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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 9.54%7.6亿 | -3.21%6.94亿 | 3.16%7.17亿 | 43.91%6.95亿 | -34.50%4.83亿 | -19.31%7.37亿 | 116.35%9.13亿 | 15.01%4.22亿 | 125.20%3.67亿 | -79.69%1.63亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -52.01%2.56亿 | 1.31%5.34亿 | 20.83%5.27亿 | -10.46%4.36亿 | 2.92%4.87亿 | 19.16%4.74亿 | 3,154.30%3.97亿 | -109.00%-1,301.1万 | -18.46%1.45亿 | -54.49%1.77亿 |
非现金项目调整总额 | 118.04%3.85亿 | 186.48%1.77亿 | -29.35%6,167.9万 | -21.28%8,730.3万 | -22.31%1.11亿 | -3.75%1.43亿 | -65.62%1.48亿 | 130.22%4.31亿 | 121.91%1.87亿 | -50.81%8,444.6万 |
-折旧与摊销 | 7.93%1.7亿 | 4.88%1.57亿 | 18.50%1.5亿 | 11.94%1.26亿 | -5.18%1.13亿 | 4.48%1.19亿 | -32.70%1.14亿 | -2.24%1.69亿 | 7.43%1.73亿 | 10.34%1.61亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 567.60%2.03亿 | -34.70%3,044.6万 | 743.47%4,662.7万 | 483.74%552.8万 | -67.22%94.7万 | -44.04%288.9万 | -97.93%516.3万 | --2.5亿 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.75%2,001.5万 | -181.42%-3,294.9万 |
-处置利润 | -15.28%77.6万 | 262.06%91.6万 | -79.02%25.3万 | -66.08%120.6万 | -48.97%355.5万 | -10.48%696.7万 | 174.14%778.3万 | -297.44%-1,049.8万 | 207.87%531.7万 | 37.94%172.7万 |
-其他非现金项目 | 200.06%1,172.6万 | 91.32%-1,171.9万 | -194.65%-1.35亿 | -606.12%-4,579.9万 | -146.85%-648.6万 | -35.38%1,384.3万 | -6.54%2,142.3万 | 306.27%2,292.3万 | 75.59%-1,111.3万 | -181.83%-4,552.4万 |
营运资本变动 | 794.40%1.18亿 | -113.33%-1,704.6万 | -25.31%1.28亿 | 248.34%1.71亿 | -195.53%-1.15亿 | -67.15%1.21亿 | 9,567.98%3.68亿 | -89.18%380.4万 | 135.62%3,516.2万 | -140.87%-9,870.9万 |
-应收款(增)减 | 22.33%-4,764.5万 | 55.03%-6,134万 | -1,126.98%-1.36亿 | 195.12%1,328.2万 | 74.74%-1,396.3万 | -37.87%-5,528万 | 40.68%-4,009.5万 | -152.52%-6,759.5万 | -129.44%-2,676.8万 | 337.45%9,093万 |
-存货(增)减 | 53.89%-3,775.8万 | -38.86%-8,188.6万 | -15.71%-5,897万 | 27.58%-5,096.2万 | -182.52%-7,037万 | 328.12%8,527.2万 | 188.58%1,991.8万 | -245.61%-2,248.5万 | 109.13%1,544.2万 | -297.98%-1.69亿 |
-预付费用(增)减 | -7.80%5,920.2万 | -9.84%6,420.8万 | -1.21%7,121.5万 | -0.86%7,208.7万 | -6.03%7,270.9万 | -4.13%7,737.8万 | 0.00%8,071.3万 | --8,071.3万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 823.88%9,888.3万 | -94.76%1,070.3万 | 286.98%2.04亿 | 327.29%5,278.9万 | 35.91%-2,322.5万 | -116.92%-3,623.6万 | 16,264.86%2.14亿 | 102.52%130.9万 | 41.40%-5,193.3万 | -14,166.03%-8,861.6万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -199.64%-2,114.7万 | -39.46%2,122.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 21.23%4,350.3万 | -11.67%3,588.5万 | -2.26%4,062.7万 | 270.12%4,156.6万 | -210.17%-2,443.3万 | -71.45%2,217.7万 | 135.82%7,769万 | --3,294.5万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -85.81%218.3万 | 116.19%1,538.4万 | -83.23%711.6万 | 175.61%4,244.3万 | -304.08%-5,613.4万 | 79.45%2,750.6万 | 172.70%1,532.8万 | -117.63%-2,108.3万 | 154.57%1.2亿 | -70.40%4,696.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -10.50%-963.8万 | -34.99%-872.2万 | -429.59%-646.1万 | 19.74%-122万 | 40.42%-152万 | 32.12%-255.1万 | 27.18%-375.8万 | 8.18%-516.1万 | 1.42%-562.1万 | 24.94%-570.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -18.23%14.8万 | -18.10%18.1万 | 33.13%22.1万 | -46.79%16.6万 | -18.32%31.2万 | -29.26%38.2万 | -14.29%54万 | -40.40%63万 | -10.58%105.7万 | -6.71%118.2万 |
已支付退税 | -29.79%-2.31亿 | -5.63%-1.78亿 | 4.84%-1.69亿 | -30.04%-1.77亿 | 28.79%-1.36亿 | -37.85%-1.92亿 | -71.37%-1.39亿 | -17.36%-8,109.6万 | 57.75%-6,909.8万 | -5.85%-1.64亿 |
其他经营现金流入(流出) | -25.47%2,483.6万 | -65.21%3,332.2万 | 127.55%9,576.7万 | 357.57%4,208.7万 | 36.53%919.8万 | 93.81%673.7万 | 347,500.00%347.6万 | 200.00%1,000 | -100.01%-1,000 | -68.39%1,300.3万 |
经营活动现金净额 | 0.67%5.44亿 | -15.25%5.4亿 | 14.15%6.38亿 | 57.59%5.59亿 | -35.57%3.54亿 | -29.00%5.5亿 | 130.18%7.75亿 | 14.70%3.37亿 | 3,586.90%2.93亿 | -98.83%795.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -28.71%-1.42亿 | 40.10%-1.11亿 | -7.15%-1.85亿 | -20.11%-1.72亿 | -22.40%-1.43亿 | -197.98%-1.17亿 | 92.81%-3,933.7万 | -22.00%-5.47亿 | -178.31%-4.48亿 | -81.62%-1.61亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---1,517.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 200.00%120万 | -106.45%-120万 | 495.74%1,860万 | -1,466.67%-470万 | -107.69%-30万 | 1,400.00%390万 | ---30万 | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -41.67%140万 | 0.00%240万 | 0.00%240万 | 0.00%240万 | -80.95%240万 | 425.00%1,260万 | -81.25%240万 | 966.67%1,280万 | --120万 | ---- |
其他投资变动净额 | 204.90%852.6万 | 70.51%-812.8万 | 43.14%-2,756.4万 | -58.09%-4,848万 | -1,001.90%-3,066.6万 | -2.58%-278.3万 | 68.49%-271.3万 | -128.61%-861万 | 112.74%3,009万 | -286.77%-2.36亿 |
投资活动现金净额 | -11.66%-1.31亿 | 38.53%-1.18亿 | 19.75%-1.91亿 | -38.50%-2.38亿 | -66.23%-1.72亿 | -159.08%-1.04亿 | 92.64%-3,995万 | -30.15%-5.43亿 | -4.97%-4.17亿 | -165.28%-3.97亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 122.29%658万 | 36.19%-2,952万 | 41.87%-4,626万 | 31.81%-7,958万 | 15.46%-1.17亿 | 10.58%-1.38亿 | -166.17%-1.54亿 | 197.42%2.33亿 | 160.94%7,844万 | 2.21%-1.29亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --7,677.4万 | --0 | --2,413.4万 | ---- | -49.89%2,993.6万 | --5,973.6万 | ---- | ---- | ---3万 |
租赁融资增减 | -1,764.08%-768万 | -101.11%-41.2万 | 2,495.30%3,717.5万 | 92.45%-155.2万 | 36.21%-2,055.7万 | 3.75%-3,222.8万 | 14.82%-3,348.4万 | 27.39%-3,930.9万 | -11.87%-5,413.6万 | -6.11%-4,839.1万 |
已支付现金股息 | -28.87%-1.17亿 | 0.01%-9,092.2万 | -0.96%-9,092.8万 | -0.47%-9,006.5万 | -37.07%-8,964.3万 | 10.03%-6,540万 | -17.54%-7,269万 | 0.00%-6,184.3万 | 0.00%-6,184.3万 | 0.00%-6,184.5万 |
其他筹资费用净额 | -23.64%-1,975.7万 | ---1,597.9万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -129.82%-1.38亿 | 39.95%-6,005.9万 | 31.99%-1亿 | 35.19%-1.47亿 | -10.29%-2.27亿 | -2.45%-2.06亿 | -251.96%-2.01亿 | 452.01%1.32亿 | 84.29%-3,754万 | 0.04%-2.39亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 15.70%26.73亿 | 17.64%23.1亿 | 9.67%19.64亿 | -2.43%17.9亿 | 15.11%18.35亿 | 50.37%15.94亿 | -6.53%10.6亿 | -12.44%11.34亿 | -32.66%12.95亿 | 18.05%19.24亿 |
现金变动 | -24.28%2.75亿 | 4.73%3.63亿 | 99.99%3.46亿 | 488.69%1.73亿 | -118.50%-4,454.8万 | -54.90%2.41亿 | 820.53%5.34亿 | 54.02%-7,411.2万 | 74.35%-1.61亿 | -313.57%-6.28亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 10.28%29.47亿 | 15.70%26.73亿 | 17.64%23.1亿 | 9.67%19.64亿 | -2.43%17.9亿 | 15.11%18.35亿 | 50.37%15.94亿 | -6.53%10.6亿 | -12.44%11.34亿 | -32.66%12.95亿 |
自由现金流 | -6.13%4.01亿 | -5.62%4.27亿 | 22.07%4.53亿 | 75.89%3.71亿 | -51.27%2.11亿 | -41.14%4.33亿 | 449.46%7.35亿 | -35.82%-2.1亿 | -1.16%-1.55亿 | -125.84%-1.53亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |