(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 71.83%11.97亿 | -37.19%6.96亿 | 27.45%11.09亿 | -6.50%8.7亿 | 17.73%9.3亿 | 118.86%7.9亿 | -50.28%3.61亿 | 41.32%7.26亿 | 61.72%5.14亿 | -62.96%3.18亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 1.85%4.04亿 | 29.76%3.96亿 | -56.00%3.05亿 | 30.08%6.94亿 | 4.77%5.34亿 | 31.58%5.09亿 | 111.15%3.87亿 | 33.93%1.83亿 | -31.96%1.37亿 | -47.74%2.01亿 |
非现金项目调整总额 | 54.60%7.5亿 | -2.97%4.85亿 | 0.01%5亿 | 31.08%5亿 | -37.32%3.81亿 | 10.01%6.08亿 | -3.88%5.53亿 | 46.33%5.75亿 | 38.38%3.93亿 | 50.42%2.84亿 |
-折旧与摊销 | 25.24%5.36亿 | -3.16%4.28亿 | 0.41%4.42亿 | 14.85%4.4亿 | -27.64%3.83亿 | 6.91%5.29亿 | -1.92%4.95亿 | 17.49%5.05亿 | 29.51%4.3亿 | 25.23%3.32亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 286.24%1.94亿 | -74.39%5,012.3万 | --1.96亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -618.03%-669.3万 | 245.17%129.2万 |
-处置利润 | 129.34%721.5万 | -59.93%314.6万 | 864.50%785.1万 | -69.97%81.4万 | -97.25%271.1万 | 1,232,425.00%9,860.2万 | 100.05%8,000 | ---1,596.5万 | --0 | -15.74%185.8万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.50%1,876万 | ---3,442.1万 |
-其他非现金项目 | 235.16%1,324.9万 | 102.72%395.3万 | -346.37%-1.45亿 | 1,419.05%5,905.4万 | 77.27%-447.7万 | -134.12%-1,970万 | -33.12%5,773.3万 | 277.34%8,632.5万 | -195.83%-4,867.9万 | 78.74%-1,645.5万 |
营运资本变动 | 123.29%4,308万 | -160.98%-1.85亿 | 193.56%3.03亿 | -2,220.85%-3.24亿 | 104.67%1,528.7万 | 43.44%-3.27亿 | -1,692.30%-5.79亿 | -101.03%-3,230.5万 | 90.41%-1,607万 | -158.97%-1.67亿 |
-应收款(增)减 | -2,881.73%-1.82亿 | -94.94%655.2万 | 150.18%1.3亿 | -216.32%-2.58亿 | 75.23%-8,163万 | 47.02%-3.3亿 | -504.91%-6.22亿 | -289.81%-1.03亿 | 87.93%-2,637.4万 | -155.66%-2.19亿 |
-存货(增)减 | 147.68%1,825.8万 | -225.76%-3,829.4万 | 631.62%3,045.1万 | 75.68%-572.8万 | -139.86%-2,355.6万 | 205.42%5,909.7万 | -3,895.72%-5,606万 | 62.33%-140.3万 | -139.11%-372.4万 | 194.43%952.3万 |
-应付款(减)增 | 172.23%7,709.6万 | -239.15%-1.07亿 | 511.68%7,670.5万 | -77.57%1,254万 | 256.72%5,589.9万 | -137.05%-3,566.7万 | 60.07%9,626.4万 | 97.34%6,013.7万 | 6,063.60%3,047.4万 | -103.60%-51.1万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.80%-1,644.6万 | 416.09%5,710.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 124.74%1,119.6万 | -335.01%-4,525.5万 | 126.45%1,925.7万 | -212.76%-7,281.5万 | 401.71%6,457.4万 | -894.47%-2,140.3万 | -29.38%269.4万 | --381.5万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 9,687.49%1.19亿 | -102.62%-123.9万 | --4,735.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --795.4万 | ---- | 84.06%-1,508万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 23.61%-491.6万 | -12.19%-643.5万 | -24.86%-573.6万 | -37.34%-459.4万 | 39.28%-334.5万 | 7.64%-550.9万 | 6.40%-596.5万 | 11.26%-637.3万 | -35.10%-718.2万 | -46.97%-531.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 18.80%3,223.2万 | -5.52%2,713.2万 | 6.13%2,871.8万 | 4.51%2,706万 | 6.27%2,589.2万 | 24.98%2,436.4万 | 11.15%1,949.4万 | 20.25%1,753.8万 | 66.57%1,458.5万 | -80.03%875.6万 |
已支付退税 | 17.83%-1.46亿 | 17.15%-1.78亿 | -21.06%-2.14亿 | 15.85%-1.77亿 | -64.66%-2.1亿 | -71.56%-1.28亿 | -10.78%-7,450万 | -6.86%-6,725.1万 | 22.08%-6,293.4万 | 62.68%-8,076.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 99.83%10.78亿 | -41.19%5.39亿 | 28.25%9.17亿 | -3.66%7.15亿 | 8.97%7.42亿 | 127.02%6.81亿 | -55.22%3亿 | 46.20%6.7亿 | 90.62%4.58亿 | -64.72%2.4亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -220.82%-3,694.2万 | 89.15%-1,151.5万 | -1.45%-1.06亿 | 37.06%-1.05亿 | -59.12%-1.66亿 | -2,851.55%-1.04亿 | 89.57%-353.8万 | 50.67%-3,392.8万 | -30.30%-6,877.3万 | 35.54%-5,278.1万 |
无形资产交易净额 | 8.69%-5.45亿 | -23.15%-5.97亿 | 2.32%-4.85亿 | -47.66%-4.96亿 | -198.28%-3.36亿 | -58.53%-1.13亿 | 72.69%-7,110.7万 | 18.74%-2.6亿 | 1.13%-3.2亿 | 3.77%-3.24亿 |
业务交易净额 | --0 | -1,011.48%-1.8亿 | --1,974.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -94.53%557.3万 | 598.03%1.02亿 | 264.95%1,459.8万 | 40.35%400万 | 155.05%285万 | 92.54%-517.7万 | -155.95%-6,940万 | -45.03%1.24亿 | 265.40%2.26亿 | -291.29%-1.36亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---110万 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | ---200万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -8.51%86万 | 48.03%94万 | -35.14%63.5万 | -23.28%97.9万 | 10.38%127.6万 | 23.50%115.6万 | -60.03%93.6万 | 13.86%234.2万 | 5.16%205.7万 | 8.31%195.6万 |
其他投资变动净额 | -97.22%143.3万 | 117.91%5,154.9万 | 191.51%2,365.6万 | 37.70%-2,585万 | -308.50%-4,149.4万 | 199.35%1,990.1万 | 30.30%-2,003.2万 | -130.43%-2,874.1万 | 378.87%9,443.8万 | -106.53%-3,386.4万 |
投资活动现金净额 | 9.28%-5.75亿 | -18.92%-6.34亿 | 14.23%-5.33亿 | -15.22%-6.22亿 | -165.54%-5.4亿 | -23.09%-2.03亿 | 16.03%-1.65亿 | -184.78%-1.97亿 | 87.33%-6,906.2万 | -420.02%-5.45亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -151.43%-3.16亿 | 368.39%6.15亿 | -154.57%-2.29亿 | 300.03%4.2亿 | 12.52%-2.1亿 | 0.00%-2.4亿 | -153.34%-2.4亿 | 474.95%4.5亿 | -121.05%-1.2亿 | --5.7亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -160,236.84%-6,092.8万 | ---3.8万 | --0 | ---1.6万 | ---- | 164.86%2.52亿 | --9,510万 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 37.15%-6,091.7万 | 13.42%-9,693万 | -8.49%-1.12亿 | 9.41%-1.03亿 | 19.37%-1.14亿 | 5.34%-1.41亿 | 3.28%-1.49亿 | -1.85%-1.54亿 | -57.41%-1.52亿 | 17.74%-9,625.5万 |
已支付现金股息 | 1.19%-8,094.1万 | 0.15%-8,191.6万 | -0.03%-8,203.5万 | 0.03%-8,201.3万 | -0.30%-8,203.7万 | -7.48%-8,179.1万 | -1.95%-7,610万 | -1.99%-7,464.6万 | 0.03%-7,318.9万 | 20.77%-7,321.3万 |
其他筹资费用净额 | ---- | 399.80%499.8万 | 50,100.00%100万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -220.48%-4.58亿 | 190.08%3.8亿 | -279.84%-4.22亿 | 157.84%2.35亿 | 12.35%-4.06亿 | -116.91%-4.63亿 | -167.54%-2.13亿 | 191.70%3.16亿 | -186.07%-3.45亿 | 194.48%4.01亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.01%26.61亿 | -1.59%23.76亿 | 15.72%24.14亿 | -8.88%20.86亿 | 0.65%22.9亿 | -3.34%22.75亿 | 50.50%23.53亿 | 2.94%15.64亿 | 6.73%15.19亿 | 43.02%14.23亿 |
现金变动 | -84.49%4,426.1万 | 842.85%2.85亿 | -111.71%-3,842.3万 | 261.32%3.28亿 | -1,467.62%-2.03亿 | 118.93%1,486.7万 | -109.95%-7,855.4万 | 1,669.79%7.9亿 | -53.41%4,461.6万 | -77.63%9,576.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末现金 | 1.66%27.06亿 | 12.01%26.61亿 | -1.59%23.76亿 | 15.72%24.14亿 | -8.88%20.86亿 | 0.65%22.9亿 | -3.34%22.75亿 | 50.50%23.53亿 | 2.94%15.64亿 | 6.73%15.19亿 |
自由现金流 | 815.47%4.96亿 | -121.24%-6,928.3万 | 185.82%3.26亿 | -52.45%1.14亿 | -48.29%2.4亿 | 105.86%4.64亿 | -40.02%2.25亿 | 443.29%3.76亿 | 150.71%6,917.9万 | -151.87%-1.36亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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