(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 92.21%6.37亿 | -23.71%3.31亿 | 216.06%4.34亿 | -252.02%-3.74亿 | -16.19%2.46亿 | 6.28%2.94亿 | -17.11%2.76亿 | 16.27%3.33亿 | -34.77%2.87亿 | 107.65%4.4亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 68.96%5.97亿 | 46.90%3.53亿 | 194.31%2.4亿 | -274.41%-2.55亿 | -38.71%1.46亿 | 113.92%2.38亿 | -45.88%1.11亿 | -2.65%2.06亿 | -43.11%2.12亿 | 214.05%3.72亿 |
非现金项目调整总额 | 125.93%1.41亿 | -62.12%6,220万 | 153.07%1.64亿 | 164.86%6,489.1万 | -185.60%-1亿 | -4.82%1.17亿 | 31.40%1.23亿 | -48.35%9,345.3万 | 4.39%1.81亿 | 53.66%1.73亿 |
-折旧与摊销 | 2.34%1.12亿 | 0.00%1.1亿 | 0.13%1.1亿 | 11.56%1.1亿 | 14.39%9,824.4万 | -7.99%8,588.3万 | 12.00%9,333.9万 | 25.77%8,334.1万 | -3.45%6,626.2万 | -17.56%6,863.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -47.00%99.9万 | -87.62%188.5万 | 638.88%1,522.1万 | -94.86%206万 | --4,011.6万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.70%305.5万 | -88.07%482.6万 | 138.72%4,045.3万 |
-处置利润 | --877.5万 | --0 | ---- | ---- | -7,496.17%-2.56亿 | -119.73%-336.4万 | ---153.1万 | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.61%1,991.8万 | --2,955.5万 | ---- |
-其他非现金项目 | 140.90%1,944.5万 | -188.92%-4,754.7万 | 214.75%5,347.2万 | -210.90%-4,659.8万 | 30.08%4,201.7万 | 453.83%3,230.1万 | 29.02%-912.9万 | -116.02%-1,286.1万 | 25.00%8,028.6万 | 640.31%6,422.9万 |
营运资本变动 | -19.54%-1.01亿 | -384.80%-8,413.4万 | 116.05%2,954.1万 | -192.05%-1.84亿 | 424.08%2亿 | -246.79%-6,171万 | 23.92%4,204.1万 | 132.07%3,392.7万 | -0.15%-1.06亿 | -441.30%-1.06亿 |
-应收款(增)减 | -12.45%-1.42亿 | -295.07%-1.26亿 | -46.55%6,467.3万 | 72,991.57%1.21亿 | 99.91%-16.6万 | -228.69%-1.91亿 | -161.71%-5,802.5万 | 333.98%9,402.1万 | 72.45%-4,018.4万 | -1,113.45%-1.46亿 |
-存货(增)减 | -167.51%-1,245.4万 | 183.93%1,844.8万 | -93.16%-2,198万 | 81.07%-1,137.9万 | -349.83%-6,012.4万 | 336.37%2,406.6万 | -81.19%551.5万 | 1,668.54%2,931.6万 | 93.95%-186.9万 | 38.49%-3,087.1万 |
-应付款(减)增 | 89.96%4,715.1万 | -39.74%2,482.2万 | 132.37%4,119.1万 | -1,530.97%-1.27亿 | -91.26%889.2万 | 73.07%1.02亿 | 165.75%5,878.8万 | -40.26%-8,941万 | -189.68%-6,374.4万 | 1,164.79%7,108.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 628.49%658.5万 | 97.71%-124.6万 | 67.35%-5,434.3万 | -166.22%-1.66亿 | 7,748.55%2.51亿 | -74.00%320.3万 | --1,231.8万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,344.5万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 97.01%-1.4万 | 57.34%-46.8万 | 16.89%-109.7万 | -13,100.00%-132万 | -1万 | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -1.25%276.7万 | 18.93%280.2万 | -27.22%235.6万 | 22.47%323.7万 | -21.43%264.3万 | 120.59%336.4万 | -27.79%152.5万 | 24.53%211.2万 | -0.82%169.6万 | -0.64%171万 |
已支付退税 | 25.74%-9,009.7万 | -1,291.17%-1.21亿 | 93.10%-872.1万 | -9.10%-1.26亿 | -56.84%-1.16亿 | 17.20%-7,391.3万 | -175.54%-8,926.2万 | 87.96%-3,239.5万 | -679.69%-2.69亿 | 59.13%-3,452.1万 |
其他经营现金流入(流出) | -20.84%1,319.2万 | -35.09%1,666.4万 | 382.03%2,567.3万 | 532.6万 | 0 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -75.00%1,000 | 300.00%4,000 |
经营活动现金净额 | 145.23%5.63亿 | -49.41%2.29亿 | 192.17%4.54亿 | -471.74%-4.92亿 | -40.38%1.32亿 | 18.56%2.22亿 | -38.21%1.87亿 | 1,473.23%3.03亿 | -95.26%1,926.5万 | 215.45%4.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 124.73%959.6万 | -851.90%-3,880.9万 | 81.46%-407.7万 | 28.96%-2,199.2万 | 25.06%-3,095.9万 | -223.35%-4,131.4万 | 25.15%-1,277.7万 | 44.76%-1,707万 | -92.33%-3,090.2万 | 22.19%-1,606.7万 |
无形资产交易净额 | ---1,378.5万 | --0 | ---- | -8.77%-146.4万 | 38.23%-134.6万 | 35.76%-217.9万 | 36.55%-339.2万 | ---534.6万 | ---- | -74.21%-1,957.8万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 536.13%6,541.9万 | 97.09%-1,500万 | ---5.15亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -34.06%-8,014.6万 | -1,734.96%-5,978.3万 | -106.38%-325.8万 | --5,105万 | ---- | ---- | ---- | ---1.6亿 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -158.56%-444.3万 | 469.20%758.7万 | -666.12%-205.5万 | 106.63%36.3万 | 58.83%-547.5万 | -598.31%-1,330万 | -23.66%266.9万 | 1,920.81%349.6万 | 122.70%17.3万 | ---76.2万 |
投资活动现金净额 | 2.45%-8,877.8万 | -869.17%-9,100.5万 | -133.59%-939万 | 1.15%2,795.7万 | 138.50%2,763.9万 | 86.42%-7,179.3万 | -195.12%-5.29亿 | -482.96%-1.79亿 | 15.60%-3,072.9万 | -24.63%-3,640.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | 74.99%-2,501.1万 | -9.09%-9,999.6万 | -142.31%-9,166.3万 | 257.22%2.17亿 | ---1.38亿 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---2.2万 | --0 | ---- | -33,781.92%-5,997.1万 | ---17.7万 | ---- | ---4,491.8万 | ---- | 94.47%-376万 | ---6,800万 |
已支付现金股息 | -15.47%-5,110.9万 | 0.00%-4,426.2万 | 2.62%-4,426.2万 | 0.00%-4,545.4万 | 27.78%-4,545.6万 | -35.18%-6,293.9万 | 0.00%-4,656.1万 | 13.33%-4,656.1万 | -46.72%-5,372.4万 | 0.00%-3,661.6万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,471.9万 |
其他筹资费用净额 | 44.13%-299.9万 | -30.07%-536.8万 | -23.90%-412.7万 | -251.00%-333.1万 | 123.05%220.6万 | -70.51%-957.1万 | ---561.3万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -9.07%-5,413万 | -2.56%-4,963万 | 63.83%-4,838.9万 | 6.73%-1.34亿 | 12.64%-1.43亿 | -237.29%-1.64亿 | 164.86%1.2亿 | -220.74%-1.84亿 | 51.83%-5,748.4万 | -225.91%-1.19亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.79%24.3亿 | 20.34%23.41亿 | -23.51%19.46亿 | 0.66%25.44亿 | -0.55%25.27亿 | -8.03%25.41亿 | -2.14%27.63亿 | -2.38%28.23亿 | 9.51%28.92亿 | 2.45%26.41亿 |
现金变动 | 372.69%4.2亿 | -77.56%8,878.8万 | 166.19%3.96亿 | -3,704.92%-5.98亿 | 218.95%1,658.5万 | 93.71%-1,394.3万 | -267.06%-2.22亿 | 12.35%-6,043.2万 | -127.47%-6,894.8万 | 297.70%2.51亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
期末现金 | 17.27%28.5亿 | 3.79%24.3亿 | 20.34%23.41亿 | -23.51%19.46亿 | 0.66%25.44亿 | -0.55%25.27亿 | -8.03%25.41亿 | -2.14%27.63亿 | -2.38%28.23亿 | 9.51%28.92亿 |
自由现金流 | 181.48%5.37亿 | -57.59%1.91亿 | 187.18%4.49亿 | -615.19%-5.16亿 | -43.95%1亿 | 4.54%1.79亿 | -38.22%1.71亿 | 2,475.60%2.76亿 | -103.14%-1,163.7万 | 282.69%3.71亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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