(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 4.45%19.88亿 | -31.29%19.03亿 | -11.46%27.7亿 | 123.81%31.28亿 | 735.36%13.98亿 | -113.29%-2.2亿 | -1.00%16.55亿 | 1,599.55%16.71亿 | -85.09%9,834万 | 1,202.28%6.59亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -46.93%12.4亿 | 10.84%23.36亿 | 103.16%21.08亿 | 99.25%10.38亿 | -16.25%5.21亿 | -47.05%6.22亿 | 38.26%11.74亿 | 45.50%8.49亿 | 50.18%5.84亿 | 84.07%3.89亿 |
非现金项目调整总额 | 37.87%3.94亿 | -4.53%2.86亿 | -1.26%2.99亿 | 31.03%3.03亿 | 133.94%2.31亿 | -65.50%9,882.2万 | 105.29%2.86亿 | 75.75%1.4亿 | -61.69%7,938.6万 | 12.74%2.07亿 |
-折旧与摊销 | 46.08%3.88亿 | 15.38%2.65亿 | 3.53%2.3亿 | 4.88%2.22亿 | 44.73%2.12亿 | 78.12%1.46亿 | 73.01%8,216.4万 | -24.78%4,749.1万 | 21.31%6,313.7万 | 5.85%5,204.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.75%91.3万 | -28.88%1,738.2万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.61%54.5万 | 104.24%2,280.2万 |
-处置利润 | ---5,014.7万 | --0 | ---- | ---- | --1,315.6万 | ---- | 201.92%1,065.2万 | ---1,045.1万 | ---- | --1,740.6万 |
-以股票支付的报酬 | 2.42%1,397.9万 | 22.51%1,364.9万 | 163.63%1,114.1万 | 9.62%422.6万 | -66.67%385.5万 | --1,156.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -227.16%-1,904.6万 | --1,497.8万 |
-其他非现金项目 | 543.99%4,226.5万 | -88.68%656.3万 | -24.25%5,797.9万 | 3,152.70%7,653.6万 | 103.98%235.3万 | -130.52%-5,909.4万 | 88.92%1.94亿 | 202.87%1.02亿 | -59.04%3,383.7万 | -87.26%8,260.7万 |
营运资本变动 | 149.23%3.54亿 | -298.33%-7.19亿 | -79.72%3.63亿 | 176.83%17.87亿 | 168.65%6.46亿 | -584.78%-9.41亿 | -71.57%1.94亿 | 220.84%6.82亿 | -988.85%-5.65亿 | 118.45%6,354.1万 |
-应收款(增)减 | 538.54%18.1亿 | 80.75%-4.13亿 | -392.77%-21.45亿 | 207.70%7.33亿 | -143.61%-6.8亿 | 227.97%15.6亿 | -410.50%-12.19亿 | 30.08%-2.39亿 | 42.29%-3.41亿 | 57.91%-5.92亿 |
-存货(增)减 | 157.75%6.31亿 | 5.14%-10.92亿 | -1,568.72%-11.51亿 | -80.43%7,837.2万 | 230.22%4亿 | -60.93%-3.08亿 | -148.87%-1.91亿 | -1,601.91%-7,679万 | 97.27%-451.2万 | 8.67%-1.65亿 |
-应付款(减)增 | -413.95%-19.12亿 | -82.73%6.09亿 | 278.14%35.26亿 | 1.90%9.32亿 | 141.49%9.15亿 | -240.07%-22.05亿 | 62.85%15.75亿 | 602.04%9.67亿 | -125.31%-1.93亿 | -35.18%7.61亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -138.26%-2,317.7万 | 76.83%6,058.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -114.83%-2,743.2万 | 36.93%1.85亿 | 130.16%1.35亿 | 627.89%5,870.4万 | -42.01%806.5万 | -70.45%1,390.7万 | 184.25%4,705.8万 | --1,655.5万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -1,678.51%-1.48亿 | -276.08%-830万 | 84.89%-220.7万 | -717.15%-1,460.8万 | 270.66%236.7万 | 92.05%-138.7万 | -219.01%-1,744.5万 | 586.65%1,465.8万 | -348.88%-301.2万 | -101.93%-67.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -27.42%-4,858.4万 | -15.13%-3,812.9万 | 16.54%-3,311.8万 | -0.39%-3,968.1万 | -11.42%-3,952.5万 | 16.13%-3,547.5万 | 18.35%-4,229.8万 | 18.44%-5,180.3万 | 15.93%-6,351.2万 | 4.43%-7,555.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -8.39%1,498.2万 | 58.04%1,635.4万 | 33.52%1,034.8万 | -7.63%775万 | -5.24%839万 | 19.57%885.4万 | 27.23%740.5万 | 13.38%582万 | 10.63%513.3万 | 60.06%464万 |
已支付退税 | 9.78%-7.69亿 | -112.45%-8.52亿 | -113.19%-4.01亿 | -54.14%-1.88亿 | 68.02%-1.22亿 | -7.02%-3.82亿 | -150.44%-3.57亿 | -415.45%-1.42亿 | 33.41%-2,763万 | -502.54%-4,149.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 15.19%11.85亿 | -56.14%10.29亿 | -19.33%23.46亿 | 133.68%29.08亿 | 298.05%12.44亿 | -149.74%-6.28亿 | -14.82%12.63亿 | 11,926.10%14.83亿 | -97.75%1,233.1万 | 1,788.20%5.47亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 71.64%-6.89亿 | -655.23%-24.31亿 | 15.23%-3.22亿 | -54.00%-3.8亿 | 79.50%-2.47亿 | -106.30%-12.03亿 | -129.01%-5.83亿 | -457.65%-2.55亿 | -281.36%-4,565.6万 | -67.44%-1,197.2万 |
投资产品交易净额 | 315.96%5,826.1万 | -878.14%-2,697.8万 | 105.66%346.7万 | -253.58%-6,122.7万 | 260.61%3,986.6万 | -232.15%-2,482.1万 | 733.06%1,878.3万 | -3.63%-296.7万 | -1.52%-286.3万 | 1.30%-282万 |
其他投资变动净额 | -334.53%-290.7万 | 78.24%-66.9万 | -132.40%-307.4万 | 859.45%948.9万 | 101.48%98.9万 | -174.36%-6,702万 | -41.78%-2,442.8万 | -128.40%-1,722.9万 | 152.15%6,066.2万 | -178.28%-1.16亿 |
投资活动现金净额 | 74.21%-6.34亿 | -664.75%-24.59亿 | 25.49%-3.22亿 | -109.73%-4.32亿 | 84.11%-2.06亿 | -119.92%-12.95亿 | -114.24%-5.89亿 | -2,363.01%-2.75亿 | 109.26%1,214.3万 | -194.61%-1.31亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -127.38%-6.41亿 | 386.98%23.42亿 | -194.40%-8.16亿 | 45.97%8.64亿 | 659.65%5.92亿 | 85.77%-1.06亿 | -219.04%-7.44亿 | 48.29%-2.33亿 | -454.10%-4.51亿 | 129.19%1.27亿 |
普通股发行/回购的净额 | -40.48%-11.8万 | 52.81%-8.4万 | -100.01%-17.8万 | 1,571.78%15.05亿 | ---1.02亿 | ---- | 334,685.77%17.4亿 | -845.45%-52万 | -205.56%-5.5万 | 40.00%-1.8万 |
租赁融资增减 | -7.77%-5,468.6万 | 19.07%-5,074.5万 | 12.67%-6,269.9万 | -4.39%-7,179.4万 | -25.15%-6,877.6万 | -34.35%-5,495.7万 | -88.52%-4,090.5万 | -50.41%-2,169.8万 | -1.79%-1,442.6万 | -26.83%-1,417.2万 |
已支付现金股息 | -6.48%-4.12亿 | -79.22%-3.87亿 | -158.45%-2.16亿 | 18.61%-8,356.4万 | -0.22%-1.03亿 | -110.68%-1.02亿 | -99.95%-4,862.5万 | 0.00%-2,431.9万 | -66.67%-2,432万 | ---1,459.2万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
融资活动现金净额 | -158.20%-11.08亿 | 273.90%19.04亿 | -149.44%-10.95亿 | 595.29%22.15亿 | 221.00%3.19亿 | -129.04%-2.63亿 | 424.13%9.07亿 | 42.89%-2.8亿 | -596.90%-4.9亿 | 122.03%9,854.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.79%104.14亿 | 10.33%99.38亿 | 108.73%90.07亿 | 45.77%43.15亿 | -42.50%29.6亿 | 44.34%51.48亿 | 35.16%35.67亿 | -15.10%26.39亿 | 19.59%31.08亿 | -11.35%25.99亿 |
现金变动 | -217.57%-5.57亿 | -49.00%4.74亿 | -80.19%9.29亿 | 245.65%46.91亿 | 162.08%13.57亿 | -238.29%-21.86亿 | 70.27%15.81亿 | 299.58%9.28亿 | -190.42%-4.65亿 | 250.77%5.15亿 |
汇率变动影响 | 53.72%347.4万 | 52.50%226万 | 28.42%148.2万 | 156.32%115.4万 | -45.63%-204.9万 | -379.17%-140.7万 | 168.29%50.4万 | 82.57%-73.8万 | 21.53%-423.4万 | -164.72%-539.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
期末现金 | -5.32%98.6亿 | 4.79%104.14亿 | 10.33%99.38亿 | 108.73%90.07亿 | 45.77%43.15亿 | -42.50%29.6亿 | 44.34%51.48亿 | 35.16%35.67亿 | -15.10%26.39亿 | 19.59%31.08亿 |
自由现金流 | 127.69%3.89亿 | -169.43%-14.05亿 | -19.95%20.24亿 | 153.37%25.28亿 | 154.49%9.98亿 | -385.21%-18.31亿 | -47.73%6.42亿 | 3,781.51%12.28亿 | -106.70%-3,336.5万 | 1,359.84%4.98亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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