(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 4.55%4.93亿 | -7.15%4.72亿 | -23.08%5.08亿 | 132.47%6.61亿 | -30.21%2.84亿 | 117.26%4.07亿 | -65.69%1.87亿 | 1.13%5.46亿 | 50.16%5.4亿 | 2.39%3.6亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 139.76%1.74亿 | -316.59%-4.37亿 | 226.54%2.02亿 | 71.36%-1.59亿 | -1,360.50%-5.57亿 | -65.65%4,416.1万 | -15.50%1.29亿 | -33.61%1.52亿 | 60.42%2.29亿 | 2,315.51%1.43亿 |
非现金项目调整总额 | -51.52%3.59亿 | 89.26%7.41亿 | -35.12%3.92亿 | 7.91%6.04亿 | 43.44%5.6亿 | -6.18%3.9亿 | 9.80%4.16亿 | 30.40%3.79亿 | 6.98%2.9亿 | 18.16%2.71亿 |
-折旧与摊销 | 18.03%3.26亿 | -29.78%2.76亿 | -13.00%3.94亿 | -20.93%4.52亿 | 44.42%5.72亿 | 10.63%3.96亿 | 2.37%3.58亿 | 33.41%3.5亿 | -6.75%2.62亿 | 24.10%2.81亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --4.61亿 | --0 | --1.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.51%-1.8万 | 95.88%-72.2万 | -18.09%-1,753.7万 |
-处置利润 | ---- | ---- | -138.11%-2,070.2万 | 543,290.00%5,431.9万 | -11.11%-1万 | -105.77%-9,000 | --15.6万 | ---- | --0 | 0.00%11.8万 |
-其他非现金项目 | 695.14%3,322.1万 | -77.80%417.8万 | 257.42%1,882.4万 | 5.18%-1,195.8万 | -107.69%-1,261.1万 | -110.56%-607.2万 | 99.08%5,749.9万 | -0.09%2,888.3万 | 277.46%2,891万 | -57.11%765.9万 |
营运资本变动 | -123.75%-3,979.4万 | 296.56%1.68亿 | -139.39%-8,523.4万 | -23.09%2.16亿 | 1,143.46%2.81亿 | 92.44%-2,696.3万 | -2,397.73%-3.57亿 | -24.77%1,553.2万 | 137.85%2,064.5万 | -142.57%-5,454.2万 |
-应收款(增)减 | -152.78%-7,524.3万 | 2,470.07%1.43亿 | -99.05%554.7万 | 279.02%5.81亿 | -124.42%-3.25亿 | 42.83%-1.45亿 | -2,316.37%-2.53亿 | 108.37%1,141.4万 | -100.99%-1.36亿 | -143.95%-6,787.2万 |
-存货(增)减 | -158.49%-6,199.2万 | 915.41%1.06亿 | 77.03%-1,299.8万 | -188.32%-5,659.6万 | 394.69%6,408.3万 | 65.60%-2,174.6万 | -519.14%-6,321.1万 | -80.88%1,508.1万 | 578.33%7,886.3万 | 68.07%-1,648.7万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.09%-247.1万 | -177.26%-1,553.2万 | 2,572.69%2,010.3万 |
-应付款(减)增 | 79.56%3,177.3万 | 138.20%1,769.5万 | 92.53%-4,632万 | -214.05%-6.2亿 | 287.29%5.43亿 | 445.65%1.4亿 | -856.58%-4,059.8万 | -90.13%536.6万 | 143.80%5,436.7万 | 8,743.41%2,230万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 182.43%2,329.9万 | -202.95%-2,826.4万 | 198.98%2,745.5万 | 83,581.82%918.3万 | 98.81%-1.1万 | -846.94%-92.8万 | ---9.8万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 160.15%4,236.9万 | -19.56%-7,044.1万 | -119.47%-5,891.8万 | 18,322.40%3.03亿 | ---166.1万 | ---- | ---- | -135.21%-1,385.8万 | 412.75%3,936.3万 | -147.70%-1,258.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 1.08%-319.6万 | -2.54%-323.1万 | 43.69%-315.1万 | -4.66%-559.6万 | -25.13%-534.7万 | -3.46%-427.3万 | 8.89%-413万 | 18.16%-453.3万 | 35.88%-553.9万 | -26.21%-863.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%1.4万 | 7.69%1.4万 | 8.33%1.3万 | 20.00%1.2万 | 11.11%1万 | -95.52%9,000 | 1,727.27%20.1万 | -90.68%1.1万 | -27.16%11.8万 | 43.36%16.2万 |
已支付退税 | 94.29%-303.5万 | -248.49%-5,315.5万 | -141.31%-1,525.3万 | 70.03%-632.1万 | 57.69%-2,109.4万 | -10.98%-4,985万 | 45.22%-4,491.7万 | -451.13%-8,200.2万 | -442.24%-1,487.9万 | -2.50%-274.4万 |
其他经营现金流入(流出) | -170.66%-293.4万 | 26.31%-108.4万 | 43.40%-147.1万 | -259.9万 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 16.84%4.84亿 | -15.14%4.14亿 | -24.42%4.88亿 | 150.68%6.46亿 | -27.00%2.58亿 | 154.79%3.53亿 | -69.86%1.39亿 | -11.56%4.6亿 | 49.17%5.2亿 | 1.92%3.49亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -327.81%-2,181万 | -34.87%-509.8万 | 21.09%-378万 | 65.34%-479万 | 27.94%-1,382.1万 | -5.14%-1,918万 | -147.36%-1,824.3万 | 76.75%-737.5万 | 1.95%-3,171.5万 | -3.18%-3,234.5万 |
无形资产交易净额 | 40.04%-3.62亿 | -51.58%-6.04亿 | -139.09%-3.98亿 | 69.51%-1.67亿 | 3.13%-5.46亿 | -83.64%-5.64亿 | 34.80%-3.07亿 | -56.84%-4.71亿 | 2.52%-3亿 | -26.65%-3.08亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --3,000万 | --0 | ---2,533.4万 | ---- | ---1.4亿 | ---- | 75.35%-3,300万 | 0.00%-1.34亿 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,303.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 311,300.00%311.2万 | 100.00%-1,000 | -573.54%-2,018.7万 | 496.56%426.3万 | -1,260.76%-107.5万 | 99.05%-7.9万 | -73.39%-831.4万 | 18.77%-479.5万 | 39.19%-590.3万 | 76.18%-970.8万 |
投资活动现金净额 | 37.47%-3.81亿 | -55.22%-6.09亿 | -134.73%-3.92亿 | 73.87%-1.67亿 | -9.67%-6.4亿 | -23.14%-5.83亿 | 1.98%-4.74亿 | -30.27%-4.83亿 | 23.36%-3.71亿 | -7.74%-4.84亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 48.42%-4,277.6万 | 3.75%-8,293.9万 | 80.78%-8,616.8万 | -73.86%-4.48亿 | -165.29%-2.58亿 | 17.27%3.95亿 | 251.22%3.37亿 | -156.22%-2.23亿 | 546.87%3.96亿 | 25.29%-8,862.3万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 315.58%2.49亿 | 1,999,200.00%5,997.3万 | -100.00%-3,000 | 2,016.55%8.44亿 | 676.69%3,988.3万 | 17.37%513.5万 | -61.18%437.5万 | 373.53%1,127万 | 190.60%238万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-22.6万 |
已支付现金股息 | 99.94%-5,000 | -19,117.07%-787.9万 | 59.00%-4.1万 | 98.40%-10万 | -3.93%-624.6万 | -1.28%-601万 | -2.81%-593.4万 | ---577.2万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -135.54%-640.2万 | -279.08%-271.8万 | 0.14%-71.7万 | -70.14%-71.8万 | -103.52%-42.2万 | 670.58%1,199.8万 | 31.84%155.7万 | -25.72%118.1万 | --159万 | ---- |
融资活动现金净额 | -131.59%-4,918.3万 | 677.68%1.56亿 | 94.00%-2,695.3万 | -177.46%-4.49亿 | 31.53%5.8亿 | 30.60%4.41亿 | 251.42%3.37亿 | -154.51%-2.23亿 | 572.87%4.09亿 | 26.74%-8,646.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.11%12.08亿 | 5.88%12.46亿 | 2.62%11.77亿 | 20.83%11.47亿 | 28.50%9.49亿 | 0.32%7.39亿 | -25.06%7.36亿 | 131.29%9.83亿 | -34.23%4.25亿 | 0.00%6.46亿 |
现金变动 | 240.33%5,433.6万 | -155.98%-3,872.1万 | 129.88%6,917.3万 | -84.79%3,009.1万 | -6.07%1.98亿 | 8,796.24%2.11亿 | 100.96%236.7万 | -144.16%-2.46亿 | 351.30%5.58亿 | 1.49%-2.22亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.53%82.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
期末现金 | 4.50%12.62亿 | -3.11%12.08亿 | 5.88%12.46亿 | 2.62%11.77亿 | 20.83%11.47亿 | 28.50%9.49亿 | 0.32%7.39亿 | -25.06%7.36亿 | 131.29%9.83亿 | 0.79%4.25亿 |
自由现金流 | 151.64%1亿 | -325.25%-1.94亿 | -81.82%8,631.3万 | 257.01%4.75亿 | -31.46%-3.02亿 | -23.17%-2.3亿 | -901.69%-1.87亿 | -109.93%-1,864.7万 | 2,227.49%1.88亿 | -88.01%807.1万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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