(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 71.34%7.8亿 | -1.37%4.55亿 | -6.85%4.62亿 | -25.36%4.96亿 | 99.16%6.64亿 | -36.33%3.33亿 | 85.25%5.24亿 | -25.48%2.83亿 | -20.58%3.79亿 | 8.61%4.78亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 5.63%5.44亿 | 1.56%5.15亿 | 2.67%5.07亿 | 5.64%4.94亿 | 9.00%4.68亿 | 28.11%4.29亿 | 5.85%3.35亿 | 16.21%3.16亿 | -32.55%2.72亿 | 17.69%4.04亿 |
非现金项目调整总额 | 5,632.59%7,469万 | 97.00%-135万 | -125.98%-4,499.4万 | -112.12%-1,991.1万 | 517.53%1.64亿 | 32.12%2,660.5万 | -13.73%2,013.7万 | -66.93%2,334.1万 | 113.87%7,057.1万 | -68.29%3,299.7万 |
-折旧与摊销 | 14.17%3,987.8万 | 6.51%3,493万 | -7.81%3,279.6万 | -10.90%3,557.3万 | 11.01%3,992.7万 | 7.54%3,596.7万 | 3.24%3,344.5万 | -14.01%3,239.4万 | 0.56%3,767.4万 | -35.70%3,746.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --5,667.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,849.9万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.22%-29.3万 | 241.52%356.5万 | 72.53%-251.9万 |
-处置利润 | -78.64%359.1万 | 7.94%1,681.3万 | 483.37%1,557.6万 | 11.48%267万 | --239.5万 | --0 | --0 | ---600.7万 | --0 | -11,700.00%-846.8万 |
-汇兑损益净额 | -68.50%-1,664.4万 | 69.94%-987.8万 | -478.42%-3,286万 | -235.58%-568.1万 | 75.61%419万 | 203.97%238.6万 | 32.66%-229.5万 | -162.36%-340.8万 | 221.31%546.5万 | -606.11%-450.5万 |
-以股票支付的报酬 | -66.67%129.9万 | 254.92%389.7万 | -77.11%109.8万 | 4.88%479.6万 | --457.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.68%809.3万 | 33.89%1,341.7万 |
-其他非现金项目 | 78.53%-1,011.3万 | 23.52%-4,711.2万 | -7.57%-6,160.4万 | -150.59%-5,726.9万 | 1,063.64%1.13亿 | -6.67%-1,174.8万 | -1,781.37%-1,101.3万 | 124.04%65.5万 | -13.97%-272.5万 | -137.03%-239.1万 |
营运资本变动 | 374.95%1.61亿 | -7,982.90%-5,860.1万 | -103.40%-72.5万 | -32.99%2,133.2万 | 126.01%3,183.4万 | -172.64%-1.22亿 | 394.75%1.68亿 | -257.09%-5,715.3万 | -10.82%3,638.3万 | 649.58%4,079.5万 |
-应收款(增)减 | 270.83%1.55亿 | -77.09%-9,089.5万 | -3,415.76%-5,132.8万 | -98.84%154.8万 | 165.40%1.33亿 | -311.56%-2.04亿 | 264.72%9,641.7万 | -231.23%-5,853.5万 | 1,205.36%4,460.4万 | 105.68%341.7万 |
-存货(增)减 | -148.88%-72.1万 | -94.78%147.5万 | 5,755.28%2,828.1万 | -96.43%48.3万 | 143.77%1,354.1万 | -192.08%-3,093.9万 | 229.95%3,359.9万 | -298.65%-2,585.6万 | 286.02%1,301.6万 | -139.99%-699.7万 |
-应付款(减)增 | -112.20%-67.7万 | 661.64%554.9万 | 97.06%-98.8万 | -201.24%-3,363.7万 | 4,046.08%3,322.6万 | -105.53%-84.2万 | 100.28%1,521.9万 | 333.31%759.9万 | -212.04%-325.7万 | 138.85%290.7万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -505.02%-3,141.3万 | -60.23%775.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -51.97%2,023万 | 97.53%4,212.2万 | -47.32%2,132.4万 | 133.64%4,047.6万 | -250.12%-1.2亿 | 787.10%8,014.1万 | 314.53%903.4万 | ---421.1万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 61.31%-363.3万 | -2,224.26%-939万 | -110.43%-40.4万 | 145.96%387.2万 | -772.31%-842.4万 | -58.62%125.3万 | -89.78%302.8万 | 120.53%2,962.4万 | -60.15%1,343.3万 | 44.95%3,371.2万 |
-其他流动负债变动 | -25.29%-934.9万 | -412.22%-746.2万 | -72.18%239万 | 143.79%859万 | -161.30%-1,961.6万 | 186.73%3,200.2万 | 293.30%1,116.1万 | ---577.4万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -12.50%-101.7万 | -0.78%-90.4万 | 0.00%-89.7万 | 0.44%-89.7万 | -4,190.48%-90.1万 | 62.50%-2.1万 | 91.36%-5.6万 | 53.11%-64.8万 | 47.69%-138.2万 | 28.38%-264.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 9.38%1,241.3万 | 11.06%1,134.8万 | 5.39%1,021.8万 | 3.89%969.5万 | 27.77%933.2万 | 19.58%730.4万 | 21.96%610.8万 | 17.92%500.8万 | 5.49%424.7万 | 16.59%402.6万 |
已支付退税 | -40.17%-1.98亿 | 24.58%-1.41亿 | -41.57%-1.87亿 | 37.69%-1.32亿 | -94.70%-2.12亿 | -4.60%-1.09亿 | -56.12%-1.04亿 | 54.77%-6,678.1万 | 7.62%-1.48亿 | -27.84%-1.6亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | -99.99%1,000 | 1,120,700.00%1,120.6万 | -100.02%-1,000 | -12.10%439.4万 | 500,000.00%499.9万 | -200.00%-1,000 | -99.92%1,000 | 120.4万 |
经营活动现金净额 | 82.90%5.93亿 | 14.39%3.24亿 | -26.00%2.84亿 | -16.68%3.83亿 | 94.94%4.6亿 | -45.17%2.36亿 | 95.43%4.3亿 | -6.09%2.2亿 | -26.79%2.34亿 | 1.86%3.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 20.78%-491.5万 | -173.54%-620.4万 | 3.45%-226.8万 | 84.06%-234.9万 | 50.74%-1,474.1万 | -712.74%-2,992.5万 | 79.25%-368.2万 | -67.62%-1,774.6万 | -3.76%-1,058.7万 | -763.20%-1,020.3万 |
无形资产交易净额 | -508.88%-315.4万 | 89.35%-51.8万 | -872.80%-486.4万 | 89.50%-50万 | 4.86%-476万 | ---500.3万 | ---- | 46.96%-140.3万 | 46.65%-264.5万 | -22.57%-495.8万 |
业务交易净额 | --0 | ---1,300.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 187.70%9,346.7万 | -1,695.37%-1.07亿 | -3.32%-593.6万 | 89.00%-574.5万 | -938.44%-5,222.3万 | -6.93%-502.9万 | -35.92%-470.3万 | 58.08%-346万 | -117.14%-825.4万 | 1,299.58%4,816.3万 |
其他投资变动净额 | -36.34%-628.1万 | 34.66%-460.7万 | -20.39%-705.1万 | 21.52%-585.7万 | 15.06%-746.3万 | -40.15%-878.6万 | -10.21%-626.9万 | 71.07%-568.8万 | -240.39%-1,966.1万 | 71.57%-577.6万 |
投资活动现金净额 | 160.44%7,911.7万 | -550.68%-1.31亿 | -39.22%-2,011.9万 | 81.75%-1,445.1万 | -62.46%-7,918.7万 | -232.63%-4,874.3万 | 48.21%-1,465.4万 | 31.23%-2,829.7万 | -251.13%-4,114.7万 | 192.11%2,722.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 89.35%-588.4万 | ---5,525.2万 | --0 | ---- | --3,000万 | ---- | 80.42%-877.5万 | 40.83%-4,482.4万 | -36.29%-7,575.1万 | 54.97%-5,557.9万 |
普通股发行/回购的净额 | 17.84%-43.3万 | 98.07%-52.7万 | -699.97%-2,729.5万 | 2.18%-341.2万 | 63.34%-348.8万 | -1,950.65%-951.5万 | 32.95%-46.4万 | -101.63%-69.2万 | 978.26%4,245.1万 | 5,689.71%393.7万 |
已支付现金股息 | -5.97%-6,977.2万 | 0.84%-6,584万 | -7.97%-6,640.1万 | -9.73%-6,150万 | -6.78%-5,604.8万 | -9.01%-5,248.7万 | -8.83%-4,815万 | -1.40%-4,424.4万 | -10.45%-4,363.4万 | -19.87%-3,950.4万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 37.44%-7,609万 | -29.80%-1.22亿 | -44.34%-9,369.6万 | -119.78%-6,491.3万 | 52.36%-2,953.6万 | -8.04%-6,200.3万 | 36.06%-5,739万 | -16.67%-8,976.1万 | 15.59%-7,693.4万 | 41.69%-9,114.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.74%30.62亿 | 7.29%29.81亿 | 12.54%27.78亿 | 16.36%24.68亿 | 6.15%21.21亿 | 22.01%19.99亿 | 6.89%16.38亿 | 7.80%15.32亿 | 22.48%14.22亿 | 12.53%11.61亿 |
现金变动 | 729.63%5.96亿 | -57.66%7,188.8万 | -44.12%1.7亿 | -13.49%3.04亿 | 180.53%3.51亿 | -65.05%1.25亿 | 250.80%3.58亿 | -12.25%1.02亿 | -54.60%1.16亿 | 99.41%2.56亿 |
汇率变动影响 | 68.50%1,664.4万 | -69.94%987.8万 | 478.42%3,286万 | 235.58%568.1万 | -75.61%-419万 | -203.97%-238.6万 | -32.66%229.5万 | 162.36%340.8万 | -221.31%-546.5万 | 606.11%450.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末现金 | 20.02%36.75亿 | 2.74%30.62亿 | 7.29%29.81亿 | 12.54%27.78亿 | 16.36%24.68亿 | 6.15%21.21亿 | 22.01%19.99亿 | 6.89%16.38亿 | 7.80%15.32亿 | 22.48%14.22亿 |
自由现金流 | 84.23%5.85亿 | 14.91%3.18亿 | -27.32%2.76亿 | -13.64%3.8亿 | 119.11%4.4亿 | -52.88%2.01亿 | 112.22%4.27亿 | -9.13%2.01亿 | -27.49%2.21亿 | -1.32%3.05亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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