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(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 6.80%25.63亿 | 25.45%27.49亿 | 2.27%18.46亿 | 2.27%18.46亿 | 13.66%23.27亿 | 4.95%24亿 | 4.94%21.91亿 | -11.13%18.05亿 | -11.13%18.05亿 | -8.46%20.47亿 |
-现金及现金等价物 | 6.80%25.63亿 | 25.45%27.49亿 | 2.27%18.46亿 | 2.27%18.46亿 | 13.66%23.27亿 | 4.95%24亿 | 4.94%21.91亿 | -11.13%18.05亿 | -11.13%18.05亿 | -8.46%20.47亿 |
应收款项 | 9.79%2.32亿 | 7.29%1.94亿 | 9.03%1.93亿 | 9.03%1.93亿 | 15.39%2.17亿 | 5.83%2.11亿 | 12.05%1.81亿 | 8.26%1.77亿 | 8.26%1.77亿 | 2.69%1.88亿 |
-应收账款净额 | 9.79%2.32亿 | 7.29%1.94亿 | 9.03%1.93亿 | 9.03%1.93亿 | 15.39%2.17亿 | 5.83%2.11亿 | 12.05%1.81亿 | 8.26%1.77亿 | 8.26%1.77亿 | 2.69%1.88亿 |
-其中:应收账款 | 9.79%2.32亿 | 7.29%1.94亿 | 9.03%1.93亿 | 9.03%1.93亿 | 15.39%2.17亿 | 5.83%2.11亿 | 12.05%1.81亿 | 8.26%1.77亿 | 8.26%1.77亿 | 2.69%1.88亿 |
存货 | 27.79%70.59亿 | 40.37%66.99亿 | 56.16%68.66亿 | 56.16%68.66亿 | 46.83%51.6亿 | 56.04%55.24亿 | 34.17%47.73亿 | 47.33%43.97亿 | 47.33%43.97亿 | 39.99%35.14亿 |
其他流动资产 | 45.90%1.06亿 | -51.83%9,785.7万 | -35.01%1.33亿 | -35.01%1.33亿 | -6.98%1.79亿 | -34.66%7,275.1万 | 143.58%2.03亿 | 13.39%2.04亿 | 13.39%2.04亿 | 42.72%1.92亿 |
流动资产合计 | 21.35%99.6亿 | 32.56%97.4亿 | 37.29%90.38亿 | 37.29%90.38亿 | 32.67%78.82亿 | 33.73%82.08亿 | 24.75%73.48亿 | 22.84%65.83亿 | 22.84%65.83亿 | 17.31%59.41亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -0.84%43.87亿 | -0.49%43.19亿 | 3.17%44.22亿 | 3.17%44.22亿 | 1.85%44.3亿 | 5.82%44.24亿 | 10.52%43.4亿 | 18.31%42.87亿 | 18.31%42.87亿 | 15.14%43.5亿 |
-物业、厂房及设备 | -0.84%43.87亿 | -0.49%43.19亿 | 5.97%63.96亿 | 5.97%63.96亿 | 1.85%44.3亿 | 5.82%44.24亿 | 10.52%43.4亿 | 16.27%60.36亿 | 16.27%60.36亿 | 15.14%43.5亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -12.85%-19.74亿 | -12.85%-19.74亿 | ---- | ---- | ---- | -11.56%-17.49亿 | -11.56%-17.49亿 | ---- |
投资总额 | 44.50%2.19亿 | 42.88%1.88亿 | 39.81%1.9亿 | 39.81%1.9亿 | 56.32%1.71亿 | 63.32%1.52亿 | 26.66%1.31亿 | 25.62%1.36亿 | 25.62%1.36亿 | -5.01%1.09亿 |
-金融资产投资 | 44.50%2.19亿 | 42.88%1.88亿 | 39.81%1.9亿 | 39.81%1.9亿 | 56.32%1.71亿 | 63.32%1.52亿 | 26.66%1.31亿 | 25.62%1.36亿 | 25.62%1.36亿 | -5.01%1.09亿 |
-其中:可供出售证券 | 44.50%2.19亿 | 42.88%1.88亿 | 39.81%1.9亿 | 39.81%1.9亿 | 56.32%1.71亿 | 63.32%1.52亿 | 26.66%1.31亿 | 25.62%1.36亿 | 25.62%1.36亿 | -5.01%1.09亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | -66.69%45.7万 | -66.69%45.7万 | ---- | ---- | ---- | -40.01%137.2万 | -40.01%137.2万 | ---- |
商誉及其他无形资产 | -23.16%1.13亿 | -18.09%1.27亿 | -14.21%1.32亿 | -14.21%1.32亿 | -13.97%1.38亿 | -13.46%1.46亿 | -10.50%1.55亿 | -14.23%1.54亿 | -14.23%1.54亿 | -11.86%1.6亿 |
-商誉 | -33.33%3,582.3万 | -30.77%4,030.1万 | -28.57%4,477.9万 | -28.57%4,477.9万 | -26.67%4,925.7万 | -25.00%5,373.5万 | -23.53%5,821.3万 | -22.22%6,269.1万 | -22.22%6,269.1万 | -21.05%6,716.9万 |
-其他无形资产 | -17.26%7,672.7万 | -10.43%8,627.3万 | -4.32%8,714.3万 | -4.32%8,714.3万 | -4.81%8,866.2万 | -5.00%9,273.5万 | -0.22%9,632万 | -7.70%9,108.1万 | -7.70%9,108.1万 | -3.77%9,314.6万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 2.87%1.21亿 | 2.87%1.21亿 | ---- | ---- | ---- | 31.87%1.18亿 | 31.87%1.18亿 | ---- |
其他非流动资产 | 8.46%3.46亿 | 6.75%3.49亿 | -3.15%2.26亿 | -3.15%2.26亿 | 4.74%3.13亿 | 6.79%3.19亿 | 10.35%3.27亿 | 14.83%2.33亿 | 14.83%2.33亿 | -0.31%2.98亿 |
非流动资产合计 | 0.47%50.65亿 | 0.59%49.82亿 | 3.31%50.91亿 | 3.31%50.91亿 | 2.72%50.52亿 | 6.32%50.42亿 | 10.07%49.53亿 | 17.20%49.28亿 | 17.20%49.28亿 | 12.43%49.18亿 |
总资产 | 13.40%150.25亿 | 19.69%147.22亿 | 22.74%141.29亿 | 22.74%141.29亿 | 19.11%129.34亿 | 21.78%132.49亿 | 18.39%123亿 | 20.36%115.11亿 | 20.36%115.11亿 | 15.05%108.59亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 8.11%18.25亿 | 47.17%26.87亿 | 0.25%22.69亿 | 0.25%22.69亿 | -32.18%13.78亿 | -22.86%16.88亿 | -29.48%18.26亿 | 22.38%22.63亿 | 22.38%22.63亿 | 26.43%20.32亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 8.11%18.25亿 | 47.17%26.87亿 | 0.25%22.69亿 | 0.25%22.69亿 | -32.18%13.78亿 | -22.86%16.88亿 | -29.48%18.26亿 | 22.38%22.63亿 | 22.38%22.63亿 | 26.43%20.32亿 |
-其中:短期借款 | 8.11%18.25亿 | 47.17%26.87亿 | 0.25%22.69亿 | 0.25%22.69亿 | -32.18%13.78亿 | -22.86%16.88亿 | -29.48%18.26亿 | 22.38%22.63亿 | 22.38%22.63亿 | 26.43%20.32亿 |
应付款项 | 17.03%3.5亿 | 88.82%3.11亿 | 2.61%3.44亿 | 2.61%3.44亿 | 35.03%3.26亿 | 5.91%2.99亿 | -2.66%1.65亿 | 34.19%3.35亿 | 34.19%3.35亿 | 27.07%2.42亿 |
-应付账款 | -26.04%1.05亿 | 24.44%1.29亿 | -3.62%1.6亿 | -3.62%1.6亿 | 94.25%1.87亿 | 18.79%1.42亿 | -8.48%1.04亿 | 18.58%1.66亿 | 18.58%1.66亿 | -13.51%9,632.3万 |
-应交税费 | 56.05%2.45亿 | 198.88%1.82亿 | 8.77%1.83亿 | 8.77%1.83亿 | -4.23%1.39亿 | -3.56%1.57亿 | 9.23%6,086.2万 | 54.23%1.68亿 | 54.23%1.68亿 | 84.47%1.45亿 |
现行拨备 | -58.20%351.2万 | -56.64%352.8万 | -56.19%340.6万 | -56.19%340.6万 | -15.17%941.4万 | -14.19%840.1万 | -12.76%813.6万 | -14.07%777.5万 | -14.07%777.5万 | 38.37%1,109.7万 |
养老金及其他退休福利计划 | 19.27%1.11亿 | 6.99%4,919.5万 | 17.80%1.1亿 | 17.80%1.1亿 | 5.75%4,736万 | 13.90%9,281.4万 | 0.05%4,598.3万 | 5.33%9,343.8万 | 5.33%9,343.8万 | -4.98%4,478.3万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | -65.87%4,370万 | -65.87%4,370万 | ---- | ---- | ---- | --1.28亿 | --1.28亿 | ---- |
其他流动负债 | 16.38%21.79亿 | 16.66%20.24亿 | 25.91%18.49亿 | 25.91%18.49亿 | 20.84%18.91亿 | 26.29%18.72亿 | 23.39%17.35亿 | 6.32%14.68亿 | 6.32%14.68亿 | 11.53%15.65亿 |
流动负债合计 | 12.81%44.67亿 | 34.27%50.76亿 | 7.51%46.18亿 | 7.51%46.18亿 | -6.22%36.52亿 | -2.07%39.6亿 | -10.42%37.8亿 | 20.07%42.96亿 | 20.07%42.96亿 | 19.62%38.94亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 10.90%42.35亿 | 6.48%35.13亿 | 77.09%37.04亿 | 77.09%37.04亿 | 84.04%35.64亿 | 93.90%38.19亿 | 113.00%32.99亿 | 50.77%20.92亿 | 50.77%20.92亿 | 19.97%19.36亿 |
-长期借款及资本租赁 | 10.90%42.35亿 | 6.48%35.13亿 | 77.09%37.04亿 | 77.09%37.04亿 | 84.04%35.64亿 | 93.90%38.19亿 | 113.00%32.99亿 | 50.77%20.92亿 | 50.77%20.92亿 | 19.97%19.36亿 |
-其中:长期借款 | 10.90%42.35亿 | 6.48%35.13亿 | 77.09%37.04亿 | 77.09%37.04亿 | 84.04%35.64亿 | 93.90%38.19亿 | 113.00%32.99亿 | 50.77%20.92亿 | 50.77%20.92亿 | 19.97%19.36亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 13.49%4.08亿 | 13.13%3.95亿 | 9.11%3.79亿 | 9.11%3.79亿 | 9.36%3.69亿 | 9.32%3.6亿 | 8.36%3.49亿 | 8.43%3.47亿 | 8.43%3.47亿 | 3.49%3.38亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 17.94%1,594.2万 | 17.94%1,594.2万 | ---- |
其他非流动负债 | 5.26%8.1亿 | 5.02%7.79亿 | 9.79%7.86亿 | 9.79%7.86亿 | 22.23%7.91亿 | 16.57%7.69亿 | 17.37%7.42亿 | 16.21%7.16亿 | 16.21%7.16亿 | -0.69%6.47亿 |
非流动负债合计 | 10.21%54.53亿 | 6.76%46.87亿 | 53.57%48.68亿 | 53.57%48.68亿 | 61.72%47.25亿 | 67.24%49.48亿 | 75.39%43.9亿 | 35.67%31.7亿 | 35.67%31.7亿 | 12.70%29.21亿 |
负债总额 | 11.37%99.2亿 | 19.49%97.63亿 | 27.07%94.87亿 | 27.07%94.87亿 | 22.90%83.76亿 | 27.21%89.08亿 | 21.53%81.7亿 | 26.23%74.66亿 | 26.23%74.66亿 | 16.55%68.16亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 3.68%3.82亿 | 1.31%3.73亿 | 1.27%3.72亿 | 1.27%3.72亿 | 0.99%3.7亿 | 0.54%3.69亿 | 0.86%3.68亿 | 1.11%3.67亿 | 1.11%3.67亿 | 1.68%3.67亿 |
-普通股 | 3.68%3.82亿 | 1.31%3.73亿 | 1.27%3.72亿 | 1.27%3.72亿 | 0.99%3.7亿 | 0.54%3.69亿 | 0.86%3.68亿 | 1.11%3.67亿 | 1.11%3.67亿 | 1.68%3.67亿 |
资本公积 | 5.03%2.84亿 | 1.79%2.74亿 | 1.73%2.73亿 | 1.73%2.73亿 | 1.36%2.72亿 | 0.74%2.7亿 | 1.18%2.69亿 | 1.53%2.69亿 | 1.53%2.69亿 | 2.32%2.68亿 |
留存收益 | 19.22%43.67亿 | 22.49%42.48亿 | 16.25%39.31亿 | 16.25%39.31亿 | 14.38%38.63亿 | 14.12%36.63亿 | 15.79%34.68亿 | 13.54%33.81亿 | 13.54%33.81亿 | 15.68%33.77亿 |
减:库存股 | 50.39%19.4万 | 50.39%19.4万 | 207.94%19.4万 | 207.94%19.4万 | 104.76%12.9万 | 104.76%12.9万 | 104.76%12.9万 | 0.00%6.3万 | 0.00%6.3万 | 0.00%6.3万 |
其他储备 | 87.87%6,714万 | 165.98%5,868.4万 | 135.04%6,110.5万 | 135.04%6,110.5万 | 58.86%4,828.3万 | 11.72%3,573.7万 | -45.41%2,206.3万 | -40.68%2,599.8万 | -40.68%2,599.8万 | -38.05%3,039.3万 |
其他股本权益 | 27.46%510.1万 | 98.08%628.9万 | 139.85%557.9万 | 139.85%557.9万 | 228.35%480.7万 | 580.61%400.2万 | --317.5万 | --232.6万 | --232.6万 | --146.4万 |
股东权益 | 17.59%51.05亿 | 20.07%49.59亿 | 14.76%46.42亿 | 14.76%46.42亿 | 12.71%45.58亿 | 11.98%43.41亿 | 12.65%41.3亿 | 10.84%40.45亿 | 10.84%40.45亿 | 12.60%40.44亿 |
总权益 | 17.59%51.05亿 | 20.07%49.59亿 | 14.76%46.42亿 | 14.76%46.42亿 | 12.71%45.58亿 | 11.98%43.41亿 | 12.65%41.3亿 | 10.84%40.45亿 | 10.84%40.45亿 | 12.60%40.44亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |