(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 59.09%10.11亿 | 110.22%6.35亿 | -59.38%3.02亿 | 5.28%7.44亿 | 409.45%7.07亿 | 30.72%1.39亿 | -49.55%1.06亿 | -45.97%2.1亿 | 253.21%3.89亿 | -2.54亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 12.62%6.96亿 | -13.56%6.18亿 | 13.06%7.15亿 | 39.96%6.32亿 | 18.42%4.52亿 | 41.95%3.81亿 | 23.37%2.69亿 | 32,791.24%2.18亿 | -98.69%66.2万 | --5,068.9万 |
非现金项目调整总额 | 8.62%935万 | 112.95%860.8万 | -493.24%-6,646.9万 | -57.78%1,690.3万 | 149.95%4,003.2万 | 17.63%1,601.6万 | -50.07%1,361.5万 | 63.27%2,726.8万 | 341.71%1,670.1万 | --378.1万 |
-折旧与摊销 | 32.29%9,557.1万 | 51.84%7,224.4万 | 54.66%4,757.9万 | 11.61%3,076.4万 | -0.34%2,756.5万 | 15.63%2,765.8万 | 67.57%2,392万 | 19.89%1,427.5万 | 16.37%1,190.7万 | --1,023.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.70%3,000 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.68%53.2万 | ---284.8万 |
-处置利润 | --661.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --105万 | --0 |
-汇兑损益净额 | -2,251.94%-2,001.3万 | 166.52%93万 | -1,739.47%-139.8万 | 98.20%-7.6万 | -199.43%-421.7万 | 118.61%424.1万 | -73.23%194万 | 3,171.19%724.8万 | 27.61%-23.6万 | ---32.6万 |
-以股票支付的报酬 | 60.33%635.7万 | --396.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -15.54%-7,918.3万 | 39.16%-6,853.1万 | -717.19%-1.13亿 | -182.64%-1,378.5万 | 198.80%1,668.1万 | -37.88%-1,688.3万 | -313.14%-1,224.5万 | 66.62%574.5万 | 205.22%344.8万 | ---327.7万 |
营运资本变动 | 3,283.39%3.06亿 | 102.61%903.6万 | -463.66%-3.46亿 | -55.79%9,510.2万 | 183.18%2.15亿 | -46.84%-2.59亿 | -407.90%-1.76亿 | -109.32%-3,467.8万 | 220.54%3.72亿 | ---3.09亿 |
-应收款(增)减 | 1,168.95%2.25亿 | -124.33%-2,107.4万 | 118.82%8,661.3万 | -364.42%-4.6亿 | 17.80%1.74亿 | 124.66%1.48亿 | -484.52%-5.99亿 | -140.37%-1.02亿 | 329.61%2.54亿 | ---1.11亿 |
-存货(增)减 | 169.54%9,581.1万 | 35.21%-1.38亿 | -183.92%-2.13亿 | 267.64%2.53亿 | -73.54%-1.51亿 | -67.60%-8,709.6万 | 57.20%-5,196.8万 | -204.70%-1.21亿 | 421.00%1.16亿 | ---3,612.7万 |
-预付费用(增)减 | -279.98%-1.92亿 | 205.45%1.07亿 | -288.50%-1.01亿 | 159.83%5,373.2万 | -152.09%-8,980.8万 | -153.83%-3,562.5万 | 37.69%-1,403.5万 | -82.89%-2,252.3万 | -380.30%-1,231.5万 | ---256.4万 |
-应付款(减)增 | 69.19%1.3亿 | 128.12%7,680.1万 | -341.69%-2.73亿 | 1,282.27%1.13亿 | 97.13%-955.7万 | -174.11%-3.33亿 | 127.27%4.5亿 | 569.62%1.98亿 | 76.50%-4,212.9万 | ---1.79亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.54%1,799.7万 | --1,337.7万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | --0 | -338.88%-384.6万 | 364.37%161万 | -104.85%-60.9万 | --1,256.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 398.51%4,692万 | -109.92%-1,571.8万 | 18.59%1.58亿 | -54.29%1.34亿 | 688.90%2.92亿 | -5.67%3,703.9万 | 182.59%3,926.6万 | -63.98%1,389.5万 | 486.49%3,857.9万 | --657.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -5万 | 0 | 79.35%-6.4万 | -31万 | 97.73%-1.4万 | 55.38%-61.8万 | -138.5万 | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -27.65%493.2万 | 1,049.58%681.7万 | 139.11%59.3万 | 1,027.27%24.8万 | -98.01%2.2万 | 888.39%110.7万 | 6.67%11.2万 | -3.67%10.5万 | 2.83%10.9万 | 10.6万 |
已支付退税 | 25.63%-1.6亿 | 18.59%-2.15亿 | -92.72%-2.65亿 | 11.82%-1.37亿 | -128.95%-1.56亿 | 49.07%-6,800.2万 | -3,558.04%-1.34亿 | 125.89%386.1万 | -125.93%-1,491.3万 | 5,752.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 100.49%8.55亿 | 1,016.20%4.27亿 | -93.70%3,822.7万 | 10.16%6.07亿 | 670.45%5.51亿 | 362.09%7,151.3万 | -112.73%-2,728.6万 | -42.69%2.14亿 | 288.97%3.74亿 | ---1.98亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 10.63%-2,815.5万 | -112.14%-3,150.3万 | -14.53%-1,485万 | 34.95%-1,296.6万 | -10.30%-1,993.2万 | 67.29%-1,807.1万 | -148.74%-5,524万 | -264.13%-2,220.8万 | 47.02%-609.9万 | ---1,151.1万 |
无形资产交易净额 | -21.35%-84.7万 | 56.43%-69.8万 | 78.61%-160.2万 | 25.31%-749.1万 | -135.83%-1,003万 | -996.13%-425.3万 | ---38.8万 | ---- | ---- | ---382.2万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,130万 |
投资产品交易净额 | 44.87%-5,509.8万 | -24.84%-9,995.1万 | -4.86%-8,006.3万 | -38.49%-7,635.4万 | -230.86%-5,513.5万 | 1,192.63%4,213.2万 | -126.77%-385.6万 | 189.72%1,440.6万 | -46.20%-1,605.6万 | ---1,098.2万 |
其他投资变动净额 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 99.92%-1,000 | -129,900.00%-130万 | 100.00%-1,000 | ---4,442.8万 | ---- | 5,000,000.00%4,999.9万 | ---1,000 |
投资活动现金净额 | 36.36%-8,410.1万 | -36.92%-1.32亿 | 0.30%-9,651.7万 | -12.05%-9,681.2万 | -536.19%-8,639.7万 | 119.06%1,980.7万 | -1,231.86%-1.04亿 | -128.02%-780.2万 | 174.02%2,784.4万 | ---3,761.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.76%-686万 | -5,004.55%-1.1亿 | --224.2万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | 57.48%-8,045.5万 | -33,649.82%-1.89亿 | -94.11%56.4万 | 279.08%956.8万 | -99.18%252.4万 | 2,524.29%3.09亿 | --1,176万 | ---- | ---- |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---315.7万 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 0.87%-9,266.4万 | -97.91%-9,347.8万 | 0.27%-4,723.3万 | -2.11%-4,736.2万 | -42.59%-4,638.3万 | ---3,252.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -420.61%-2,046.8万 | --638.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 46.72%-9,266.4万 | 26.44%-1.74亿 | -405.27%-2.36亿 | 18.30%-4,679.8万 | -142.51%-5,728.3万 | -107.73%-2,362.1万 | 6,133.86%3.05亿 | 104.46%490万 | -5,004.55%-1.1亿 | --224.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.24%15.49亿 | -17.20%14.18亿 | 37.11%17.12亿 | 48.23%12.49亿 | 8.63%8.42亿 | 28.68%7.75亿 | 51.75%6.03亿 | 277.84%3.97亿 | -68.91%1.05亿 | --3.38亿 |
现金变动 | 462.75%6.79亿 | 140.92%1.21亿 | -163.61%-2.95亿 | 13.76%4.63亿 | 501.62%4.07亿 | -61.15%6,769.9万 | -17.56%1.74亿 | -27.55%2.11亿 | 225.10%2.92亿 | ---2.33亿 |
汇率变动影响 | -7.95%954.5万 | 4,115.04%1,036.9万 | 8,300.00%24.6万 | 99.70%-3,000 | -31.16%-98.5万 | 48.06%-75.1万 | 75.35%-144.6万 | -2,585.17%-586.5万 | -27.61%23.6万 | --32.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末现金 | 44.45%22.37亿 | 9.24%15.49亿 | -17.20%14.18亿 | 37.11%17.12亿 | 48.23%12.49亿 | 8.63%8.42亿 | 28.68%7.75亿 | 51.75%6.03亿 | 277.84%3.97亿 | --1.05亿 |
自由现金流 | 109.50%8.26亿 | 1,711.66%3.94亿 | -96.29%2,177.5万 | 12.61%5.87亿 | 958.86%5.21亿 | 159.33%4,918.9万 | -143.17%-8,291.4万 | -47.78%1.92亿 | 272.52%3.68亿 | ---2.13亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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