(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -271.85%-1.2亿 | 8,191.03%475.35万 | -97.80%-6,941.5万 | -140.23%-1,536.5万 | -526.75%-3,956.4万 | -191.24%-3,216.07万 | -99.60%5.73万 | -440.77%-3,509.3万 | -255.05%-639.6万 | 45.91%927.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | -83.28%83.79万 | 19.94%201.39万 | -381.28%-157.8万 | 22.27%118.6万 | -143.53%-78.4万 | 155.93%501.1万 | 97.55%167.9万 | -62.87%56.1万 | 229.93%97万 | 358.39%180.1万 |
非现金项目调整总额 | 80.77%-99万 | 84.05%-65.3万 | 114.03%6.3万 | 67.59%-10.5万 | -4.24%-29.5万 | -1,391.93%-514.91万 | -967.48%-409.31万 | -350.84%-44.9万 | -224.62%-32.4万 | -182.51%-28.3万 |
-折旧与摊销 | -4.04%95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.69%99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 53.67%-255.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -848.00%-552.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 200.85%61.97万 | 116.66%95.67万 | 114.03%6.3万 | 67.59%-10.5万 | -4.24%-29.5万 | -344.43%-61.45万 | 183.21%44.15万 | -350.84%-44.9万 | -224.62%-32.4万 | -182.51%-28.3万 |
营运资本变动 | -272.98%-1.19亿 | 37.27%339.27万 | -92.87%-6,790万 | -133.54%-1,644.6万 | -596.39%-3,848.5万 | -197.35%-3,202.25万 | -82.35%247.15万 | -508.98%-3,520.5万 | -297.20%-704.2万 | 15.58%775.3万 |
-应收款(增)减 | -124.72%-2,132.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -245.76%-948.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | -247.04%-1.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.00%-2,994.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 1,003.57%1,436.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.76%-158.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -195.14%-856.28万 | 129.98%1.18亿 | -62.56%-7,405.9万 | -97.08%-1,229.4万 | -538.15%-4,067.8万 | --900万 | 353.82%5,151.2万 | -622.99%-4,555.8万 | -226.30%-623.8万 | 39.71%928.4万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | -40.51%615.9万 | -416.42%-415.2万 | 243.24%219.3万 | ---- | ---- | 10,151.46%1,035.3万 | 41.23%-80.4万 | -2,530.16%-153.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -210.14%-193.08万 | -8,429.05%-158.38万 | 42.80%-14.3万 | 2.36%-20.7万 | 102.11%3,000 | 18.75%-62.26万 | 97.06%-1.86万 | -81.16%-25万 | -285.96%-21.2万 | -29.09%-14.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -270.68%-1.22亿 | 8,077.00%316.97万 | -96.81%-6,955.8万 | -135.65%-1,557.2万 | -533.36%-3,956.1万 | -195.07%-3,278.32万 | -99.72%3.88万 | -447.86%-3,534.3万 | -255.89%-660.8万 | 46.20%912.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 40.10%-7.73万 | -54.77%-5.43万 | --0 | 87.30%-8,000 | ---1.5万 | -228.92%-12.91万 | -325.43%-3.51万 | ---3.1万 | -425.00%-6.3万 | --0 |
投资物业交易净额 | -678.90%-5,331.23万 | -668.60%-2,996.43万 | -328.82%-1,197.7万 | -6,399.00%-649.9万 | -9,092.45%-487.2万 | -137.94%-684.46万 | -35.53%-389.86万 | ---279.3万 | ---10万 | ---5.3万 |
投资产品交易净额 | 611.67%6,102.88万 | -169.32%-1,002.32万 | 246.94%2,723.6万 | 676.10%1,340万 | 650.62%3,041.6万 | 51.22%-1,192.74万 | -55.94%1,445.86万 | 70.31%-1,853.6万 | -1,553.75%-232.6万 | -210.50%-552.4万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -2.23%1.11万 | -144.96%-2,870 | ---- | ---- | -88.10%1万 | 545.73%1.14万 | --6,384 | ---- | ---- | 147.06%8.4万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -49.75%36.31万 | -75.97%3.11万 | -58.64%6.7万 | -58.60%8.9万 | -18.52%17.6万 | 1,060.80%72.26万 | 343.17%12.96万 | 422.58%16.2万 | 21,400.00%21.5万 | 21,500.00%21.6万 |
其他投资变动净额 | -9,354.29%-44.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.19%-4,677 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 141.66%757.12万 | -479.64%-4,045.58万 | 172.32%1,533.1万 | 396.81%698.1万 | 587.30%2,571.5万 | 33.69%-1,817.17万 | -64.31%1,065.63万 | 66.03%-2,119.9万 | -2,127.59%-235.2万 | -205.22%-527.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 136.20%9,920.33万 | --1,560.33万 | ---- | ---- | ---- | 385.32%4,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -0.42%-88.68万 | 3.22%-21.98万 | 6.58%-21.3万 | -0.44%-22.7万 | -12.38%-22.7万 | -41.35%-88.32万 | -50.64%-22.72万 | -47.10%-22.8万 | -44.87%-22.6万 | -23.93%-20.2万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 83.89%-3.65万 | 2,203.99%32.75万 | -2,285.71%-33.4万 | 76.19%-1.5万 | 88.81%-1.5万 |
融资活动现金净额 | 139.33%9,831.65万 | 15,229.51%1,538.35万 | 101.23%8,338.7万 | 5.81%-22.7万 | -4.61%-22.7万 | 1.62%4,108.04万 | 160.39%10.04万 | -25.78%4,143.8万 | 95.06%-24.1万 | 97.91%-21.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.69%4,027.54万 | 57.89%4,654.5万 | -61.01%1,738.5万 | -51.28%2,620.3万 | -19.69%4,027.6万 | 1,794.88%5,014.99万 | 345.65%2,948万 | 1,374.34%4,458.4万 | 1,417.64%5,378.5万 | 1,794.60%5,015万 |
现金变动 | -58.32%-1,563.37万 | -302.89%-2,190.27万 | 293.06%2,916万 | 4.16%-881.8万 | -487.15%-1,407.3万 | -120.79%-987.46万 | -75.20%1,079.54万 | -520.61%-1,510.4万 | -1,669.42%-920.1万 | 305.24%363.5万 |
期末现金 | -38.82%2,464.17万 | -38.82%2,464.17万 | 57.89%4,654.5万 | -61.01%1,738.5万 | -51.28%2,620.3万 | -19.69%4,027.54万 | -19.69%4,027.54万 | 345.65%2,948万 | 1,374.34%4,458.4万 | 1,417.64%5,378.5万 |
自由现金流 | -269.46%-1.22亿 | 85,182.64%311.45万 | -96.64%-6,955.8万 | -133.55%-1,558万 | -533.52%-3,957.6万 | -195.55%-3,291.23万 | -99.97%3,652 | -448.17%-3,537.4万 | -257.82%-667.1万 | 46.65%912.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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