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3636 三菱综合研究所

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延时20分钟行情休市中 12/27 15:30 (东京)
778.13亿总市值15.33市盈率(静)

三菱综合研究所关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/09/30
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
(FY)2017/09/30
(FY)2016/09/30
(FY)2015/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
36.02%141.62亿
0.46%104.12亿
46.63%103.64亿
-31.48%70.68亿
-0.82%103.15亿
24.89%104亿
-11.89%83.27亿
44.95%94.51亿
-31.08%65.2亿
22.33%94.6亿
扣除非现金调整前净利润
-17.04%79.81亿
-20.89%96.2亿
55.38%121.6亿
-28.54%78.26亿
87.21%109.52亿
11.28%58.5亿
-16.14%52.57亿
3.98%62.69亿
-3.23%60.29亿
-1.95%62.3亿
非现金项目调整总额
-4.43%29.33亿
1,066.92%30.69亿
-88.81%2.63亿
249.68%23.5亿
-150.34%-15.7亿
1.86%31.19亿
-5.78%30.62亿
22.13%32.5亿
368.25%26.61亿
-133.01%-9.92亿
-折旧与摊销
-0.11%37.49亿
3.96%37.53亿
-0.14%36.1亿
7.97%36.15亿
-8.70%33.48亿
13.32%36.67亿
0.40%32.36亿
6.76%32.23亿
2.55%30.19亿
33.76%29.44亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-11.76%2.1亿
183.33%2.38亿
--8,400万
----
----
----
--3,300万
----
----
----
-联营企业份额
28.69%-6.19亿
29.94%-8.68亿
-132.89%-12.39亿
74.05%-5.32亿
-479.10%-20.5亿
-89.30%-3.54亿
26.67%-1.87亿
-25.00%-2.55亿
-114.74%-2.04亿
-11.76%-9,500万
-处置利润
-211.76%-3,800万
102.20%3,400万
-471.11%-15.42亿
89.49%-2.7亿
-2,172.57%-25.68亿
-405.41%-1.13亿
276.19%3,700万
69.57%-2,100万
84.10%-6,900万
-616.67%-4.34亿
-其他非现金项目
-319.32%-3.69亿
86.46%-8,800万
-40.39%-6.5亿
-54.33%-4.63亿
-270.37%-3亿
-42.11%-8,100万
-118.81%-5,700万
456.47%3.03亿
97.51%-8,500万
-523.23%-34.07亿
营运资本变动
242.46%32.48亿
-10.73%-22.8亿
33.75%-20.59亿
-433.48%-31.08亿
-34.73%9.32亿
35,600.00%14.28亿
105.80%400万
96.82%-6,900万
-151.48%-21.72亿
359.63%42.19亿
-应收款（增）减
146.77%21.98亿
53.46%-47亿
-144.00%-100.99亿
-795.89%-41.39亿
-128.19%-4.62亿
471.08%16.39亿
127.02%2.87亿
67.36%-10.62亿
-339.97%-32.54亿
215.60%13.56亿
-存货（增）减
2,333.33%1.34亿
91.04%-600万
97.00%-6,700万
-216.88%-22.34亿
11.54%-7.05亿
-29.80%-7.97亿
-479.25%-6.14亿
-153.27%-1.06亿
-65.03%1.99亿
257.18%5.69亿
-应付款（减）增
61.64%-5.47亿
-176.75%-14.26亿
3,096.77%18.58亿
-103.27%-6,200万
2,028.09%18.94亿
113.13%8,900万
-230.64%-6.78亿
255.39%5.19亿
-7.40%-3.34亿
-130.16%-3.11亿
-应计费用（减）增
-58.20%14.87亿
-25.79%35.57亿
150.42%47.93亿
478.25%19.14亿
--3.31亿
----
----
----
----
----
-贷款、租赁及其他损失准备金
-226.94%-5.23亿
-73.57%4.12亿
133.73%15.59亿
430.20%6.67亿
-150.50%-2.02亿
-70.82%4亿
425.29%13.71亿
-79.38%2.61亿
-31.34%12.66亿
360.82%18.44亿
-其他流动资产变动
646.32%5.19亿
7.77%-9,500万
-113.81%-1.03亿
881.58%7.46亿
-21.65%7,600万
126.80%9,700万
-213.48%-3.62亿
751.02%3.19亿
-106.44%-4,900万
283.82%7.61亿
-其他流动负债变动
9.09%-2,000万
---2,200万
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----
----
----
----
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----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
43.48%-1,300万
32.35%-2,300万
15.00%-3,400万
11.11%-4,000万
-60.71%-4,500万
-366.67%-2,800万
33.33%-600万
10.00%-900万
28.57%-1,000万
12.50%-1,400万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-5.95%6.32亿
55.56%6.72亿
16.13%4.32亿
-0.27%3.72亿
31.34%3.73亿
26.79%2.84亿
23.76%2.24亿
8.38%1.81亿
9.87%1.67亿
-36.40%1.52亿
已支付退税
74.41%-13.73亿
-256.24%-53.65亿
63.69%-15.06亿
-106.88%-41.48亿
-3.94%-20.05亿
-26.00%-19.29亿
49.64%-15.31亿
-87.08%-30.4亿
10.71%-16.25亿
37.24%-18.2亿
其他经营现金流入（流出）
12,800.00%1.27亿
-100万
0
0
0.00%-100万
0.00%-100万
0.00%-100万
-100万
0
0
经营活动现金净额
137.66%135.35亿
-38.47%56.95亿
184.62%92.56亿
-62.35%32.52亿
-1.02%86.37亿
24.43%87.26亿
6.55%70.13亿
30.29%65.82亿
-35.05%50.52亿
53.84%77.78亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
47.87%-13.57亿
-98.40%-26.03亿
-37.96%-13.12亿
-11.75%-9.51亿
18.64%-8.51亿
-24.97%-10.46亿
22.14%-8.37亿
7.09%-10.75亿
-32.99%-11.57亿
5.13%-8.7亿
无形资产交易净额
3.52%-27.69亿
-53.15%-28.7亿
-12.55%-18.74亿
7.96%-16.65亿
-102.58%-18.09亿
39.25%-8.93亿
-15.93%-14.7亿
30.06%-12.68亿
-33.51%-18.13亿
28.94%-13.58亿
业务交易净额
----
----
661.05%5.33亿
---9,500万
----
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
-28.44%21.84亿
171.93%30.52亿
-877.11%-42.43亿
-71.35%5.46亿
330.75%19.06亿
-6.31%-8.26亿
72.28%-7.77亿
-240.15%-28.03亿
177.78%20亿
134.50%7.2亿
向其他方提供的预付现金及贷款
-300.00%-400万
---100万
--0
50.00%-100万
75.00%-200万
-166.67%-800万
62.50%-300万
-166.67%-800万
25.00%-300万
0.00%-400万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
0.00%100万
-50.00%100万
-33.33%200万
-25.00%300万
-20.00%400万
66.67%500万
-57.14%300万
75.00%700万
0.00%400万
33.33%400万
其他投资变动净额
-9,710.00%-9.61亿
-95.83%1,000万
24.35%2.4亿
6,333.33%1.93亿
--300万
----
79.64%-4,500万
-718.52%-2.21亿
73.00%-2,700万
-163.69%-1亿
投资活动现金净额
-20.53%-29.06亿
63.77%-24.11亿
-237.77%-66.54亿
-163.02%-19.7亿
72.94%-7.49亿
11.54%-27.68亿
41.71%-31.29亿
-438.96%-53.68亿
38.06%-9.96亿
71.95%-16.08亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-25.00%-5亿
0.00%-4亿
0.00%-4亿
-123.53%-4亿
--17亿
----
----
----
----
----
普通股发行/回购的净额
45.12%-10.34亿
---18.84亿
--0
---3.34亿
--0
--0
----
---5.78亿
----
----
租赁融资增减
51.31%-5.41亿
0.27%-11.11亿
-5.99%-11.14亿
-5.52%-10.51亿
-32.27%-9.96亿
-140.58%-7.53亿
-5.74%-3.13亿
7.79%-2.96亿
7.23%-3.21亿
-2.98%-3.46亿
已支付现金股息
1.27%-24.85亿
-27.64%-25.17亿
14.19%-19.72亿
-39.95%-22.98亿
-11.10%-16.42亿
-12.57%-14.78亿
-14.27%-13.13亿
-16.65%-11.49亿
-19.98%-9.85亿
-25.15%-8.21亿
非控制性权益现金股息
19.35%-3.75亿
-28.45%-4.65亿
32.84%-3.62亿
-226.67%-5.39亿
-29.92%-1.65亿
33.16%-1.27亿
-35.71%-1.9亿
-13.82%-1.4亿
18.00%-1.23亿
-16.28%-1.5亿
其他筹资费用净额
-101.69%-300万
9,000.00%1.78亿
0.00%-200万
33.33%-200万
-50.00%-300万
80.00%-200万
-900.00%-1,000万
-101.06%-100万
4,800.00%9,400万
66.67%-200万
融资活动现金净额
20.34%-49.38亿
-61.01%-61.99亿
16.74%-38.5亿
-318.08%-46.24亿
53.14%-11.06亿
-29.24%-23.6亿
15.62%-18.26亿
-62.10%-21.64亿
-1.21%-13.35亿
-17.04%-13.19亿
现金净流量
期初现金流
-10.52%249.26亿
-4.26%278.57亿
-10.30%290.97亿
26.43%324.38亿
16.29%256.57亿
10.29%220.62亿
-4.51%200.04亿
14.75%209.48亿
36.43%182.55亿
-11.89%133.8亿
现金变动
295.23%56.91亿
-133.57%-29.15亿
62.66%-12.48亿
-149.28%-33.42亿
88.49%67.82亿
74.83%35.98亿
316.63%20.58亿
-134.91%-9.5亿
-43.91%27.21亿
368.90%48.51亿
汇率变动影响
166.67%1,000万
-266.67%-1,500万
--900万
--0
50.00%-100万
---200万
--0
122.22%600万
-208.00%-2,700万
--2,500万
现金变动之外的其他现金调整
----
0.00%-100万
-200.00%-100万
--100万
----
---100万
----
----
0.00%-100万
0.00%-100万
期末现金
22.87%306.27亿
-10.52%249.26亿
-4.26%278.57亿
-10.30%290.97亿
26.43%324.38亿
16.29%256.57亿
10.29%220.62亿
-4.51%200.04亿
14.75%209.48亿
36.43%182.55亿
自由现金流
4,196.35%94.09亿
-96.39%2.19亿
854.40%60.7亿
-89.36%6.36亿
-11.91%59.77亿
44.18%67.85亿
11.02%47.06亿
103.60%42.39亿
-62.49%20.82亿
149.10%55.5亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/09/30(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30(FY)2017/09/30(FY)2016/09/30(FY)2015/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 36.02%141.62亿0.46%104.12亿46.63%103.64亿-31.48%70.68亿-0.82%103.15亿24.89%104亿-11.89%83.27亿44.95%94.51亿-31.08%65.2亿22.33%94.6亿
扣除非现金调整前净利润 -17.04%79.81亿-20.89%96.2亿55.38%121.6亿-28.54%78.26亿87.21%109.52亿11.28%58.5亿-16.14%52.57亿3.98%62.69亿-3.23%60.29亿-1.95%62.3亿
非现金项目调整总额 -4.43%29.33亿1,066.92%30.69亿-88.81%2.63亿249.68%23.5亿-150.34%-15.7亿1.86%31.19亿-5.78%30.62亿22.13%32.5亿368.25%26.61亿-133.01%-9.92亿
-折旧与摊销 -0.11%37.49亿3.96%37.53亿-0.14%36.1亿7.97%36.15亿-8.70%33.48亿13.32%36.67亿0.40%32.36亿6.76%32.23亿2.55%30.19亿33.76%29.44亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -11.76%2.1亿183.33%2.38亿--8,400万--------------3,300万------------
-联营企业份额 28.69%-6.19亿29.94%-8.68亿-132.89%-12.39亿74.05%-5.32亿-479.10%-20.5亿-89.30%-3.54亿26.67%-1.87亿-25.00%-2.55亿-114.74%-2.04亿-11.76%-9,500万
-处置利润 -211.76%-3,800万102.20%3,400万-471.11%-15.42亿89.49%-2.7亿-2,172.57%-25.68亿-405.41%-1.13亿276.19%3,700万69.57%-2,100万84.10%-6,900万-616.67%-4.34亿
-其他非现金项目 -319.32%-3.69亿86.46%-8,800万-40.39%-6.5亿-54.33%-4.63亿-270.37%-3亿-42.11%-8,100万-118.81%-5,700万456.47%3.03亿97.51%-8,500万-523.23%-34.07亿
营运资本变动 242.46%32.48亿-10.73%-22.8亿33.75%-20.59亿-433.48%-31.08亿-34.73%9.32亿35,600.00%14.28亿105.80%400万96.82%-6,900万-151.48%-21.72亿359.63%42.19亿
-应收款（增）减 146.77%21.98亿53.46%-47亿-144.00%-100.99亿-795.89%-41.39亿-128.19%-4.62亿471.08%16.39亿127.02%2.87亿67.36%-10.62亿-339.97%-32.54亿215.60%13.56亿
-存货（增）减 2,333.33%1.34亿91.04%-600万97.00%-6,700万-216.88%-22.34亿11.54%-7.05亿-29.80%-7.97亿-479.25%-6.14亿-153.27%-1.06亿-65.03%1.99亿257.18%5.69亿
-应付款（减）增 61.64%-5.47亿-176.75%-14.26亿3,096.77%18.58亿-103.27%-6,200万2,028.09%18.94亿113.13%8,900万-230.64%-6.78亿255.39%5.19亿-7.40%-3.34亿-130.16%-3.11亿
-应计费用（减）增 -58.20%14.87亿-25.79%35.57亿150.42%47.93亿478.25%19.14亿--3.31亿--------------------
-贷款、租赁及其他损失准备金 -226.94%-5.23亿-73.57%4.12亿133.73%15.59亿430.20%6.67亿-150.50%-2.02亿-70.82%4亿425.29%13.71亿-79.38%2.61亿-31.34%12.66亿360.82%18.44亿
-其他流动资产变动 646.32%5.19亿7.77%-9,500万-113.81%-1.03亿881.58%7.46亿-21.65%7,600万126.80%9,700万-213.48%-3.62亿751.02%3.19亿-106.44%-4,900万283.82%7.61亿
-其他流动负债变动 9.09%-2,000万---2,200万--------------------------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 43.48%-1,300万32.35%-2,300万15.00%-3,400万11.11%-4,000万-60.71%-4,500万-366.67%-2,800万33.33%-600万10.00%-900万28.57%-1,000万12.50%-1,400万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -5.95%6.32亿55.56%6.72亿16.13%4.32亿-0.27%3.72亿31.34%3.73亿26.79%2.84亿23.76%2.24亿8.38%1.81亿9.87%1.67亿-36.40%1.52亿
已支付退税 74.41%-13.73亿-256.24%-53.65亿63.69%-15.06亿-106.88%-41.48亿-3.94%-20.05亿-26.00%-19.29亿49.64%-15.31亿-87.08%-30.4亿10.71%-16.25亿37.24%-18.2亿
其他经营现金流入（流出） 12,800.00%1.27亿-100万000.00%-100万0.00%-100万0.00%-100万-100万00
经营活动现金净额 137.66%135.35亿-38.47%56.95亿184.62%92.56亿-62.35%32.52亿-1.02%86.37亿24.43%87.26亿6.55%70.13亿30.29%65.82亿-35.05%50.52亿53.84%77.78亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 47.87%-13.57亿-98.40%-26.03亿-37.96%-13.12亿-11.75%-9.51亿18.64%-8.51亿-24.97%-10.46亿22.14%-8.37亿7.09%-10.75亿-32.99%-11.57亿5.13%-8.7亿
无形资产交易净额 3.52%-27.69亿-53.15%-28.7亿-12.55%-18.74亿7.96%-16.65亿-102.58%-18.09亿39.25%-8.93亿-15.93%-14.7亿30.06%-12.68亿-33.51%-18.13亿28.94%-13.58亿
业务交易净额 --------661.05%5.33亿---9,500万------------------------
投资产品交易净额 -28.44%21.84亿171.93%30.52亿-877.11%-42.43亿-71.35%5.46亿330.75%19.06亿-6.31%-8.26亿72.28%-7.77亿-240.15%-28.03亿177.78%20亿134.50%7.2亿
向其他方提供的预付现金及贷款 -300.00%-400万---100万--050.00%-100万75.00%-200万-166.67%-800万62.50%-300万-166.67%-800万25.00%-300万0.00%-400万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 0.00%100万-50.00%100万-33.33%200万-25.00%300万-20.00%400万66.67%500万-57.14%300万75.00%700万0.00%400万33.33%400万
其他投资变动净额 -9,710.00%-9.61亿-95.83%1,000万24.35%2.4亿6,333.33%1.93亿--300万----79.64%-4,500万-718.52%-2.21亿73.00%-2,700万-163.69%-1亿
投资活动现金净额 -20.53%-29.06亿63.77%-24.11亿-237.77%-66.54亿-163.02%-19.7亿72.94%-7.49亿11.54%-27.68亿41.71%-31.29亿-438.96%-53.68亿38.06%-9.96亿71.95%-16.08亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -25.00%-5亿0.00%-4亿0.00%-4亿-123.53%-4亿--17亿--------------------
普通股发行/回购的净额 45.12%-10.34亿---18.84亿--0---3.34亿--0--0-------5.78亿--------
租赁融资增减 51.31%-5.41亿0.27%-11.11亿-5.99%-11.14亿-5.52%-10.51亿-32.27%-9.96亿-140.58%-7.53亿-5.74%-3.13亿7.79%-2.96亿7.23%-3.21亿-2.98%-3.46亿
已支付现金股息 1.27%-24.85亿-27.64%-25.17亿14.19%-19.72亿-39.95%-22.98亿-11.10%-16.42亿-12.57%-14.78亿-14.27%-13.13亿-16.65%-11.49亿-19.98%-9.85亿-25.15%-8.21亿
非控制性权益现金股息 19.35%-3.75亿-28.45%-4.65亿32.84%-3.62亿-226.67%-5.39亿-29.92%-1.65亿33.16%-1.27亿-35.71%-1.9亿-13.82%-1.4亿18.00%-1.23亿-16.28%-1.5亿
其他筹资费用净额 -101.69%-300万9,000.00%1.78亿0.00%-200万33.33%-200万-50.00%-300万80.00%-200万-900.00%-1,000万-101.06%-100万4,800.00%9,400万66.67%-200万
融资活动现金净额 20.34%-49.38亿-61.01%-61.99亿16.74%-38.5亿-318.08%-46.24亿53.14%-11.06亿-29.24%-23.6亿15.62%-18.26亿-62.10%-21.64亿-1.21%-13.35亿-17.04%-13.19亿
现金净流量
期初现金流 -10.52%249.26亿-4.26%278.57亿-10.30%290.97亿26.43%324.38亿16.29%256.57亿10.29%220.62亿-4.51%200.04亿14.75%209.48亿36.43%182.55亿-11.89%133.8亿
现金变动 295.23%56.91亿-133.57%-29.15亿62.66%-12.48亿-149.28%-33.42亿88.49%67.82亿74.83%35.98亿316.63%20.58亿-134.91%-9.5亿-43.91%27.21亿368.90%48.51亿
汇率变动影响 166.67%1,000万-266.67%-1,500万--900万--050.00%-100万---200万--0122.22%600万-208.00%-2,700万--2,500万
现金变动之外的其他现金调整 ----0.00%-100万-200.00%-100万--100万-------100万--------0.00%-100万0.00%-100万
期末现金 22.87%306.27亿-10.52%249.26亿-4.26%278.57亿-10.30%290.97亿26.43%324.38亿16.29%256.57亿10.29%220.62亿-4.51%200.04亿14.75%209.48亿36.43%182.55亿
自由现金流 4,196.35%94.09亿-96.39%2.19亿854.40%60.7亿-89.36%6.36亿-11.91%59.77亿44.18%67.85亿11.02%47.06亿103.60%42.39亿-62.49%20.82亿149.10%55.5亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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