(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 40.42%51.76亿 | -26.19%36.86亿 | 65.58%49.94亿 | 17.35%30.16亿 | 9.01%25.7亿 | -4.46%23.58亿 | 59.71%24.68亿 | 41.11%15.45亿 | -11.38%10.95亿 | 22.88%12.36亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 17.80%45.53亿 | 2.09%38.65亿 | 21.81%37.86亿 | 7.79%31.08亿 | 12.07%28.83亿 | 25.73%25.73亿 | 33.97%20.46亿 | 18.82%15.27亿 | 21.52%12.85亿 | 1.01%10.58亿 |
非现金项目调整总额 | -11.30%4.79亿 | -2.53%5.4亿 | 32.85%5.54亿 | 392.46%4.17亿 | -19.38%8,467.7万 | -59.81%1.05亿 | 4.51%2.61亿 | 90.37%2.5亿 | 178.61%1.31亿 | 59.02%4,714.5万 |
-折旧与摊销 | 39.78%4.99亿 | 12.62%3.57亿 | 43.44%3.17亿 | -13.45%2.21亿 | 11.78%2.55亿 | -17.48%2.28亿 | -8.26%2.77亿 | 133.27%3.02亿 | 45.08%1.29亿 | 15.77%8,915.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.22亿 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.79%-1,787.2万 | -94.17%-1,356.1万 | ---698.4万 | ---- | ---- |
-处置利润 | -98.40%500万 | 39.29%3.12亿 | 148.89%2.24亿 | 3,921.66%9,000万 | -167.02%-235.5万 | 102.08%351.4万 | -1,023.62%-1.69亿 | 761.37%1,826.1万 | 343.96%212万 | 93.98%-86.9万 |
-其他非现金项目 | 80.62%-2,500万 | -1,092.31%-1.29亿 | -87.74%1,300万 | 162.98%1.06亿 | -54.35%-1.68亿 | -341.20%-1.09亿 | 171.81%4,520.7万 | -55,121.93%-6,295.3万 | 99.72%-11.4万 | -24.90%-4,114.1万 |
营运资本变动 | 119.61%1.41亿 | -210.62%-7.19亿 | 227.20%6.5亿 | -28.41%-5.11亿 | -24.34%-3.98亿 | -299.68%-3.2亿 | 169.00%1.6亿 | 27.83%-2.32亿 | -346.42%-3.22亿 | 282.85%1.31亿 |
-应收款(增)减 | 43.16%-4.82亿 | -528.28%-8.48亿 | 127.01%1.98亿 | -7,408.71%-7.33亿 | 98.54%-976.2万 | -148.96%-6.67亿 | -239.83%-2.68亿 | 76.01%-7,880.1万 | -301.89%-3.28亿 | 76.92%-8,173.5万 |
-存货(增)减 | 433.33%6,000万 | 5.26%-1,800万 | -371.43%-1,900万 | 109.80%700万 | -707.03%-7,143.8万 | -282.87%-885.2万 | -143.36%-231.2万 | -73.21%533.2万 | 325.21%1,990万 | 111.73%468万 |
-应付款(减)增 | 888.89%2.67亿 | -86.01%2,700万 | 319.57%1.93亿 | 129.52%4,600万 | -140.65%-1.56亿 | 96.49%3.83亿 | 187.04%1.95亿 | -506.89%-2.24亿 | -113.85%-3,693.4万 | 20.85%2.67亿 |
-应计费用(减)增 | 653.06%3.69亿 | 36.11%4,900万 | -36.84%3,600万 | 159.63%5,700万 | 52.72%-9,559.7万 | -350.54%-2.02亿 | 1.86%8,069.6万 | 449.69%7,922.2万 | 203.40%1,441.2万 | -469.81%-1,393.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -202.82%-7,300万 | -70.66%7,100万 | 116.07%2.42亿 | 271.43%1.12亿 | -137.48%-6,533.3万 | 12.76%1.74亿 | 1,212.84%1.55亿 | -250.08%-1,389.1万 | 120.54%925.6万 | -145.94%-4,506.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 35.90%-100万 | 19.00%-156万 | 48.63%-192.6万 | 34.35%-374.9万 | -355.42%-571.1万 | -115.46%-125.4万 | -58.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -60.00%200万 | -16.67%500万 | 50.00%600万 | 272.79%400万 | -29.78%107.3万 | -73.71%152.8万 | 88.00%581.3万 | -28.74%309.2万 | -66.29%433.9万 | 2.88%1,287.3万 |
已支付退税 | 5.65%-17.52亿 | -220.73%-18.57亿 | 60.26%-5.79亿 | -74.72%-14.57亿 | -2.57%-8.34亿 | -57.41%-8.13亿 | 15.13%-5.17亿 | -91.48%-6.09亿 | 38.97%-3.18亿 | -43.86%-5.21亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 1.14亿 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 75.86%34.24亿 | -55.95%19.47亿 | 182.97%44.2亿 | -10.00%15.62亿 | 12.39%17.36亿 | -20.95%15.44亿 | 109.15%19.53亿 | 19.70%9.34亿 | 7.30%7.8亿 | 10.84%7.27亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 64.91%-4,000万 | -500.00%-1.14亿 | 92.40%-1,900万 | 26.75%-2.5亿 | -433.51%-3.41亿 | -102.84%-6,397.3万 | 72.61%-3,153.8万 | -392.47%-1.15亿 | -60.22%-2,338.5万 | 32.88%-1,459.6万 |
无形资产交易净额 | -6,733.33%-2.05亿 | 57.14%-300万 | -250.00%-700万 | -930.93%-200万 | 93.20%-19.4万 | 3.71%-285.3万 | -499.80%-296.3万 | 98.62%-49.4万 | ---3,584.3万 | ---- |
业务交易净额 | --0 | ---17.41亿 | --0 | -563.49%-9.04亿 | --1.95亿 | ---- | 149.38%3.01亿 | ---6.09亿 | ---- | ---1,934.1万 |
投资产品交易净额 | 255.61%6.65亿 | 3,640.00%1.87亿 | 101.68%500万 | -19.21%-2.98亿 | -399.98%-2.5亿 | -147.07%-5,000万 | -6.90%1.06亿 | 146.43%1.14亿 | -0.39%4,630.6万 | 227.63%4,648.8万 |
其他投资变动净额 | 180.56%2,900万 | -169.23%-3,600万 | -17.46%5,200万 | 120.64%6,300万 | -4,395.61%-3.05亿 | 22.05%710.6万 | 133.93%582.2万 | 81.07%-1,716.1万 | -505.15%-9,066万 | 213.10%2,237.7万 |
投资活动现金净额 | 126.30%4.49亿 | -5,606.45%-17.07亿 | 102.23%3,100万 | -98.24%-13.91亿 | -539.53%-7.02亿 | -129.01%-1.1亿 | 160.26%3.78亿 | -505.98%-6.28亿 | -396.56%-1.04亿 | 2,331.82%3,492.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -600.00%-5亿 | 127.03%1亿 | -329.81%-3.7亿 | 215.01%1.61亿 | 0.00%-1.4亿 | 33.33%-1.4亿 | -160.44%-2.1亿 | --3.47亿 | ---- | ---6,861万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.80%11.87亿 | 184,775.30%28.82亿 | 592.89%155.9万 | -92.32%22.5万 | 100.32%293万 | -4,249.61%-9.06亿 |
已支付现金股息 | -3.49%-14.52亿 | -31.61%-14.03亿 | -9.90%-10.66亿 | 2.40%-9.7亿 | -75.30%-9.94亿 | -30.58%-5.67亿 | 3.15%-4.34亿 | -78.18%-4.48亿 | 5.45%-2.52亿 | -62.84%-2.66亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 75.00%-100万 | -33.29%-400万 | -107.83%-300.1万 | -14.79%-144.4万 | -112.72%-125.8万 | 385.01%988.7万 | -38.54%-346.9万 | -40.04%-250.4万 |
融资活动现金净额 | -49.81%-19.52亿 | 9.32%-13.03亿 | -76.75%-14.37亿 | -1,705.51%-8.13亿 | -97.67%5,063.8万 | 437.63%21.74亿 | -609.37%-6.44亿 | 64.00%-9,076.4万 | 79.72%-2.52亿 | -767.28%-12.43亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.44%102.02亿 | 36.53%112.65亿 | -7.22%82.51亿 | 13.88%88.93亿 | 85.90%78.09亿 | 67.16%42.01亿 | 9.38%25.13亿 | 22.67%22.98亿 | -20.44%18.73亿 | 27.73%23.54亿 |
现金变动 | 280.71%19.21亿 | -135.27%-10.63亿 | 569.47%30.14亿 | -159.19%-6.42亿 | -69.94%10.85亿 | 113.79%36.08亿 | 683.12%16.88亿 | -49.23%2.16亿 | 188.20%4.25亿 | -194.17%-4.81亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 18.83%121.23亿 | -9.44%102.02亿 | 36.53%112.65亿 | -7.23%82.51亿 | 13.89%88.94亿 | 85.90%78.09亿 | 67.16%42.01亿 | 9.38%25.13亿 | 22.67%22.98亿 | -20.44%18.73亿 |
自由现金流 | 73.72%31.79亿 | -58.30%18.3亿 | 235.04%43.89亿 | -6.04%13.1亿 | -5.36%13.94亿 | -23.23%14.73亿 | 134.50%19.19亿 | 13.50%8.18亿 | 1.19%7.21亿 | 12.54%7.13亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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