(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 83.83%-4,427.8万 | 54.38%-2.74亿 | -418.28%-6亿 | -142.39%-1.16亿 | 150.20%2.73亿 | 23.84%-5.44亿 | 15.86%-7.15亿 | -226.12%-8.49亿 | -15.19%-2.6亿 | -46.13%-2.26亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 199.91%1.69亿 | -164.85%-1.69亿 | 108.07%2.61亿 | -184.99%-32.37亿 | -2,201.72%-11.36亿 | -378.26%-4,935.2万 | 103.13%1,773.6万 | 29.99%-5.67亿 | -191.76%-8.09亿 | -207.00%-2.77亿 |
非现金项目调整总额 | -62.99%2,566.4万 | 118.82%6,933.8万 | -112.14%-3.68亿 | 278.96%30.36亿 | 10,304.09%8.01亿 | -88.20%770.1万 | -90.12%6,527.5万 | -1.16%6.61亿 | 646.68%6.69亿 | 610.35%8,956.1万 |
-折旧与摊销 | 31.39%2,547.4万 | 96,840.00%1,938.8万 | -61.54%2万 | -99.96%5.2万 | 23,416.02%1.28亿 | 39.59%54.3万 | -30.29%38.9万 | -95.33%55.8万 | -32.56%1,194.3万 | 613.54%1,771万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --4,982.5万 | --0 | 373.03%29.93亿 | --6.33亿 | ---- | ---- | 67.30%5.32亿 | --3.18亿 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,142,400.00%1.84亿 | --3,000 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.66%-680.9万 | 48.44%785.7万 | -67.09%529.3万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---3.23亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | -17,990.95%-2.08亿 | 1,332.10%116万 | --8.1万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,531.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 52.00%19万 | 100.27%12.5万 | -206.14%-4,581.1万 | 1,051.90%4,315.9万 | -163.34%-453.4万 | -88.97%715.8万 | -81.07%6,488.6万 | 135.55%3.43亿 | 118.89%1.46亿 | 1,216.08%6,647.4万 |
营运资本变动 | -37.70%-2.39亿 | 64.76%-1.74亿 | -678.62%-4.93亿 | -85.98%8,520.7万 | 220.98%6.08亿 | 36.99%-5.03亿 | 15.48%-7.98亿 | -686.88%-9.44亿 | -213.45%-1.2亿 | 50.29%-3,825.8万 |
-应收款(增)减 | -1,446.88%-3.87亿 | -146.31%-2,500.3万 | 155.33%5,399万 | 134.30%2,114.5万 | -434.14%-6,165万 | -324.65%-1,154.2万 | 61.97%-271.8万 | -310.28%-714.7万 | 79.14%-174.2万 | -181.71%-834.9万 |
-存货(增)减 | 87.80%3.05亿 | 152.89%1.62亿 | -466.58%-3.07亿 | -78.94%8,381.7万 | 183.99%3.98亿 | 69.83%-4.74亿 | -18,150.63%-15.71亿 | 105.28%870.2万 | -1,788.99%-1.65亿 | -356.39%-872.5万 |
-预付费用(增)减 | 122.60%1.02亿 | ---4.53亿 | --0 | ---- | ---- | -105.62%-5,086.7万 | 193.94%9.05亿 | -1,381.97%-9.64亿 | ---6,504万 | ---- |
-应付款(减)增 | -2,502.01%-1.53亿 | 1,765.18%636.1万 | 19.75%-38.2万 | 56.49%-47.6万 | -214.37%-109.4万 | -113.17%-34.8万 | -65.01%264.2万 | 212.25%755.1万 | -175.86%-672.7万 | 268.27%886.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,341.08%1,090.9万 | 101.52%75.7万 | -65.71%-4,970.2万 | -132.22%-2,999.3万 | 453.06%9,308.5万 | 34,964.58%1,683.1万 | 100.35%4.8万 | ---1,364万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -192.45%-4,978万 | 166.87%5,384.4万 | -2,729.06%-8,051.5万 | -109.70%-284.6万 | -55.36%2,934.7万 | 153.73%6,574.3万 | -383.27%-1.22亿 | 314.47%4,319.2万 | 131.83%1,042.1万 | -993.29%-3,274.4万 |
-其他流动负债变动 | -184.22%-6,842.5万 | 174.42%8,124.2万 | -905.03%-1.09亿 | -90.98%1,356万 | 409.77%1.5亿 | -392.10%-4,850.6万 | 46.43%-985.7万 | -117.04%-1,840万 | 3,911.29%1.08亿 | 102.99%269.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -56.38%-23.3万 | -14.9万 | 0 | 94.25%-125.5万 | -18.59%-2,182.5万 | -11.66%-1,840.3万 | -325.43%-1,648.1万 | -324.78%-387.4万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 79.17%4.3万 | 2.4万 | 0 | 0 | 0 | -97.86%2.3万 | 4,208.00%107.7万 | -54.55%2.5万 | 129.17%5.5万 | -91.55%2.4万 |
已支付退税 | -1,082.18%-2,195.3万 | -105.48%-185.7万 | 216.09%3,387.5万 | -1,240.38%-2,918万 | 39.17%-217.7万 | 15.45%-357.9万 | -1.90%-423.3万 | -87.03%-415.4万 | -45.83%-222.1万 | 53.28%-152.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 200.00%9,000.4万 | -9,000万 | 0 |
经营活动现金净额 | 75.92%-6,642.2万 | 51.30%-2.76亿 | -290.61%-5.66亿 | -153.50%-1.45亿 | 149.37%2.71亿 | 25.76%-5.49亿 | 5.40%-7.4亿 | -111.83%-7.82亿 | -59.46%-3.69亿 | -45.93%-2.31亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -367.53%-653.6万 | ---139.8万 | --0 | ---- | 98.69%-15.7万 | -4,603.92%-1,199.5万 | -23.79%-25.5万 | 99.77%-20.6万 | 90.34%-8,843.5万 | ---9.16亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.17%-222.1万 | -1,249.14%-5,801.3万 |
业务交易净额 | 1,275.44%6,852.8万 | -103.02%-583万 | --1.93亿 | ---- | ---5.78亿 | ---- | ---- | --3,585.5万 | ---- | ---5万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1亿 | ---1亿 | ---- | ---- | -378.59%-1.4亿 |
其他投资变动净额 | -18.26%390.8万 | 175.30%478.1万 | -1,158.17%-634.9万 | -92.99%60万 | 213.22%855.6万 | 16.64%-755.7万 | -137.94%-906.5万 | 513.12%2,389.1万 | 78.45%-578.3万 | ---2,683.4万 |
投资活动现金净额 | 2,793.09%6,590万 | -101.31%-244.7万 | 30,992.17%1.87亿 | 100.11%60万 | -807.56%-5.69亿 | 173.59%8,044.8万 | -283.61%-1.09亿 | 161.74%5,954万 | 91.55%-9,643.9万 | -3,298.07%-11.41亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -12,646.70%-11.06亿 | ---867.6万 | --0 | ---- | ---- | 8.67%-1.58亿 | -212.84%-1.73亿 | -411.55%-5,530万 | -95.18%1,775万 | 7,271.00%3.69亿 |
普通股发行/回购的净额 | 301.18%13.01亿 | -71.96%3.24亿 | 27,470.74%11.56亿 | -99.07%419.4万 | 233.38%4.5亿 | -86.77%1.35亿 | -22.92%10.21亿 | 811.97%13.24亿 | -87.34%1.45亿 | 296.76%11.47亿 |
其他筹资费用净额 | 180,000.00%179.9万 | 0.00%-1,000 | -100.02%-1,000 | -72.80%543.9万 | --1,999.9万 | ---- | -100.00%-1,000 | 2,355,000.00%2,354.9万 | -100.00%-1,000 | 160.25%4,147.9万 |
融资活动现金净额 | -37.73%1.96亿 | -72.71%3.16亿 | 11,903.70%11.56亿 | -97.95%963.3万 | 2,141.36%4.7亿 | -102.72%-2,302.3万 | -34.42%8.48亿 | 693.14%12.92亿 | -89.53%1.63亿 | 402.25%15.57亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.15%9.35亿 | 642.78%8.97亿 | -52.67%1.21亿 | 204.66%2.55亿 | -85.55%8,378.5万 | -0.21%5.8亿 | 5,199.36%5.81亿 | -96.69%1,096.6万 | 126.15%3.31亿 | 413.17%1.46亿 |
现金变动 | 426.21%1.96亿 | -95.20%3,723.7万 | 676.25%7.77亿 | -178.44%-1.35亿 | 134.95%1.72亿 | -39,509.02%-4.92亿 | -100.22%-124.1万 | 288.46%5.7亿 | -263.92%-3.03亿 | 56.68%1.85亿 |
汇率变动影响 | --12.5万 | --0 | ---- | 197.73%30.2万 | 93.21%-30.9万 | ---455.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 100.01%1,000 | ---1,736.5万 | ---- |
期末现金 | 20.98%11.31亿 | 4.15%9.35亿 | 642.78%8.97亿 | -52.67%1.21亿 | 204.66%2.55亿 | -85.55%8,378.5万 | -0.21%5.8亿 | 5,199.36%5.81亿 | -96.69%1,096.6万 | 126.15%3.31亿 |
自由现金流 | 73.68%-7,295.8万 | 51.05%-2.77亿 | -290.61%-5.66亿 | -153.53%-1.45亿 | 148.28%2.71亿 | 24.17%-5.61亿 | 5.39%-7.4亿 | -70.10%-7.82亿 | 61.86%-4.6亿 | -639.91%-12.05亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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