(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 414.28%1,309.3万 | 141.06%232.1万 | 19.05%968.8万 | -77.50%261.8万 | -17.74%429.9万 | 62.27%-416.6万 | -132.22%-565.3万 | 9,243.82%813.8万 | 18.14%1,163.7万 | -66.17%522.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | -106.81%-39.6万 | -240.60%-317.9万 | -68.52%138.4万 | 52.56%4,728.3万 | 180.20%3,480.9万 | -39.56%581.7万 | -63.75%226.1万 | 62.33%439.6万 | 45.61%3,099.3万 | 122.59%1,242.3万 |
非现金项目调整总额 | 7.97%-117.8万 | -64.57%147.3万 | -641.67%-71.5万 | -203.46%-3,530.8万 | -291.76%-3,831.8万 | 61.70%-128万 | 1,148.65%415.8万 | -88.57%13.2万 | -242.00%-1,163.5万 | -10,080.61%-978.1万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | -3.85%37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.09%39万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 28,850.00%405.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 450.00%1.4万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | -1,096.54%-2,695.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.94%-225.3万 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -26.58%-981.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.92%-775.7万 | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | -425.00%-1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.67%4,000 | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -44.91%-294.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.30%-203.3万 | ---- |
营运资本变动 | 268.53%1,466.7万 | 133.36%402.7万 | 149.83%901.9万 | -21.19%-935.7万 | 202.17%780.8万 | 49.77%-870.3万 | -210.02%-1,207.2万 | 191.35%361万 | 3.88%-772.1万 | -73.55%258.4万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | 117.93%237.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.29%-1,322.8万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -448.85%-1,840.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.14%527.5万 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | 37,331.25%598.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.57%1.6万 | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | 216.67%68.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.81%21.6万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -12.28%85.7万 | 31.69%61.5万 | -13.02%42.1万 | 105.97%307.1万 | 11,530.00%114.3万 | 62.29%97.7万 | 6.62%46.7万 | 4.99%48.4万 | -32.41%149.1万 | -101.67%-1万 |
已支付退税 | 67.20%-65.9万 | 41.52%-117.6万 | -13.62%-204.4万 | -21.96%-782.4万 | -45.71%-200.5万 | -26.91%-200.9万 | -22.92%-201.1万 | 1.15%-179.9万 | 2.02%-641.5万 | -29.08%-137.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 355.69%1,329.1万 | 124.45%176万 | 18.20%806.5万 | -131.80%-213.5万 | -10.49%343.7万 | 56.77%-519.8万 | -144.03%-719.7万 | 571.20%682.3万 | 22.14%671.3万 | -74.37%384万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,423.02%-191.9万 | -8,833.33%-53.6万 | --0 | -235.67%-52.7万 | 115.79%2.4万 | ---12.6万 | -300.00%-6,000 | -5,137.50%-41.9万 | -7,750.00%-15.7万 | -4,966.67%-15.2万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | ---1,051.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | --0 | --0 | --0 | -435.71%-7.5万 | --0 | --0 | --0 | ---7.5万 | 36.36%-1.4万 | -1,500.00%-1.4万 |
投资产品交易净额 | --0 | ---- | ---- | -148.32%-15.8万 | -129.47%-595.8万 | --0 | ---- | ---- | 122.82%32.7万 | 446.71%2,022万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---- | ---- | 48.98%-25万 | ---25万 | --0 | ---- | ---- | 96.73%-49万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | --54.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | ---- | ---- | -40.00%2.4万 | --0 | --2.4万 | ---- | ---- | --4万 | --4万 |
投资活动现金净额 | -1,781.37%-191.9万 | -84.47%90万 | -2,028.54%-1,051.5万 | -51.02%-44.4万 | -128.78%-564.2万 | 99.51%-10.2万 | 215.95%579.4万 | -108.07%-49.4万 | 98.21%-29.4万 | 194.10%1,960.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
已支付现金股息 | --0 | --0 | 0.00%-370.5万 | -11.13%-370.5万 | --0 | --0 | --0 | -11.13%-370.5万 | ---333.4万 | --0 |
非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-820.8万 | ---410.4万 | --0 | --0 | 0.00%-410.4万 | 0.00%-410.4万 | --0 |
融资活动现金净额 | --0 | --0 | 52.55%-370.5万 | -60.16%-1,191.3万 | ---410.4万 | --0 | --0 | -4.99%-780.9万 | -81.24%-743.8万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -18.54%6,537万 | -15.08%6,956.9万 | -9.78%7,496.7万 | -1.07%8,309.8万 | 25.35%7,490.7万 | -13.39%8,024.5万 | -0.97%8,192.6万 | -1.07%8,309.8万 | -15.53%8,399.6万 | -34.71%5,975.6万 |
现金变动 | 314.57%1,137.2万 | 289.59%266万 | -315.88%-615.5万 | -1,322.18%-1,449.2万 | -126.91%-630.9万 | 83.96%-530万 | -112.36%-140.3万 | 46.51%-148万 | 93.24%-101.9万 | 500.55%2,344.4万 |
汇率变动影响 | 392.11%11.1万 | -224.10%-90.1万 | 145.78%75.7万 | 233.06%40.3万 | 502.94%41.1万 | -126.21%-3.8万 | 80.49%-27.8万 | -79.51%30.8万 | 131.68%12.1万 | 92.62%-10.2万 |
期末现金 | 2.60%7,685.3万 | -18.54%6,537万 | -15.08%6,956.9万 | -16.95%6,900.9万 | -16.95%6,900.9万 | 25.35%7,490.7万 | -13.39%8,024.5万 | -0.97%8,192.6万 | -1.07%8,309.8万 | -1.07%8,309.8万 |
自由现金流 | 313.60%1,137.2万 | 116.99%122.4万 | 25.94%806.5万 | -141.46%-271.7万 | -7.65%340.6万 | 55.72%-532.4万 | -144.07%-720.3万 | 539.84%640.4万 | 20.15%655.3万 | -75.38%368.8万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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