(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 4.68%1.47万亿 | -18.80%1.37万亿 | -7.98%1.56万亿 | -7.98%1.56万亿 | 14.15%1.74万亿 | -3.04%1.4万亿 | 10.08%1.69万亿 | 19.23%1.69万亿 | 19.23%1.69万亿 | 9.92%1.52万亿 |
-现金及现金等价物 | 7.35%1.47万亿 | -16.42%1.37万亿 | -6.71%1.56万亿 | -6.71%1.56万亿 | 15.05%1.74万亿 | -4.80%1.37万亿 | 6.95%1.64万亿 | 17.61%1.67万亿 | 17.61%1.67万亿 | 9.05%1.51万亿 |
-短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.00%350亿 | --480亿 | --230亿 | --230亿 | --120亿 |
应收款项 | 16.33%6,296.76亿 | 16.62%6,124.99亿 | 9.43%5,648.04亿 | 9.43%5,648.04亿 | 10.56%6,115.91亿 | 3.07%5,412.72亿 | 3.48%5,251.93亿 | 12.84%5,161.25亿 | 12.84%5,161.25亿 | 8.61%5,531.66亿 |
-应收账款净额 | 17.96%5,247亿 | 18.46%5,079.72亿 | 9.83%4,641.59亿 | 9.83%4,641.59亿 | 10.96%5,114.88亿 | 2.29%4,448.23亿 | 3.26%4,288.18亿 | 15.55%4,226.35亿 | 15.55%4,226.35亿 | 10.97%4,609.51亿 |
-其中:应收账款 | 17.96%5,247亿 | 18.46%5,079.72亿 | 9.83%4,641.59亿 | 9.83%4,641.59亿 | 10.96%5,114.88亿 | 2.29%4,448.23亿 | 3.26%4,288.18亿 | 15.55%4,226.35亿 | 15.55%4,226.35亿 | 10.97%4,609.51亿 |
-其他应收款 | 8.84%1,049.76亿 | 8.46%1,045.27亿 | 7.65%1,006.45亿 | 7.65%1,006.45亿 | 8.55%1,001.03亿 | 6.84%964.49亿 | 4.48%963.75亿 | 1.99%934.9亿 | 1.99%934.9亿 | -1.84%922.15亿 |
存货 | 8.39%3,374.31亿 | 8.10%3,149.5亿 | 1.24%2,858.72亿 | 1.24%2,858.72亿 | 3.05%3,258.5亿 | -5.39%3,113.24亿 | 3.25%2,913.45亿 | 13.49%2,823.79亿 | 13.49%2,823.79亿 | 31.75%3,161.93亿 |
预付费用 | 23.52%964.17亿 | 35.11%1,045.37亿 | 15.25%905.76亿 | 15.25%905.76亿 | -0.20%917.17亿 | 0.51%780.6亿 | -5.53%773.72亿 | 10.30%785.88亿 | 10.30%785.88亿 | 17.35%919亿 |
其他流动资产 | 5.26%5,509.58亿 | 3.18%5,500.1亿 | 9.39%5,356.76亿 | 9.39%5,356.76亿 | 11.51%5,172.85亿 | 16.42%5,234.09亿 | 23.32%5,330.58亿 | 20.42%4,896.89亿 | 20.42%4,896.89亿 | 8.84%4,638.85亿 |
流动资产合计 | 7.91%3.08万亿 | -5.21%2.95万亿 | -0.82%3.04万亿 | -0.82%3.04万亿 | 11.42%3.29万亿 | 1.01%2.86万亿 | 9.79%3.11万亿 | 17.50%3.06万亿 | 17.50%3.06万亿 | 11.70%2.95万亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 9.70%5.05万亿 | 10.48%4.8万亿 | 0.48%4.36万亿 | 0.48%4.36万亿 | -1.97%4.5万亿 | 3.96%4.6万亿 | 5.67%4.34万亿 | 34.32%4.34万亿 | 34.32%4.34万亿 | 44.58%4.59万亿 |
-物业、厂房及设备 | 9.70%5.05万亿 | 10.48%4.8万亿 | 2.62%7.26万亿 | 2.62%7.26万亿 | -1.97%4.5万亿 | 3.96%4.6万亿 | 5.67%4.34万亿 | 29.03%7.07万亿 | 29.03%7.07万亿 | 44.58%4.59万亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -6.02%-2.9万亿 | -6.02%-2.9万亿 | ---- | ---- | ---- | -21.42%-2.73万亿 | -21.42%-2.73万亿 | ---- |
长期预付费用 | -12.43%2,743.03亿 | -13.68%2,774.25亿 | -13.63%2,787.17亿 | -13.63%2,787.17亿 | -13.56%2,791.42亿 | -3.16%3,132.47亿 | -0.88%3,214.08亿 | -2.45%3,227.15亿 | -2.45%3,227.15亿 | -2.99%3,229.39亿 |
投资总额 | 11.76%3,083.71亿 | 18.96%2,936.6亿 | 14.11%2,775.26亿 | 14.11%2,775.26亿 | 13.18%2,716.72亿 | 13.12%2,759.16亿 | 9.04%2,468.65亿 | 10.24%2,432.15亿 | 10.24%2,432.15亿 | 8.77%2,400.31亿 |
-金融资产投资 | 11.76%3,083.71亿 | 18.96%2,936.6亿 | 14.11%2,775.26亿 | 14.11%2,775.26亿 | 13.18%2,716.72亿 | 13.12%2,759.16亿 | 9.04%2,468.65亿 | 10.24%2,432.15亿 | 10.24%2,432.15亿 | 8.77%2,400.31亿 |
-其中:可供出售证券 | 11.76%3,083.71亿 | 18.96%2,936.6亿 | 14.11%2,775.26亿 | 14.11%2,775.26亿 | 13.18%2,716.72亿 | 13.12%2,759.16亿 | 9.04%2,468.65亿 | 10.24%2,432.15亿 | 10.24%2,432.15亿 | 8.77%2,400.31亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -3.30%142.19亿 | -3.01%142.93亿 | -2.78%144.88亿 | -2.78%144.88亿 | -0.01%149.92亿 | 3.53%147.05亿 | 2.60%147.37亿 | 1.85%149.03亿 | 1.85%149.03亿 | 5.01%149.94亿 |
商誉及其他无形资产 | 12.97%2.84万亿 | 11.09%2.61万亿 | -0.34%2.36万亿 | -0.34%2.36万亿 | -3.31%2.49万亿 | 2.12%2.52万亿 | 5.19%2.35万亿 | 10.50%2.36万亿 | 10.50%2.36万亿 | 24.16%2.58万亿 |
-商誉 | 16.91%2.38万亿 | 13.53%2.15万亿 | 0.83%1.93万亿 | 0.83%1.93万亿 | -2.55%2.07万亿 | 0.16%2.04万亿 | 3.54%1.9万亿 | 9.84%1.91万亿 | 9.84%1.91万亿 | 25.33%2.12万亿 |
-其他无形资产 | -3.64%4,647.11亿 | 0.96%4,602.25亿 | -5.31%4,276.62亿 | -5.31%4,276.62亿 | -6.84%4,247.24亿 | 11.31%4,822.5亿 | 12.65%4,558.27亿 | 13.37%4,516.56亿 | 13.37%4,516.56亿 | 19.02%4,559.3亿 |
确认的养老金福利 | 32.92%1,187.82亿 | 33.33%1,174.61亿 | 34.18%1,168.52亿 | 34.18%1,168.52亿 | 0.97%905.65亿 | 1.04%893.64亿 | 1.08%880.95亿 | 1.01%870.88亿 | 1.01%870.88亿 | 7.43%896.96亿 |
非流动递延所得税资产 | -10.67%975.59亿 | 73.16%937.53亿 | 60.90%920.15亿 | 60.90%920.15亿 | 89.53%969.84亿 | 139.60%1,092.15亿 | 9.92%541.41亿 | 31.34%571.86亿 | 31.34%571.86亿 | 25.66%511.7亿 |
非流动递延资产 | -6.93%6.85亿 | -14.78%7.84亿 | -11.22%9.81亿 | -11.22%9.81亿 | -8.76%11.77亿 | -50.10%7.36亿 | -44.58%9.2亿 | -40.11%11.05亿 | -40.11%11.05亿 | -36.45%12.9亿 |
其他非流动资产 | 5.48%632.4亿 | -0.52%597.11亿 | -1.51%567.9亿 | -1.51%567.9亿 | -5.04%601.44亿 | -5.16%599.56亿 | -15.34%600.21亿 | -10.57%576.62亿 | -10.57%576.62亿 | 0.23%633.36亿 |
非流动资产合计 | 9.86%8.77万亿 | 10.52%8.27万亿 | 0.88%7.56万亿 | 0.88%7.56万亿 | -1.82%7.81万亿 | 4.05%7.98万亿 | 5.07%7.48万亿 | 22.10%7.49万亿 | 22.10%7.49万亿 | 32.34%7.95万亿 |
总资产 | 9.34%11.85万亿 | 5.90%11.22万亿 | 0.39%10.59万亿 | 0.39%10.59万亿 | 1.76%11.09万亿 | 3.23%10.84万亿 | 6.42%10.6万亿 | 20.73%10.55万亿 | 20.73%10.55万亿 | 26.04%10.9万亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -9.01%8,801.48亿 | -19.05%6,982.73亿 | -10.00%6,898.43亿 | -10.00%6,898.43亿 | 29.96%8,533.29亿 | 58.26%9,673.45亿 | 39.05%8,626.1亿 | 124.22%7,664.68亿 | 124.22%7,664.68亿 | -27.33%6,566.22亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -9.01%8,801.48亿 | -19.05%6,982.73亿 | -10.00%6,898.43亿 | -10.00%6,898.43亿 | 29.96%8,533.29亿 | 58.26%9,673.45亿 | 39.05%8,626.1亿 | 124.22%7,664.68亿 | 124.22%7,664.68亿 | -27.33%6,566.22亿 |
-其中:短期借款 | -15.16%7,066.96亿 | -26.90%5,396.74亿 | -13.57%5,574.51亿 | -13.57%5,574.51亿 | 37.00%7,130.5亿 | 72.18%8,329.76亿 | 45.79%7,382.73亿 | 100.67%6,449.96亿 | 100.67%6,449.96亿 | -42.40%5,204.89亿 |
-其中:资本租赁负债 | 29.09%1,734.52亿 | 27.56%1,585.99亿 | 8.99%1,323.92亿 | 8.99%1,323.92亿 | 3.05%1,402.79亿 | 5.42%1,343.69亿 | 9.11%1,243.37亿 | 495.19%1,214.72亿 | 495.19%1,214.72亿 | --1,361.33亿 |
应付款项 | 11.21%7,003.5亿 | 11.86%6,380.53亿 | -2.70%5,465.43亿 | -2.70%5,465.43亿 | -4.70%6,024.51亿 | -5.76%6,297.41亿 | -0.94%5,703.84亿 | 10.88%5,617.21亿 | 10.88%5,617.21亿 | 15.73%6,321.83亿 |
-应付账款 | 11.73%6,767.32亿 | 13.13%6,288.8亿 | -1.50%5,281.54亿 | -1.50%5,281.54亿 | -3.89%5,925.21亿 | -6.17%6,056.83亿 | -1.58%5,559.08亿 | 10.80%5,361.72亿 | 10.80%5,361.72亿 | 15.59%6,165.08亿 |
-应交税费 | -1.83%236.18亿 | -36.63%91.73亿 | -28.02%183.89亿 | -28.02%183.89亿 | -36.65%99.3亿 | 5.88%240.58亿 | 31.91%144.76亿 | 12.47%255.49亿 | 12.47%255.49亿 | 21.51%156.75亿 |
现行拨备 | -77.22%298.59亿 | 1,759.42%153.96亿 | 406.10%167.62亿 | 406.10%167.62亿 | 2,045.53%302.52亿 | 10,387.92%1,310.99亿 | -24.18%8.28亿 | -81.89%33.12亿 | -81.89%33.12亿 | -93.73%14.1亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -2.42%160.88亿 | -5.17%250.76亿 | -3.40%143.66亿 | -3.40%143.66亿 | -2.10%45.77亿 | 12.02%164.87亿 | 9.47%264.42亿 | 4.10%148.72亿 | 4.10%148.72亿 | 2.93%46.75亿 |
应计及递延所得 | 6.92%4,905.54亿 | 3.78%4,657.66亿 | -6.62%4,537.52亿 | -6.62%4,537.52亿 | -4.39%5,008.02亿 | 0.86%4,587.9亿 | 11.95%4,488.18亿 | 106.53%4,859.19亿 | 106.53%4,859.19亿 | 121.80%5,238.23亿 |
其他流动负债 | 15.60%1.47万亿 | -16.24%1.42万亿 | -5.64%1.35万亿 | -5.64%1.35万亿 | 4.72%1.31万亿 | 0.58%1.27万亿 | 19.26%1.69万亿 | 5.01%1.43万亿 | 5.01%1.43万亿 | -4.69%1.25万亿 |
流动负债合计 | 3.21%3.58万亿 | -9.48%3.26万亿 | -5.88%3.07万亿 | -5.88%3.07万亿 | 7.55%3.3万亿 | 15.29%3.47万亿 | 18.41%3.6万亿 | 31.62%3.27万亿 | 31.62%3.27万亿 | 1.46%3.07万亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 18.09%3.49万亿 | 19.34%3.43万亿 | -1.67%3.11万亿 | -1.67%3.11万亿 | -8.54%3.24万亿 | -13.47%2.96万亿 | -10.19%2.88万亿 | 21.11%3.17万亿 | 21.11%3.17万亿 | 72.29%3.54万亿 |
-长期借款及资本租赁 | 18.09%3.49万亿 | 19.34%3.43万亿 | -1.67%3.11万亿 | -1.67%3.11万亿 | -8.54%3.24万亿 | -13.47%2.96万亿 | -10.19%2.88万亿 | 21.11%3.17万亿 | 21.11%3.17万亿 | 72.29%3.54万亿 |
-其中:长期借款 | 12.37%2.29万亿 | 12.36%2.29万亿 | -6.42%2.18万亿 | -6.42%2.18万亿 | -13.53%2.28万亿 | -20.74%2.04万亿 | -17.08%2.03万亿 | -9.56%2.33万亿 | -9.56%2.33万亿 | 28.42%2.64万亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 30.79%1.2万亿 | 36.23%1.15万亿 | 11.60%9,317.59亿 | 11.60%9,317.59亿 | 6.09%9,555.52亿 | 8.67%9,172.88亿 | 12.44%8,408.33亿 | 2,185.74%8,349.13亿 | 2,185.74%8,349.13亿 | --9,007.04亿 |
长期拨备 | 13.71%1,807.14亿 | 8.88%1,688.54亿 | 5.28%1,633.28亿 | 5.28%1,633.28亿 | 7.24%1,577.63亿 | 11.06%1,589.2亿 | 14.11%1,550.81亿 | 18.92%1,551.37亿 | 18.92%1,551.37亿 | 24.21%1,471.14亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 18.99%218.39亿 | 26.20%216.16亿 | 15.13%214.89亿 | 15.13%214.89亿 | -8.94%185.59亿 | -5.46%183.54亿 | -5.07%171.29亿 | 6.40%186.65亿 | 6.40%186.65亿 | 19.39%203.8亿 |
非流动递延所得税负债 | 11.37%2,397.21亿 | 24.41%2,305.06亿 | 19.77%2,206.58亿 | 19.77%2,206.58亿 | 23.89%2,381亿 | 31.74%2,152.43亿 | 34.59%1,852.83亿 | 67.76%1,842.42亿 | 67.76%1,842.42亿 | 80.75%1,921.85亿 |
其他非流动负债 | 4.12%1,166.1亿 | 8.07%1,172.36亿 | -12.41%998.09亿 | -12.41%998.09亿 | -9.76%1,069.93亿 | -0.89%1,119.96亿 | 0.17%1,084.79亿 | -52.35%1,139.55亿 | -52.35%1,139.55亿 | -56.30%1,185.67亿 |
非流动负债合计 | 17.02%4.05万亿 | 18.81%3.97万亿 | -0.54%3.62万亿 | -0.54%3.62万亿 | -6.45%3.76万亿 | -10.23%3.46万亿 | -7.22%3.34万亿 | 16.94%3.64万亿 | 16.94%3.64万亿 | 56.47%4.02万亿 |
负债总额 | 10.10%7.63万亿 | 4.13%7.23万亿 | -3.06%6.69万亿 | -3.06%6.69万亿 | -0.38%7.06万亿 | 0.96%6.93万亿 | 4.52%6.95万亿 | 23.45%6.9万亿 | 23.45%6.9万亿 | 26.72%7.08万亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 |
-普通股 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 |
资本公积 | -26.15%2,934.05亿 | -14.08%3,513.46亿 | -13.96%3,518.51亿 | -13.96%3,518.51亿 | -2.80%3,972.06亿 | -2.78%3,972.85亿 | 0.07%4,089.26亿 | 0.07%4,089.26亿 | 0.07%4,089.26亿 | -0.09%4,086.45亿 |
留存收益 | 3.80%2.65万亿 | 4.10%2.62万亿 | 4.66%2.65万亿 | 4.66%2.65万亿 | 4.91%2.61万亿 | 5.13%2.56万亿 | 6.72%2.52万亿 | 9.20%2.53万亿 | 9.20%2.53万亿 | 8.90%2.49万亿 |
减:库存股 | 81.45%171.91亿 | 684.19%759.72亿 | 65.79%163.68亿 | 65.79%163.68亿 | -4.22%94.51亿 | -3.95%94.74亿 | -4.60%96.88亿 | -3.98%98.73亿 | -3.98%98.73亿 | -3.98%98.67亿 |
其他储备 | 45.58%1.05万亿 | 68.36%8,612.01亿 | 38.03%6,804.62亿 | 38.03%6,804.62亿 | 13.38%8,062.89亿 | 24.12%7,244.32亿 | 50.91%5,115.35亿 | 130.98%4,929.99亿 | 130.98%4,929.99亿 | 335.36%7,111.15亿 |
其他股本权益 | 42.86%7,000万 | 32.65%6,500万 | 22.45%6,000万 | 22.45%6,000万 | 8.16%5,300万 | 0.00%4,900万 | -12.50%4,900万 | -12.50%4,900万 | -12.50%4,900万 | -12.50%4,900万 |
股东权益 | 8.49%4.03万亿 | 9.46%3.81万亿 | 6.96%3.72万亿 | 6.96%3.72万亿 | 5.66%3.85万亿 | 7.35%3.72万亿 | 10.55%3.48万亿 | 16.56%3.47万亿 | 16.56%3.47万亿 | 25.94%3.65万亿 |
非控制性权益 | -1.70%1,862.9亿 | 5.29%1,821.29亿 | 6.04%1,840.41亿 | 6.04%1,840.41亿 | 7.72%1,839.89亿 | 10.75%1,895.14亿 | 4.05%1,729.73亿 | 4.11%1,735.65亿 | 4.11%1,735.65亿 | 4.56%1,707.99亿 |
总权益 | 8.00%4.22万亿 | 9.26%3.99万亿 | 6.92%3.9万亿 | 6.92%3.9万亿 | 5.75%4.04万亿 | 7.51%3.91万亿 | 10.22%3.65万亿 | 15.90%3.65万亿 | 15.90%3.65万亿 | 24.80%3.82万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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