(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -34.38%2.32亿 | 17.93%3.53亿 | 72.75%2.99亿 | -29.34%1.73亿 | 42.52%2.45亿 | 259.38%1.72亿 | -69.57%4,787万 | 143.50%1.57亿 | -12.35%6,459.6万 | 104.21%7,369.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | -16.59%1.84亿 | 17.59%2.2亿 | 36.56%1.87亿 | -4.20%1.37亿 | 40.14%1.43亿 | 29.73%1.02亿 | -20.29%7,874.7万 | 57.69%9,879.5万 | 54.08%6,265.2万 | 425.40%4,066.1万 |
非现金项目调整总额 | 9.38%1.38亿 | 68.28%1.26亿 | 316.36%7,479.1万 | -50.34%1,796.3万 | -25.23%3,617万 | 50.97%4,837.5万 | 6.24%3,204.2万 | -22.60%3,016万 | 79.50%3,896.7万 | -6.35%2,170.9万 |
-折旧与摊销 | 3.90%1.22亿 | 36.32%1.18亿 | 52.13%8,639.5万 | 17.44%5,679万 | 18.00%4,835.7万 | 1.57%4,098万 | 7.26%4,034.6万 | 15.06%3,761.4万 | 49.48%3,269.2万 | -0.11%2,187.1万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---354.9万 | ---- | ---- | ---720.4万 | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.7万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 89.29%1,530.4万 | 169.67%808.5万 | 70.11%-1,160.4万 | -349.49%-3,882.7万 | -216.81%-863.8万 | 189.05%739.5万 | -30,855.56%-830.4万 | -99.57%2.7万 | 3,973.46%627.5万 | -112.61%-16.2万 |
营运资本变动 | -1,406.95%-8,976.1万 | -81.55%686.8万 | 105.20%3,722.8万 | -72.45%1,814.2万 | 206.34%6,584.7万 | 134.16%2,149.5万 | -322.05%-6,291.7万 | 176.53%2,833.5万 | -426.91%-3,702.3万 | 119.09%1,132.5万 |
-应收款(增)减 | 85.26%-579.9万 | -553.46%-3,933.2万 | -130.42%-601.9万 | 202.63%1,978.9万 | -241.04%-1,928.1万 | 129.12%1,367.1万 | -296.97%-4,695.4万 | 165.26%2,383.8万 | -217.26%-3,652.6万 | -6,460.77%-1,151.3万 |
-存货(增)减 | 180.98%649.9万 | --231.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---238.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -391.99%-2,613.6万 | 85.67%895.1万 | --482.1万 | ---- | 572.70%5,610.3万 | 152.41%834万 | -213.37%-1,591.4万 | --1,403.7万 | ---- | ---- |
-应计费用(减)增 | -490.38%-8,165.1万 | -47.40%2,091.6万 | 108.48%3,976.2万 | 443.21%1,907.2万 | --351.1万 | ---- | ---- | ---- | -176.21%-1,403.9万 | 335.59%1,842.1万 |
-其他流动资产变动 | 42.45%1,446.2万 | --1,015.2万 | ---- | -198.70%-2,024万 | --2,050.7万 | ---- | ---- | -170.45%-954万 | 206.59%1,354.2万 | 481.95%441.7万 |
-其他流动负债变动 | -25.96%286.4万 | 389.52%386.8万 | -170.09%-133.6万 | -61.93%190.6万 | 1,070.35%500.7万 | -953.06%-51.6万 | ---4.9万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 69.59%-2,689.7万 | -303.23%-8,845.6万 | 71.28%-2,193.7万 | -106.29%-7,638.2万 | -243.72%-3,702.6万 | 65.85%-1,077.2万 | -61.04%-3,154.4万 | 22.57%-1,958.8万 | -94.11%-2,529.9万 | -2,988.39%-1,303.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 288.68%103万 | -10.47%26.5万 | -8.07%29.6万 | -17.65%32.2万 | -22.42%39.1万 | 149.50%50.4万 | 66.94%20.2万 | -63.88%12.1万 | 85.08%33.5万 | -15.81%18.1万 |
经营活动现金净额 | -22.29%2.06亿 | -4.64%2.65亿 | 185.66%2.78亿 | -53.39%9,720.3万 | 28.92%2.09亿 | 878.75%1.62亿 | -88.01%1,652.8万 | 247.76%1.38亿 | -34.86%3,963.2万 | 69.57%6,084.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -8.32%-2,560.8万 | 58.28%-2,364.2万 | -50.28%-5,667.3万 | -249.80%-3,771.2万 | -71.07%-1,078.1万 | 38.28%-630.2万 | 14.53%-1,021万 | 47.87%-1,194.6万 | -126.85%-2,291.4万 | 21.71%-1,010.1万 |
无形资产交易净额 | 35.19%-3,981.4万 | 36.70%-6,142.9万 | 26.21%-9,705.1万 | -256.92%-1.32亿 | -6.24%-3,685.1万 | 1.74%-3,468.6万 | -20.71%-3,530万 | 33.54%-2,924.4万 | -99.28%-4,400.4万 | -2,019.19%-2,208.2万 |
业务交易净额 | --0 | --1.1亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | --616.3万 | --0 | -52.38%500万 | --1,050万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -349.32%-1,047.4万 | -57.66%420.1万 | 134.42%992.3万 | -598.59%-2,883.1万 | -216.22%-412.7万 | 172.98%355.1万 | -244.62%-486.6万 | -197.72%-141.2万 | 105.03%144.5万 | -20,337.32%-2,873.7万 |
投资活动现金净额 | -364.12%-7,589.6万 | 119.98%2,873.5万 | 27.40%-1.44亿 | -334.41%-1.98亿 | -21.79%-4,559.6万 | 17.50%-3,743.7万 | -41.35%-4,537.6万 | 50.97%-3,210.2万 | -7.47%-6,547.3万 | -341.39%-6,092万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -3.86%-5,172.5万 | ---4,980.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --3.82亿 | --0 | -99.40%123.8万 | --2.06亿 | ---- | 0.00%59.5万 | -82.69%59.5万 | --343.7万 | ---- | ---- |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---1,255.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -34.27%-3,060.2万 | -0.99%-2,279.1万 | -39.97%-2,256.8万 | -27.27%-1,612.4万 | 1.44%-1,266.9万 | 0.05%-1,285.4万 | -37.53%-1,286万 | 1.87%-935.1万 | -20.18%-952.9万 | -1.12%-792.9万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -99.90%1,000 | --103.9万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 512.81%3亿 | -240.36%-7,259.6万 | -112.05%-2,132.9万 | 1,496.88%1.77亿 | -3.34%-1,266.9万 | 0.04%-1,225.9万 | -151.57%-1,226.4万 | 48.84%-487.5万 | -20.18%-952.9万 | -78.66%-792.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 27.19%10.49亿 | 19.52%8.25亿 | 14.33%6.9亿 | 31.56%6.04亿 | 32.54%4.59亿 | -10.24%3.46亿 | 35.02%3.86亿 | -11.28%2.86亿 | -2.32%3.22亿 | 5.81%3.3亿 |
现金变动 | 94.43%4.3亿 | 96.30%2.21亿 | 47.89%1.13亿 | -49.36%7,610.1万 | 34.10%1.5亿 | 372.60%1.12亿 | -140.77%-4,111.2万 | 385.12%1.01亿 | -341.79%-3,537万 | -145.38%-800.6万 |
汇率变动影响 | 276.20%1,270.8万 | -84.79%337.8万 | 113.74%2,221.4万 | 290.80%1,039.3万 | -1,026.36%-544.7万 | -63.39%58.8万 | 301.25%160.6万 | 17.22%-79.8万 | -360.54%-96.4万 | -19.21%37万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
期末现金 | 42.15%14.92亿 | 27.19%10.49亿 | 19.52%8.25亿 | 14.33%6.9亿 | 31.56%6.04亿 | 32.54%4.59亿 | -10.24%3.46亿 | 35.02%3.86亿 | -11.28%2.86亿 | -2.32%3.22亿 |
自由现金流 | -21.91%1.4亿 | 44.99%1.8亿 | 272.06%1.24亿 | -144.77%-7,203.9万 | 33.24%1.61亿 | 516.74%1.21亿 | -129.99%-2,898.2万 | 454.16%9,663.5万 | -195.21%-2,728.6万 | 30.65%2,866万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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