(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 166.67%1.07亿 | 54.64%1.2亿 | -25.00%1.22亿 | -48.01%3.88亿 | 12.94%1.07亿 | -73.31%4,017.7万 | -76.16%7,787.5万 | -6.44%1.63亿 | 26.94%7.46亿 | -41.44%9,447万 |
扣除非现金调整前净利润 | 1,630.72%5,187.6万 | 34.83%5,025.4万 | -52.41%3,512.2万 | -71.70%1.24亿 | -83.58%1,665万 | -103.08%-338.9万 | -67.71%3,727.2万 | -34.48%7,379.5万 | 22.86%4.39亿 | 5.62%1.01亿 |
非现金项目调整总额 | 18.31%9,622.6万 | -4.91%9,548.4万 | 8.71%8,188万 | 5.30%3.4亿 | -3.14%8,337.4万 | -8.45%8,133.1万 | 27.01%1亿 | 8.62%7,532.2万 | 57.22%3.23亿 | 38.53%8,608.1万 |
-折旧与摊销 | -1.00%8,163.9万 | 1.23%8,300.6万 | -0.63%8,209.6万 | 12.66%3.3亿 | 1.88%8,334.4万 | 5.64%8,246万 | 17.69%8,199.8万 | 29.58%8,261.6万 | 47.32%2.93亿 | 39.64%8,180.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-处置利润 | 238.85%57.9万 | 3.01%-45.1万 | 30.54%-43.9万 | 47.58%-294万 | -766.36%-142.6万 | 18.07%-41.7万 | 82.54%-46.5万 | 76.16%-63.2万 | 47.15%-560.9万 | 107.62%21.4万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -270.88%-2,595.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.19%-699.8万 | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | 41.09%5,610.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,054.95%3,976.5万 | ---- |
-其他非现金项目 | 2,067.42%1,400.8万 | -31.54%1,292.9万 | 103.35%22.3万 | -696.18%-1,714.6万 | 0.17%-2,865.8万 | -106.30%-71.2万 | 56.73%1,888.6万 | -180.85%-666.2万 | 176.01%287.6万 | -193.87%-2,870.8万 |
营运资本变动 | -8.47%-4,096.4万 | 57.69%-2,531万 | -61.85%534.8万 | -362.01%-7,689.2万 | 107.17%666.9万 | 21.61%-3,776.5万 | -145.25%-5,981.6万 | 283.99%1,402万 | -167.99%-1,664.3万 | -3,059.94%-9,303.1万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | 178.40%6,104.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.21%-7,786.3万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 271.55%5,618.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.90%-3,275.3万 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | -306.57%-1.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.01%9,397.3万 | ---- |
-其他流动资产变动 | -208.30%-3,988.4万 | -70.78%1,928.5万 | -42.30%1,138万 | ---- | ---- | 457.85%3,682.6万 | 246.65%6,599.9万 | 139.44%1,972.3万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | 98.55%-108万 | 64.56%-4,459.5万 | -5.77%-603.2万 | ---- | ---- | -96.88%-7,459.1万 | -171.01%-1.26亿 | -113.45%-570.3万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -238.85%-57.9万 | -3.01%45.1万 | -30.54%43.9万 | -68.21%190.6万 | 127.91%39.2万 | -18.07%41.7万 | -82.54%46.5万 | -76.16%63.2万 | -42.84%599.5万 | -93.59%17.2万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -32.81%-1,011.9万 | -113.12%-761.9万 | -11.13%-372.4万 | |||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 40.42%821.3万 | 78.28%678.7万 | 325.32%725.6万 | 474.85%2,726.5万 | 1,590.3万 | 584.9万 | 380.7万 | 170.6万 | 87.25%474.3万 | |
已支付退税 | 87.52%-41.4万 | 53.40%-242.2万 | 63.91%-429.5万 | 51.33%-2,061.6万 | 97.01%-20万 | 81.76%-331.7万 | 31.82%-519.7万 | -20.75%-1,190.2万 | -41.02%-4,235.5万 | 45.24%-668.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 165.17%1.14亿 | 62.76%1.25亿 | -18.12%1.26亿 | -45.34%3.86亿 | 26.63%1.13亿 | -67.11%4,312.6万 | -75.99%7,695万 | -7.64%1.54亿 | 24.63%7.07亿 | -41.06%8,897.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -107.84%-9,132.9万 | 64.42%-2,188.3万 | 37.92%-5,362.5万 | 66.24%-2.51亿 | 46.13%-5,870.5万 | 74.24%-4,394.2万 | 80.04%-6,149.9万 | 44.08%-8,638万 | -50.03%-7.42亿 | 13.84%-1.09亿 |
投资活动现金净额 | -107.84%-9,132.9万 | 64.42%-2,188.3万 | 37.92%-5,362.5万 | 66.24%-2.51亿 | 46.13%-5,870.5万 | 74.24%-4,394.2万 | 80.04%-6,149.9万 | 44.08%-8,638万 | -50.03%-7.42亿 | 13.84%-1.09亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -3,167.72%-4,738.2万 | -140.98%-2,313.3万 | -4,892.57%-6,520.3万 | -40.65%6,348.4万 | 1,233.33%979.2万 | -107.67%-145万 | 29.61%5,644.8万 | -102.88%-130.6万 | 49.63%1.07亿 | -254.10%-86.4万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.74%-154.3万 | ---80.6万 |
租赁融资增减 | -9.51%-92.1万 | -5.04%-129.3万 | -15.42%-156.4万 | -83.19%-419.5万 | 18.30%-76.8万 | -296.70%-84.1万 | -1,401.22%-123.1万 | -28.31%-135.5万 | -28.22%-229万 | -256.06%-94万 |
已支付现金股息 | --0 | ---- | ---- | -0.07%-6,960.4万 | -0.00%-4,972万 | --0 | ---- | ---- | -16.97%-6,955.8万 | -25.30%-4,971.8万 |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---- | ---- | -20.76%-3,640.3万 | -20.76%-1,820.1万 | --0 | ---- | ---- | -62.06%-3,014.4万 | -62.06%-1,507.2万 |
融资活动现金净额 | -2,008.38%-4,830.3万 | -458.85%-6,147.4万 | -2,409.09%-6,676.7万 | -1,460.06%-4,671.8万 | 12.62%-5,889.7万 | -112.77%-229.1万 | 100.15%1,713.1万 | -106.00%-266.1万 | -95.73%343.5万 | -36.19%-6,740万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.27%11.01亿 | 2.73%10.59亿 | 9.15%10.53亿 | -2.15%9.65亿 | 0.98%10.55亿 | -0.83%10.56亿 | -1.25%10.31亿 | -2.15%9.65亿 | 18.05%9.86亿 | 3.47%10.45亿 |
现金变动 | -713.45%-2,527.4万 | 28.56%4,188.7万 | -91.70%535.8万 | 379.59%8,907.4万 | 94.36%-493.3万 | 85.55%-310.7万 | 55.94%3,258.2万 | 14.95%6,453.2万 | -120.84%-3,185.9万 | -249.61%-8,739.5万 |
汇率变动影响 | 29.27%360.8万 | 98.32%-13.2万 | -68.45%45.4万 | -107.52%-80.4万 | -61.07%280.2万 | 30.42%279.1万 | -2,348.75%-783.6万 | -14.35%143.9万 | 603.63%1,069.7万 | 626.97%719.7万 |
期末现金 | 2.25%10.79亿 | 4.27%11.01亿 | 2.73%10.59亿 | 9.15%10.53亿 | 9.15%10.53亿 | 0.98%10.55亿 | -0.83%10.56亿 | -1.25%10.31亿 | -2.15%9.65亿 | -2.15%9.65亿 |
自由现金流 | 1,981.57%2,184.5万 | 591.44%1.03亿 | 7.31%7,201.2万 | 453.93%1.35亿 | 366.47%5,375.7万 | 97.09%-116.1万 | 45.35%1,494.1万 | 472.48%6,710.6万 | -152.63%-3,804.2万 | -182.40%-2,017.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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