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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 15.21%4.97亿 | -41.34%4.31亿 | -26.12%7.35亿 | 17.80%9.95亿 | -26.10%8.44亿 | 34.97%11.42亿 | -64.89%8.46亿 | 278.70%24.11亿 | 10.53%6.37亿 | -14.99%5.76亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -8.69%3.72亿 | -32.84%4.07亿 | -6.59%6.06亿 | -8.01%6.49亿 | 7.30%7.06亿 | 0.35%6.58亿 | 16.96%6.55亿 | 52.63%5.6亿 | -24.51%3.67亿 | -29.63%4.86亿 |
非现金项目调整总额 | 59.35%2.14亿 | -26.20%1.34亿 | 30.09%1.82亿 | -7.62%1.4亿 | -33.27%1.51亿 | -7.48%2.26亿 | 34.37%2.45亿 | -45.36%1.82亿 | 234.98%3.33亿 | -58.70%9,950.2万 |
-折旧与摊销 | -2.71%1.84亿 | -3.49%1.9亿 | 8.98%1.96亿 | -7.74%1.8亿 | -5.05%1.95亿 | -25.07%2.06亿 | 35.22%2.75亿 | -3.24%2.03亿 | 8.03%2.1亿 | 14.14%1.94亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.08%8,172.6万 | -331.76%-6,980.5万 |
-处置利润 | --0 | --51万 | --0 | 1,538.50%634.1万 | -19.71%38.7万 | -23.49%48.2万 | 104.98%63万 | -686.82%-1,264.6万 | 18.41%215.5万 | -81.99%182万 |
-汇兑损益净额 | -37.22%-411.1万 | 54.14%-299.6万 | -244.57%-653.3万 | -408.79%-189.6万 | 789.86%61.4万 | 6,800.00%6.9万 | -98.39%1,000 | 588.89%6.2万 | --9,000 | ---- |
-其他非现金项目 | 162.32%3,312.9万 | -533.38%-5,316万 | 81.42%-839.3万 | 0.35%-4,517.4万 | -325.96%-4,533.2万 | 165.65%2,006.2万 | -263.65%-3,056.1万 | -121.26%-840.4万 | 247.58%3,953.6万 | -355.08%-2,678.9万 |
营运资本变动 | 19.42%-8,884.8万 | -107.05%-1.1亿 | -125.89%-5,325.1万 | 1,737.50%2.06亿 | -104.86%-1,256.2万 | 580.90%2.58亿 | -103.22%-5,370.7万 | 2,711.35%16.68亿 | -546.06%-6,388.2万 | 96.12%-988.8万 |
-应收款(增)减 | 86.33%-1,009.1万 | 46.00%-7,380.3万 | -775.98%-1.37亿 | -92.25%2,021.8万 | 50.23%2.61亿 | 388.77%1.74亿 | -145.31%-6,016.2万 | 60.63%-2,452.5万 | 15.58%-6,229.7万 | 69.98%-7,379.8万 |
-存货(增)减 | -96.65%294.5万 | 173.39%8,778万 | -235.87%-1.2亿 | 266.14%8,803万 | -746.09%-5,298.6万 | 174.56%820.1万 | -110.54%-1,099.9万 | 272.63%1.04亿 | -416.40%-6,043.5万 | 137.76%1,910.1万 |
-应付款(减)增 | -255.28%-9,312.5万 | -67.36%5,997.4万 | 86.59%1.84亿 | 147.31%9,848.2万 | -476.46%-2.08亿 | 208.02%5,529万 | -98.87%1,795万 | 2,402.43%15.91亿 | 64.79%6,356.6万 | 25.12%3,857.5万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.65%-471.6万 | -43.60%623.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 106.20%1,142.3万 | -1,056.08%-1.84亿 | 1,976.05%1,926.7万 | 91.74%-102.7万 | -159.02%-1,242.9万 | 4,345.56%2,105.8万 | 78.58%-49.6万 | ---231.6万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 43.05%2,730.4万 | 15.69%1,908.7万 | -3.76%1,649.9万 | 16.55%1,714.3万 | 13.05%1,470.9万 | 0.96%1,301.1万 | 8.97%1,288.7万 | -7.39%1,182.6万 | -2.62%1,276.9万 | 18.60%1,311.2万 |
已支付退税 | 108.73%1,658.6万 | 7.67%-1.9亿 | -3.25%-2.06亿 | 14.13%-1.99亿 | -1.92%-2.32亿 | -25.27%-2.28亿 | -12.88%-1.82亿 | -107.41%-1.61亿 | 74.02%-7,760.7万 | 2.39%-2.99亿 |
其他经营现金流入(流出) | 1,000 | 0 | 0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -66.67%1,000 | 3,000 | 0 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 107.69%5.4亿 | -52.30%2.6亿 | -32.85%5.46亿 | 29.58%8.12亿 | -32.42%6.27亿 | 36.93%9.28亿 | -70.04%6.78亿 | 295.56%22.62亿 | 96.93%5.72亿 | -24.09%2.9亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -23.81%-1.41亿 | 20.86%-1.14亿 | -2.02%-1.43亿 | 43.64%-1.41亿 | 35.47%-2.49亿 | -15.79%-3.87亿 | -178.53%-3.34亿 | -20.99%-1.2亿 | 24.14%-9,908.1万 | 56.49%-1.31亿 |
无形资产交易净额 | -563.87%-4,355万 | -198.18%-656万 | 74.12%-220万 | 68.44%-850万 | ---2,693.7万 | ---- | ---625.5万 | ---- | 91.25%-1,020万 | -384.25%-1.17亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,893.3万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -4.43%-1.03亿 | -2,935.73%-9,863.1万 | 97.84%-324.9万 | 62.69%-1.51亿 | -289.58%-4.04亿 | 49.12%-1.04亿 | 32.94%-2.04亿 | -311.70%-3.04亿 | 4,459.00%1.43亿 | -101.15%-329万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -6.73%-3,321.9万 | -16.12%-3,112.4万 | -2.67%-2,680.3万 | -35.87%-2,610.7万 | -1,821.50%-1,921.5万 | ---100万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.25%3,486万 | 43.62%3,477.4万 | 22.49%2,421.2万 | 332.99%1,976.6万 | 462.89%456.5万 | 4.38%81.1万 | -9.23%77.7万 | -43.54%85.6万 | -32.32%151.6万 | -22.22%224万 |
其他投资变动净额 | ---433.1万 | ---- | ---- | -100.02%-1,000 | --523万 | ---- | 834.62%38.2万 | -85.71%-5.2万 | -100.52%-2.8万 | 87.86%535.6万 |
投资活动现金净额 | -34.75%-2.9亿 | -41.98%-2.15亿 | 50.50%-1.51亿 | 55.61%-3.06亿 | -40.59%-6.89亿 | 9.62%-4.9亿 | -20.15%-5.43亿 | -1,443.34%-4.52亿 | 113.84%3,361.8万 | -638.24%-2.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---5.8万 | --0 | ---3万 | ---- | ---- | 14.29%-3.6万 | ---4.2万 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -6.17%-1.4亿 | 0.13%-1.32亿 | 2.88%-1.32亿 | 2.84%-1.36亿 | -7.64%-1.4亿 | -8.30%-1.3亿 | -9.24%-1.2亿 | -21.78%-1.1亿 | 24.80%-9,002.9万 | -0.01%-1.2亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -6.22%-1.4亿 | 0.16%-1.32亿 | 2.86%-1.32亿 | 2.84%-1.36亿 | -7.61%-1.4亿 | -8.29%-1.3亿 | -9.28%-1.2亿 | -21.78%-1.1亿 | 24.80%-9,002.9万 | -0.01%-1.2亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.69%50.04亿 | 5.43%50.9亿 | 8.35%48.28亿 | -4.34%44.56亿 | 7.07%46.58亿 | 0.35%43.5亿 | 64.53%43.35亿 | 24.31%26.35亿 | -3.30%21.19亿 | 11.72%21.92亿 |
现金变动 | 228.42%1.11亿 | -132.93%-8,639.4万 | -29.25%2.62亿 | 283.51%3.71亿 | -165.68%-2.02亿 | 1,926.33%3.08亿 | -99.11%1,518.3万 | 229.95%17亿 | 812.99%5.15亿 | -131.44%-7,227.6万 |
汇率变动影响 | -168.19%-29.8万 | 452.42%43.7万 | -110.07%-12.4万 | 1,809.72%123.1万 | -4.35%-7.2万 | ---6.9万 | --0 | 144.44%4,000 | ---9,000 | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
期末现金 | 2.21%51.15亿 | -1.69%50.04亿 | 5.43%50.9亿 | 8.35%48.28亿 | -4.34%44.56亿 | 7.07%46.58亿 | 0.35%43.5亿 | 64.53%43.35亿 | 24.31%26.35亿 | -3.30%21.19亿 |
自由现金流 | 154.28%3.56亿 | -64.96%1.4亿 | -39.71%4亿 | 89.22%6.63亿 | -35.22%3.51亿 | 60.38%5.41亿 | -84.24%3.37亿 | 363.11%21.42亿 | 971.86%4.62亿 | -25.86%4,314.5万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |