%-1.28亿17.44%1.01亿-38.22%9,700万17.91%-1.1亿-61.54%3,500万-171.84%-7,400万
-其他流动资产变动 238.02%3.63亿13.13%-5.49亿-1,293.75%-2.23亿-223.16%-14.93亿41.62%-5.82亿-134.97%-2.63亿-177.19%-6.32亿-245.45%-1,600万90.84%-4.62亿-998.20%-9.97亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -28.46%-1.67亿-12.90%-1.4亿17.52%-1.13亿20.13%-5.08亿21.48%-1.17亿16.13%-1.3亿22.01%-1.24亿20.81%-1.37亿14.75%-6.36亿11.31%-1.49亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 0-95.24%200万100.00%200万-75.74%6,600万0.00%300万1,900.00%2,000万-84.27%4,200万0.00%100万4,433.33%2.72亿0.00%300万
已支付退税 -50.51%-35.61亿-79.17%500万-282.18%-46.32亿50.18%-35.55亿-100万33.28%-23.66亿166.67%2,400万65.89%-12.12亿35.58%-71.35亿0
其他经营现金流入（流出） -200.00%-100万0000200.00%100万-200.00%-100万00.00%-100万0
经营活动现金净额 15.81%-73.33亿-378.33%-123.41亿-139.29%-45.3亿-40.58%118.1亿-48.91%45.57亿-1,460.93%-87.1亿-30.35%44.34亿123.95%115.29亿-79.78%198.75亿-57.64%89.19亿
投资活动现金流量
业务交易净额 ---7.31亿---------37.50%1,000万--1,000万--0----------1,600万--0
投资产品交易净额 --0--1.21亿0.00%-100万57.14%-300万50.00%-100万---100万--080.00%-100万-250.00%-700万---200万
向其他方提供的预付现金及贷款 ---400万---------10.24%-2.26亿--0--0--------76.30%-2.05亿--0
其他投资变动净额 ----62.97%-7.84亿-346.12%-10.35亿-253.68%-43.86亿-621.29%-13.71亿-11.74%-6.66亿-1,350.00%-21.17亿-106.96%-2.32亿293.11%28.54亿328.70%2.63亿
投资活动现金净额 -68.67%-11.25亿-30.09%-30.48亿-344.64%-10.36亿-273.25%-46.05亿-621.84%-13.62亿-11.91%-6.67亿-1,702.31%-23.43亿-107.46%-2.33亿1,985.11%26.58亿212.50%2.61亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -4.03%49.35亿1,126.11%185.02亿41.66%-34.43亿89.86%-16.32亿2.06%-23.81亿200.74%51.42亿169.03%15.09亿7.41%-59.02亿71.02%-160.95亿76.05%-24.31亿
普通股发行/回购的净额 59.62%8,300万--0875.00%7,800万-20.93%5.25亿--4.49亿-53.15%5,200万-95.64%1,600万-95.70%800万-87.02%6.64亿--0
已支付现金股息 -11.20%-14.49亿16.67%-500万-11.25%-14.44亿-19.08%-26.09亿0.00%-200万-18.78%-13.03亿-20.00%-600万-19.41%-12.98亿-30.34%-21.91亿0.00%-200万
非控制性权益现金股息 --------------0--0---------------2.1亿--0
其他筹资费用净额 --0--00.00%-100万100.08%100万------------99.91%-100万-13,033.33%-11.82亿--0
融资活动现金净额 -8.28%35.69亿1,116.91%184.97亿33.13%-48.1亿80.46%-37.15亿20.55%-19.33亿163.77%38.91亿177.71%15.2亿15.60%-71.93亿63.51%-190.14亿52.78%-24.33亿
现金净流量
期初现金流 -10.34%996.64亿-10.22%965.55亿3.37%1,069.32亿3.52%1,034.43亿9.28%1,056.71亿6.93%1,111.56亿7.90%1,075.43亿3.52%1,034.43亿139.71%999.22亿34.24%967.01亿
现金变动 10.88%-48.89亿-13.93%31.08亿-352.89%-103.76亿-0.82%34.9亿-81.30%12.62亿24.39%-54.86亿-15.63%36.11亿1,728.17%41.03亿-92.35%35.19亿-56.95%67.47亿
汇率变动影响 --0--0--0--0--0--00.00%200万---200万0.00%100万-350.00%-500万
现金变动之外的其他现金调整 --------0.00%-100万-200.00%-100万----------0-150.00%-100万200.00%100万--0
期末现金 -10.31%947.75亿-10.34%996.64亿-10.22%965.55亿3.37%1,069.32亿3.37%1,069.32亿9.28%1,056.71亿6.93%1,111.56亿7.90%1,075.43亿17.94%1,034.43亿17.94%1,034.43亿
自由现金流 -9.60%-95.46亿-378.33%-123.41亿-139.29%-45.3亿-40.58%118.1亿-48.91%45.57亿-1,460.93%-87.1亿-30.35%44.34亿123.95%115.29亿-79.78%198.75亿-57.64%89.19亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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