(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -170.58%-1,564.2万 | 155.52%1,750.8万 | -658.15%-1,743.1万 | 79.93%-3,958万 | 28.56%-4,377.4万 | -119.04%-578.1万 | 171.10%685.2万 | 101.99%312.3万 | -532.93%-1.97亿 | -284.87%-6,127.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | 24.71%4,052.5万 | 482.16%4,249.8万 | 1,029.02%3,583.5万 | -32.17%5,598.6万 | -85.20%1,301.6万 | 274.94%3,249.6万 | 184.75%730万 | 157.85%317.4万 | 271.81%8,253.6万 | 224.91%8,797万 |
非现金项目调整总额 | -470.94%-1,149.3万 | -79.47%595.6万 | -153.65%-1,673.8万 | 201.90%6,818.1万 | 112.17%998.2万 | 81.51%-201.3万 | 52.07%2,901.2万 | 349.89%3,120万 | -148.68%-6,691.1万 | -167.24%-8,203.6万 |
-折旧与摊销 | -16.03%472.4万 | -12.76%487.5万 | -2.79%537.2万 | 19.29%2,218.9万 | 27.11%544.9万 | 7.70%562.6万 | 25.12%558.8万 | 19.51%552.6万 | -17.09%1,860.1万 | -23.49%428.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --6万 | --0 | --0 | 385.66%1.32亿 | 626.22%1.32亿 | --0 | 1,550.00%3.3万 | --3.5万 | -147.67%-4,613.7万 | -126.01%-2,503.3万 |
-资产准备金与勾销 | 131.05%6.8万 | 203.08%6.7万 | 147.20%5.9万 | -98.33%1.1万 | 304.88%42万 | -357.65%-21.9万 | -115.15%-6.5万 | -135.61%-12.5万 | 137.61%66万 | 90.54%-20.5万 |
-联营企业份额 | -595.53%-865.2万 | -1,666.50%-358.6万 | 9.34%-98万 | -76.39%112.8万 | -51.35%66.6万 | -16.22%174.6万 | -125.03%-20.3万 | -310.31%-108.1万 | -22.26%477.8万 | -77.01%136.9万 |
-处置利润 | -1,061.54%-15.1万 | 10.00%-11.7万 | --0 | -25.24%-1.13亿 | -38.51%-1.12亿 | 91.22%-1.3万 | 98.36%-13万 | --0 | -381.74%-8,983.1万 | -331.45%-8,112万 |
-汇兑损益净额 | 24.36%-1,208.5万 | --0 | -212.71%-2,571.1万 | -67.30%758.1万 | -238.82%-1,913.4万 | -1,770.84%-1,597.7万 | 28.36%1,988.1万 | 535.57%2,281.1万 | 152.92%2,318万 | 154.01%1,378.3万 |
-养老金及员工福利费用 | 11.76%1.9万 | 11.76%1.9万 | 5.88%1.8万 | 19.12%8.1万 | 76.47%3万 | -5.56%1.7万 | 0.00%1.7万 | 6.25%1.7万 | -13.92%6.8万 | -39.29%1.7万 |
-其他非现金项目 | -33.54%452.4万 | 20.74%469.8万 | 12.12%450.4万 | -17.77%1,790.1万 | -34.53%318.6万 | 78.71%680.7万 | -32.69%389.1万 | -45.08%401.7万 | -15.19%2,177万 | -28.63%486.6万 |
营运资本变动 | -23.19%-4,467.4万 | -5.04%-3,094.6万 | -16.89%-3,652.8万 | 23.05%-1.64亿 | 0.64%-6,677.2万 | -211.28%-3,626.4万 | -46.56%-2,946万 | 80.23%-3,125.1万 | -385.12%-2.13亿 | -264.43%-6,720.5万 |
-应收款(增)减 | -125.42%-672万 | 14,278.00%1,437.8万 | 174.70%2,163.2万 | -84.43%1,718.5万 | 172.20%1,960.9万 | -61.94%2,643.4万 | -98.45%10万 | -146.98%-2,895.8万 | 544.11%1.1亿 | 28.64%-2,715.9万 |
-存货(增)减 | 32.06%-5,483.1万 | -112.30%-7,759.4万 | -50.15%-5,154.3万 | -69.57%-1.93亿 | -25.17%-4,132.9万 | -140.07%-8,070.6万 | -76.02%-3,654.9万 | -30.19%-3,432.7万 | 2.71%-1.14亿 | 72.92%-3,301.9万 |
-应付款(减)增 | -10.49%504.3万 | 536.23%1,916.8万 | -198.44%-2,085.1万 | 85.11%-3,409.7万 | -139.68%-5,651.8万 | 534.72%563.4万 | 54.91%-439.4万 | 110.89%2,118.1万 | -342.38%-2.29亿 | -116.88%-2,358.1万 |
-其他流动资产变动 | -4.36%1,183.4万 | 15.10%1,310.2万 | 31.15%1,423.4万 | 134.78%4,607.6万 | -30.74%1,146.6万 | 730.68%1,237.4万 | 188.47%1,138.3万 | 898.44%1,085.3万 | 472.32%1,962.5万 | 767.16%1,655.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -37.45%-1,949.1万 | -90.46%-2,373.3万 | -76.72%-1,978万 | -12.60%-5,482万 | -54.25%-1,698.6万 | -29.24%-1,418万 | 6.09%-1,246.1万 | 16.67%-1,119.3万 | -3.90%-4,868.5万 | 4.97%-1,101.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 349.31%326.2万 | 1,091.71%417.1万 | -15.67%389.2万 | 70.08%943.6万 | 572.35%374.5万 | 33.70%72.6万 | -73.08%35万 | 46.60%461.5万 | -16.80%554.8万 | -80.75%55.7万 |
已支付退税 | 65.71%-729.7万 | 63.21%-168.5万 | 55.83%-93.5万 | -127.78%-4,306.8万 | -63.09%-1,508.9万 | -426.91%-2,128.2万 | -145.84%-458万 | 43.61%-211.7万 | 24.30%-1,890.8万 | -4.55%-925.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -71.43%-2.4万 | -1.3万 | -131.58%-4.4万 | -500.00%-3万 | 0 | -1.4万 | 0 | 42.42%-1.9万 | 68.75%-5,000 |
经营活动现金净额 | 3.33%-3,916.8万 | 61.81%-376.3万 | -514.99%-3,426.7万 | 50.60%-1.28亿 | 10.93%-7,213.4万 | -355.08%-4,051.7万 | 58.02%-985.3万 | 96.74%-557.2万 | -1,218.90%-2.59亿 | -619.65%-8,098.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 59.39%-28.1万 | -62.37%-63万 | -30.44%-112.7万 | 68.29%-251.3万 | 59.39%-56.9万 | 76.33%-69.2万 | 86.28%-38.8万 | -11.77%-86.4万 | -218.53%-792.5万 | 23.23%-140.1万 |
业务交易净额 | --0 | ---4,695万 | 96.08%500万 | --255万 | --0 | --0 | --0 | --255万 | --0 | ---- |
投资物业交易净额 | 96.88%-1,000 | 95.70%-1.2万 | -46.76%-20.4万 | 77.69%-38.7万 | 107.65%6.3万 | 96.13%-3.2万 | -244.44%-27.9万 | -4,533.33%-13.9万 | 86.46%-173.5万 | -171.95%-82.4万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | -42.80%1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,748.4万 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | ---- | ---- | --51万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资活动现金净额 | 61.05%-28.2万 | -30,213.38%-4,759.2万 | 137.17%366.9万 | 29.86%1,016万 | 526.70%949.4万 | -105.27%-72.4万 | 94.60%-15.7万 | 299.36%154.7万 | 11,777.61%782.4万 | -664.72%-222.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -106.63%-411.9万 | 94.43%6,542.6万 | -798.33%-5,342.2万 | 610.08%2.95亿 | 244.84%1.91亿 | 268.31%6,216.5万 | 124.63%3,365万 | -87.32%765万 | -123.94%-5,777.2万 | -57.08%5,545.2万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --2.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
租赁融资增减 | -1.78%-206.3万 | -1.88%-206.4万 | -2.58%-206.4万 | -4.30%-812.8万 | 15.93%-206.3万 | 56.04%-202.7万 | -472.32%-202.6万 | -437.97%-201.2万 | -411.02%-779.3万 | -563.24%-245.4万 |
其他筹资费用净额 | -477.56%-4,169.4万 | 109.37%103.1万 | 35,522.22%318.8万 | -392.74%-998.3万 | 2,482.95%824.5万 | -280.02%-721.9万 | -123.90%-1,100万 | 99.98%-9,000 | -136.89%-202.6万 | 70.50%-34.6万 |
融资活动现金净额 | -190.47%-4,787.6万 | 212.22%6,439.3万 | -1,029.08%-5,229.8万 | 887.59%5.32亿 | 760.68%4.53亿 | 240.99%5,291.9万 | 122.68%2,062.4万 | -31.53%562.9万 | -129.27%-6,759.1万 | -58.75%5,265.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 223.06%4.65亿 | 259.44%4.63亿 | 340.72%5.37亿 | -72.01%1.22亿 | 1.28%1.52亿 | -9.05%1.44亿 | -52.63%1.29亿 | -72.01%1.22亿 | 83.91%4.35亿 | -50.16%1.5亿 |
现金变动 | -847.78%-8,732.6万 | 22.84%1,303.8万 | -5,268.08%-8,289.6万 | 229.91%4.14亿 | 1,378.06%3.91亿 | 247.49%1,167.8万 | 109.05%1,061.4万 | 100.98%160.4万 | -251.03%-3.19亿 | -121.28%-3,055.6万 |
汇率变动影响 | 5.28%-345.9万 | -337.35%-1,083.5万 | 62.86%859.4万 | -86.72%74.1万 | -327.80%-544.9万 | -1,105.28%-365.2万 | 20.58%456.5万 | 1,876.77%527.7万 | 144.17%557.8万 | 125.68%239.2万 |
期末现金 | 146.24%3.74亿 | 223.06%4.65亿 | 259.44%4.63亿 | 340.72%5.37亿 | 340.72%5.37亿 | 1.28%1.52亿 | -9.05%1.44亿 | -52.63%1.29亿 | -72.01%1.22亿 | -72.01%1.22亿 |
自由现金流 | 3.85%-3,963.3万 | 57.15%-447.7万 | -449.94%-3,539.4万 | 51.17%-1.31亿 | 12.30%-7,270.3万 | -422.60%-4,122.2万 | 60.26%-1,044.9万 | 96.25%-643.6万 | -1,105.57%-2.68亿 | -703.71%-8,289.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据