(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 34.40%8.89亿 | -19.36%6.61亿 | 122.53%8.2亿 | -64.48%3.69亿 | -16.36%10.37亿 | -16.20%12.4亿 | 24.03%14.8亿 | 53.02%11.93亿 | -20.70%7.8亿 | 107.06%9.83亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -2.31%5.69亿 | -1.39%5.82亿 | 10.60%5.9亿 | -52.73%5.34亿 | -14.67%11.29亿 | 2.93%13.24亿 | 12.07%12.86亿 | 12.17%11.47亿 | 21.56%10.23亿 | 16.99%8.42亿 |
非现金项目调整总额 | 47.05%3.45亿 | 24.86%2.35亿 | 340.27%1.88亿 | 75.80%4,273.3万 | 152.47%2,430.8万 | 40.05%-4,632.9万 | -24.99%-7,727.8万 | 29.72%-6,182.9万 | 24.56%-8,797.4万 | 36.22%-1.17亿 |
-折旧与摊销 | -1.07%3.81亿 | 24.34%3.85亿 | 69.51%3.1亿 | 51.46%1.83亿 | 4.69%1.21亿 | -2.81%1.15亿 | -9.99%1.19亿 | 23.05%1.32亿 | -17.51%1.07亿 | -8.19%1.3亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 18.53%4,547.8万 | 56.55%3,836.8万 | -42.26%2,450.9万 | -20.84%4,245万 | 110.42%5,362.4万 | -26.06%2,548.4万 | 13.74%3,446.5万 | 59.67%3,030.2万 | -68.69%1,897.8万 | 257.86%6,061.1万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.87%1,109.4万 | -36.42%4,088.5万 |
-处置利润 | 47.89%-8,769.7万 | 3.07%-1.68亿 | 14.08%-1.74亿 | -26.14%-2.02亿 | 15.44%-1.6亿 | 22.92%-1.89亿 | -7.38%-2.46亿 | 0.84%-2.29亿 | 34.37%-2.31亿 | 0.16%-3.52亿 |
-以股票支付的报酬 | -17.74%2,349.5万 | 4.92%2,856.2万 | 38.19%2,722.2万 | 85.52%1,969.9万 | 254.88%1,061.8万 | -65.87%299.2万 | 29.04%876.6万 | -7.46%679.3万 | -12.28%734.1万 | --836.9万 |
-其他非现金项目 | 65.30%-1,699.3万 | -23,989.76%-4,897.4万 | 270.83%20.5万 | 70.94%-12万 | 34.86%-41.3万 | -109.51%-63.4万 | 469.94%667万 | -8.75%-180.3万 | 64.01%-165.8万 | 91.35%-460.7万 |
营运资本变动 | 83.63%-2,552万 | -476.67%-1.56亿 | 119.89%4,139.3万 | -78.84%-2.08亿 | -214.60%-1.16亿 | -113.63%-3,699.4万 | 152.04%2.71亿 | 169.38%1.08亿 | -160.05%-1.55亿 | 519.83%2.58亿 |
-应收款(增)减 | -209.60%-9,873.3万 | 241.59%9,008.8万 | -195.04%-6,362.5万 | -45.11%6,694.5万 | 676.30%1.22亿 | 126.53%1,571万 | -11,531.66%-5,921.6万 | 104.05%51.8万 | -71.14%-1,277.9万 | 91.71%-746.7万 |
-预付费用(增)减 | 616.97%4,495.4万 | 253.11%627万 | -146.64%-409.5万 | 119.45%878万 | -157.01%-4,514.3万 | -134.82%-1,756.5万 | 341.66%5,044.1万 | -235.47%-2,087.3万 | -480.41%-622.2万 | -116.31%-107.2万 |
-应付款(减)增 | -77.09%3,561.6万 | 148.17%1.55亿 | 236.38%6,263.5万 | -11.23%-4,592.8万 | -200.75%-4,129.2万 | -34.94%4,098.6万 | 93.27%6,299.7万 | 149.56%3,259.5万 | -158.03%-6,576.9万 | 615.51%1.13亿 |
-应计费用(减)增 | 95.76%-126.5万 | 39.98%-2,985.6万 | -224.95%-4,974.7万 | 180.01%3,981.2万 | -495.67%-4,975.9万 | -58.54%1,257.6万 | 104.26%3,033.4万 | 114.44%1,485.1万 | -156.89%-1.03亿 | 5,273.80%1.81亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 197.75%1.25亿 | -269.55%-1.28亿 | 402.32%7,548.8万 | -85.62%1,502.8万 | 196.78%1.04亿 | -182.98%-1.08亿 | 144.25%1.3亿 | --5,327.6万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 16.27%-1.56亿 | -2,611.22%-1.86亿 | 257.12%739.7万 | -119.39%-470.8万 | 506.00%2,428.3万 | 61.45%-598.1万 | -386.68%-1,551.5万 | -83.29%541.2万 | 219.53%3,239万 | -382.80%-2,709.8万 |
-其他流动负债变动 | 137.95%2,433.6万 | -580.66%-6,412万 | 104.63%1,334万 | -24.74%-2.88亿 | -1,014.16%-2.31亿 | -65.01%2,526.1万 | 229.83%7,219.6万 | --2,188.9万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 19.68%-126.9万 | -641.78%-158万 | -3.40%-21.3万 | -17.71%-20.6万 | -218.18%-17.5万 | -22.22%-5.5万 | 70.20%-4.5万 | 58.17%-15.1万 | 35.99%-36.1万 | 25.79%-56.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -0.91%1.67亿 | -3.22%1.68亿 | -13.99%1.74亿 | 25.54%2.02亿 | -15.27%1.61亿 | -23.16%1.9亿 | 6.91%2.47亿 | -14.78%2.31亿 | -23.93%2.72亿 | 0.14%3.57亿 |
已支付退税 | -49.16%-3.1亿 | 8.27%-2.08亿 | 28.76%-2.27亿 | 37.88%-3.18亿 | -17.01%-5.12亿 | -7.53%-4.38亿 | 3.84%-4.07亿 | -25.21%-4.23亿 | 4.11%-3.38亿 | -58.16%-3.52亿 |
其他经营现金流入(流出) | -79.21%1,050万 | 5,051.5万 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 100.24%2,000 | -84,600.00%-84.7万 | -100.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 12.53%7.55亿 | -12.57%6.71亿 | 203.87%7.67亿 | -63.21%2.52亿 | -30.87%6.86亿 | -24.82%9.93亿 | 31.86%13.21亿 | 40.60%10.01亿 | -27.86%7.12亿 | 50.36%9.87亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 65.77%-2,329.9万 | -77.94%-6,807.1万 | 43.04%-3,825.4万 | -6.95%-6,715.6万 | 50.05%-6,279.4万 | -32.75%-1.26亿 | 51.22%-9,469.3万 | -73.88%-1.94亿 | -38.19%-1.12亿 | -55.90%-8,079.1万 |
无形资产交易净额 | 91.24%-1,833万 | -53.01%-2.09亿 | 81.52%-1.37亿 | -89.18%-7.4亿 | -5,738.37%-3.91亿 | 86.81%-670万 | -26.77%-5,078.9万 | 10.02%-4,006.3万 | -36.27%-4,452.2万 | 43.99%-3,267.3万 |
业务交易净额 | --3,510.8万 | --0 | ---- | -234.53%-7.96亿 | ---2.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -694.98%-4,770.7万 | 78.22%-600.1万 | 60.35%-2,755.2万 | -107.01%-6,949.2万 | --9.92亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 196.60%9.62亿 | -3,748.07%-9.96亿 | 60.32%-2,587.4万 | 0.57%-6,521万 | 42.80%-6,558.7万 | -65.47%-1.15亿 | -50.53%-6,929.9万 | 95.79%-4,603.8万 | -2,699.04%-10.94亿 | -596.81%-3,907.7万 |
投资活动现金净额 | 170.96%9.08亿 | -459.82%-12.79亿 | 86.85%-2.28亿 | -842.24%-17.38亿 | 194.76%2.34亿 | -15.04%-2.47亿 | 23.35%-2.15亿 | 77.58%-2.8亿 | -719.42%-12.5亿 | -31.77%-1.53亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -204.00%-10.4亿 | --10亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---7,416.5万 | --0 | ---8,813万 | ---- | 52.41%-1,817万 | -212.91%-3,818.4万 | -32.21%-1,220.3万 | 9.17%-923万 | 39.20%-1,016.2万 | ---1,671.4万 |
租赁融资增减 | -4.81%-836万 | -31.77%-797.6万 | 2.67%-605.3万 | 0.21%-621.9万 | -28.39%-623.2万 | -8.61%-485.4万 | 50.75%-446.9万 | -9.01%-907.5万 | -7.63%-832.5万 | 15.27%-773.5万 |
已支付现金股息 | -14.28%-1.24亿 | -54.86%-1.08亿 | 74.85%-6,997.6万 | -0.41%-2.78亿 | -1.14%-2.77亿 | -12.32%-2.74亿 | -19.08%-2.44亿 | -22.67%-2.05亿 | -21.38%-1.67亿 | -63.17%-1.38亿 |
其他筹资费用净额 | -755,100.00%-755.2万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
融资活动现金净额 | -241.90%-12.54亿 | 638.30%8.84亿 | 42.28%-1.64亿 | 5.65%-2.84亿 | 4.89%-3.01亿 | -21.65%-3.17亿 | -16.79%-2.61亿 | -20.32%-2.23亿 | -14.47%-1.85亿 | -73.40%-1.62亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.06%48.21亿 | 8.98%45.45亿 | -29.79%41.71亿 | 11.63%59.4亿 | 8.76%53.22亿 | 20.88%48.93亿 | 14.03%40.48亿 | -16.92%35.5亿 | 18.69%42.73亿 | 14.19%36亿 |
现金变动 | 48.32%4.08亿 | -26.48%2.75亿 | 121.16%3.75亿 | -385.93%-17.7亿 | 44.36%6.19亿 | -49.27%4.29亿 | 69.68%8.45亿 | 168.88%4.98亿 | -207.48%-7.23亿 | 50.36%6.73亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 8.47%52.29亿 | 6.06%48.21亿 | 8.98%45.45亿 | -29.79%41.71亿 | 11.63%59.4亿 | 8.76%53.22亿 | 20.88%48.93亿 | 14.03%40.48亿 | -16.92%35.5亿 | 18.69%42.73亿 |
自由现金流 | 81.30%7.13亿 | -33.57%3.93亿 | 206.74%5.92亿 | -338.77%-5.55亿 | -73.00%2.32亿 | -26.78%8.6亿 | 53.15%11.75亿 | 38.77%7.67亿 | -36.73%5.53亿 | 59.90%8.74亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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