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3405 可乐丽

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延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)
7372.78亿总市值17.91市盈率(静)

可乐丽关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
126.94%1,649.76亿
-37.95%726.96亿
-8.18%1,171.57亿
1.01%1,275.96亿
31.26%1,263.18亿
-4.92%962.38亿
-12.87%1,012.17亿
18.53%1,161.62亿
69.18%980.01亿
-29.73%579.26亿
扣除非现金调整前净利润
-21.44%612.73亿
32.88%779.97亿
543.11%586.97亿
215.49%91.27亿
-94.22%28.93亿
-27.87%500.41亿
14.65%693.77亿
3.41%605.12亿
85.56%585.14亿
-29.77%315.33亿
非现金项目调整总额
61.45%956.43亿
-20.71%592.4亿
-25.22%747.1亿
-18.13%999.11亿
105.45%1,220.38亿
21.59%593.99亿
-22.68%488.52亿
31.93%631.78亿
42.30%478.86亿
-13.64%336.51亿
-折旧与摊销
17.89%771.63亿
10.94%654.56亿
-5.53%590.03亿
7.40%624.59亿
2.58%581.58亿
31.96%566.98亿
3.39%429.65亿
-5.78%415.55亿
23.55%441.02亿
13.67%356.96亿
-在损益中确认的减值损失回拨
216.97%43.9亿
-11.73%13.85亿
--15.69亿
--0
-44.94%36.68亿
297.97%66.62亿
-23.18%16.74亿
-55.04%21.79亿
1,649.82%48.47亿
-48.13%2.77亿
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
-4.46%31.46亿
--32.93亿
----
----
-处置利润
112.38%2.68亿
-449.03%-21.64亿
-87.31%6.2亿
814.61%48.84亿
-18.72%5.34亿
238.90%6.57亿
-341.33%-4.73亿
-84.82%1.96亿
-79.24%12.91亿
407.34%62.2亿
-汇兑损益净额
-19.70%-33.24亿
-6.40%-27.77亿
-663.71%-26.1亿
-9.75%4.63亿
-27.13%5.13亿
-38.52%7.04亿
-10.62%11.45亿
92.92%12.81亿
124.40%6.64亿
---27.21亿
-其他非现金项目
744.59%171.46亿
-116.49%-26.6亿
-49.76%161.28亿
-45.74%321.05亿
1,211.71%591.65亿
-1,447.34%-53.22亿
-97.31%3.95亿
586.22%146.74亿
48.15%-30.18亿
-200.28%-58.21亿
营运资本变动
112.48%80.56亿
-297.13%-645.42亿
-187.58%-162.52亿
1,240.75%185.56亿
110.48%13.84亿
22.41%-132.01亿
-125.98%-170.14亿
10.38%-75.29亿
-15.72%-84.01亿
-404.17%-72.6亿
-应收款（增）减
116.89%21.11亿
6.97%-125亿
-609.56%-134.37亿
-53.93%26.37亿
671.83%57.24亿
86.28%-10.01亿
-66.30%-72.94亿
-387.42%-43.86亿
113.67%15.26亿
-8,075.71%-111.66亿
-存货（增）减
115.28%83.63亿
-212.00%-547.16亿
-204.82%-175.37亿
2,242.25%167.31亿
91.41%-7.81亿
38.69%-90.96亿
-801.82%-148.35亿
75.14%-16.45亿
-351.67%-66.17亿
69.41%-14.65亿
-应付款（减）增
-841.24%-51.22亿
-94.36%6.91亿
479.78%122.44亿
37.78%-32.24亿
-148.90%-51.82亿
-168.69%-20.82亿
311.22%30.31亿
66.16%-14.35亿
-165.25%-42.41亿
175.54%65亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
125.78%29.78亿
-57.48%13.19亿
10.98%31.02亿
30.18%27.95亿
381.39%21.47亿
-132.21%-7.63亿
912.39%23.69亿
-81.37%2.34亿
218.49%12.56亿
-224.71%-10.6亿
-其他流动资产变动
-141.27%-2.74亿
206.41%6.64亿
-62.92%-6.24亿
26.91%-3.83亿
-102.32%-5.24亿
9.12%-2.59亿
4.04%-2.85亿
8.62%-2.97亿
-371.01%-3.25亿
---6,900万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-90.30%-22.57亿
22.84%-11.86亿
-9.63%-15.37亿
-0.43%-14.02亿
-16.43%-13.96亿
-64.47%-11.99亿
1.35%-7.29亿
-2.07%-7.39亿
-111.08%-7.24亿
65.28%-3.43亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
108.83%26.02亿
49.58%12.46亿
-9.55%8.33亿
-20.47%9.21亿
-40.19%11.58亿
7.92%19.36亿
-38.39%17.94亿
-2.08%29.12亿
53.22%29.74亿
-31.22%19.41亿
已支付退税
-19.16%-231.8亿
-37.70%-194.53亿
-46.79%-141.27亿
50.16%-96.24亿
11.45%-193.08亿
-23.36%-218.04亿
27.60%-176.75亿
-247.60%-244.12亿
62.92%-70.23亿
-9.13%-189.39亿
其他经营现金流入（流出）
-714.91%-128.43亿
93.46%-15.76亿
35.80%-241.05亿
-235.36%-375.44亿
-111.95亿
0
-100万
0
0
25,600.00%2.55亿
经营活动现金净额
149.96%1,292.98亿
-33.87%517.27亿
-2.16%782.21亿
-16.35%799.47亿
27.15%955.77亿
-11.15%751.71亿
-9.92%846.06亿
0.75%939.23亿
128.28%932.28亿
-38.96%408.4亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
16.25%-603.37亿
-2.79%-720.44亿
17.39%-700.9亿
3.97%-848.46亿
-31.13%-883.56亿
-19.46%-673.83亿
-11.79%-564.07亿
-15.96%-504.56亿
1.17%-435.12亿
1.08%-440.28亿
业务交易净额
----
----
----
----
99.89%-1.34亿
---1,198.14亿
----
----
93.53%-44.25亿
-119.06%-684.19亿
投资产品交易净额
-42.84%19.07亿
-56.38%33.36亿
-65.10%76.47亿
2,351.23%219.14亿
202.76%8.94亿
94.86%-8.7亿
-652.94%-169.31亿
39.88%30.62亿
-35.75%21.89亿
-90.00%34.07亿
其他投资变动净额
-5,720.24%-47.21亿
102.66%8,400万
-188.38%-31.52亿
38.35%-10.93亿
-263.41%-17.73亿
116.54%10.85亿
-244.07%-65.58亿
32.05%-19.06亿
-183.73%-28.05亿
115.25%33.5亿
投资活动现金净额
7.98%-631.51亿
-4.62%-686.24亿
-2.45%-655.95亿
28.36%-640.25亿
52.20%-893.69亿
-134.03%-1,869.82亿
-62.06%-798.96亿
-1.54%-493亿
54.06%-485.53亿
-66.12%-1,056.9亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-416.03%-453.88亿
142.47%143.62亿
-132.24%-338.17亿
419.66%1,048.89亿
-84.58%201.84亿
88,917.01%1,308.55亿
-58.36%1.47亿
102.34%3.53亿
-266.07%-150.84亿
370.38%90.83亿
普通股发行/回购的净额
99.96%-400万
-12,602.50%-100.02亿
-22.33%8,000万
101.57%1.03亿
-78.51%-65.62亿
-55.56%-36.76亿
-1,343.68%-23.63亿
-68.39%1.9亿
148.35%6.01亿
-33.33%2.42亿
已支付现金股息
-15.52%-160.66亿
-3.68%-139.08亿
9.27%-134.14亿
-1.29%-147.84亿
0.65%-145.95亿
-1.88%-146.91亿
2.26%-144.2亿
-55.72%-147.53亿
24.89%-94.74亿
-3.43%-126.13亿
非控制性权益现金股息
26.55%-5.2亿
-221.82%-7.08亿
28.57%-2.2亿
-2.67%-3.08亿
-13.21%-3亿
-16.74%-2.65亿
-18.85%-2.27亿
-91.00%-1.91亿
26.47%-1亿
-466.67%-1.36亿
其他筹资费用净额
-65.89%-29.81亿
-2,264.47%-17.97亿
-104.73%-7,600万
759.02%16.08亿
-113.08%-2.44亿
695.85%18.65亿
-4.33%-3.13亿
-1.35%-3亿
-30.97%-2.96亿
28.03%-2.26亿
融资活动现金净额
-438.94%-649.59亿
74.60%-120.53亿
-151.85%-474.47亿
6,132.17%915.08亿
-101.33%-15.17亿
764.23%1,140.88亿
-16.84%-171.76亿
39.63%-147.01亿
-567.21%-243.53亿
64.35%-36.5亿
现金净流量
期初现金流
-15.76%1,276.16亿
-16.80%1,514.87亿
139.69%1,820.84亿
6.48%759.67亿
1.58%713.45亿
-15.78%702.34亿
52.31%833.89亿
54.71%547.5亿
-64.84%353.88亿
189.11%1,006.42亿
现金变动
104.10%11.88亿
16.86%-289.5亿
-132.41%-348.21亿
2,190.13%1,074.3亿
106.02%46.91亿
118.27%22.77亿
-141.66%-124.66亿
47.24%299.22亿
129.67%203.22亿
-885.61%-685亿
汇率变动影响
-1.72%48.58亿
17.02%49.43亿
374.11%42.24亿
-2,101.43%-15.41亿
94.21%-7,000万
-37.19%-12.1亿
41.74%-8.82亿
-58.04%-15.14亿
-129.43%-9.58亿
60.82%32.55亿
现金变动之外的其他现金调整
-99.26%100万
--1.36亿
----
22,700.00%2.28亿
-97.73%100万
-77.20%4,400万
-16.45%1.93亿
11,650.00%2.31亿
77.78%-200万
---900万
期末现金
4.74%1,336.63亿
-15.76%1,276.16亿
-16.80%1,514.87亿
139.69%1,820.84亿
6.48%759.67亿
1.58%713.45亿
-15.78%702.34亿
52.31%833.89亿
54.71%547.5亿
18.41%353.88亿
自由现金流
428.46%687.47亿
-360.36%-209.3亿
261.82%80.39亿
-174.89%-49.68亿
-13.72%66.34亿
-72.68%76.89亿
-35.18%281.4亿
-11.68%434.15亿
1,631.40%491.58亿
-114.36%-32.1亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 126.94%1,649.76亿-37.95%726.96亿-8.18%1,171.57亿1.01%1,275.96亿31.26%1,263.18亿-4.92%962.38亿-12.87%1,012.17亿18.53%1,161.62亿69.18%980.01亿-29.73%579.26亿
扣除非现金调整前净利润 -21.44%612.73亿32.88%779.97亿543.11%586.97亿215.49%91.27亿-94.22%28.93亿-27.87%500.41亿14.65%693.77亿3.41%605.12亿85.56%585.14亿-29.77%315.33亿
非现金项目调整总额 61.45%956.43亿-20.71%592.4亿-25.22%747.1亿-18.13%999.11亿105.45%1,220.38亿21.59%593.99亿-22.68%488.52亿31.93%631.78亿42.30%478.86亿-13.64%336.51亿
-折旧与摊销 17.89%771.63亿10.94%654.56亿-5.53%590.03亿7.40%624.59亿2.58%581.58亿31.96%566.98亿3.39%429.65亿-5.78%415.55亿23.55%441.02亿13.67%356.96亿
-在损益中确认的减值损失回拨 216.97%43.9亿-11.73%13.85亿--15.69亿--0-44.94%36.68亿297.97%66.62亿-23.18%16.74亿-55.04%21.79亿1,649.82%48.47亿-48.13%2.77亿
-资产准备金与勾销 -------------------------4.46%31.46亿--32.93亿--------
-处置利润 112.38%2.68亿-449.03%-21.64亿-87.31%6.2亿814.61%48.84亿-18.72%5.34亿238.90%6.57亿-341.33%-4.73亿-84.82%1.96亿-79.24%12.91亿407.34%62.2亿
-汇兑损益净额 -19.70%-33.24亿-6.40%-27.77亿-663.71%-26.1亿-9.75%4.63亿-27.13%5.13亿-38.52%7.04亿-10.62%11.45亿92.92%12.81亿124.40%6.64亿---27.21亿
-其他非现金项目 744.59%171.46亿-116.49%-26.6亿-49.76%161.28亿-45.74%321.05亿1,211.71%591.65亿-1,447.34%-53.22亿-97.31%3.95亿586.22%146.74亿48.15%-30.18亿-200.28%-58.21亿
营运资本变动 112.48%80.56亿-297.13%-645.42亿-187.58%-162.52亿1,240.75%185.56亿110.48%13.84亿22.41%-132.01亿-125.98%-170.14亿10.38%-75.29亿-15.72%-84.01亿-404.17%-72.6亿
-应收款（增）减 116.89%21.11亿6.97%-125亿-609.56%-134.37亿-53.93%26.37亿671.83%57.24亿86.28%-10.01亿-66.30%-72.94亿-387.42%-43.86亿113.67%15.26亿-8,075.71%-111.66亿
-存货（增）减 115.28%83.63亿-212.00%-547.16亿-204.82%-175.37亿2,242.25%167.31亿91.41%-7.81亿38.69%-90.96亿-801.82%-148.35亿75.14%-16.45亿-351.67%-66.17亿69.41%-14.65亿
-应付款（减）增 -841.24%-51.22亿-94.36%6.91亿479.78%122.44亿37.78%-32.24亿-148.90%-51.82亿-168.69%-20.82亿311.22%30.31亿66.16%-14.35亿-165.25%-42.41亿175.54%65亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 125.78%29.78亿-57.48%13.19亿10.98%31.02亿30.18%27.95亿381.39%21.47亿-132.21%-7.63亿912.39%23.69亿-81.37%2.34亿218.49%12.56亿-224.71%-10.6亿
-其他流动资产变动 -141.27%-2.74亿206.41%6.64亿-62.92%-6.24亿26.91%-3.83亿-102.32%-5.24亿9.12%-2.59亿4.04%-2.85亿8.62%-2.97亿-371.01%-3.25亿---6,900万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -90.30%-22.57亿22.84%-11.86亿-9.63%-15.37亿-0.43%-14.02亿-16.43%-13.96亿-64.47%-11.99亿1.35%-7.29亿-2.07%-7.39亿-111.08%-7.24亿65.28%-3.43亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 108.83%26.02亿49.58%12.46亿-9.55%8.33亿-20.47%9.21亿-40.19%11.58亿7.92%19.36亿-38.39%17.94亿-2.08%29.12亿53.22%29.74亿-31.22%19.41亿
已支付退税 -19.16%-231.8亿-37.70%-194.53亿-46.79%-141.27亿50.16%-96.24亿11.45%-193.08亿-23.36%-218.04亿27.60%-176.75亿-247.60%-244.12亿62.92%-70.23亿-9.13%-189.39亿
其他经营现金流入（流出） -714.91%-128.43亿93.46%-15.76亿35.80%-241.05亿-235.36%-375.44亿-111.95亿0-100万0025,600.00%2.55亿
经营活动现金净额 149.96%1,292.98亿-33.87%517.27亿-2.16%782.21亿-16.35%799.47亿27.15%955.77亿-11.15%751.71亿-9.92%846.06亿0.75%939.23亿128.28%932.28亿-38.96%408.4亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 16.25%-603.37亿-2.79%-720.44亿17.39%-700.9亿3.97%-848.46亿-31.13%-883.56亿-19.46%-673.83亿-11.79%-564.07亿-15.96%-504.56亿1.17%-435.12亿1.08%-440.28亿
业务交易净额 ----------------99.89%-1.34亿---1,198.14亿--------93.53%-44.25亿-119.06%-684.19亿
投资产品交易净额 -42.84%19.07亿-56.38%33.36亿-65.10%76.47亿2,351.23%219.14亿202.76%8.94亿94.86%-8.7亿-652.94%-169.31亿39.88%30.62亿-35.75%21.89亿-90.00%34.07亿
其他投资变动净额 -5,720.24%-47.21亿102.66%8,400万-188.38%-31.52亿38.35%-10.93亿-263.41%-17.73亿116.54%10.85亿-244.07%-65.58亿32.05%-19.06亿-183.73%-28.05亿115.25%33.5亿
投资活动现金净额 7.98%-631.51亿-4.62%-686.24亿-2.45%-655.95亿28.36%-640.25亿52.20%-893.69亿-134.03%-1,869.82亿-62.06%-798.96亿-1.54%-493亿54.06%-485.53亿-66.12%-1,056.9亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -416.03%-453.88亿142.47%143.62亿-132.24%-338.17亿419.66%1,048.89亿-84.58%201.84亿88,917.01%1,308.55亿-58.36%1.47亿102.34%3.53亿-266.07%-150.84亿370.38%90.83亿
普通股发行/回购的净额 99.96%-400万-12,602.50%-100.02亿-22.33%8,000万101.57%1.03亿-78.51%-65.62亿-55.56%-36.76亿-1,343.68%-23.63亿-68.39%1.9亿148.35%6.01亿-33.33%2.42亿
已支付现金股息 -15.52%-160.66亿-3.68%-139.08亿9.27%-134.14亿-1.29%-147.84亿0.65%-145.95亿-1.88%-146.91亿2.26%-144.2亿-55.72%-147.53亿24.89%-94.74亿-3.43%-126.13亿
非控制性权益现金股息 26.55%-5.2亿-221.82%-7.08亿28.57%-2.2亿-2.67%-3.08亿-13.21%-3亿-16.74%-2.65亿-18.85%-2.27亿-91.00%-1.91亿26.47%-1亿-466.67%-1.36亿
其他筹资费用净额 -65.89%-29.81亿-2,264.47%-17.97亿-104.73%-7,600万759.02%16.08亿-113.08%-2.44亿695.85%18.65亿-4.33%-3.13亿-1.35%-3亿-30.97%-2.96亿28.03%-2.26亿
融资活动现金净额 -438.94%-649.59亿74.60%-120.53亿-151.85%-474.47亿6,132.17%915.08亿-101.33%-15.17亿764.23%1,140.88亿-16.84%-171.76亿39.63%-147.01亿-567.21%-243.53亿64.35%-36.5亿
现金净流量
期初现金流 -15.76%1,276.16亿-16.80%1,514.87亿139.69%1,820.84亿6.48%759.67亿1.58%713.45亿-15.78%702.34亿52.31%833.89亿54.71%547.5亿-64.84%353.88亿189.11%1,006.42亿
现金变动 104.10%11.88亿16.86%-289.5亿-132.41%-348.21亿2,190.13%1,074.3亿106.02%46.91亿118.27%22.77亿-141.66%-124.66亿47.24%299.22亿129.67%203.22亿-885.61%-685亿
汇率变动影响 -1.72%48.58亿17.02%49.43亿374.11%42.24亿-2,101.43%-15.41亿94.21%-7,000万-37.19%-12.1亿41.74%-8.82亿-58.04%-15.14亿-129.43%-9.58亿60.82%32.55亿
现金变动之外的其他现金调整 -99.26%100万--1.36亿----22,700.00%2.28亿-97.73%100万-77.20%4,400万-16.45%1.93亿11,650.00%2.31亿77.78%-200万---900万
期末现金 4.74%1,336.63亿-15.76%1,276.16亿-16.80%1,514.87亿139.69%1,820.84亿6.48%759.67亿1.58%713.45亿-15.78%702.34亿52.31%833.89亿54.71%547.5亿18.41%353.88亿
自由现金流 428.46%687.47亿-360.36%-209.3亿261.82%80.39亿-174.89%-49.68亿-13.72%66.34亿-72.68%76.89亿-35.18%281.4亿-11.68%434.15亿1,631.40%491.58亿-114.36%-32.1亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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