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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 16.83%2.84亿 | 3,210.70%2.43亿 | -124.62%-781.4万 | -89.40%3,174.2万 | 223.53%2.99亿 | -57.24%9,255.3万 | -8.74%2.16亿 | -30.92%2.37亿 | -21.69%3.43亿 | 30.47%4.38亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 229.67%6,807.2万 | 42.09%-5,249.5万 | 53.60%-9,064.6万 | -101.77%-1.95亿 | 28.92%-9,682.5万 | -811.08%-1.36亿 | 110.24%1,915.7万 | -469.32%-1.87亿 | 137.07%5,064.5万 | 57.57%-1.37亿 |
非现金项目调整总额 | 32.21%2.75亿 | 2.67%2.08亿 | -23.13%2.03亿 | -11.81%2.64亿 | 14.73%2.99亿 | 38.75%2.61亿 | -33.08%1.88亿 | 7.68%2.81亿 | -26.30%2.61亿 | -25.48%3.54亿 |
-折旧与摊销 | 30.95%1.4亿 | -16.94%1.07亿 | -16.15%1.29亿 | -7.40%1.54亿 | 6.74%1.66亿 | -5.42%1.56亿 | -1.63%1.65亿 | -9.06%1.67亿 | -1.96%1.84亿 | -17.01%1.88亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -98.13%53万 | 663.23%2,841.5万 | 122.86%372.3万 | -136.80%-1,628.5万 | 115.32%4,425.2万 | 262.11%2,055.2万 | -190.61%-1,267.8万 | --1,399.2万 | ---- | -88.21%1,260.8万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.18%-47万 | -85.87%232.9万 |
-处置利润 | 94.61%5,174万 | 19.55%2,658.6万 | -37.32%2,223.9万 | 14.16%3,548万 | 7.01%3,108万 | 196.64%2,904.4万 | -138.59%-3,005.4万 | 1,843.55%7,787.8万 | -92.54%400.7万 | 103.45%5,369.1万 |
-其他非现金项目 | 79.38%8,286.6万 | -3.70%4,619.5万 | -47.25%4,797.1万 | 57.15%9,094.6万 | 3.95%5,787.3万 | -15.93%5,567.4万 | 203.14%6,622.5万 | -70.27%2,184.6万 | -24.91%7,348.1万 | -1.46%9,785.9万 |
营运资本变动 | -168.20%-5,950.4万 | 172.67%8,724.9万 | -225.75%-1.2亿 | -138.02%-3,686万 | 401.84%9,694.3万 | -447.02%-3,211.7万 | -93.54%925.5万 | 351.03%1.43亿 | -85.63%3,175.9万 | 20.82%2.21亿 |
-应收款(增)减 | -155.25%-2,383.2万 | 3,323.84%4,313.5万 | 96.11%-133.8万 | -169.10%-3,440.4万 | 713.00%4,978.8万 | 86.68%-812.2万 | -198.44%-6,098.3万 | 257.95%6,194.7万 | 209.12%1,730.6万 | -120.90%-1,585.9万 |
-存货(增)减 | -68.95%-1,182万 | 38.43%-699.6万 | -210.61%-1,136.2万 | -259.33%-365.8万 | -167.46%-101.8万 | -97.23%150.9万 | -17.96%5,446.1万 | -7.10%6,638万 | -67.79%7,145.4万 | 26.57%2.22亿 |
-预付费用(增)减 | -238.88%-1,120万 | 55.82%-330.5万 | -185.88%-748万 | -34.49%871万 | --1,329.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -185.96%-1,852.4万 | 123.10%2,155万 | -819.70%-9,327.3万 | -69.16%1,296万 | 1,101.55%4,202.5万 | -119.86%-419.6万 | 201.37%2,112.3万 | -635.93%-2,083.7万 | 121.63%388.8万 | 24.01%-1,797.4万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.87%-3,783.7万 | 648.49%3,905.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -81.38%587.2万 | 833.81%3,154.4万 | 276.03%337.8万 | 80.86%-191.9万 | -152.89%-1,002.7万 | -284.93%-396.5万 | -72.42%214.4万 | --777.3万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | 26,357.01%2,809.5万 | 98.55%-10.7万 | -126.63%-736.6万 | 193.66%2,766.5万 | -40,926.39%-2,953.9万 | -108.09%-7.2万 | 141.51%89万 | -111.32%-214.4万 | -15.92%1,893.2万 |
-其他流动负债变动 | ---- | -170.77%-2,677.4万 | 11.58%-988.8万 | 54.88%-1,118.3万 | -303.23%-2,478.6万 | 264.41%1,219.6万 | -127.38%-741.8万 | 229.57%2,709万 | 16.37%-2,090.8万 | 58.32%-2,500.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 12.18%-4,610.8万 | 6.87%-5,250.2万 | 3.71%-5,637.7万 | 6.78%-5,854.7万 | 2.21%-6,280.3万 | 1.58%-6,422.2万 | 11.26%-6,525.6万 | 9.31%-7,353.8万 | 15.07%-8,108.9万 | 14.87%-9,548.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3.10%123.2万 | 13.27%119.5万 | -8.58%105.5万 | -14.33%115.4万 | -20.01%134.7万 | -52.72%168.4万 | 18.73%356.2万 | -69.02%300万 | 195.73%968.5万 | -8.13%327.5万 |
已支付退税 | 10.70%-1,750.5万 | 2.60%-1,960.3万 | -196.25%-2,012.7万 | -6.54%-679.4万 | -4.32%-637.7万 | 15.31%-611.3万 | 0.89%-721.8万 | 14.98%-728.3万 | -78.79%-856.6万 | 70.28%-479.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 100.30%1,000 | -102.61%-32.8万 | 1,255.8万 | 0 | -1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 28.71%2.22亿 | 306.77%1.72亿 | -156.63%-8,326.2万 | -114.03%-3,244.4万 | 534.32%2.31亿 | -75.29%3,646万 | -7.42%1.48亿 | -39.50%1.59亿 | -22.86%2.63亿 | 62.66%3.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -134.85%-8,971.5万 | 1,564.42%2.57亿 | -136.96%-1,757.9万 | 171.27%4,756.8万 | 34.86%-6,674.7万 | -39.94%-1.02亿 | 51.57%-7,322.2万 | -399.49%-1.51亿 | 79.84%-3,026.9万 | -579.13%-1.5亿 |
无形资产交易净额 | ---322.5万 | --0 | 83.61%-124.3万 | -981.88%-758.4万 | 91.32%-70.1万 | ---807.5万 | ---- | 10.41%-55.1万 | ---61.5万 | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---153万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -1.00%148.8万 | -6.24%150.3万 | -0.99%160.3万 | 17.83%161.9万 | 156.78%137.4万 | -104.38%-242万 | 2,232.45%5,527.3万 | -101.34%-259.2万 | 2,057.89%1.93亿 | -336.16%-987.4万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---720万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -947.84%-6,790万 | 6.26%-648万 | -186.37%-691.3万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 238.69%139.2万 | -40.69%41.1万 | -92.36%69.3万 | 399.78%906.6万 | -93.87%181.4万 | 548.87%2,959.5万 | -89.15%456.1万 | 480.91%4,202.3万 | 56.48%723.4万 | 22.95%462.3万 |
其他投资变动净额 | 96.82%-223.2万 | -884.79%-7,025.5万 | 43.92%-713.4万 | -322.80%-1,272.2万 | 113.12%571万 | -353.34%-4,352.7万 | -64.12%1,718.1万 | 169.67%4,788.8万 | -97.17%1,775.8万 | 17.65%6.29亿 |
投资活动现金净额 | -153.05%-9,949.2万 | 892.73%1.88亿 | -162.35%-2,366万 | 164.81%3,794.7万 | 53.86%-5,855万 | -3,445.43%-1.27亿 | 102.87%379.3万 | -173.13%-1.32亿 | -61.19%1.81亿 | -29.09%4.66亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 40.84%-1.94亿 | -10,816.63%-3.27亿 | 93.24%-300万 | 74.91%-4,439.9万 | -8.76%-1.77亿 | 14.46%-1.63亿 | 31.76%-1.9亿 | 30.64%-2.79亿 | 41.46%-4.02亿 | 5.62%-6.86亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | -23.02%5,316万 | -71.27%6,905.7万 | 180.26%2.4亿 | -30.60%8,577.1万 | --1.24亿 | ---- | -47.00%1亿 | 319.50%1.89亿 | --4,497.5万 |
租赁融资增减 | -396.03%-1,098.2万 | 51.99%-221.4万 | 22.68%-461.2万 | 0.00%-596.5万 | 4.99%-596.5万 | 12.28%-627.8万 | 18.14%-715.7万 | 7.85%-874.3万 | 30.50%-948.8万 | 7.81%-1,365.2万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | 98.18%-1,000 | 84.29%-5.5万 | 0.00%-35万 | 15.66%-35万 | 85.43%-41.5万 | 33.98%-284.8万 | 75.15%-431.4万 | -30.03%-1,735.7万 |
融资活动现金净额 | 25.97%-2.05亿 | -550.09%-2.77亿 | -67.65%6,144.4万 | 294.89%1.9亿 | -113.19%-9,746.9万 | 76.88%-4,572万 | -3.92%-1.98亿 | 16.16%-1.9亿 | 66.25%-2.27亿 | 10.99%-6.72亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.12%5.98亿 | -8.19%5.1亿 | 54.27%5.56亿 | 26.41%3.6亿 | -32.34%2.85亿 | -9.93%4.21亿 | -25.88%4.67亿 | 52.58%6.31亿 | 48.61%4.13亿 | 67.36%2.78亿 |
现金变动 | -199.38%-8,264.6万 | 282.87%8,316.5万 | -123.27%-4,547.8万 | 159.74%1.95亿 | 155.27%7,525.3万 | -193.27%-1.36亿 | 71.56%-4,642.6万 | -175.11%-1.63亿 | 60.77%2.17亿 | 20.76%1.35亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 |
期末现金 | -13.22%5.15亿 | 16.30%5.93亿 | -8.19%5.1亿 | 54.27%5.56亿 | 26.41%3.6亿 | -32.34%2.85亿 | -9.93%4.21亿 | -25.88%4.67亿 | 52.58%6.31亿 | 48.61%4.13亿 |
自由现金流 | -23.18%6,406.2万 | 179.73%8,338.7万 | -4.27%-1.05亿 | -167.85%-1亿 | 198.38%1.48亿 | -1,998.90%-1.5亿 | -194.07%-715.9万 | -96.54%761万 | 18.35%2.2亿 | 55.20%1.86亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |