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(FY)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 2.01%4,099.57亿 | 10.56%3,575.73亿 | 12.71%3,895.78亿 | 15.35%3,546.08亿 | 15.05%4,018.79亿 | --4,018.79亿 | 4.40%3,234.19亿 | -8.00%3,456.53亿 | -6.52%3,074.15亿 | 3.43%3,493.05亿 |
-现金及现金等价物 | 2.01%4,099.57亿 | 11.60%3,575.73亿 | 13.69%3,895.78亿 | 15.35%3,546.08亿 | 15.05%4,018.79亿 | --4,018.79亿 | 3.43%3,204.19亿 | -8.80%3,426.53亿 | -6.52%3,074.15亿 | 3.43%3,493.05亿 |
-短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30亿 | --30亿 | ---- | ---- |
应收款项 | 54.55%835.78亿 | 33.54%845.19亿 | 30.14%774.04亿 | 41.23%718.91亿 | 18.96%540.77亿 | --540.77亿 | 63.31%632.9亿 | 62.84%594.76亿 | 18.91%509.04亿 | 17.14%454.6亿 |
-应收账款净额 | 298.83%190.48亿 | 491.45%142.54亿 | 512.64%153.16亿 | 577.31%176.98亿 | 117.29%47.76亿 | --47.76亿 | 50.06%24.1亿 | -27.45%25亿 | 18.83%26.13亿 | 13.95%21.98亿 |
-其他应收款 | 30.89%645.3亿 | 15.42%702.65亿 | 8.97%620.88亿 | 12.22%541.93亿 | 13.96%493.01亿 | --493.01亿 | 63.89%608.8亿 | 72.25%569.76亿 | 18.91%482.91亿 | 17.31%432.62亿 |
存货 | 6.69%6,841.79亿 | 13.94%7,544.06亿 | 23.36%7,524.05亿 | 27.96%7,425.56亿 | 15.10%6,412.55亿 | --6,412.55亿 | 20.76%6,621.11亿 | 28.11%6,099.45亿 | 31.32%5,802.86亿 | 30.13%5,571.05亿 |
其他流动资产 | -37.76%208.88亿 | 0.61%242.84亿 | 7.49%218.99亿 | 43.88%412.67亿 | 12.66%335.58亿 | --335.58亿 | 29.73%241.37亿 | 16.62%203.73亿 | 26.48%286.81亿 | 14.29%297.86亿 |
流动资产合计 | 6.00%1.2万亿 | 13.78%1.22万亿 | 19.88%1.24万亿 | 25.13%1.21万亿 | 15.19%1.13万亿 | --1.13万亿 | 17.20%1.07万亿 | 14.31%1.04万亿 | 15.67%9,672.86亿 | 18.17%9,816.56亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 9.72%312.21亿 | 14.79%312.05亿 | 20.26%319.51亿 | 55.66%338.3亿 | 34.72%284.56亿 | --284.56亿 | 21.96%271.85亿 | 21.44%265.69亿 | -0.44%217.33亿 | -0.82%211.23亿 |
-物业、厂房及设备 | 15.18%389.15亿 | ---- | ---- | ---- | 29.95%337.86亿 | --337.86亿 | ---- | ---- | ---- | 1.46%260亿 |
-累计折旧 | -44.36%-76.93亿 | ---- | ---- | ---- | -9.29%-53.29亿 | ---53.29亿 | ---- | ---- | ---- | -12.69%-48.76亿 |
投资总额 | 59.25%333.71亿 | 48.64%496.45亿 | 65.32%480.3亿 | 64.80%441.11亿 | 57.90%209.55亿 | --209.55亿 | 35.21%333.99亿 | 20.92%290.53亿 | 9.08%267.66亿 | 0.76%132.71亿 |
-金融资产投资 | 59.25%333.71亿 | ---- | ---- | ---- | 57.90%209.55亿 | --209.55亿 | ---- | ---- | ---- | 0.76%132.71亿 |
-其中:可供出售证券 | 59.25%333.71亿 | ---- | ---- | ---- | 57.90%209.55亿 | --209.55亿 | ---- | ---- | ---- | 0.76%132.71亿 |
商誉及其他无形资产 | -7.32%24.93亿 | 11.02%29.92亿 | -0.14%27.71亿 | 4.94%29.98亿 | -8.03%26.9亿 | --26.9亿 | -10.20%26.95亿 | -7.65%27.75亿 | -7.54%28.57亿 | -3.50%29.25亿 |
非流动递延所得税资产 | 3.91%86.71亿 | ---- | ---- | ---- | 62.04%83.45亿 | --83.45亿 | ---- | ---- | ---- | -17.89%51.5亿 |
其他非流动资产 | 3.77%77.31亿 | ---- | ---- | ---- | 5.70%74.5亿 | --74.5亿 | ---- | ---- | ---- | 30.23%70.48亿 |
非流动资产合计 | 22.96%834.87亿 | 32.50%838.42亿 | 41.71%827.52亿 | 57.60%809.39亿 | 37.12%678.96亿 | --678.96亿 | 26.58%632.79亿 | 19.40%583.97亿 | 3.84%513.56亿 | 0.68%495.17亿 |
总资产 | 6.96%1.28万亿 | 14.82%1.3万亿 | 21.04%1.32万亿 | 26.76%1.29万亿 | 16.24%1.2万亿 | --1.2万亿 | 17.69%1.14万亿 | 14.57%1.09万亿 | 15.01%1.02万亿 | 17.19%1.03万亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -6.44%2,165.2亿 | 10.41%2,481.67亿 | 31.71%2,574.03亿 | 54.00%2,984.05亿 | 25.91%2,314.33亿 | --2,314.33亿 | 23.87%2,247.78亿 | 8.56%1,954.34亿 | 20.59%1,937.72亿 | 13.42%1,838.13亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -6.44%2,165.2亿 | 10.41%2,481.67亿 | 31.71%2,574.03亿 | 54.00%2,984.05亿 | 25.91%2,314.33亿 | --2,314.33亿 | 23.87%2,247.78亿 | 8.56%1,954.34亿 | 20.59%1,937.72亿 | 13.42%1,838.13亿 |
-其中:短期借款 | -6.44%2,165.2亿 | 10.41%2,481.67亿 | 31.71%2,574.03亿 | 54.00%2,984.05亿 | 25.91%2,314.33亿 | --2,314.33亿 | 23.87%2,247.78亿 | 8.56%1,954.34亿 | 20.59%1,937.72亿 | 13.42%1,838.13亿 |
应付款项 | -4.51%564.16亿 | 5.80%513.18亿 | 13.67%642.24亿 | 30.86%553亿 | 12.00%590.78亿 | --590.78亿 | 20.67%485.04亿 | 22.67%565.01亿 | 22.75%422.6亿 | 31.04%527.5亿 |
-应付账款 | 20.09%439.04亿 | 25.07%463.11亿 | 31.80%478.09亿 | 38.35%465.74亿 | 12.64%365.6亿 | --365.6亿 | 21.95%370.27亿 | 28.76%362.73亿 | 36.02%336.64亿 | 47.43%324.58亿 |
-应交税费 | -44.44%125.12亿 | -56.37%50.07亿 | -18.85%164.15亿 | 1.51%87.26亿 | 10.97%225.18亿 | --225.18亿 | 16.70%114.77亿 | 13.07%202.28亿 | -11.17%85.96亿 | 11.26%202.92亿 |
现行拨备 | 9.10%15.22亿 | 10.01%43.29亿 | 7.00%60.95亿 | 16.03%36.11亿 | 22.48%13.95亿 | --13.95亿 | 13.93%39.35亿 | 17.93%56.96亿 | 16.16%31.12亿 | 9.62%11.39亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 7.32%49.41亿 | ---- | ---- | ---- | -1.39%46.04亿 | --46.04亿 | ---- | ---- | ---- | 27.74%46.69亿 |
应计及递延所得 | -16.26%273.66亿 | ---- | ---- | ---- | -8.85%326.81亿 | --326.81亿 | ---- | ---- | ---- | 33.02%358.54亿 |
其他流动负债 | -5.28%419.93亿 | 9.99%691.9亿 | 5.50%629.36亿 | 11.16%676.69亿 | 41.78%443.35亿 | --443.35亿 | 10.90%629.07亿 | 19.22%596.54亿 | 31.48%608.73亿 | 40.43%312.7亿 |
流动负债合计 | -6.63%3,487.58亿 | 9.67%3,730.04亿 | 23.13%3,906.58亿 | 41.65%4,249.85亿 | 20.69%3,735.26亿 | --3,735.26亿 | 20.68%3,401.24亿 | 12.93%3,172.85亿 | 22.91%3,000.17亿 | 20.78%3,094.95亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 15.00%3,952.5亿 | 15.08%4,023.86亿 | 19.32%4,122.32亿 | 14.87%3,621.25亿 | 5.71%3,437.03亿 | --3,437.03亿 | 14.00%3,496.56亿 | 20.18%3,454.74亿 | 14.07%3,152.51亿 | 18.19%3,251.47亿 |
-长期借款及资本租赁 | 15.00%3,952.5亿 | 15.08%4,023.86亿 | 19.32%4,122.32亿 | 14.87%3,621.25亿 | 5.71%3,437.03亿 | --3,437.03亿 | 14.00%3,496.56亿 | 20.18%3,454.74亿 | 14.07%3,152.51亿 | 18.19%3,251.47亿 |
-其中:长期借款 | 15.00%3,952.5亿 | 15.08%4,023.86亿 | 19.32%4,122.32亿 | 14.87%3,621.25亿 | 5.71%3,437.03亿 | --3,437.03亿 | 14.00%3,496.56亿 | 20.18%3,454.74亿 | 14.07%3,152.51亿 | 18.19%3,251.47亿 |
长期拨备 | 42.61%3.28亿 | 71.88%3.85亿 | 65.60%3.61亿 | 96.67%4.13亿 | 9.00%2.3亿 | --2.3亿 | 7.18%2.24亿 | 6.34%2.18亿 | 31.25%2.1亿 | 40.67%2.11亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 150.61%8.17亿 | 143.68%8.48亿 | 139.05%8.08亿 | 153.96%8.33亿 | 2.52%3.26亿 | --3.26亿 | 2.96%3.48亿 | -44.86%3.38亿 | -43.06%3.28亿 | -44.01%3.18亿 |
非流动递延所得税负债 | --2,900万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 110.40%9.91亿 | 269.86%10.8亿 | 294.52%11.52亿 | 899.66%29.59亿 | 55.45%4.71亿 | --4.71亿 | -4.58%2.92亿 | -17.05%2.92亿 | -37.15%2.96亿 | -48.64%3.03亿 |
非流动负债合计 | 15.28%3,974.15亿 | 15.46%4,046.99亿 | 19.70%4,145.53亿 | 15.90%3,663.3亿 | 5.75%3,447.3亿 | --3,447.3亿 | 13.97%3,505.2亿 | 19.98%3,463.22亿 | 13.87%3,160.85亿 | 17.88%3,259.79亿 |
负债总额 | 3.89%7,461.73亿 | 12.61%7,777.03亿 | 21.34%8,052.11亿 | 28.44%7,913.15亿 | 13.03%7,182.56亿 | --7,182.56亿 | 17.18%6,906.44亿 | 16.51%6,636.07亿 | 18.10%6,161.02亿 | 19.28%6,354.74亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.19%201.49亿 | 0.15%201.31亿 | 0.15%201.31亿 | 0.20%201.1亿 | 0.20%201.1亿 | --201.1亿 | 0.15%201.01亿 | 0.15%201.01亿 | 0.66%200.7亿 | 0.66%200.7亿 |
-普通股 | 0.19%201.49亿 | 0.15%201.31亿 | 0.15%201.31亿 | 0.20%201.1亿 | 0.20%201.1亿 | --201.1亿 | 0.15%201.01亿 | 0.15%201.01亿 | 0.66%200.7亿 | 0.66%200.7亿 |
资本公积 | -1.64%194.42亿 | 2.91%204.59亿 | 2.46%204亿 | -0.69%197.44亿 | -0.58%197.67亿 | --197.67亿 | -32.26%198.81亿 | -31.65%199.11亿 | -31.56%198.81亿 | -31.60%198.82亿 |
留存收益 | 19.90%4,335.47亿 | 23.64%4,091.91亿 | 24.71%4,023.92亿 | 28.75%3,834.84亿 | 26.30%3,615.83亿 | --3,615.83亿 | 16.06%3,309.48亿 | 16.89%3,226.66亿 | 14.92%2,978.57亿 | 17.21%2,862.86亿 |
减:库存股 | 110,433.33%198.96亿 | 73,416.67%132.33亿 | 44,544.44%80.36亿 | 16,266.67%29.46亿 | 0.00%1,800万 | --1,800万 | -99.92%1,800万 | --1,800万 | --1,800万 | --1,800万 |
其他储备 | -25.72%107.04亿 | 78.37%214.35亿 | 162.77%154.06亿 | 89.01%101.8亿 | 26.40%144.1亿 | --144.1亿 | 35.45%120.17亿 | 42.72%58.63亿 | 242.84%53.86亿 | 1,965.22%114亿 |
其他股本权益 | 2.79%7.73亿 | 25.99%9.84亿 | 41.16%10.46亿 | 51.25%7.88亿 | 58.65%7.52亿 | --7.52亿 | 83.33%7.81亿 | 79.85%7.41亿 | -0.19%5.21亿 | -13.97%4.74亿 |
股东权益 | 11.55%4,647.19亿 | 19.61%4,589.67亿 | 22.23%4,513.39亿 | 25.51%4,313.6亿 | 23.22%4,166.04亿 | --4,166.04亿 | 19.87%3,837.1亿 | 11.97%3,692.64亿 | 10.78%3,436.97亿 | 14.86%3,380.94亿 |
非控制性权益 | 11.58%711.98亿 | 9.81%679.56亿 | 10.68%674.89亿 | 16.56%685.87亿 | 10.77%638.08亿 | --638.08亿 | 10.57%618.83亿 | 10.14%609.76亿 | 9.44%588.44亿 | 9.14%576.06亿 |
总权益 | 11.55%5,359.17亿 | 18.25%5,269.23亿 | 20.59%5,188.28亿 | 24.20%4,999.47亿 | 21.41%4,804.12亿 | --4,804.12亿 | 18.49%4,455.93亿 | 11.71%4,302.4亿 | 10.58%4,025.41亿 | 13.99%3,957亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |