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3947 Dynapac

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  • 2012
  • -10-0.49%
延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)
207.69亿总市值12.46市盈率(静)

Dynapac关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
52.95%54.52亿
-4.87%35.64亿
26.90%37.47亿
17.87%29.53亿
140.78%25.05亿
-67.30%10.4亿
14.90%31.82亿
11.46%27.69亿
-11.19%24.84亿
-20.37%27.97亿
扣除非现金调整前净利润
51.89%23.61亿
-20.23%15.54亿
77.97%19.49亿
34.58%10.95亿
245.59%8.14亿
-133.85%-5.59亿
13.44%16.51亿
60.96%14.55亿
179.89%9.04亿
-81.61%3.23亿
非现金项目调整总额
13.79%21.35亿
6.70%18.76亿
11.58%17.58亿
-14.83%15.76亿
-10.58%18.5亿
119.38%20.69亿
-52.48%9.43亿
6.40%19.85亿
-13.91%18.66亿
59.65%21.67亿
-折旧与摊销
0.28%19.18亿
-1.46%19.13亿
3.59%19.41亿
-6.48%18.74亿
-6.75%20.04亿
1.86%21.49亿
1.63%21.1亿
6.55%20.76亿
-3.05%19.48亿
16.27%20.1亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
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----
----
-79.66%3.19亿
789.33%15.67亿
-65.85%1.76亿
--5.16亿
----
----
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
119.67%3,365万
2.59%-1.71亿
-3,838.00%-1.76亿
-联营企业份额
--0
-119.60%-135.6万
354.83%691.8万
111.32%152.1万
-199.17%-1,343.1万
24.92%1,354.4万
--1,084.2万
----
----
----
-处置利润
-100.15%-72.9万
859.31%4.7亿
263.63%4,904.2万
89.91%-2,997.1万
73.55%-2.97亿
4.67%-11.23亿
-120.13%-11.78亿
-2,918.60%-5.35亿
-626.17%-1,773.2万
-90.50%337万
-汇兑损益净额
487.54%1,713.7万
---442.2万
----
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----
-养老金及员工福利费用
----
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-27.73%7,098.4万
136.81%9,822.2万
--4,147.7万
-其他非现金项目
139.97%2亿
-109.91%-5.01亿
11.37%-2.39亿
-66.68%-2.69亿
69.88%-1.62亿
-206.33%-5.37亿
0.52%-1.75亿
-2,297.59%-1.76亿
-97.22%801.6万
171.74%2.88亿
营运资本变动
614.99%9.56亿
237.04%1.34亿
-85.92%3,965.6万
277.10%2.82亿
66.16%-1.59亿
-180.02%-4.7亿
187.50%5.87亿
-135.09%-6.71亿
-192.95%-2.86亿
-22.94%3.07亿
-应收款（增）减
-69.65%-5.36亿
36.63%-3.16亿
-172.21%-4.98亿
203.39%6.9亿
121.40%2.27亿
-631.17%-10.63亿
77.50%-1.45亿
-776.56%-6.46亿
72.84%9,548.9万
218.72%5,524.7万
-存货（增）减
421.70%2.41亿
72.60%-7,496.6万
-368.05%-2.74亿
673.02%1.02亿
75.11%-1,781万
87.77%-7,154.5万
-556.87%-5.85亿
-15.13%-8,906万
-23.39%-7,735.3万
34.59%-6,269.2万
-应付款（减）增
131.93%10.08亿
-44.56%4.35亿
211.68%7.84亿
-45.29%-7.02亿
-159.96%-4.83亿
-37.16%8.06亿
1,909.54%12.83亿
121.02%6,383.6万
-196.51%-3.04亿
-34.06%3.15亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
169.82%2.42亿
228.25%8,961.1万
-85.76%2,730万
67.28%1.92亿
180.87%1.15亿
-505.77%-1.42亿
--3,493.1万
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-118.48%-6,923.1万
-85.68%-3,168.8万
57.87%-1,706.6万
-67.82%-4,050.6万
-34.37%-2,413.6万
20.36%-1,796.3万
22.01%-2,255.6万
-3.68%-2,892.3万
19.26%-2,789.6万
16.41%-3,455万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
3.12%3.59亿
10.65%3.48亿
11.71%3.15亿
-10.81%2.82亿
19.73%3.16亿
12.56%2.64亿
3.40%2.34亿
17.20%2.27亿
-11.01%1.93亿
5.50%2.17亿
已支付退税
28.19%-5.86亿
-159.34%-8.16亿
26.79%-3.15亿
-220.20%-4.3亿
71.82%-1.34亿
-140.57%-4.76亿
52.52%-1.98亿
-107.03%-4.17亿
51.34%-2.01亿
-29.19%-4.14亿
其他经营现金流入（流出）
31,389,800.00%6.28亿
-100.00%-2,000
5.69亿
0
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-1,000
0
0
-25,159,950.00%-5.03亿
经营活动现金净额
88.69%57.83亿
-28.70%30.65亿
55.52%42.99亿
3.81%27.64亿
228.75%26.63亿
-74.65%8.1亿
25.32%31.95亿
4.14%25.5亿
18.69%24.48亿
-38.55%20.63亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-74.39%-33.23亿
-29.66%-19.05亿
-28.49%-14.7亿
20.79%-11.44亿
22.17%-14.44亿
4.66%-18.55亿
9.61%-19.46亿
-15.87%-21.53亿
-26.62%-18.58亿
-27.62%-14.67亿
业务交易净额
--0
323.23%1.41亿
87.06%-6,315.7万
-88.02%-4.88亿
6.96%-2.6亿
---2.79亿
----
----
----
----
投资产品交易净额
43.42%-2,009.3万
9.38%-3,551.4万
-123.70%-3,918.9万
-65.09%1.65亿
-75.88%4.74亿
13.49%19.64亿
31,711.93%17.31亿
-94.88%544万
145.96%1.06亿
231.40%4,319.5万
向其他方提供的预付现金及贷款
83.52%-30万
-78.08%-182万
98.45%-102.2万
-1,214.68%-6,573.4万
-28.21%-500万
-68.83%-390万
6.48%-231万
63.52%-247万
-490.24%-677万
96.15%-114.7万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-97.53%186.6万
2,414.30%7,558万
-64.54%300.6万
11.35%847.8万
0.51%761.4万
-7.25%757.5万
10.10%816.7万
-6.59%741.8万
120.64%794.1万
5.20%359.9万
其他投资变动净额
28.42%-5,878.2万
-250.28%-8,211.7万
63.82%-2,344.3万
60.84%-6,478.8万
-292.89%-1.65亿
-80.76%-4,210.7万
32.74%-2,329.5万
39.94%-3,463.5万
84.59%-5,767.1万
-751.11%-3.74亿
投资活动现金净额
-88.03%-34亿
-13.49%-18.08亿
-0.31%-15.93亿
-14.07%-15.88亿
-566.96%-13.93亿
10.32%-2.09亿
89.31%-2.33亿
-20.40%-21.77亿
-0.68%-18.08亿
-43.33%-17.96亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-124.54%-1.41亿
151.51%5.73亿
-130.02%-11.12亿
-33.75%-4.83亿
-200.31%-3.61亿
115.69%3.6亿
-2,692.69%-22.97亿
116.60%8,860.5万
-180.73%-5.34亿
144.24%6.61亿
普通股发行/回购的净额
16.99%-46.9万
36.23%-56.5万
-73.73%-88.6万
22.14%-51万
46.18%-65.5万
49.35%-121.7万
-55.84%-240.3万
20.15%-154.2万
56.69%-193.1万
-13.17%-445.9万
已支付现金股息
-0.08%-4.97亿
-0.18%-4.96亿
-0.18%-4.95亿
-0.12%-4.94亿
1.12%-4.94亿
-28.23%-4.99亿
1.55%-3.89亿
0.01%-3.96亿
-0.21%-3.96亿
0.21%-3.95亿
其他筹资费用净额
40.64%-2,894.4万
14.65%-4,876.2万
-39.36%-5,713.4万
39.33%-4,099.6万
-3.13%-6,757.3万
4.44%-6,552万
46.67%-6,856.1万
-31.36%-1.29亿
-0.64%-9,786万
-2.54%-9,723.9万
融资活动现金净额
-2,540.44%-6.67亿
101.64%2,731.2万
-63.38%-16.65亿
-10.39%-10.19亿
-348.88%-9.23亿
92.54%-2.06亿
-530.98%-27.58亿
57.53%-4.37亿
-725.19%-10.29亿
108.28%1.65亿
现金净流量
期初现金流
37.24%44.79亿
46.47%32.64亿
11.54%22.28亿
25.90%19.98亿
31.14%15.87亿
25.46%12.1亿
-10.69%9.65亿
-29.46%10.8亿
67.26%15.31亿
28.66%9.15亿
现金变动
33.70%17.17亿
23.46%12.84亿
565.41%10.4亿
-54.89%1.56亿
-12.36%3.47亿
92.91%3.95亿
418.75%2.05亿
83.46%-6,430.1万
-190.09%-3.89亿
273.25%4.32亿
汇率变动影响
168.82%4,739.8万
-1,359.19%-6,887.4万
-106.36%-472万
645.49%7,422.5万
26.98%-1,360.7万
-145.92%-1,863.4万
179.39%4,057.5万
17.82%-5,111万
-133.80%-6,219.3万
108.48%1.84亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%1,000
0.00%1,000
--1,000
----
--7,798.9万
----
150.00%1,000
---2,000
----
100.00%2,000
期末现金
39.39%62.43亿
37.24%44.79亿
46.47%32.64亿
11.54%22.28亿
25.90%19.98亿
31.14%15.87亿
25.46%12.1亿
-10.69%9.65亿
-29.46%10.8亿
67.26%15.31亿
自由现金流
113.51%24.38亿
-59.57%11.42亿
91.10%28.24亿
21.56%14.78亿
205.90%12.16亿
-191.98%-11.48亿
223.10%12.48亿
-32.69%3.86亿
14.58%5.74亿
-76.97%5.01亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 52.95%54.52亿-4.87%35.64亿26.90%37.47亿17.87%29.53亿140.78%25.05亿-67.30%10.4亿14.90%31.82亿11.46%27.69亿-11.19%24.84亿-20.37%27.97亿
扣除非现金调整前净利润 51.89%23.61亿-20.23%15.54亿77.97%19.49亿34.58%10.95亿245.59%8.14亿-133.85%-5.59亿13.44%16.51亿60.96%14.55亿179.89%9.04亿-81.61%3.23亿
非现金项目调整总额 13.79%21.35亿6.70%18.76亿11.58%17.58亿-14.83%15.76亿-10.58%18.5亿119.38%20.69亿-52.48%9.43亿6.40%19.85亿-13.91%18.66亿59.65%21.67亿
-折旧与摊销 0.28%19.18亿-1.46%19.13亿3.59%19.41亿-6.48%18.74亿-6.75%20.04亿1.86%21.49亿1.63%21.1亿6.55%20.76亿-3.05%19.48亿16.27%20.1亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -----------------79.66%3.19亿789.33%15.67亿-65.85%1.76亿--5.16亿--------
-资产准备金与勾销 ----------------------------119.67%3,365万2.59%-1.71亿-3,838.00%-1.76亿
-联营企业份额 --0-119.60%-135.6万354.83%691.8万111.32%152.1万-199.17%-1,343.1万24.92%1,354.4万--1,084.2万------------
-处置利润 -100.15%-72.9万859.31%4.7亿263.63%4,904.2万89.91%-2,997.1万73.55%-2.97亿4.67%-11.23亿-120.13%-11.78亿-2,918.60%-5.35亿-626.17%-1,773.2万-90.50%337万
-汇兑损益净额 487.54%1,713.7万---442.2万--------------------------------
-养老金及员工福利费用 -----------------------------27.73%7,098.4万136.81%9,822.2万--4,147.7万
-其他非现金项目 139.97%2亿-109.91%-5.01亿11.37%-2.39亿-66.68%-2.69亿69.88%-1.62亿-206.33%-5.37亿0.52%-1.75亿-2,297.59%-1.76亿-97.22%801.6万171.74%2.88亿
营运资本变动 614.99%9.56亿237.04%1.34亿-85.92%3,965.6万277.10%2.82亿66.16%-1.59亿-180.02%-4.7亿187.50%5.87亿-135.09%-6.71亿-192.95%-2.86亿-22.94%3.07亿
-应收款（增）减 -69.65%-5.36亿36.63%-3.16亿-172.21%-4.98亿203.39%6.9亿121.40%2.27亿-631.17%-10.63亿77.50%-1.45亿-776.56%-6.46亿72.84%9,548.9万218.72%5,524.7万
-存货（增）减 421.70%2.41亿72.60%-7,496.6万-368.05%-2.74亿673.02%1.02亿75.11%-1,781万87.77%-7,154.5万-556.87%-5.85亿-15.13%-8,906万-23.39%-7,735.3万34.59%-6,269.2万
-应付款（减）增 131.93%10.08亿-44.56%4.35亿211.68%7.84亿-45.29%-7.02亿-159.96%-4.83亿-37.16%8.06亿1,909.54%12.83亿121.02%6,383.6万-196.51%-3.04亿-34.06%3.15亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 169.82%2.42亿228.25%8,961.1万-85.76%2,730万67.28%1.92亿180.87%1.15亿-505.77%-1.42亿--3,493.1万------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -118.48%-6,923.1万-85.68%-3,168.8万57.87%-1,706.6万-67.82%-4,050.6万-34.37%-2,413.6万20.36%-1,796.3万22.01%-2,255.6万-3.68%-2,892.3万19.26%-2,789.6万16.41%-3,455万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 3.12%3.59亿10.65%3.48亿11.71%3.15亿-10.81%2.82亿19.73%3.16亿12.56%2.64亿3.40%2.34亿17.20%2.27亿-11.01%1.93亿5.50%2.17亿
已支付退税 28.19%-5.86亿-159.34%-8.16亿26.79%-3.15亿-220.20%-4.3亿71.82%-1.34亿-140.57%-4.76亿52.52%-1.98亿-107.03%-4.17亿51.34%-2.01亿-29.19%-4.14亿
其他经营现金流入（流出） 31,389,800.00%6.28亿-100.00%-2,0005.69亿00.00%-1,0000.00%-1,000-1,00000-25,159,950.00%-5.03亿
经营活动现金净额 88.69%57.83亿-28.70%30.65亿55.52%42.99亿3.81%27.64亿228.75%26.63亿-74.65%8.1亿25.32%31.95亿4.14%25.5亿18.69%24.48亿-38.55%20.63亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -74.39%-33.23亿-29.66%-19.05亿-28.49%-14.7亿20.79%-11.44亿22.17%-14.44亿4.66%-18.55亿9.61%-19.46亿-15.87%-21.53亿-26.62%-18.58亿-27.62%-14.67亿
业务交易净额 --0323.23%1.41亿87.06%-6,315.7万-88.02%-4.88亿6.96%-2.6亿---2.79亿----------------
投资产品交易净额 43.42%-2,009.3万9.38%-3,551.4万-123.70%-3,918.9万-65.09%1.65亿-75.88%4.74亿13.49%19.64亿31,711.93%17.31亿-94.88%544万145.96%1.06亿231.40%4,319.5万
向其他方提供的预付现金及贷款 83.52%-30万-78.08%-182万98.45%-102.2万-1,214.68%-6,573.4万-28.21%-500万-68.83%-390万6.48%-231万63.52%-247万-490.24%-677万96.15%-114.7万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -97.53%186.6万2,414.30%7,558万-64.54%300.6万11.35%847.8万0.51%761.4万-7.25%757.5万10.10%816.7万-6.59%741.8万120.64%794.1万5.20%359.9万
其他投资变动净额 28.42%-5,878.2万-250.28%-8,211.7万63.82%-2,344.3万60.84%-6,478.8万-292.89%-1.65亿-80.76%-4,210.7万32.74%-2,329.5万39.94%-3,463.5万84.59%-5,767.1万-751.11%-3.74亿
投资活动现金净额 -88.03%-34亿-13.49%-18.08亿-0.31%-15.93亿-14.07%-15.88亿-566.96%-13.93亿10.32%-2.09亿89.31%-2.33亿-20.40%-21.77亿-0.68%-18.08亿-43.33%-17.96亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -124.54%-1.41亿151.51%5.73亿-130.02%-11.12亿-33.75%-4.83亿-200.31%-3.61亿115.69%3.6亿-2,692.69%-22.97亿116.60%8,860.5万-180.73%-5.34亿144.24%6.61亿
普通股发行/回购的净额 16.99%-46.9万36.23%-56.5万-73.73%-88.6万22.14%-51万46.18%-65.5万49.35%-121.7万-55.84%-240.3万20.15%-154.2万56.69%-193.1万-13.17%-445.9万
已支付现金股息 -0.08%-4.97亿-0.18%-4.96亿-0.18%-4.95亿-0.12%-4.94亿1.12%-4.94亿-28.23%-4.99亿1.55%-3.89亿0.01%-3.96亿-0.21%-3.96亿0.21%-3.95亿
其他筹资费用净额 40.64%-2,894.4万14.65%-4,876.2万-39.36%-5,713.4万39.33%-4,099.6万-3.13%-6,757.3万4.44%-6,552万46.67%-6,856.1万-31.36%-1.29亿-0.64%-9,786万-2.54%-9,723.9万
融资活动现金净额 -2,540.44%-6.67亿101.64%2,731.2万-63.38%-16.65亿-10.39%-10.19亿-348.88%-9.23亿92.54%-2.06亿-530.98%-27.58亿57.53%-4.37亿-725.19%-10.29亿108.28%1.65亿
现金净流量
期初现金流 37.24%44.79亿46.47%32.64亿11.54%22.28亿25.90%19.98亿31.14%15.87亿25.46%12.1亿-10.69%9.65亿-29.46%10.8亿67.26%15.31亿28.66%9.15亿
现金变动 33.70%17.17亿23.46%12.84亿565.41%10.4亿-54.89%1.56亿-12.36%3.47亿92.91%3.95亿418.75%2.05亿83.46%-6,430.1万-190.09%-3.89亿273.25%4.32亿
汇率变动影响 168.82%4,739.8万-1,359.19%-6,887.4万-106.36%-472万645.49%7,422.5万26.98%-1,360.7万-145.92%-1,863.4万179.39%4,057.5万17.82%-5,111万-133.80%-6,219.3万108.48%1.84亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%1,0000.00%1,000--1,000------7,798.9万----150.00%1,000---2,000----100.00%2,000
期末现金 39.39%62.43亿37.24%44.79亿46.47%32.64亿11.54%22.28亿25.90%19.98亿31.14%15.87亿25.46%12.1亿-10.69%9.65亿-29.46%10.8亿67.26%15.31亿
自由现金流 113.51%24.38亿-59.57%11.42亿91.10%28.24亿21.56%14.78亿205.90%12.16亿-191.98%-11.48亿223.10%12.48亿-32.69%3.86亿14.58%5.74亿-76.97%5.01亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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