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延时20分钟行情休市中 08/09 15:00 (东京)
38.27亿总市值15.67市盈率(静)

CRI Middleware关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
(FY)2017/09/30
(FY)2016/09/30
(FY)2015/09/30
(FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
421.65%5.38亿
-81.33%1.03亿
-7.77%5.53亿
75.51%5.99亿
-7.43%3.41亿
95.58%3.69亿
-50.54%1.89亿
82.19%3.81亿
-23.30%2.09亿
391.79%2.73亿
扣除非现金调整前净利润
194.77%2.98亿
-208.23%-3.15亿
-41.40%2.91亿
33.59%4.97亿
-10.17%3.72亿
244.78%4.14亿
-61.79%1.2亿
19.98%3.14亿
17.89%2.62亿
166.57%2.22亿
非现金项目调整总额
-69.36%1.82亿
347.37%5.95亿
236.38%1.33亿
-9.29%3,951.3万
8.67%4,355.8万
70.85%4,008.2万
-59.13%2,346万
70.65%5,739.9万
1,096.16%3,363.6万
3,459.49%281.2万
-折旧与摊销
-8.60%1.27亿
7.66%1.38亿
55.22%1.29亿
82.52%8,284.7万
8.43%4,539万
69.45%4,186万
0.17%2,470.3万
59.48%2,466.1万
35.43%1,546.3万
19.30%1,141.8万
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
1,480.19%2.17亿
--1,375.3万
----
----
----
----
----
----
----
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
55.67%830.2万
141.85%533.3万
-579.82%-1,274.4万
-处置利润
-62.56%8,079.7万
596.78%2.16亿
--3,097.1万
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-汇兑损益净额
84.58%-33.5万
-15.23%-217.2万
-364.01%-188.5万
-80.43%71.4万
1,094.28%364.9万
58.06%-36.7万
-108.84%-87.5万
270.43%989.7万
10.66%-580.7万
55.00%-650万
-养老金及员工福利费用
----
----
----
----
----
----
----
3.31%893万
14.29%864.4万
--756.3万
-其他非现金项目
-198.50%-2,483.8万
165.46%2,521.7万
12.55%-3,852.1万
-703.65%-4,404.8万
-288.45%-548.1万
-283.42%-141.1万
-106.56%-36.8万
-43.93%560.9万
225.30%1,000.3万
34.93%307.5万
营运资本变动
132.63%5,759.1万
-237.02%-1.76亿
103.70%1.29亿
185.72%6,323.8万
13.17%-7,377.7万
-288.19%-8,496.4万
357.51%4,514.7万
111.46%986.8万
-279.15%-8,609.6万
272.35%4,805.7万
-应收款（增）减
5.98%-9,985.5万
-244.34%-1.06亿
1,228.26%7,358.5万
-138.97%-652.2万
106.89%1,673.4万
-516.85%-2.43亿
2,320.16%5,822.9万
104.05%240.6万
-380.61%-5,942.8万
155.12%2,117.8万
-存货（增）减
146.22%431.8万
-114.75%-934.2万
564.94%6,334.2万
155.30%952.6万
-606.81%-1,722.5万
-108.47%-243.7万
---116.9万
----
222.65%805.8万
-341.83%-657万
-应付款（减）增
632.07%6,223.3万
118.32%850.1万
-216.06%-4,640.1万
190.36%3,997.9万
-173.47%-4,424.5万
312.59%6,022.2万
-3,397.79%-2,832.8万
-26.89%85.9万
279.12%117.5万
-1,158.06%-65.6万
-应计费用（减）增
271.46%7,177.5万
-196.91%-4,186.2万
327.69%4,319.6万
-1,819.95%-1,897.1万
-33.79%110.3万
-62.43%166.6万
-62.16%443.4万
130.87%1,171.7万
-207.80%-3,796.2万
138.56%3,521.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-70.00%261.4万
112.85%871.4万
-84.35%409.4万
220.20%2,615.3万
-152.21%-2,175.7万
234.13%4,167.3万
--1,247.2万
----
----
----
-其他流动资产变动
37.61%-1,523.4万
-228.02%-2,441.8万
-179.16%-744.4万
473.92%940.4万
-105.27%-251.5万
775.67%4,774.3万
4.31%-706.6万
-168.12%-738.4万
-162.79%-275.4万
-178.80%-104.8万
-其他流动负债变动
367.17%3,174万
-663.01%-1,188万
-142.44%-155.7万
162.48%366.9万
-165.98%-587.2万
35.35%889.9万
189.65%657.5万
-52.86%227万
7,742.86%481.5万
98.47%-6.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-44.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
33.89%1,377.9万
-0.66%1,029.1万
26.02%1,035.9万
-19.09%822万
30.23%1,015.9万
43.93%780.1万
28.07%542万
313.28%423.2万
-24.37%102.4万
136.30%135.4万
已支付退税
37.25%-5,657.1万
-432.21%-9,014.6万
89.51%-1,693.8万
30.63%-1.61亿
-5,834.27%-2.33亿
96.71%-392.2万
-8.15%-1.19亿
-4.56%-1.1亿
-83.85%-1.05亿
-240.14%-5,732.7万
其他经营现金流入（流出）
0
0
200.00%1,000
0.00%-1,000
-1,000
0
0
3,000
0
0
经营活动现金净额
2,024.46%4.95亿
-95.73%2,332万
22.55%5.46亿
274.81%4.46亿
-68.11%1.19亿
397.95%3.73亿
-72.82%7,486.3万
162.41%2.75亿
-51.62%1.05亿
123.71%2.17亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
86.33%-1,202.9万
-91.94%-8,798.6万
-149.72%-4,584.1万
-43.05%-1,835.7万
-128.59%-1,283.3万
64.00%-561.4万
-327.70%-1,559.4万
47.45%-364.6万
-767.25%-693.8万
14.35%-80万
无形资产交易净额
55.57%-1.53亿
-138.27%-3.45亿
-52.52%-1.45亿
2.02%-9,487.4万
2.68%-9,683.1万
-103.72%-9,950.1万
8.23%-4,884.2万
-466.30%-5,322.1万
24.80%-939.8万
25.49%-1,249.7万
业务交易净额
---5,121.2万
--0
----
63.10%-2,244.8万
-25,658.40%-6,082.9万
--23.8万
----
----
----
----
投资产品交易净额
99.86%-11.1万
-137.67%-8,105.2万
53,759.35%2.15亿
-100.33%-40.1万
243.00%1.2亿
-500.77%-8,398.8万
95.22%-1,398万
-192.18%-2.92亿
---1亿
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
242.86%40.8万
--11.9万
----
--19万
----
----
----
----
其他投资变动净额
153.83%711万
79.65%-1,320.9万
-2,370.69%-6,491.9万
130.16%285.9万
-1,536.36%-948万
104.12%66万
-4,382.35%-1,600.2万
89.67%-35.7万
-2,008.84%-345.5万
-99.82%18.1万
投资活动现金净额
60.26%-2.09亿
-1,221.58%-5.27亿
70.04%-3,987.8万
-122.33%-1.33亿
68.16%-5,986.7万
-99.13%-1.88亿
72.98%-9,441.8万
-191.68%-3.49亿
-813.32%-1.2亿
-130.99%-1,311.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
87.39%-1,990万
---1.58亿
----
----
58.20%10.14亿
--6.41亿
----
----
普通股发行/回购的净额
-247,445.98%-2.15亿
-100.17%-8.7万
-82.93%5,197万
189.92%3.04亿
-1.02%1.05亿
2,428.87%1.06亿
102.42%419.5万
-152.23%-1.73亿
--3.31亿
----
已支付现金股息
99.98%-1.7万
---9,692.5万
----
----
----
----
----
----
----
----
其他筹资费用净额
----
---1,000
----
-100.01%-1,000
-0.66%939万
--945.2万
----
172.21%877.8万
-507.80%-1,215.6万
---200万
融资活动现金净额
-122.01%-2.15亿
-402.50%-9,701.3万
-78.12%3,207万
28.15%1.47亿
-0.99%1.14亿
-88.66%1.16亿
113.55%10.18亿
49.48%4.77亿
16,052.20%3.19亿
---200万
现金净流量
期初现金流
-14.79%33.18亿
16.23%38.94亿
15.84%33.5亿
6.11%28.92亿
12.40%27.25亿
70.92%24.25亿
37.11%14.19亿
43.82%10.35亿
42.34%7.19亿
47.57%5.05亿
现金变动
111.75%7,061万
-211.59%-6.01亿
17.25%5.38亿
164.75%4.59亿
-42.25%1.73亿
-69.94%3亿
147.93%9.99亿
32.44%4.03亿
50.72%3.04亿
44.89%2.02亿
汇率变动影响
-89.15%270.4万
375.32%2,492.6万
640.06%524.4万
86.06%-97.1万
-1,697.94%-696.7万
-93.93%43.6万
137.93%718.6万
-271.45%-1,894.4万
-9.07%1,104.9万
-48.56%1,215.1万
现金变动之外的其他现金调整
----
200.00%1,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
-200.00%-1,000
-50.00%1,000
300.00%2,000
-200.00%-1,000
--1,000
----
期末现金
2.21%33.91亿
-14.79%33.18亿
16.23%38.94亿
15.84%33.5亿
6.11%28.92亿
12.40%27.25亿
70.92%24.25亿
37.11%14.19亿
43.82%10.35亿
42.34%7.19亿
自由现金流
180.65%3.3亿
-215.14%-4.09亿
6.98%3.56亿
3,499.86%3.32亿
-96.55%923.4万
2,467.08%2.68亿
-95.23%1,042.7万
146.61%2.19亿
-56.49%8,861.1万
156.91%2.04亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30(FY)2017/09/30(FY)2016/09/30(FY)2015/09/30(FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 421.65%5.38亿-81.33%1.03亿-7.77%5.53亿75.51%5.99亿-7.43%3.41亿95.58%3.69亿-50.54%1.89亿82.19%3.81亿-23.30%2.09亿391.79%2.73亿
扣除非现金调整前净利润 194.77%2.98亿-208.23%-3.15亿-41.40%2.91亿33.59%4.97亿-10.17%3.72亿244.78%4.14亿-61.79%1.2亿19.98%3.14亿17.89%2.62亿166.57%2.22亿
非现金项目调整总额 -69.36%1.82亿347.37%5.95亿236.38%1.33亿-9.29%3,951.3万8.67%4,355.8万70.85%4,008.2万-59.13%2,346万70.65%5,739.9万1,096.16%3,363.6万3,459.49%281.2万
-折旧与摊销 -8.60%1.27亿7.66%1.38亿55.22%1.29亿82.52%8,284.7万8.43%4,539万69.45%4,186万0.17%2,470.3万59.48%2,466.1万35.43%1,546.3万19.30%1,141.8万
-在损益中确认的减值损失回拨 --01,480.19%2.17亿--1,375.3万----------------------------
-资产准备金与勾销 ----------------------------55.67%830.2万141.85%533.3万-579.82%-1,274.4万
-处置利润 -62.56%8,079.7万596.78%2.16亿--3,097.1万--0--0--0--0--0--0--0
-汇兑损益净额 84.58%-33.5万-15.23%-217.2万-364.01%-188.5万-80.43%71.4万1,094.28%364.9万58.06%-36.7万-108.84%-87.5万270.43%989.7万10.66%-580.7万55.00%-650万
-养老金及员工福利费用 ----------------------------3.31%893万14.29%864.4万--756.3万
-其他非现金项目 -198.50%-2,483.8万165.46%2,521.7万12.55%-3,852.1万-703.65%-4,404.8万-288.45%-548.1万-283.42%-141.1万-106.56%-36.8万-43.93%560.9万225.30%1,000.3万34.93%307.5万
营运资本变动 132.63%5,759.1万-237.02%-1.76亿103.70%1.29亿185.72%6,323.8万13.17%-7,377.7万-288.19%-8,496.4万357.51%4,514.7万111.46%986.8万-279.15%-8,609.6万272.35%4,805.7万
-应收款（增）减 5.98%-9,985.5万-244.34%-1.06亿1,228.26%7,358.5万-138.97%-652.2万106.89%1,673.4万-516.85%-2.43亿2,320.16%5,822.9万104.05%240.6万-380.61%-5,942.8万155.12%2,117.8万
-存货（增）减 146.22%431.8万-114.75%-934.2万564.94%6,334.2万155.30%952.6万-606.81%-1,722.5万-108.47%-243.7万---116.9万----222.65%805.8万-341.83%-657万
-应付款（减）增 632.07%6,223.3万118.32%850.1万-216.06%-4,640.1万190.36%3,997.9万-173.47%-4,424.5万312.59%6,022.2万-3,397.79%-2,832.8万-26.89%85.9万279.12%117.5万-1,158.06%-65.6万
-应计费用（减）增 271.46%7,177.5万-196.91%-4,186.2万327.69%4,319.6万-1,819.95%-1,897.1万-33.79%110.3万-62.43%166.6万-62.16%443.4万130.87%1,171.7万-207.80%-3,796.2万138.56%3,521.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -70.00%261.4万112.85%871.4万-84.35%409.4万220.20%2,615.3万-152.21%-2,175.7万234.13%4,167.3万--1,247.2万------------
-其他流动资产变动 37.61%-1,523.4万-228.02%-2,441.8万-179.16%-744.4万473.92%940.4万-105.27%-251.5万775.67%4,774.3万4.31%-706.6万-168.12%-738.4万-162.79%-275.4万-178.80%-104.8万
-其他流动负债变动 367.17%3,174万-663.01%-1,188万-142.44%-155.7万162.48%366.9万-165.98%-587.2万35.35%889.9万189.65%657.5万-52.86%227万7,742.86%481.5万98.47%-6.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -44.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 33.89%1,377.9万-0.66%1,029.1万26.02%1,035.9万-19.09%822万30.23%1,015.9万43.93%780.1万28.07%542万313.28%423.2万-24.37%102.4万136.30%135.4万
已支付退税 37.25%-5,657.1万-432.21%-9,014.6万89.51%-1,693.8万30.63%-1.61亿-5,834.27%-2.33亿96.71%-392.2万-8.15%-1.19亿-4.56%-1.1亿-83.85%-1.05亿-240.14%-5,732.7万
其他经营现金流入（流出） 00200.00%1,0000.00%-1,000-1,000003,00000
经营活动现金净额 2,024.46%4.95亿-95.73%2,332万22.55%5.46亿274.81%4.46亿-68.11%1.19亿397.95%3.73亿-72.82%7,486.3万162.41%2.75亿-51.62%1.05亿123.71%2.17亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 86.33%-1,202.9万-91.94%-8,798.6万-149.72%-4,584.1万-43.05%-1,835.7万-128.59%-1,283.3万64.00%-561.4万-327.70%-1,559.4万47.45%-364.6万-767.25%-693.8万14.35%-80万
无形资产交易净额 55.57%-1.53亿-138.27%-3.45亿-52.52%-1.45亿2.02%-9,487.4万2.68%-9,683.1万-103.72%-9,950.1万8.23%-4,884.2万-466.30%-5,322.1万24.80%-939.8万25.49%-1,249.7万
业务交易净额 ---5,121.2万--0----63.10%-2,244.8万-25,658.40%-6,082.9万--23.8万----------------
投资产品交易净额 99.86%-11.1万-137.67%-8,105.2万53,759.35%2.15亿-100.33%-40.1万243.00%1.2亿-500.77%-8,398.8万95.22%-1,398万-192.18%-2.92亿---1亿----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------242.86%40.8万--11.9万------19万----------------
其他投资变动净额 153.83%711万79.65%-1,320.9万-2,370.69%-6,491.9万130.16%285.9万-1,536.36%-948万104.12%66万-4,382.35%-1,600.2万89.67%-35.7万-2,008.84%-345.5万-99.82%18.1万
投资活动现金净额 60.26%-2.09亿-1,221.58%-5.27亿70.04%-3,987.8万-122.33%-1.33亿68.16%-5,986.7万-99.13%-1.88亿72.98%-9,441.8万-191.68%-3.49亿-813.32%-1.2亿-130.99%-1,311.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --------87.39%-1,990万---1.58亿--------58.20%10.14亿--6.41亿--------
普通股发行/回购的净额 -247,445.98%-2.15亿-100.17%-8.7万-82.93%5,197万189.92%3.04亿-1.02%1.05亿2,428.87%1.06亿102.42%419.5万-152.23%-1.73亿--3.31亿----
已支付现金股息 99.98%-1.7万---9,692.5万--------------------------------
其他筹资费用净额 -------1,000-----100.01%-1,000-0.66%939万--945.2万----172.21%877.8万-507.80%-1,215.6万---200万
融资活动现金净额 -122.01%-2.15亿-402.50%-9,701.3万-78.12%3,207万28.15%1.47亿-0.99%1.14亿-88.66%1.16亿113.55%10.18亿49.48%4.77亿16,052.20%3.19亿---200万
现金净流量
期初现金流 -14.79%33.18亿16.23%38.94亿15.84%33.5亿6.11%28.92亿12.40%27.25亿70.92%24.25亿37.11%14.19亿43.82%10.35亿42.34%7.19亿47.57%5.05亿
现金变动 111.75%7,061万-211.59%-6.01亿17.25%5.38亿164.75%4.59亿-42.25%1.73亿-69.94%3亿147.93%9.99亿32.44%4.03亿50.72%3.04亿44.89%2.02亿
汇率变动影响 -89.15%270.4万375.32%2,492.6万640.06%524.4万86.06%-97.1万-1,697.94%-696.7万-93.93%43.6万137.93%718.6万-271.45%-1,894.4万-9.07%1,104.9万-48.56%1,215.1万
现金变动之外的其他现金调整 ----200.00%1,000-200.00%-1,000200.00%1,000-200.00%-1,000-50.00%1,000300.00%2,000-200.00%-1,000--1,000----
期末现金 2.21%33.91亿-14.79%33.18亿16.23%38.94亿15.84%33.5亿6.11%28.92亿12.40%27.25亿70.92%24.25亿37.11%14.19亿43.82%10.35亿42.34%7.19亿
自由现金流 180.65%3.3亿-215.14%-4.09亿6.98%3.56亿3,499.86%3.32亿-96.55%923.4万2,467.08%2.68亿-95.23%1,042.7万146.61%2.19亿-56.49%8,861.1万156.91%2.04亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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