(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -43.03%10.91亿 | -13.90%19.16亿 | 12.91%22.25亿 | 274.67%19.7亿 | -49.78%5.26亿 | 13.07%10.47亿 | -39.67%9.26亿 | 79.67%15.35亿 | 129.60%8.54亿 | -31.57%3.72亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -3,311.88%-42.38亿 | -80.16%1.32亿 | -30.41%6.65亿 | 1,244.25%9.56亿 | -114.26%-8,352.2万 | 119.04%5.86亿 | -656.11%-30.76亿 | -327.90%-4.07亿 | -68.97%1.79亿 | 117.78%5.75亿 |
非现金项目调整总额 | 197.67%53.99亿 | 7.10%18.14亿 | 51.17%16.94亿 | 85.70%11.2亿 | 46.57%6.03亿 | -89.26%4.12亿 | 167.93%38.32亿 | 109.72%14.3亿 | 40.65%6.82亿 | 6.48%4.85亿 |
-折旧与摊销 | 12.79%14.26亿 | 2.75%12.64亿 | 34.78%12.31亿 | -2.54%9.13亿 | -4.78%9.37亿 | -13.01%9.84亿 | 4.59%11.31亿 | 29.08%10.81亿 | 49.22%8.38亿 | 39.58%5.61亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 855.34%37.8亿 | -16.76%3.96亿 | 676.76%4.75亿 | -83.53%6,118.8万 | --3.71亿 | ---- | 631.88%13.22亿 | --1.81亿 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -56.62%991.9万 | -34.06%2,286.6万 | -45.77%3,467.5万 | 149.61%6,393.5万 | --2,561.4万 | ---- | ---- | 50.85%-749.1万 | -715.90%-1,524.1万 | -116.90%-186.8万 |
-处置利润 | 5.32%1.13亿 | 8,034.49%1.08亿 | 95.57%-135.7万 | 96.34%-3,060.9万 | -135.59%-8.36亿 | -131.80%-3.55亿 | --11.16亿 | --0 | --0 | ---640.8万 |
-汇兑损益净额 | -61.07%346.9万 | -64.70%891.1万 | 194.28%2,524.5万 | -1,625.26%-2,677.6万 | -103.78%-155.2万 | 222.99%4,104.7万 | -119.12%-3,337.4万 | 18.21%1.75亿 | 217.11%1.48亿 | -253.94%-1.26亿 |
-其他非现金项目 | 362.80%6,648.1万 | 120.30%1,436.5万 | -150.68%-7,077.5万 | 30.79%1.4亿 | 141.31%1.07亿 | -187.00%-2.59亿 | 22,967.78%2.97亿 | 100.45%128.8万 | -597.88%-2.88亿 | -25.59%5,787.5万 |
营运资本变动 | -132.90%-7,044.4万 | 77.42%-3,024.6万 | -26.81%-1.34亿 | -1,825.13%-1.06亿 | -87.72%612.3万 | -70.67%4,987.6万 | -66.77%1.7亿 | 8,506.97%5.12亿 | 99.12%-608.7万 | -291.53%-6.88亿 |
-应收款(增)减 | -150.82%-3,503.7万 | -55.03%6,893.8万 | 124.18%1.53亿 | -266.29%-6.34亿 | 58.69%-1.73亿 | -527.21%-4.19亿 | -36.75%9,808.7万 | 558.14%1.55亿 | 90.73%-3,385.1万 | -77.46%-3.65亿 |
-预付费用(增)减 | 46.43%-9,571.6万 | -153.48%-1.79亿 | 45.48%-7,049.3万 | -145.60%-1.29亿 | 275.14%2.84亿 | -364.92%-1.62亿 | -74.40%6,110.5万 | 233.99%2.39亿 | 56.04%-1.78亿 | -9,232.28%-4.05亿 |
-应付款(减)增 | -122.67%-1,365万 | 240.94%6,022.4万 | -109.98%-4,273.1万 | 185.58%4.28亿 | -241.58%-5亿 | 27,792.74%3.53亿 | -98.81%126.7万 | 38.84%1.06亿 | 120.36%7,644.8万 | 335.51%3,469.3万 |
-应计费用(减)增 | 2,951.09%9,125.8万 | --299.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 147.96%391.1万 | 93.08%-815.4万 | -208.48%-1.18亿 | 1,970.10%1.09亿 | -130.56%-580.6万 | 117.47%1,899.8万 | 156.42%873.6万 | -142.15%-1,548.4万 | 8,051.30%3,673.5万 | -114.12%-46.2万 |
-其他流动资产变动 | -186.79%-2,121万 | 143.45%2,443.9万 | -146.52%-5,624.7万 | -69.91%1.21亿 | 55.51%4.02亿 | 30,920.05%2.58亿 | -96.94%83.3万 | -70.61%2,726万 | 92.48%9,274.6万 | 5.06%4,818.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -1.37%-4,574万 | -26.44%-4,512万 | -60.45%-3,568.6万 | -6.82%-2,224.1万 | 27.39%-2,082.1万 | 14.70%-2,867.5万 | -30.49%-3,361.7万 | -3.59%-2,576.3万 | -203.81%-2,487万 | 65.54%-818.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 62.89%1,032.9万 | -43.35%634.1万 | 279.94%1,119.3万 | -23.16%294.6万 | -58.69%383.4万 | 191.43%928.2万 | 308.33%318.5万 | 12.55%78万 | -19.14%69.3万 | -38.96%85.7万 |
已支付退税 | -48.99%-6,483.3万 | 61.42%-4,351.6万 | -567.72%-1.13亿 | 117.77%2,411.7万 | -111.81%-1.36亿 | -153.06%-6,406.5万 | 87.95%-2,531.6万 | 15.11%-2.1亿 | 63.17%-2.47亿 | -10,442.22%-6.72亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 |
经营活动现金净额 | -45.94%9.91亿 | -12.18%18.33亿 | 5.68%20.87亿 | 429.22%19.75亿 | -61.27%3.73亿 | 10.73%9.64亿 | -33.06%8.7亿 | 123.08%13亿 | 289.74%5.83亿 | -159.63%-3.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 38.61%-4.02亿 | 5.66%-6.55亿 | -2,502.80%-6.94亿 | 87.60%-2,668.1万 | -569.94%-2.15亿 | 43.91%-3,210.9万 | 53.07%-5,724.9万 | -64.09%-1.22亿 | 46.53%-7,433.8万 | -515.93%-1.39亿 |
无形资产交易净额 | -8.92%-17.34亿 | -12.21%-15.92亿 | -64.97%-14.19亿 | -17.19%-8.6亿 | 8.06%-7.34亿 | 32.85%-7.98亿 | 38.13%-11.89亿 | -78.94%-19.22亿 | -26.26%-10.74亿 | -79.15%-8.51亿 |
业务交易净额 | -300.00%-2亿 | 98.65%-5,000万 | -2,679.90%-36.97亿 | -175.89%-1.33亿 | -71.94%1.75亿 | 164.67%6.25亿 | -2,569.78%-9.66亿 | 102.00%3,910.2万 | -2,140.17%-19.57亿 | -123.32%-8,735.2万 |
投资产品交易净额 | -66.93%-1.01亿 | 12.99%-6,055.2万 | -175.74%-6,959.4万 | 229.68%9,188.7万 | 27.17%-7,085.6万 | 46.81%-9,729.2万 | -12,142.30%-1.83亿 | -100.77%-149.4万 | 194.17%1.94亿 | -6,142.45%-2.06亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.97%-94万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.47%135.2万 |
其他投资变动净额 | 1,474.54%5.21亿 | 55.70%-3,787万 | -1,032.46%-8,547.8万 | -107.67%-754.8万 | 138.60%9,843.8万 | -797.97%-2.55亿 | 79.16%-2,840.2万 | -7.94%-1.36亿 | 44.11%-1.26亿 | -4,658.42%-2.26亿 |
投资活动现金净额 | 19.99%-19.17亿 | 59.84%-23.96亿 | -537.73%-59.66亿 | -25.36%-9.35亿 | -33.68%-7.46亿 | 76.96%-5.58亿 | -13.11%-24.23亿 | 29.47%-21.42亿 | -101.36%-30.37亿 | -156.45%-15.08亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 52.07%9.04亿 | -82.97%5.95亿 | 172.54%34.93亿 | 170.44%12.82亿 | -70.25%-18.2亿 | -440.53%-10.69亿 | -122.43%-1.98亿 | -73.91%8.82亿 | 4,394.09%33.78亿 | 391.38%7,517.1万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 99.99%-3.3万 | -39.34%-3.42亿 | -192.46%-2.45亿 | -404.28%-8,380万 | -98.90%2,754万 | 352.94%24.98亿 | 763.32%5.51亿 | 249.19%6,387.4万 | -99.28%1,829.2万 |
租赁融资增减 | -15.93%-1.31亿 | 50.18%-1.13亿 | -334.80%-2.26亿 | -158.35%-5,203.5万 | -1,043.08%-2,014.1万 | 52.34%-176.2万 | 61.28%-369.7万 | 5.55%-954.9万 | 64.05%-1,011万 | 7.33%-2,812.2万 |
已支付现金股息 | 49.77%-9,630.4万 | -100.24%-1.92亿 | -300.88%-9,573.9万 | ---2,388.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.55%-585.1万 | 0.00%-256万 | ---256万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -5,753,900.00%-1.15亿 | 33.33%-2,000 | 99.97%-3,000 | -102.89%-987.2万 | 2,424.89%3.42亿 | -97.66%1,353万 | 204.23%5.77亿 | -5,436.00%-5.54亿 | -365.07%-1,000.1万 | --377.3万 |
融资活动现金净额 | 93.73%5.62亿 | -89.74%2.9亿 | 197.60%28.29亿 | 160.10%9.51亿 | -52.80%-15.82亿 | -136.06%-10.35亿 | 231.03%28.71亿 | -74.66%8.67亿 | 4,851.27%34.22亿 | -97.28%6,911.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.80%17亿 | -34.22%18.24亿 | 250.89%27.73亿 | -70.95%7.9亿 | -19.49%27.2亿 | 68.97%33.78亿 | 0.34%19.99亿 | 86.44%19.92亿 | -61.76%10.69亿 | 769.86%27.94亿 |
现金变动 | -33.56%-3.64亿 | 74.05%-2.72亿 | -152.69%-10.49亿 | 201.83%19.91亿 | -210.42%-19.55亿 | -147.78%-6.3亿 | 5,128.59%13.18亿 | -97.39%2,520.9万 | 155.40%9.68亿 | -170.86%-17.46亿 |
汇率变动影响 | -64.09%5,318.1万 | 48.12%1.48亿 | 1,327.74%9,998.7万 | -470.71%-814.4万 | 95.02%-142.7万 | -147.06%-2,865.9万 | 431.93%6,090万 | 58.11%-1,834.7万 | -310.52%-4,379.8万 | 145.75%2,080.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --2,657.1万 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -50.00%1,000 |
期末现金 | -18.26%13.89亿 | -6.80%17亿 | -34.22%18.24亿 | 250.89%27.73亿 | -70.95%7.9亿 | -19.49%27.2亿 | 68.97%33.78亿 | 0.34%19.99亿 | 86.44%19.92亿 | -61.76%10.69亿 |
自由现金流 | -176.61%-11.45亿 | -1,498.43%-4.14亿 | -102.38%-2,590.6万 | 288.04%10.88亿 | -534.15%-5.79亿 | 134.89%1.33亿 | 48.60%-3.82亿 | -31.48%-7.43亿 | 56.40%-5.65亿 | -7,390.66%-12.97亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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